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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.12%▼ -3.12%
3M▼ -3.44%▼ -2.70%
6M▼ -4.51%▼ -2.75%
연초 대비▼ -5.72%▼ -3.04%
1Y▼ -6.56%▼ -2.63%
3Y▼ -3.41%▲ +11.24%
5Y··
최대2023년 8월 10일 이후▼ -5.49%▲ +9.41%
1년 변동성4.34%
변동성 3년5.12%
최대 낙폭 3년 -9.71% 2024년 9월 16일 → 2026년 9월 30일
베타 3년0.17
샤프 지수 1년*-1.55

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$1.8M
분기 종료 6월 2026 -$1.4M
지난 12개월 -$6.2M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 211 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
STRATEGY INC 594972853 $4.4M 3.71 52,203 EP US
STRATEGY INC 594972887 $4.3M 3.64 73,870 EP US
Fannie Mae 3140W2UM1 $3.1M 2.60 3,206,983 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W1P49 $3.0M 2.55 3,072,049 ABS-MBS US
First American Government Obli 31846V336 $2.9M 2.44 2,914,063 STIV US
Fannie Mae 31418FAX5 $2.8M 2.33 2,714,461 ABS-MBS US
TREASURY BILL 912797VE4 $2.5M 2.08 2,500,000 DBT US
Freddie Mac 3132DWMS9 $2.2M 1.88 2,229,721 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EYM6 $2.2M 1.82 2,152,057 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137HNN87 $2.0M 1.67 2,000,000 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418D4X7 $2.0M 1.66 2,464,578 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137HMCA6 $2.0M 1.65 2,000,000 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 91282CCS8 $1.9M 1.63 2,250,000 DBT US
Fannie Mae 31418FHY6 $1.9M 1.63 1,934,156 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QP2M8 $1.9M 1.62 2,055,669 ABS-MBS US
STRATEGY INC 594972AQ4 $1.7M 1.40 1,630,000 DBT US
Freddie Mac 3132DWE58 $1.6M 1.35 1,721,785 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XMHM1 $1.5M 1.30 1,648,429 ABS-MBS US
Atlas Senior Loan Fund LTD 04943RAL6 $1.5M 1.27 1,500,000 ABS-CBDO KY
US TREASURY N/B 912810QK7 $1.5M 1.22 1,600,000 DBT US
Towd Point Mortgage Trust 89180GAD1 $1.5M 1.22 1,500,000 ABS-MBS US
Sequoia Mortgage Trust 81750KAA5 $1.4M 1.21 1,479,682 ABS-MBS US
Towd Point Mortgage Trust 89183GAC0 $1.4M 1.21 1,500,000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWJ53 $1.3M 1.12 1,309,928 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133BS5B4 $1.3M 1.06 1,346,558 ABS-MBS US
Monroe Capital MML CLO 61034VAN3 $1.3M 1.05 1,250,000 ABS-CBDO KY
GS Mortgage-Backed Securities 36264JAB9 $1.3M 1.05 1,514,872 ABS-MBS US
Upstart Securitization Trust 91683AAD2 $1.2M 1.05 1,250,000 ABS-O US
US TREASURY N/B 91282CFV8 $1.2M 1.00 1,200,000 DBT US
Government National Mortgage A 36179X2J4 $1.2M 0.97 1,199,162 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140LNHS9 $1.1M 0.96 1,432,662 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810QA9 $1.1M 0.91 1,200,000 DBT US
Freddie Mac 3132DWBB8 $1.1M 0.90 1,327,614 ABS-MBS US
Carvana Auto Receivables Trust 14687NAG5 $1.0M 0.88 1,000,000 ABS-O US
Jamestown CLO Ltd 47049QAC0 $1.0M 0.86 1,030,000 ABS-CBDO KY
GLS Auto Select Receivables Tr 379924AJ2 $1.0M 0.86 1,000,000 ABS-O US
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU 83406YAD3 $1.0M 0.84 1,000,000 ABS-O US
Churchill Middle Market CLO 171512AQ9 $1.0M 0.84 1,000,000 ABS-CBDO KY
Upstart Securitization Trust 916930AD2 $1000K 0.84 1,000,000 ABS-O US
US TREASURY N/B 91282CHW4 $997K 0.84 1,000,000 DBT US
Research-Driven Pagaya Motor A 76100KAD6 $989K 0.83 1,000,000 ABS-O US
US TREASURY N/B 91282CGZ8 $976K 0.82 1,000,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CHT1 $973K 0.82 1,000,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CGM7 $954K 0.80 1,000,000 DBT US
US TREASURY N/B 912810SR0 $950K 0.80 1,500,000 DBT US
Freddie Mac 3133CQHA6 $949K 0.80 923,439 ABS-MBS US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69545RAE7 $940K 0.79 949,831 ABS-O US
Fannie Mae 3140XRJ97 $934K 0.78 924,586 ABS-MBS US
Starwood Mortgage Residential 85573UAA9 $921K 0.77 963,262 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W0SE6 $912K 0.76 923,147 ABS-MBS US

배당금 36건의 결제

08
4.35%TTM 수익률
$0.82TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 27일$0.0870
2026년 7월 30일$0.0620
2026년 6월 29일$0.0740
2026년 5월 28일$0.0650
2026년 4월 29일$0.0720
2026년 3월 30일$0.0750
2026년 2월 26일$0.0750
2026년 1월 29일$0.0470
2025년 12월 30일$0.1190
2025년 11월 26일$0.0660
2025년 10월 30일$0.0820
2025년 9월 29일$0.0740
2025년 8월 28일$0.1120
2025년 7월 30일$0.0600
2025년 6월 27일$0.0850
2025년 5월 29일$0.0780
2025년 4월 29일$0.0910
2025년 3월 28일$0.0840
2025년 2월 27일$0.0730
2025년 1월 30일$0.0670
2024년 12월 30일$0.1120
2024년 11월 27일$0.0720
2024년 10월 30일$0.0840
2024년 9월 27일$0.0940
2024년 8월 29일$0.0760
2024년 7월 30일$0.0920
2024년 6월 27일$0.0780
2024년 5월 30일$0.0980
2024년 4월 26일$0.0840
2024년 3월 26일$0.0780
2024년 2월 27일$0.0840
2024년 1월 29일$0.0690
2023년 12월 20일$0.1010
2023년 11월 28일$0.0840
2023년 10월 27일$0.0880
2023년 9월 27일$0.1010

기관 투자자 (13F) 24개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
McIlrath & Eck, LLC $71,503,762 68.12% 3,590,574 주식 2026년 3월 31일
OxenFree Capital LLC $16,550,378 15.77% 846,242 주식 2026년 6월 30일
StoneX Group Inc. $2,875,148 2.74% 146,504 주식 2026년 6월 30일
Ethos Financial Group, LLC $2,520,420 2.40% 129,485 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $2,364,138 2.25% 120,465 주식 2026년 6월 30일
WealthPlan Investment Management, LLC $2,306,402 2.20% 117,523 주식 2026년 6월 30일
UPTICK PARTNERS, LLC $1,902,566 1.81% 96,946 주식 2026년 6월 30일
Integrated Advisors Network LLC $1,085,317 1.03% 55,302 주식 2026년 6월 30일
Advyzon Investment Management, LLC $673,041 0.64% 34,295 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $436,326 0.42% 22,233 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $393,632 0.38% 19,569 주식 2025년 3월 31일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $366,648 0.35% 18,788 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $349,327 0.33% 17,800 주식 2026년 6월 30일
Trilogy Capital Inc. $302,187 0.29% 15,398 주식 2026년 6월 30일
Balance Wealth Partners LLC $279,273 0.27% 14,230 주식 2026년 6월 30일
TCP Asset Management, LLC $216,092 0.21% 11,011 주식 2026년 6월 30일
GWN SECURITIES INC. $205,881 0.20% 10,491 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $191,118 0.18% 9,597 주식 2026년 3월 31일
OSAIC HOLDINGS, INC. $114,893 0.11% 5,853 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $113,099 0.11% 5,763 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $108,351 0.10% 5,521 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $67,628 0.06% 3,446 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $41,197 0.04% 2,099 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $373 0.00% 19,010 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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