EA Series Trust (STXT)

운용사 · XNYS · 시리즈 S000080332 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$19.60
2026년 8월 19일 기준
▲ +0.06 (+0.31%)
1일 변화
$19.26 – $20.67
52주 범위

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STXT 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 8월 19일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M ▲ +0.44% ▲ +0.76%
3M ▼ -0.38% ▲ +0.64%
6M ▼ -3.50% ▼ -1.42%
연초 대비 ▼ -2.49% ▼ -0.16%
1Y ▼ -2.83% ▲ +1.74%
3Y ▼ -1.23% ▲ +13.84%
5Y — —
최대 2023년 8월 10일 이후 ▼ -2.24% ▲ +12.67%
1년 변동성
3.98%
변동성 3년
5.06%
최대 낙폭 3년
-7.75%
2024년 9월 16일 → 2026년 7월 31일
베타 3년
0.18
샤프 지수 1년*
-0.70

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (3월 2026)
+$692K
분기 종료 3월 2026
+$3.1M
지난 12개월
-$9.6M

4월 2025 – 3월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 220 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
US TREASURY N/B 91282CGM7 $962K 0.78 1,000,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CBZ3 $949K 0.77 1,000,000 DBT US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69545RAE7 $946K 0.77 949,831 ABS-O US
Fannie Mae 3140XRJ97 $935K 0.76 929,416 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W0SE6 $932K 0.76 942,542 ABS-MBS US
Onslow Bay Financial LLC 670861AA1 $915K 0.75 1,096,725 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XQK71 $913K 0.74 961,470 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810SQ2 $873K 0.71 1,400,000 DBT US
Greensky Home Improvement Issu 39571XAG9 $871K 0.71 860,834 ABS-O US
Sequoia Mortgage Trust 81748UAB6 $869K 0.71 967,930 ABS-MBS US
GCAT 36168HAD6 $860K 0.70 1,008,414 ABS-MBS US
Fannie Mae 3138MTKQ9 $858K 0.70 853,798 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133CYR83 $848K 0.69 858,285 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427MZF1 $834K 0.68 813,529 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810TB4 $824K 0.67 1,500,000 DBT US
Fannie Mae 31418ES50 $801K 0.65 794,848 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWG72 $791K 0.65 819,720 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 36179XVU7 $770K 0.63 757,028 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWHA4 $755K 0.62 738,907 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EPD6 $751K 0.61 747,863 ABS-MBS US
Madison Park Funding Ltd 55817EAY2 $750K 0.61 750,000 ABS-CBDO KY
Exeter Automobile Receivables 30166WAF3 $750K 0.61 750,000 ABS-O US
Fannie Mae 31418EW30 $737K 0.60 730,488 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 36179XX68 $729K 0.59 723,891 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133BREB6 $715K 0.58 720,344 ABS-MBS US
Woodward Capital Management 74938GAB2 $694K 0.57 766,918 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 36179XQX7 $623K 0.51 613,652 ABS-MBS US
Ellington Financial Mortgage T 31572LAD8 $621K 0.51 885,000 ABS-MBS US
FIGRE Trust 31684HAB6 $621K 0.51 602,624 ABS-MBS US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544NAE7 $600K 0.49 599,071 ABS-O US
Fannie Mae 3140XLPS1 $588K 0.48 573,823 ABS-MBS US
Ocean Trails CLO 67515JAU9 $569K 0.46 580,000 ABS-CBDO JE
Fannie Mae 3140AGLE2 $560K 0.46 548,289 ABS-MBS US
Mariner Finance Issuance Trust 56847GAD5 $548K 0.45 538,000 ABS-O US
Hertz Vehicle Financing LLC 42806MCG2 $521K 0.43 500,000 ABS-O US
Government National Mortgage A 36179X2M7 $521K 0.43 512,569 ABS-MBS US
Freddie Mac - STACR 35564K2G3 $511K 0.42 500,000 ABS-MBS US
Marlette Funding Trust 57108VAD4 $509K 0.42 500,000 ABS-O US
Octane Receivables Trust 67579FAD8 $509K 0.42 500,000 ABS-O US
SG Capital Partners 784212AD4 $509K 0.41 744,000 ABS-MBS US
Onslow Bay Financial LLC 670857AC5 $505K 0.41 595,736 ABS-MBS US
Dryden Senior Loan Fund 26251LAJ3 $502K 0.41 500,000 ABS-CBDO KY
Marlette Funding Trust 570920AD0 $501K 0.41 500,000 ABS-O US
Research-Driven Pagaya Motor A 76089TAB6 $501K 0.41 500,000 ABS-O US
Arivo Acceptance Auto Loan Rec 039962AD7 $500K 0.41 500,000 ABS-O US
First Help Financial LLC 30336NAJ0 $492K 0.40 500,000 ABS-O US
First Help Financial LLC 30339EAE8 $474K 0.39 500,000 ABS-O US
Western Alliance Bank 95763PNE7 $445K 0.36 411,560 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 36179XX50 $378K 0.31 379,671 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140AXYF8 $377K 0.31 367,847 ABS-MBS US
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배당금 35건의 결제

4.71%
TTM 수익률
$0.92
TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일 주당 금액
2026년 7월 30일 $0.0620
2026년 6월 29일 $0.0740
2026년 5월 28일 $0.0650
2026년 4월 29일 $0.0720
2026년 3월 30일 $0.0750
2026년 2월 26일 $0.0750
2026년 1월 29일 $0.0470
2025년 12월 30일 $0.1190
2025년 11월 26일 $0.0660
2025년 10월 30일 $0.0820
2025년 9월 29일 $0.0740
2025년 8월 28일 $0.1120
2025년 7월 30일 $0.0600
2025년 6월 27일 $0.0850
2025년 5월 29일 $0.0780
2025년 4월 29일 $0.0910
2025년 3월 28일 $0.0840
2025년 2월 27일 $0.0730
2025년 1월 30일 $0.0670
2024년 12월 30일 $0.1120
2024년 11월 27일 $0.0720
2024년 10월 30일 $0.0840
2024년 9월 27일 $0.0940
2024년 8월 29일 $0.0760
2024년 7월 30일 $0.0920
2024년 6월 27일 $0.0780
2024년 5월 30일 $0.0980
2024년 4월 26일 $0.0840
2024년 3월 26일 $0.0780
2024년 2월 27일 $0.0840
2024년 1월 29일 $0.0690
2023년 12월 20일 $0.1010
2023년 11월 28일 $0.0840
2023년 10월 27일 $0.0880
2023년 9월 27일 $0.1010

기관 투자자 (13F) 24개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
McIlrath & Eck, LLC $71,503,762 68.14% 3,590,574 주식 2026년 3월 31일
OxenFree Capital LLC $16,550,378 15.77% 846,242 주식 2026년 6월 30일
StoneX Group Inc. $2,875,148 2.74% 146,504 주식 2026년 6월 30일
Ethos Financial Group, LLC $2,520,420 2.40% 129,485 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $2,364,138 2.25% 120,465 주식 2026년 6월 30일
WealthPlan Investment Management, LLC $2,306,402 2.20% 117,523 주식 2026년 6월 30일
UPTICK PARTNERS, LLC $1,866,456 1.78% 95,106 주식 2026년 6월 30일
Integrated Advisors Network LLC $1,085,317 1.03% 55,302 주식 2026년 6월 30일
Advyzon Investment Management, LLC $673,041 0.64% 34,295 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $436,326 0.42% 22,233 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $393,632 0.38% 19,569 주식 2025년 3월 31일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $366,648 0.35% 18,788 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $349,327 0.33% 17,800 주식 2026년 6월 30일
Trilogy Capital Inc. $302,187 0.29% 15,398 주식 2026년 6월 30일
Balance Wealth Partners LLC $279,273 0.27% 14,230 주식 2026년 6월 30일
TCP Asset Management, LLC $216,092 0.21% 11,011 주식 2026년 6월 30일
GWN SECURITIES INC. $205,881 0.20% 10,491 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $191,118 0.18% 9,597 주식 2026년 3월 31일
OSAIC HOLDINGS, INC. $114,893 0.11% 5,853 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $113,099 0.11% 5,763 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $108,351 0.10% 5,521 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $67,628 0.06% 3,446 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $41,197 0.04% 2,099 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $373 0.00% 19,010 주식 2026년 6월 30일

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QCAP First Trust Exchange-Traded Fun… $122.3M
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