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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.12%▼ -3.12%
3M▼ -3.44%▼ -2.70%
6M▼ -4.51%▼ -2.75%
연초 대비▼ -5.72%▼ -3.04%
1Y▼ -6.56%▼ -2.63%
3Y▼ -3.41%▲ +11.24%
5Y··
최대2023년 8월 10일 이후▼ -5.49%▲ +9.41%
1년 변동성4.34%
변동성 3년5.12%
최대 낙폭 3년 -9.71% 2024년 9월 16일 → 2026년 9월 30일
베타 3년0.17
샤프 지수 1년*-1.55

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$1.8M
분기 종료 6월 2026 -$1.4M
지난 12개월 -$6.2M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 211 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Onslow Bay Financial LLC 670861AA1 $895K 0.75 1,081,167 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XQK71 $890K 0.75 951,037 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810SQ2 $877K 0.74 1,400,000 DBT US
Sequoia Mortgage Trust 81748UAB6 $843K 0.71 943,062 ABS-MBS US
GCAT 36168HAD6 $832K 0.70 972,547 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133CYR83 $819K 0.69 831,473 ABS-MBS US
Fannie Mae 3138MTKQ9 $817K 0.69 813,077 ABS-MBS US
Greensky Home Improvement Issu 39571XAG9 $782K 0.66 773,659 ABS-O US
Freddie Mac 3132DWG72 $776K 0.65 802,900 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427MZF1 $774K 0.65 750,294 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418ES50 $753K 0.63 745,172 ABS-MBS US
Madison Park Funding Ltd 55817EAY2 $750K 0.63 750,000 ABS-CBDO KY
Fannie Mae 31418EPD6 $717K 0.60 708,968 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 36179XVU7 $711K 0.60 690,202 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133BREB6 $708K 0.59 715,027 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWHA4 $704K 0.59 685,498 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EW30 $689K 0.58 683,715 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 36179XX68 $688K 0.58 678,754 ABS-MBS US
Woodward Capital Management 74938GAB2 $669K 0.56 745,471 ABS-MBS US
Ellington Financial Mortgage T 31572LAD8 $641K 0.54 885,000 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 36179XQX7 $582K 0.49 573,853 ABS-MBS US
Ocean Trails CLO 67515JAU9 $580K 0.49 580,000 ABS-CBDO JE
Fannie Mae 3140AGLE2 $550K 0.46 541,934 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XLPS1 $546K 0.46 529,689 ABS-MBS US
Mariner Finance Issuance Trust 56847GAD5 $545K 0.46 538,000 ABS-O US
SG Capital Partners 784212AD4 $521K 0.44 744,000 ABS-MBS US
Hertz Vehicle Financing LLC 42806MCG2 $517K 0.43 500,000 ABS-O US
Freddie Mac - STACR 35564K2G3 $514K 0.43 500,000 ABS-MBS US
Octane Receivables Trust 67579FAD8 $509K 0.43 500,000 ABS-O US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544NAE7 $508K 0.43 507,047 ABS-O US
Marlette Funding Trust 57108VAD4 $507K 0.43 500,000 ABS-O US
Dryden Senior Loan Fund 26251LAJ3 $504K 0.42 500,000 ABS-CBDO KY
US TREASURY N/B 91282CHX2 $502K 0.42 500,000 DBT US
Research-Driven Pagaya Motor A 76089TAB6 $499K 0.42 500,000 ABS-O US
First Help Financial LLC 30336NAJ0 $499K 0.42 500,000 ABS-O US
Arivo Acceptance Auto Loan Rec 039962AD7 $494K 0.41 500,000 ABS-O US
Government National Mortgage A 36179X2M7 $482K 0.40 468,099 ABS-MBS US
Onslow Bay Financial LLC 670857AC5 $481K 0.40 578,446 ABS-MBS US
First Help Financial LLC 30339EAE8 $473K 0.40 500,000 ABS-O US
Western Alliance Bank 95763PNE7 $434K 0.36 401,808 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 36179XX50 $362K 0.30 364,906 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140AXYF8 $362K 0.30 347,793 ABS-MBS US
JP Morgan Mortgage Trust 46592EAC0 $339K 0.28 405,783 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DPFA1 $291K 0.24 288,265 ABS-MBS US
MFRA Trust 55283WAC5 $277K 0.23 308,395 ABS-MBS US
Marlette Funding Trust 57109LAD5 $266K 0.22 263,151 ABS-O US
Government National Mortgage A 36179YAT1 $251K 0.21 243,898 ABS-MBS US
Republic Finance Issuance Trus 76041RAC5 $251K 0.21 250,000 ABS-O US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PER3 $242K 0.20 245,000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475BW4 $222K 0.19 215,000 DBT US

배당금 36건의 결제

08
4.35%TTM 수익률
$0.82TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 27일$0.0870
2026년 7월 30일$0.0620
2026년 6월 29일$0.0740
2026년 5월 28일$0.0650
2026년 4월 29일$0.0720
2026년 3월 30일$0.0750
2026년 2월 26일$0.0750
2026년 1월 29일$0.0470
2025년 12월 30일$0.1190
2025년 11월 26일$0.0660
2025년 10월 30일$0.0820
2025년 9월 29일$0.0740
2025년 8월 28일$0.1120
2025년 7월 30일$0.0600
2025년 6월 27일$0.0850
2025년 5월 29일$0.0780
2025년 4월 29일$0.0910
2025년 3월 28일$0.0840
2025년 2월 27일$0.0730
2025년 1월 30일$0.0670
2024년 12월 30일$0.1120
2024년 11월 27일$0.0720
2024년 10월 30일$0.0840
2024년 9월 27일$0.0940
2024년 8월 29일$0.0760
2024년 7월 30일$0.0920
2024년 6월 27일$0.0780
2024년 5월 30일$0.0980
2024년 4월 26일$0.0840
2024년 3월 26일$0.0780
2024년 2월 27일$0.0840
2024년 1월 29일$0.0690
2023년 12월 20일$0.1010
2023년 11월 28일$0.0840
2023년 10월 27일$0.0880
2023년 9월 27일$0.1010

기관 투자자 (13F) 24개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
McIlrath & Eck, LLC $71,503,762 68.12% 3,590,574 주식 2026년 3월 31일
OxenFree Capital LLC $16,550,378 15.77% 846,242 주식 2026년 6월 30일
StoneX Group Inc. $2,875,148 2.74% 146,504 주식 2026년 6월 30일
Ethos Financial Group, LLC $2,520,420 2.40% 129,485 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $2,364,138 2.25% 120,465 주식 2026년 6월 30일
WealthPlan Investment Management, LLC $2,306,402 2.20% 117,523 주식 2026년 6월 30일
UPTICK PARTNERS, LLC $1,902,566 1.81% 96,946 주식 2026년 6월 30일
Integrated Advisors Network LLC $1,085,317 1.03% 55,302 주식 2026년 6월 30일
Advyzon Investment Management, LLC $673,041 0.64% 34,295 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $436,326 0.42% 22,233 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $393,632 0.38% 19,569 주식 2025년 3월 31일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $366,648 0.35% 18,788 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $349,327 0.33% 17,800 주식 2026년 6월 30일
Trilogy Capital Inc. $302,187 0.29% 15,398 주식 2026년 6월 30일
Balance Wealth Partners LLC $279,273 0.27% 14,230 주식 2026년 6월 30일
TCP Asset Management, LLC $216,092 0.21% 11,011 주식 2026년 6월 30일
GWN SECURITIES INC. $205,881 0.20% 10,491 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $191,118 0.18% 9,597 주식 2026년 3월 31일
OSAIC HOLDINGS, INC. $114,893 0.11% 5,853 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $113,099 0.11% 5,763 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $108,351 0.10% 5,521 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $67,628 0.06% 3,446 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $41,197 0.04% 2,099 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $373 0.00% 19,010 주식 2026년 6월 30일

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