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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.12%▼ -3.12%
3M▼ -3.44%▼ -2.70%
6M▼ -4.51%▼ -2.75%
연초 대비▼ -5.72%▼ -3.04%
1Y▼ -6.56%▼ -2.63%
3Y▼ -3.41%▲ +11.24%
5Y··
최대2023년 8월 10일 이후▼ -5.49%▲ +9.41%
1년 변동성4.34%
변동성 3년5.12%
최대 낙폭 3년 -9.71% 2024년 9월 16일 → 2026년 9월 30일
베타 3년0.17
샤프 지수 1년*-1.55

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$1.8M
분기 종료 6월 2026 -$1.4M
지난 12개월 -$6.2M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 211 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
BANK OF AMERICA CORP 06051GKC2 $218K 0.18 250,000 DBT US
Fannie Mae 31418EVB3 $217K 0.18 210,026 ABS-MBS US
SG Capital Partners 81882JAA9 $210K 0.18 222,315 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 91282CKQ3 $200K 0.17 200,000 DBT US
AMERICAN EXPRESS CO 025816DW6 $197K 0.17 195,000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFB6 $196K 0.16 190,000 DBT US
FIFTH THIRD BANCORP 316773DL1 $196K 0.16 190,000 DBT US
UBS GROUP AG 902613BH0 $195K 0.16 190,000 DBT CH
M&T BANK CORPORATION 55261FAZ7 $195K 0.16 195,000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3F8 $195K 0.16 190,000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDJ1 $194K 0.16 190,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38148YAA6 $193K 0.16 220,000 DBT US
AT&T INC 00206RFW7 $181K 0.15 190,000 DBT US
알 수 없는 증권 · $178K 0.15 162 DIR US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VCV4 $143K 0.12 155,000 DBT US
Government National Mortgage A 36179YFF6 $130K 0.11 146,126 ABS-MBS US
GGAM FINANCE LTD 36170JAD8 $102K 0.09 100,000 DBT KY
BAXTER INTERNATIONAL INC 071813CS6 $99K 0.08 115,000 DBT US
IBM INTERNAT CAPITAL 449276AE4 $99K 0.08 100,000 DBT SG
CDW LLC/CDW FINANCE 12513GBL2 $99K 0.08 100,000 DBT US
KROGER CO 501044DV0 $99K 0.08 100,000 DBT US
ZIMMER BIOMET HOLDINGS 98956PAV4 $99K 0.08 110,000 DBT US
CAMPBELLS COMPANY/THE 134429BP3 $99K 0.08 100,000 DBT US
AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAR2 $98K 0.08 100,000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ADC6 $98K 0.08 95,000 DBT US
DUKE ENERGY FLORIDA LLC 341099CL1 $98K 0.08 90,000 DBT US
JBS NV/USA FOODS/FOOD CO 472140AB8 $98K 0.08 95,000 DBT NL
ASHTEAD CAPITAL INC 045054AR4 $98K 0.08 95,000 DBT US
MSCI INC 55354GAR1 $98K 0.08 100,000 DBT US
VISTRA OPERATIONS CO LLC 92840VAS1 $98K 0.08 95,000 DBT US
ARROW ELECTRONICS INC 04273WAE1 $98K 0.08 95,000 DBT US
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 05401ABC4 $98K 0.08 100,000 DBT KY
DELL INT LLC / EMC CORP 24703DBQ3 $98K 0.08 100,000 DBT US
ORACLE CORP 68389XBE4 $98K 0.08 115,000 DBT US
GoodLeap Sustainable Home Impr 38237JAA1 $98K 0.08 113,561 ABS-O US
AMERICAN TOWER CORP 03027XCD0 $97K 0.08 95,000 DBT US
TYSON FOODS INC 902494AZ6 $97K 0.08 100,000 DBT US
ROYALTY PHARMA PLC 78081BAL7 $97K 0.08 125,000 DBT GB
VMWARE LLC 928563AL9 $97K 0.08 110,000 DBT US
AMGEN INC 031162DR8 $97K 0.08 95,000 DBT US
CRH AMERICA FINANCE INC 12636YAE2 $97K 0.08 95,000 DBT US
GE HEALTHCARE TECH INC 36266GAC1 $97K 0.08 95,000 DBT US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172DJ5 $97K 0.08 95,000 DBT US
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 780153BV3 $96K 0.08 95,000 DBT LR
CARNIVAL CORP LTD 143658BX9 $96K 0.08 95,000 DBT BM
GATX CORP 361448BS1 $96K 0.08 95,000 DBT US
LPL HOLDINGS INC 50212YAF1 $96K 0.08 100,000 DBT US
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 59562VAM9 $96K 0.08 90,000 DBT US
HCA INC 404121AK1 $96K 0.08 95,000 DBT US
JM SMUCKER CO 832696AX6 $96K 0.08 90,000 DBT US

배당금 36건의 결제

08
4.35%TTM 수익률
$0.82TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 27일$0.0870
2026년 7월 30일$0.0620
2026년 6월 29일$0.0740
2026년 5월 28일$0.0650
2026년 4월 29일$0.0720
2026년 3월 30일$0.0750
2026년 2월 26일$0.0750
2026년 1월 29일$0.0470
2025년 12월 30일$0.1190
2025년 11월 26일$0.0660
2025년 10월 30일$0.0820
2025년 9월 29일$0.0740
2025년 8월 28일$0.1120
2025년 7월 30일$0.0600
2025년 6월 27일$0.0850
2025년 5월 29일$0.0780
2025년 4월 29일$0.0910
2025년 3월 28일$0.0840
2025년 2월 27일$0.0730
2025년 1월 30일$0.0670
2024년 12월 30일$0.1120
2024년 11월 27일$0.0720
2024년 10월 30일$0.0840
2024년 9월 27일$0.0940
2024년 8월 29일$0.0760
2024년 7월 30일$0.0920
2024년 6월 27일$0.0780
2024년 5월 30일$0.0980
2024년 4월 26일$0.0840
2024년 3월 26일$0.0780
2024년 2월 27일$0.0840
2024년 1월 29일$0.0690
2023년 12월 20일$0.1010
2023년 11월 28일$0.0840
2023년 10월 27일$0.0880
2023년 9월 27일$0.1010

기관 투자자 (13F) 24개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
McIlrath & Eck, LLC $71,503,762 68.12% 3,590,574 주식 2026년 3월 31일
OxenFree Capital LLC $16,550,378 15.77% 846,242 주식 2026년 6월 30일
StoneX Group Inc. $2,875,148 2.74% 146,504 주식 2026년 6월 30일
Ethos Financial Group, LLC $2,520,420 2.40% 129,485 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $2,364,138 2.25% 120,465 주식 2026년 6월 30일
WealthPlan Investment Management, LLC $2,306,402 2.20% 117,523 주식 2026년 6월 30일
UPTICK PARTNERS, LLC $1,902,566 1.81% 96,946 주식 2026년 6월 30일
Integrated Advisors Network LLC $1,085,317 1.03% 55,302 주식 2026년 6월 30일
Advyzon Investment Management, LLC $673,041 0.64% 34,295 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $436,326 0.42% 22,233 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $393,632 0.38% 19,569 주식 2025년 3월 31일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $366,648 0.35% 18,788 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $349,327 0.33% 17,800 주식 2026년 6월 30일
Trilogy Capital Inc. $302,187 0.29% 15,398 주식 2026년 6월 30일
Balance Wealth Partners LLC $279,273 0.27% 14,230 주식 2026년 6월 30일
TCP Asset Management, LLC $216,092 0.21% 11,011 주식 2026년 6월 30일
GWN SECURITIES INC. $205,881 0.20% 10,491 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $191,118 0.18% 9,597 주식 2026년 3월 31일
OSAIC HOLDINGS, INC. $114,893 0.11% 5,853 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $113,099 0.11% 5,763 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $108,351 0.10% 5,521 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $67,628 0.06% 3,446 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $41,197 0.04% 2,099 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $373 0.00% 19,010 주식 2026년 6월 30일

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