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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +2.88%▲ +2.88%
3M▲ +20.35%▲ +20.64%
6M▲ +20.35%▲ +20.64%
연초 대비▲ +21.54%▲ +21.83%
1Y▲ +22.25%▲ +22.70%
3Y··
5Y··
최대2024년 10월 1일 이후▲ +45.54%▲ +46.79%
1년 변동성29.18%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*1.29

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$3.4M
분기 종료 5월 2026 +$11.1M
지난 12개월 +$43.5M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 102 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
NVIDIA Corp 67066G104 $11.7M 8.06 55,404 EC US
Apple Inc 037833100 $10.9M 7.54 35,078 EC US
Microsoft Corp 594918104 $7.3M 5.06 16,310 EC US
Micron Technology Inc 595112103 $6.0M 4.16 6,215 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $5.8M 4.02 21,546 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $5.7M 3.90 12,685 EC US
Alphabet Inc 02079K305 $5.6M 3.88 14,798 EC US
Alphabet Inc 02079K107 $4.2M 2.89 11,142 EC US
Advanced Micro Devices Inc 007903107 $3.9M 2.67 7,521 EC US
Meta Platforms Inc 30303M102 $3.7M 2.57 5,891 EC US
Tesla Inc 88160R101 $3.6M 2.45 8,163 EC US
Lam Research Corp 512807306 $2.6M 1.77 8,087 EC US
Intel Corp 458140100 $2.4M 1.69 21,342 EC US
Applied Materials Inc 038222105 $2.4M 1.64 5,306 EC US
Western Digital Corp 958102105 $2.4M 1.63 4,455 EC US
Walmart Inc 931142103 $2.1M 1.46 18,340 EC US
Cisco Systems Inc 17275R102 $2.0M 1.41 16,998 EC US
Sandisk Corp/DE 80004C200 $2.0M 1.39 1,188 EC US
Costco Wholesale Corp 22160K105 $1.9M 1.33 2,012 EC US
Palantir Technologies Inc 69608A108 $1.8M 1.21 11,201 EC US
Netflix Inc 64110L106 $1.7M 1.16 19,533 EC US
JPMORGAN CHASE & CO. 46625H100 $1.6M 1.12 5,430 EC US
Berkshire Hathaway Inc 084670702 $1.5M 1.06 3,238 EC US
Gilead Sciences Inc 375558103 $1.4M 0.99 10,671 EC US
Caterpillar Inc 149123101 $1.4M 0.99 1,634 EC US
Eli Lilly & Co 532457108 $1.4M 0.93 1,227 EC US
Exxon Mobil Corp 30231G102 $1.3M 0.93 9,257 EC US
QUALCOMM Inc 747525103 $1.3M 0.89 5,140 EC US
Visa Inc 92826C839 $1.3M 0.88 3,925 EC US
GE Vernova Inc 36828A101 $1.1M 0.76 1,137 EC US
Coca-Cola Co/The 191216100 $1.1M 0.73 13,481 EC US
AppLovin Corp 03831W108 $1.1M 0.73 1,721 EC US
Sterling Infrastructure Inc 859241101 $1.0M 0.72 1,217 EC US
KLA CORP 482480100 $1.0M 0.69 524 EC US
Amgen Inc 031162100 $995K 0.69 2,955 EC US
Seagate Technology Holdings PLC · $976K 0.67 1,109 EC IE
Vertiv Holdings Co 92537N108 $971K 0.67 3,076 EC US
Booking Holdings Inc 09857L108 $950K 0.65 5,675 EC US
Interactive Brokers Group Inc 45841N107 $930K 0.64 10,692 EC US
Philip Morris International Inc 718172109 $903K 0.62 5,093 EC US
Amphenol Corp 032095101 $854K 0.59 5,741 EC US
Fortinet Inc 34959E109 $841K 0.58 6,093 EC US
AT&T Inc 00206R102 $825K 0.57 33,282 EC US
TJX Cos Inc/The 872540109 $811K 0.56 5,241 EC US
Honeywell International Inc 438516106 $800K 0.55 3,364 EC US
Texas Instruments Inc 882508104 $796K 0.55 2,605 EC US
Arista Networks Inc 040413205 $758K 0.52 4,754 EC US
O'Reilly Automotive Inc 67103H107 $752K 0.52 8,655 EC US
Allstate Corp/The 020002101 $749K 0.52 3,632 EC US
Oracle Corp 68389X105 $705K 0.49 3,122 EC US

배당금 8건의 결제

08
0.39%TTM 수익률
$0.14TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 28일$0.0300
2026년 6월 29일$0.0310
2026년 3월 30일$0.0430
2025년 12월 23일$0.0370
2025년 9월 29일$0.0520
2025년 6월 27일$0.0140
2025년 3월 28일$0.0360
2024년 12월 30일$0.0280

기관 투자자 (13F) 21개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Astoria Portfolio Advisors LLC. $59,169,086 37.68% 1,629,060 주식 2026년 6월 30일
Hobbs Group Advisors, LLC $39,842,120 25.37% 1,096,944 주식 2026년 6월 30일
Vermillion & White Wealth Management Group, LLC $21,770,808 13.86% 597,457 주식 2026년 6월 30일
Oregon Pacific Wealth Management, LLC $10,793,720 6.87% 297,176 주식 2026년 6월 30일
PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC $7,041,730 4.48% 193,875 주식 2026년 6월 30일
Stegent Equity Advisors, Inc. $4,240,077 2.70% 116,739 주식 2026년 6월 30일
SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC $2,355,075 1.50% 64,841 주식 2026년 6월 30일
Sound Income Strategies, LLC $2,229,419 1.42% 61,381 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $1,981,885 1.26% 68,858 주식 2026년 6월 30일
GeoWealth Management, LLC $1,388,080 0.88% 38,217 주식 2026년 6월 30일
Latitude Advisors, LLC $1,379,425 0.88% 37,979 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $1,349,035 0.86% 37,142 주식 2026년 6월 30일
BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC $1,253,401 0.80% 34,509 주식 2026년 6월 30일
Onyx Bridge Wealth Group LLC $701,794 0.45% 19,322 주식 2026년 6월 30일
WealthTrak Capital Management LLC $630,642 0.40% 17,363 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $548,774 0.35% 15,109 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $161,178 0.10% 4,509 주식 2026년 6월 30일
Medallion Wealth Advisors, LLC $149,533 0.10% 4,117 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $21,793 0.01% 600 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $21,575 0.01% 594 주식 2026년 6월 30일
Stillwater Private Wealth, LLC $1,019 0.00% 28,248 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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