섹터별 비중

04
Technology 10.2%
Industrials 3.9%
Healthcare 3.7%
Financials 3.4%
Energy 2.9%
Communication Services 2.5%
Retail 2.1%
Consumer products 1.5%
Consumer Discretionary 1.4%
Consumer Staples 1.3%
Materials 0.6%
Utilities 0.5%
Real Estate 0.4%
기타/미분류 65.7%

전체 포트폴리오 394 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17,870,771 3.38% 47,908 $-25,249 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,214,223 3.26% 59,491 $2,046,796 하락 ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $16,205,204 3.07% 23,595 $1,747,343 하락 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $10,472,043 1.98% 146,976 $901,485 하락 ×1
SGOV iShares Trust $10,283,665 1.95% 102,152 $513,318 상승 ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $10,146,975 1.92% 64,209 $695,429 상승 ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $7,950,024 1.51% 157,208 $765,473 상승 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6,926,108 1.31% 24,630 $913,024 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,574,870 1.25% 25,888 $255,098 상승 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,350,444 1.20% 187,661 $797,456 하락 ×2
IJR iShares Trust $6,055,019 1.15% 40,827 $862,477 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,780,861 1.09% 5,429 $1,896,030 하락 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $5,692,739 1.08% 125,143 $437,518 상승 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5,529,644 1.05% 37,709 $5,118 하락 ×1
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF $5,122,950 0.97% 184,677 $519,502 하락 ×3
MGK VANGUARD WORLD FUND $4,998,334 0.95% 56,857 $915,564 상승 ×6
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $4,470,484 0.85% 154,101 $550,547 상승 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4,446,977 0.84% 105,030 $-1,606,189 하락 ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $4,445,330 0.84% 78,706 $156,894 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,352,101 0.82% 5,910 $631,124 하락 ×3
MGV VANGUARD WORLD FUND $4,169,146 0.79% 25,507 $626,725 상승 ×6
FELG Fidelity Covington Trust $4,154,081 0.79% 94,950 $582,834 하락 ×1
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF $4,095,788 0.78% 34,908 $515,398 하락 ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $4,076,882 0.77% 82,729 $793,124 상승 ×6
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4,008,690 0.76% 29,756 $1,698,018 상승 ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3,864,606 0.73% 12,756 $727,037 하락 ×1
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $3,685,844 0.70% 140,520 $456,224 상승 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,573,985 0.68% 26,141 $-941,622 하락 ×4
FELC Fidelity Covington Trust $3,522,940 0.67% 84,060 $601,958 상승 ×6
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3,515,387 0.67% 27,447 $483,619 상승 ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $3,429,874 0.65% 81,027 $739,717 상승 ×5
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3,342,914 0.63% 15,339 $172,210 하락 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3,312,281 0.63% 45,120 $242,047 상승 ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $3,306,106 0.63% 55,388 $217,002 하락 ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $3,285,488 0.62% 167,499 $246,004 상승 ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,255,228 0.62% 102,656 $338,284 상승 ×1
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF $3,198,934 0.61% 123,131 $146,054 하락 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3,139,311 0.59% 8,484 $362,818 하락 ×3
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $3,056,068 0.58% 150,065 $253,292 상승 ×6
JBND JPMorgan Active Bond ETF $2,859,165 0.54% 53,442 $384,263 상승 ×6
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $2,826,139 0.54% 20,548 $386,144 하락 ×2
SMH SMH $2,783,925 0.53% 4,245 $1,170,769 상승 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,775,530 0.53% 21,599 $264,903 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,772,860 0.53% 7,862 $236,193 상승 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2,764,129 0.52% 9,119 $350,625 하락 ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $2,754,385 0.52% 141,070 $-62,595 하락 ×2
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $2,729,395 0.52% 96,139 $52,398 상승 ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $2,705,631 0.51% 145,660 $278,294 상승 ×6
IVV iShares Trust $2,699,908 0.51% 3,605 $954,430 상승 ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2,581,932 0.49% 29,380 $545,865 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,566,850 0.49% 12,828 $585,824 상승 ×1
GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $2,558,955 0.48% 87,039 $240,478 상승 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,529,423 0.48% 2,191 $1,808,200 상승 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,523,259 0.48% 10,027 $448,223 상승 ×1
DON WisdomTree Trust $2,454,208 0.46% 43,422 $191,211 상승 ×1
CMTV Community Bancorp. - Common stock $2,437,924 0.46% 62,351 $488,638 하락 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2,424,755 0.46% 28,149 $217,726 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,406,062 0.46% 10,095 $403,393 상승 ×4
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF $2,355,075 0.45% 64,841 $182,344 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,324,908 0.44% 28,607 $162,845 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,299,916 0.44% 2,459 $-154,840 하락 ×4
AGGA EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF $2,289,035 0.43% 91,091 $161,272 상승 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,259,327 0.43% 5,372 $227,091 하락 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2,243,785 0.42% 70,184 $-104,663 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78462F903) $2,240,310 0.42% 3,000 콜 옵션 $-361,050 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,224,855 0.42% 13,422 $-529,347 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $2,222,151 0.42% 6,032 $-653,872 하락 ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2,203,422 0.42% 25,344 $-52,944 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,196,113 0.42% 19,390 $-195,160 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $2,187,383 0.41% 30,401 $252,338 상승 ×2
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF $2,178,497 0.41% 34,557 $58,979 하락 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,150,444 0.41% 1,793 $438,489 하락 ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2,149,111 0.41% 21,885 $110,844 상승 ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF $2,111,036 0.40% 21,892 $171,937 상승 ×2
T AT&T Inc. $2,066,730 0.39% 99,842 $-854,131 하락 ×2
MTUM iShares Trust $2,062,618 0.39% 6,016 $1,112,259 상승 ×2
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $2,061,706 0.39% 50,800 $-52,013 하락 ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2,032,546 0.38% 8,590 $67,036 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,987,049 0.38% 3,971 $74,083 하락 ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $1,975,738 0.37% 103,334 $-151,386 하락 ×3
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $1,961,001 0.37% 38,916 $-146,057 하락 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1,959,224 0.37% 5,242 $474,081 상승 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,942,754 0.37% 80,679 $-426,552 하락 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1,912,088 0.36% 17,419 $210,739 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2004J103) $1,910,318 0.36% 66,864 상승 ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $1,906,871 0.36% 12,359 $76,050 하락 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,872,139 0.35% 7,329 $1,029,864 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,865,871 0.35% 5,221 $389,314 상승 ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1,864,194 0.35% 36,856 $40,193 상승 ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1,860,875 0.35% 30,865 $144,712 하락 ×2
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $1,853,934 0.35% 83,173 $134,701 상승 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,792,028 0.34% 5,072 $337,566 상승 ×6
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $1,781,934 0.34% 23,791 $-55,644 하락 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,769,250 0.34% 31,050 $276,855 상승 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,709,122 0.32% 9,227 $89,975 하락 ×3
VHT Vanguard Health Care ETF $1,662,425 0.31% 5,560 $-2,385 하락 ×4
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $1,642,070 0.31% 31,633 $1,386,834 상승 ×1
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $1,640,055 0.31% 128,129 $130,202 상승 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 437076952) $1,622,328 0.31% 3,600 풋 옵션 $109,434 하락 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1,594,394 0.30% 21,115 $-798,445 하락 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SGOV $10,283,665 1.95% ×3 상승
JPST $7,950,024 1.51% ×6 상승
FBND $5,692,739 1.08% ×3 상승
MGK $4,998,334 0.95% ×6 상승
SPTS $4,470,484 0.85% ×3 상승
MGV $4,169,146 0.79% ×6 상승
CGDV $4,076,882 0.77% ×6 상승
BBUS $4,008,690 0.76% ×3 상승
SPTL $3,685,844 0.70% ×3 상승
FELC $3,522,940 0.67% ×6 상승
CGGO $3,429,874 0.65% ×5 상승
BSCR $3,285,488 0.62% ×4 상승
BSCS $3,056,068 0.58% ×6 상승
JBND $2,859,165 0.54% ×6 상승
BSCT $2,705,631 0.51% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2004J103) $1,910,318 66,864 0.36%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 09290C590) $1,304,755 50,931 0.25%
SPHQ $1,077,533 11,959 0.20%
IALT $952,364 33,952 0.18%
DLR $567,351 3,159 0.11%
SCHR $503,311 20,410 0.10%
IBDU $402,312 17,371 0.08%
SCHO $376,651 15,603 0.07%
BLCR $320,597 6,365 0.06%
SCHZ $320,517 13,857 0.06%
TER $307,663 636 0.06%
STX $305,697 317 0.06%
ONEQ $293,057 2,839 0.06%
PANW $269,747 791 0.05%
BALI $264,348 7,814 0.05%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AAPL 축소함 -273 +$2.0M
CAT 축소함 -54 +$1.9M
MU 추가 매수 +56 +$1.8M
VOO 축소함 -600 +$1.7M
BBUS 추가 매수 +10K +$1.7M
VZ 축소함 -16K -$1.6M
AAAU 축소함 -25K -$1.3M
SMH 추가 매수 +37 +$1.2M
MTUM 추가 매수 +2K +$1.1M
GLW 추가 매수 +1K +$1.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BSCP 2025년 12월 31일 121,354 $2,510,807 더 이상 추적하지 않음
CCL 2026년 6월 30일 73,503 $1,902,260 -10.5%
SCHM 2025년 9월 30일 31,222 $875,773 16.5%
GOLD 2025년 6월 30일 43,729 $850,088 87.7%
HON 2026년 6월 30일 2,254 $509,380 -4.4%
RING 2026년 6월 30일 6,347 $501,254
FLTB 2025년 9월 30일 9,640 $485,877
TPYP (제출됨 TPYPXXXX) 2025년 6월 30일 13,002 $472,874 14.6%
KRE 2026년 3월 31일 7,254 $470,132
SCHQ 2026년 6월 30일 14,894 $468,129
SILA 2026년 6월 30일 17,796 $421,405 더 이상 추적하지 않음
FEZ 2025년 9월 30일 6,973 $416,497
USHY 2025년 9월 30일 10,479 $393,060 -5.9%
PH 2026년 3월 31일 431 $378,425 9.0%
RTRE 2026년 6월 30일 14,820 $371,018
K 2025년 12월 31일 4,357 $357,335 더 이상 추적하지 않음
BSMQ 2026년 6월 30일 14,927 $352,650
KHC 2025년 12월 31일 13,290 $346,061 -9.9%
BSMR 2026년 6월 30일 14,619 $345,805
SPAB 2025년 12월 31일 13,367 $345,536 -5.8%
BSMS 2026년 6월 30일 13,700 $320,514
DFAT 2025년 12월 31일 5,349 $311,336
BAX 2025년 6월 30일 8,908 $304,934 -20.0%
IEF 2025년 12월 31일 3,050 $294,204
BSX 2026년 6월 30일 4,654 $292,038 -0.7%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 4,786 $283,694 -8.3%
UL 2026년 3월 31일 4,251 $278,015 5.3%
BYLD 2025년 12월 31일 12,116 $277,704
MKL 2025년 9월 30일 138 $275,636 -9.7%
BSMP 2025년 12월 31일 11,024 $270,364 더 이상 추적하지 않음
SCHV 2026년 6월 30일 8,754 $266,989 -2.9%
EMB 2026년 3월 31일 2,771 $266,773
EWJ 2025년 6월 30일 3,882 $266,174 32.5%
VDE 2026년 6월 30일 1,521 $263,151
DKNG 2026년 3월 31일 7,625 $262,758 -9.3%
XMVM 2026년 6월 30일 4,000 $260,480
UBER 2025년 12월 31일 2,626 $257,269 -15.0%
IAGG 2026년 6월 30일 5,108 $255,620
ONEQ 2026년 3월 31일 2,776 $253,682
XLG 2026년 3월 31일 4,265 $252,829
BTAL 2026년 6월 30일 17,758 $247,902
NNE 2025년 12월 31일 6,217 $239,720 -35.4%
SPEM 2025년 12월 31일 5,081 $237,835 12.8%
KVUE 2025년 6월 30일 9,835 $235,844 -16.9%
CHTR 2025년 12월 31일 851 $234,114 -48.4%
IJT 2025년 9월 30일 1,690 $224,847
CPRJ 2025년 9월 30일 8,500 $219,004
NLY 2026년 3월 31일 9,781 $218,710 -13.6%
SPIP 2025년 6월 30일 8,284 $218,519 -6.6%
XLC 2026년 6월 30일 1,969 $218,268 4.2%
THRO 2026년 6월 30일 5,999 $217,296
VDIG 2026년 6월 30일 3,790 $215,931
ACN 2025년 9월 30일 718 $214,561 -20.9%
LVS 2026년 6월 30일 3,982 $214,538 -20.7%
ABT 2026년 3월 31일 1,706 $213,701 -2.5%
LOGI 2026년 3월 31일 2,121 $212,560 11.3%
SHE 2026년 3월 31일 1,608 $212,398
MET 2025년 6월 30일 2,632 $211,354 20.5%
DFS 2025년 6월 30일 1,236 $210,985 더 이상 추적하지 않음
COIN 2026년 3월 31일 930 $210,208 7.8%
YUM 2026년 6월 30일 1,351 $210,053 -14.3%
ADM 2025년 9월 30일 3,979 $210,030 38.0%
SUB 2025년 12월 31일 1,965 $209,858
EIX 2025년 12월 31일 3,774 $208,615 -9.6%
CGCB 2025년 9월 30일 7,909 $208,019
ACN 2026년 3월 31일 773 $207,452 -1.6%
MLI 2026년 3월 31일 1,792 $205,722 -43.2%
CLX 2026년 6월 30일 1,983 $205,449 -14.1%
NIE 2026년 3월 31일 8,163 $203,422 6.3%
FDX 2025년 9월 30일 888 $201,951 22.6%
VDE 2025년 12월 31일 1,604 $201,898
GM 2026년 3월 31일 2,482 $201,823 7.7%
NKE 2026년 6월 30일 3,818 $201,681 -17.3%
HBI 2025년 12월 31일 19,563 $128,923 더 이상 추적하지 않음
WBD 2025년 9월 30일 11,063 $126,783 58.5%
FLNC 2025년 12월 31일 11,400 $123,120 -61.3%
BDJ 2026년 3월 31일 12,105 $114,760 8.4%
HEQ 2025년 6월 30일 10,208 $106,163 4.7%
ACHR 2025년 12월 31일 10,611 $101,649 -37.2%
KSS 2025년 9월 30일 10,394 $88,141 27.1%
LAC 2025년 6월 30일 16,311 $44,203 -4.9%
LCID (제출됨 LCIDXXXX) 2025년 9월 30일 18,600 $39,246 -82.5%
TLRY 2025년 12월 31일 14,267 $24,681 -58.8%