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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +2.88%▲ +2.88%
3M▲ +20.35%▲ +20.64%
6M▲ +20.35%▲ +20.64%
연초 대비▲ +21.54%▲ +21.83%
1Y▲ +22.25%▲ +22.70%
3Y··
5Y··
최대2024년 10월 1일 이후▲ +45.54%▲ +46.79%
1년 변동성29.18%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*1.29

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$3.4M
분기 종료 5월 2026 +$11.1M
지난 12개월 +$43.5M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 102 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
CBRE Group Inc 12504L109 $238K 0.16 1,905 EC US
First American Government Obligations Fund 31846V336 $203K 0.14 202,531 STIV US

배당금 8건의 결제

08
0.39%TTM 수익률
$0.14TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 28일$0.0300
2026년 6월 29일$0.0310
2026년 3월 30일$0.0430
2025년 12월 23일$0.0370
2025년 9월 29일$0.0520
2025년 6월 27일$0.0140
2025년 3월 28일$0.0360
2024년 12월 30일$0.0280

기관 투자자 (13F) 21개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Astoria Portfolio Advisors LLC. $59,169,086 37.68% 1,629,060 주식 2026년 6월 30일
Hobbs Group Advisors, LLC $39,842,120 25.37% 1,096,944 주식 2026년 6월 30일
Vermillion & White Wealth Management Group, LLC $21,770,808 13.86% 597,457 주식 2026년 6월 30일
Oregon Pacific Wealth Management, LLC $10,793,720 6.87% 297,176 주식 2026년 6월 30일
PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC $7,041,730 4.48% 193,875 주식 2026년 6월 30일
Stegent Equity Advisors, Inc. $4,240,077 2.70% 116,739 주식 2026년 6월 30일
SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC $2,355,075 1.50% 64,841 주식 2026년 6월 30일
Sound Income Strategies, LLC $2,229,419 1.42% 61,381 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $1,981,885 1.26% 68,858 주식 2026년 6월 30일
GeoWealth Management, LLC $1,388,080 0.88% 38,217 주식 2026년 6월 30일
Latitude Advisors, LLC $1,379,425 0.88% 37,979 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $1,349,035 0.86% 37,142 주식 2026년 6월 30일
BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC $1,253,401 0.80% 34,509 주식 2026년 6월 30일
Onyx Bridge Wealth Group LLC $701,794 0.45% 19,322 주식 2026년 6월 30일
WealthTrak Capital Management LLC $630,642 0.40% 17,363 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $548,774 0.35% 15,109 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $161,178 0.10% 4,509 주식 2026년 6월 30일
Medallion Wealth Advisors, LLC $149,533 0.10% 4,117 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $21,793 0.01% 600 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $21,575 0.01% 594 주식 2026년 6월 30일
Stillwater Private Wealth, LLC $1,019 0.00% 28,248 주식 2026년 6월 30일

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