EA Series Trust (GQQQ)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000088111 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $145.2M
- 보유 자산
- 102
- 기준일
- 2026년 5월 29일
- 상위 10개 보유 비중
- 44.75%
- 유효 포지션 수
- 35.3
- 1% 초과 포지션
- 23
이 페이지에서
GQQQ 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.19% | — |
| 3M | ▼ -0.77% | — |
| 6M | ▲ +5.64% | — |
| 연초 대비 | ▲ +0.99% | — |
| 1Y | ▲ +28.48% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 10월 1일 이후 | ▲ +20.93% | — |
- 1년 변동성
- 21.11%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 1.30
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$3.4M
- 분기 종료 5월 2026
- +$11.1M
- 지난 12개월
- +$43.5M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 102 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $238K | 0.16 | 1,905 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $203K | 0.14 | 202,531 | STIV | US |
섹터별 비중
기관 투자자 (13F) 21개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $59,169,086 | 39.41% | 1,629,060 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $39,303,657 | 26.18% | 1,082,119 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | $15,691,653 | 10.45% | 545,186 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $10,532,390 | 7.01% | 289,981 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $7,041,730 | 4.69% | 193,875 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $4,240,077 | 2.82% | 116,739 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $2,355,075 | 1.57% | 64,841 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sound Income Strategies, LLC | $2,229,419 | 1.48% | 61,381 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| World Investment Advisors | $1,981,885 | 1.32% | 68,858 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GeoWealth Management, LLC | $1,388,080 | 0.92% | 38,217 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Latitude Advisors, LLC | $1,379,425 | 0.92% | 37,979 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1,349,035 | 0.90% | 37,142 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $1,253,401 | 0.83% | 34,509 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $701,794 | 0.47% | 19,322 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $630,642 | 0.42% | 17,363 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Equitable Holdings, Inc. | $548,774 | 0.37% | 15,109 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $161,178 | 0.11% | 4,509 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $149,533 | 0.10% | 4,117 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $21,793 | 0.01% | 600 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $21,575 | 0.01% | 594 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stillwater Private Wealth, LLC | $1,019 | 0.00% | 28,248 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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