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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 29일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.09%▼ -1.09%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.55%▼ -1.55%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$4.4M
분기 종료 6월 2026 -$2.7M
지난 12개월 -$3.3M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 28 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Alphabet Inc 02079K107 $7.1M 7.80 19,992 EC US
Microsoft Corp 594918104 $5.7M 6.34 15,404 EC US
Apple Inc 037833100 $5.7M 6.26 19,607 EC US
Generac Holdings Inc 368736104 $5.2M 5.76 17,817 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $4.7M 5.17 19,630 EC US
Applied Materials Inc 038222105 $4.1M 4.53 5,671 EC US
Meta Platforms Inc 30303M102 $3.8M 4.20 6,761 EC US
PNC Financial Services Group Inc/The 693475105 $3.5M 3.89 14,295 EC US
JPMORGAN CHASE & CO. 46625H100 $3.4M 3.75 10,378 EC US
Wells Fargo & Co 949746101 $3.2M 3.49 38,206 EC US
Lowe's Cos Inc 548661107 $3.1M 3.44 14,129 EC US
Medtronic PLC · $2.9M 3.24 37,537 EC IE
PepsiCo Inc 713448108 $2.9M 3.24 21,674 EC US
Amgen Inc 031162100 $2.8M 3.10 7,742 EC US
TE Connectivity PLC · $2.8M 3.09 13,876 EC IE
Morgan Stanley 617446448 $2.8M 3.08 13,344 EC US
US Bancorp 902973304 $2.8M 3.06 45,922 EC US
Tyson Foods Inc 902494103 $2.8M 3.04 48,149 EC US
QUALCOMM Inc 747525103 $2.8M 3.04 14,884 EC US
Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 $2.7M 3.01 2,698 EC US
Comcast Corp 20030N101 $2.5M 2.71 100,138 EC US
Thermo Fisher Scientific Inc 883556102 $2.4M 2.67 4,821 EC US
First American Government Obligations Fund 31846V336 $2.3M 2.58 2,337,070 STIV US
NIKE Inc 654106103 $2.2M 2.46 54,333 EC US
PayPal Holdings Inc 70450Y103 $2.0M 2.20 46,136 EC US
Texas Instruments Inc 882508104 $1.9M 2.11 6,425 EC US
Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 $1.9M 2.07 12,951 EC US
Intuit Inc 461202103 $589K 0.65 2,257 EC US

배당금 1건의 결제

08
0.37%TTM 수익률
$0.52TTM 주당 지급액
배당락일주당 금액
2025년 12월 23일$0.5150

기관 투자자 (13F) 8개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MATRIX ASSET ADVISORS INC/NY $54,219,317 97.17% 400,490 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $508,632 0.91% 3,757 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $289,000 0.52% 2,133 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $243,959 0.44% 1,802 주식 2026년 6월 30일
CAPITAL CITY TRUST CO/FL $236,784 0.42% 1,749 주식 2026년 6월 30일
Navis Wealth Advisors, LLC $202,406 0.36% 1,495 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $59,298 0.11% 438 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $36,689 0.07% 271 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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