MATRIX ASSET ADVISORS INC/NY

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포트폴리오 가치
$1.2B
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,117위 · 상위 22.4%
포지션
106
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
38.13%
상위 25개 보유 비중
71.27%
1% 초과 포지션
38
유효 포지션 수
39.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 7.01% 추정 매수 $101,907,534 · 매도 $81,365,060

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 82.8% 보유 중

신규 포지션
5
증가함
44
감소
39
종료
4
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
18.2%
Financials
14.1%
Financial Services
8.5%
Healthcare
8.2%
Communication Services
7.7%
Retail
7.2%
Industrials
6.3%
Consumer Staples
6.1%
Utilities
3.4%
Consumer Discretionary
2.9%
Consumer products
1.8%
Energy
0.1%
Telecommunication
0.0%
Materials
0.0%
기타/미분류
15.5%

전체 포트폴리오 106 포지션

유형 연속 8분기 추세
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $64,486,799 5.24% 172,878 $1,054,799 상승 ×3
MAVF $54,219,317 4.41% 400,490 $5,899,758 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $47,992,287 3.90% 135,829 $6,723,162 하락 ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $46,503,019 3.78% 188,868 $6,674,436 하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $45,068,881 3.66% 243,892 $8,078,188 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $44,032,645 3.58% 152,173 $5,134,040 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $43,499,983 3.54% 132,893 $3,925,078 하락 ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $43,489,028 3.54% 208,042 $4,311,550 하락 ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $42,382,869 3.45% 701,703 $5,498,930 하락 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $37,231,920 3.03% 102,817 $2,113,939 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $36,294,633 2.95% 268,055 $-1,173,877 상승 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $34,735,861 2.82% 48,044 $14,729,847 하락 ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $33,926,178 2.76% 433,672 $1,372,101 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $31,893,797 2.59% 133,816 $3,679,766 하락 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $31,343,261 2.55% 107,043 $9,296,755 하락 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $29,318,518 2.38% 98,361 $2,476,103 하락 ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $28,340,492 2.30% 495,030 $4,303,451 상승 ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $25,284,959 2.06% 174,849 $-3,722,486 하락 ×6
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $24,334,272 1.98% 991,213 $-1,618,727 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $22,763,405 1.85% 64,544 $5,785,515 상승 ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $22,521,718 1.83% 220,391 $2,580,809 하락 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $22,436,875 1.82% 22,185 $982,031 하락 ×6
VOO $21,716,867 1.77% 31,620 $3,518,560 상승 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $21,484,283 1.75% 146,510 $14,130,677 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $21,216,058 1.73% 37,665 $2,370,948 상승 ×3
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $21,135,545 1.72% 154,488 $1,634,471 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $20,844,377 1.69% 237,489 $-3,742,039 하락 ×3
VEA $20,011,475 1.63% 280,863 $3,293,278 상승 ×4
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $18,752,856 1.52% 78,790 $2,468,446 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $18,016,034 1.46% 218,006 $781,884 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $17,568,639 1.43% 79,680 $2,194,141 상승 ×6
VYM $17,512,486 1.42% 110,817 $2,092,617 상승 ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $17,021,562 1.38% 33,411 $-2,956,543 상승 ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $15,310,062 1.24% 75,939 $8,482,633 상승 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $14,917,327 1.21% 114,213 $-2,509,166 하락 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $13,871,788 1.13% 27,668 $2,789,104 상승 ×2
IWF $13,224,728 1.08% 106,505 $1,816,016 상승 ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $12,541,424 1.02% 56,001 $9,780,005 상승 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $11,339,851 0.92% 262,618 $-746,923 하락 ×2
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $10,331,188 0.84% 74,277 $3,389,188 상승 ×3
IJR $10,298,554 0.84% 69,439 $1,849,375 상승 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9,831,624 0.80% 39,070 $1,311,411 하락 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $9,177,343 0.75% 223,565 $2,165,382 상승 ×1
VTV $7,366,980 0.60% 33,804 $1,586,124 상승 ×6
IWR $6,519,143 0.53% 59,093 $727,013 하락 ×1
BRKB $5,827,042 0.47% 11,645 $270,718 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4,288,554 0.35% 47,262 상승 ×1
MDY $4,167,981 0.34% 5,926 $480,339 하락 ×2
TCHP $3,808,743 0.31% 76,038 $440,062 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,334,158 0.27% 12,335 $2,994,231 상승 ×2
IWM $3,033,748 0.25% 10,097 $484,007 하락 ×4
VO $3,019,090 0.25% 37,472 $812,290 상승 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3,019,011 0.25% 52,984 $333,790 하락 ×4
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2,810,970 0.23% 10,770 $1,214,191 상승 ×2
VWO $2,717,900 0.22% 45,534 $276,025 상승 ×5
IVV $2,502,996 0.20% 3,342 $354,739 상승 ×5
VUG $1,599,033 0.13% 18,563 $161,724 상승 ×2
EFA $1,545,787 0.13% 14,881 $102,950 상승 ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,528,994 0.12% 12,287 $-5,015,971 하락 ×1
IWD $1,518,854 0.12% 6,265 $171,505 하락 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1,493,974 0.12% 11,689 $824,865 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,396,412 0.11% 3,907 $268,473 하락 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,218,529 0.10% 6,090 $-151,418 하락 ×5
VTI $1,138,269 0.09% 3,076 $132,828 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,097,989 0.09% 1,491 $253,278 상승 ×2
AXP American Express Company Common Stock $959,279 0.08% 2,836 $53,047 하락 ×4
SPYX $817,841 0.07% 13,385 $154,746 상승 ×1
VIG $752,475 0.06% 3,180 $49,769 하락 ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $734,451 0.06% 6,264 $48,400 상승 ×6
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $666,312 0.05% 6,481 $96,321 상승 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $638,804 0.05% 6,175 $195,315
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $637,570 0.05% 3,178 $57,807
SDY $575,980 0.05% 3,785 $23,974 상승 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $538,834 0.04% 3,056 $152,708
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $515,137 0.04% 551 $-41,431 하락 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $512,595 0.04% 3,749 $-139,196 하락 ×4
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $478,067 0.04% 5,380 $32,226
XLK XLK $441,258 0.04% 2,316 $133,454
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $422,325 0.03% 1,118 $82,174 상승 ×1
IJH $421,946 0.03% 5,472 $75,855 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $411,939 0.03% 1,622 $15,457
IWN $390,418 0.03% 1,765 $55,792
V Visa Inc. $384,142 0.03% 1,120 $36,774 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $372,488 0.03% 311 $86,896
GLD $367,643 0.03% 998 $-55,762 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $367,315 0.03% 862 $59,003
SPYG $362,563 0.03% 3,047 $64,231
WMT Walmart Inc. - Common Stock $361,419 0.03% 3,191 $-35,166
VB $348,282 0.03% 1,149 $47,416
IEMG $330,406 0.03% 3,988 $40,093 하락 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $320,197 0.03% 1,681 $-796 하락 ×3
NUE Nucor Corporation Common Stock $304,722 0.02% 1,368 $-11,157 하락 ×2
IWB $285,802 0.02% 698 $37,021
RSP $244,686 0.02% 1,150 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $240,690 0.02% 2,063 $-97,656 하락 ×1
SKYX SKYX Platforms Corp. - Common Stock $237,575 0.02% 215,000 $11,709 상승 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $234,472 0.02% 2,292 상승 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $231,166 0.02% 763 $-19,285 하락 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $218,473 0.02% 2,383 $15,370
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $218,342 0.02% 854 $9,812

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
MSFT $64,486,799 5.24% ×3 상승
PEP $36,294,633 2.95% ×3 상승
TSN $28,340,492 2.30% ×6 상승
HD $22,763,405 1.85% ×6 상승
VOO $21,716,867 1.77% ×6 상승
META $21,216,058 1.73% ×3 상승
VEA $20,011,475 1.63% ×4 상승
LOW $17,568,639 1.43% ×6 상승
VYM $17,512,486 1.42% ×6 상승
IWF $13,224,728 1.08% ×6 상승
STZ $10,331,188 0.84% ×3 상승
IJR $10,298,554 0.84% ×6 상승
VTV $7,366,980 0.60% ×6 상승
VO $3,019,090 0.25% ×6 상승
VWO $2,717,900 0.22% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
ABT $4,288,554 47,262 0.35%
RSP $244,686 1,150 0.02%
EMXC $234,472 2,292 0.02%
IBM $212,450 755 0.02%
TSLA $207,978 494 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AMAT 축소함 -10K +$14.7M
PG 추가 매수 +96K +$14.1M
ADP 추가 매수 +42K +$9.8M
GNRC 축소함 -6K +$9.3M
TEL 추가 매수 +43K +$8.5M
QCOM 축소함 -43K +$8.1M
GOOG 축소함 -8K +$6.7M
PNC 축소함 -3K +$6.7M
MAVF 축소함 -10K +$5.9M
HD 추가 매수 +13K +$5.8M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
UNP 2025년 9월 30일 69,866 $16,074,870 27.6%
FDX 2026년 6월 30일 44,099 $15,707,046 4.0%
GILD 2025년 3월 31일 163,338 $15,087,531 29.8%
LHX 2026년 3월 31일 40,674 $11,940,550 -20.5%
DG 2025년 6월 30일 131,801 $11,589,262 6.6%
FISV 2025년 12월 31일 78,306 $10,095,944 -23.5%
GD 2026년 3월 31일 29,725 $10,007,203 14.1%
UNH 2025년 6월 30일 17,384 $9,104,868 25.8%
CSCO 2026년 3월 31일 112,308 $8,651,117 42.0%
RTX 2025년 3월 31일 69,897 $8,088,481 64.0%
PFE 2025년 6월 30일 318,813 $8,078,730 14.8%
FISV 2025년 3월 31일 31,264 $6,422,251 -76.7%
ZBH 2026년 3월 31일 30,032 $2,700,498 11.8%
HUM 2025년 3월 31일 6,598 $1,673,979 44.7%
BDX 2025년 3월 31일 4,679 $1,061,525 4.1%
SCHD 2025년 12월 31일 15,383 $419,974 더 이상 추적하지 않음
TSLA 2025년 3월 31일 833 $336,399 33.2%
ADP 2025년 3월 31일 1,090 $319,076 -8.6%
PARA 2025년 9월 30일 22,890 $295,281
PFS 2025년 3월 31일 13,623 $257,066 37.3%
LMT 2025년 3월 31일 526 $255,604 30.6%
AVGO 2025년 3월 31일 1,060 $245,750 117.5%
IBM 2026년 3월 31일 819 $242,657 -2.6%
UNH 2026년 3월 31일 721 $237,911 45.0%
TSLA 2026년 3월 31일 504 $226,659 -7.1%
PM 2025년 9월 30일 1,229 $223,838 17.8%
BMY 2025년 9월 30일 4,729 $218,905 48.1%
CL 2025년 9월 30일 2,383 $216,615 13.9%
BMY 2026년 3월 31일 3,929 $211,930 10.1%
HON 2025년 3월 31일 909 $205,334 10.9%
DCGO 2026년 6월 30일 100,000 $62,910 -17.8%
SCWO 2026년 6월 30일 10,000 $28,400 28.7%
MRKR 2026년 6월 30일 15,000 $19,500 -17.0%