Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000083030 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- +$47.8M
- 분기 종료 3월 2026
- +$117.4M
- 지난 12개월
- +$210.5M
4월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 477 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALERO ENERGY CORP | 91913YAE0 | $11K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| KRAFT HEINZ FOODS CO | 50077LAB2 | $10K | 0.00 | 13,000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PDK9 | $5K | 0.00 | 5,000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC | 74456QAV8 | $4K | 0.00 | 4,000 | DBT | US |
| Bank of America NA | — | $3K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Bank of America NA | — | $3K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| SCHLUMBERGER INVESTMENT | 806854AJ4 | $464 | 0.00 | 500 | DBT | LU |
| United States Treasury | 91282CKW0 | $405 | 0.00 | 400 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CCZ2 | $394 | 0.00 | 400 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CCW9 | $296 | 0.00 | 300 | DBT | US |
| Wells Fargo Securities LLC | — | $0 | 0.00 | -300 | DIR | US |
| Wells Fargo Securities LLC | — | $0 | 0.00 | -300 | DIR | US |
| Wells Fargo Securities LLC | — | $0 | 0.00 | -300 | DIR | US |
| BofA Securities, Inc. | — | -$268 | 0.00 | -4,000,000 | DFE | US |
| UBS Securities LLC | — | -$612 | 0.00 | -4,000,000 | DFE | US |
| BNP Paribas SA | — | -$2K | 0.00 | -4,000,000 | DFE | US |
| Barclays Capital, Inc. | — | -$8K | 0.00 | -3,000,000 | DFE | US |
| Wells Fargo Bank NA | — | -$10K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. International PLC | — | -$11K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| BNP Paribas SA | — | -$30K | -0.01 | -5,000,000 | DFE | US |
| UBS Securities LLC | — | -$42K | -0.01 | -6,000,000 | DFE | US |
| Wells Fargo Bank NA | — | -$79K | -0.02 | 1 | DFE | AU |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$100K | -0.02 | -4,000,000 | DFE | US |
| Chicago Board of Trade | — | -$101K | -0.02 | 45 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | — | -$137K | -0.03 | 300 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | — | -$158K | -0.03 | 95 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | — | -$702K | -0.15 | 500 | DIR | US |
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배당금 31건의 결제
$1.09
TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 7월 31일 | $0.0990 |
| 2026년 6월 30일 | $0.1170 |
| 2026년 5월 29일 | $0.0520 |
| 2026년 4월 30일 | $0.0700 |
| 2026년 3월 31일 | $0.0820 |
| 2026년 2월 27일 | $0.0890 |
| 2026년 1월 30일 | $0.0570 |
| 2025년 12월 31일 | $0.1450 |
| 2025년 11월 28일 | $0.0900 |
| 2025년 10월 31일 | $0.0940 |
| 2025년 9월 30일 | $0.0990 |
| 2025년 8월 29일 | $0.0950 |
| 2025년 7월 31일 | $0.0900 |
| 2025년 6월 30일 | $0.1160 |
| 2025년 5월 30일 | $0.0820 |
| 2025년 4월 30일 | $0.0770 |
| 2025년 3월 31일 | $0.0810 |
| 2025년 2월 28일 | $0.0870 |
| 2025년 1월 31일 | $0.0780 |
| 2024년 12월 31일 | $0.1590 |
| 2024년 11월 29일 | $0.0870 |
| 2024년 10월 31일 | $0.0900 |
| 2024년 9월 30일 | $0.0590 |
| 2024년 8월 30일 | $0.0780 |
| 2024년 7월 31일 | $0.0810 |
| 2024년 6월 28일 | $0.0950 |
| 2024년 5월 31일 | $0.0950 |
| 2024년 4월 26일 | $0.0880 |
| 2024년 3월 26일 | $0.0820 |
| 2024년 2월 27일 | $0.0910 |
| 2024년 1월 29일 | $0.0790 |
기관 투자자 (13F) 55개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| TRUIST FINANCIAL CORP | $74,166,447 | 18.64% | 2,955,427 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50,477,686 | 12.69% | 2,011,464 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $36,620,938 | 9.20% | 1,459,342 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Broadway Wealth Solutions, Inc. | $29,206,215 | 7.34% | 1,163,826 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $21,941,552 | 5.51% | 874,340 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18,376,417 | 4.62% | 732,134 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wilkerson Advisory Group LLC | $15,701,647 | 3.95% | 625,688 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Retirement Planning Group, LLC | $15,644,433 | 3.93% | 623,408 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP | $14,516,798 | 3.65% | 578,474 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Platform Technology Partners | $13,903,772 | 3.49% | 554,045 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $13,038,933 | 3.28% | 519,583 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS FINANCIAL, LLC | $12,944,120 | 3.25% | 515,702 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allegheny Financial Group | $9,932,918 | 2.50% | 395,812 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $8,196,861 | 2.06% | 326,633 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $7,629,204 | 1.92% | 305,718 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $7,419,684 | 1.86% | 295,664 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RMR Wealth Builders | $6,525,570 | 1.64% | 258,829 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5,871,990 | 1.48% | 233,989 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $5,301,595 | 1.33% | 211,261 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4,576,140 | 1.15% | 182,352 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Signature Equity Partners, LLC | $4,046,932 | 1.02% | 161,264 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| &PARTNERS | $2,988,078 | 0.75% | 119,071 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2,191,070 | 0.55% | 87,311 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1,967,404 | 0.49% | 78,398 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| River Street Advisors LLC | $1,831,509 | 0.46% | 72,983 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WESBANCO BANK INC | $1,781,394 | 0.45% | 70,986 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1,629,469 | 0.41% | 64,932 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,142,073 | 0.29% | 45,510 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,086,689 | 0.27% | 43,303 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $1,040,935 | 0.26% | 41,479 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| H D Vest Advisory Services | $995,434 | 0.25% | 39,659 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| Petros Family Wealth, LLC | $679,623 | 0.17% | 27,082 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| First Citizens Financial Corp | $613,698 | 0.15% | 24,455 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD SECOND NATIONAL BANK OF AURORA | $441,220 | 0.11% | 17,582 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Claro Advisors Inc. | $439,163 | 0.11% | 17,500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | $428,422 | 0.11% | 17,072 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Hilltop Holdings Inc. | $401,520 | 0.10% | 16,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIRST UNITED BANK & TRUST | $374,944 | 0.09% | 14,941 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $302,334 | 0.08% | 12,048 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $302,269 | 0.08% | 12,045 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $280,662 | 0.07% | 11,184 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $259,858 | 0.07% | 10,355 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Index Technologies Group LLC | $209,543 | 0.05% | 8,350 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $122,983 | 0.03% | 4,889 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| Hills Bank & Trust Co | $103,291 | 0.03% | 4,116 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stone House Investment Management, LLC | $100,882 | 0.03% | 4,020 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $90,543 | 0.02% | 3,608 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $27,000 | 0.01% | 1,089 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Main Street Group, LTD | $25,095 | 0.01% | 1,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WR Wealth Planners, LLC | $4,887 | 0.00% | 198 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1,167 | 0.00% | 46,514 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Betterment LLC | $827 | 0.00% | 32,957 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $516 | 0.00% | 20,544 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $481 | 0.00% | 19,176 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $209 | 0.00% | 8,314 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| IDUB Aptus International Enhanced Yi… | $468.0M |
| DFNL Davis Select Financial ETF | $469.3M |
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $469.7M |
| HAPI Harbor Human Capital Factor US … | $470.0M |
| JPRE JPMorgan Realty Income ETF | $473.9M |
| AVSU Avantis Responsible U.S. Equity… | $465.6M |
| AVSD Avantis Responsible Internation… | $465.2M |
| AMZA InfraCap MLP ETF | $463.8M |
| VIDI Vident International Equity Str… | $463.8M |
| SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 레버리지/인버스 | $463.2M |