Petros Family Wealth, LLC

CIK 2004963 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$40.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,784위 · 상위 93.0%
포지션
134
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
83.79%
상위 25개 보유 비중
93.64%
1% 초과 포지션
10
유효 포지션 수
8.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 9.97% 추정 매수 $5,000,910 · 매도 $3,849,626

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 57.8% 보유 중

신규 포지션
15
증가함
47
감소
43
종료
12

풋-명목 노출: 0.2% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Industrials
4.4%
Technology
2.0%
Energy
0.9%
Retail
0.4%
Communication Services
0.4%
Healthcare
0.4%
Financial Services
0.3%
Financials
0.2%
Communications
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Utilities
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Telecommunication
0.0%
Materials
0.0%
Real Estate
0.0%
Packaging
0.0%
기타/미분류
90.6%

전체 포트폴리오 134 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $9,455,397 23.13% 12,662 $1,384,119 상승 ×5
AVDE $7,970,507 19.50% 89,355 $1,315,141 상승 ×4
QGRO $5,484,721 13.42% 46,461 $853,843 상승 ×5
COWZ $3,383,844 8.28% 54,403 $263,182 상승 ×5
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,830,082 4.48% 18,179 $1,114,930 상승 ×1
EBIT $1,816,278 4.44% 45,360 $328,326 상승 ×4
PULS $1,380,095 3.38% 27,853 $48,396 상승 ×2
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF $1,133,385 2.77% 44,648 $78,890 상승 ×5
IWM $1,111,365 2.72% 3,699 $155,325 하락 ×3
FTRB $679,623 1.66% 27,082 상승 ×1
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $387,298 0.95% 1,850 $1,839 하락 ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $323,416 0.79% 739 $26,341 상승 ×1
TTC Toro Company (The) Common Stock $313,887 0.77% 3,222 $-53,893 하락 ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $296,912 0.73% 461 $-4,520 하락 ×1
GRNY $282,721 0.69% 10,225
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $271,128 0.66% 1,311 $22,968 하락 ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $269,480 0.66% 5,037 $-25,126 하락 ×2
XLRE XLRE $263,030 0.64% 5,974 $26,113 상승 ×2
PHYL $250,299 0.61% 7,176 $-79,621 하락 ×2
IWR $249,654 0.61% 2,263 $17,663 하락 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $227,020 0.56% 2,354 $-44,813 하락 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $226,043 0.55% 1,446 $-1,104 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $225,902 0.55% 1,129 $17,320 하락 ×1
XLC XLC $221,223 0.54% 2,065
FDL $217,851 0.53% 4,477 $-9,581
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock $210,551 0.52% 1,413 $-94,731 하락 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $205,810 0.50% 248 $-10,515 하락 ×1
VGT $201,033 0.49% 1,682 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $139,191 0.34% 584 $27,767 상승 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $96,500 0.24% 100 풋 옵션 상승 ×1
ITOT $91,170 0.22% 555 $4,857 하락 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $77,844 0.19% 163 $8,226 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $66,828 0.16% 187 $14,205 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $66,779 0.16% 189 $34,077 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $59,683 0.15% 30 $16,096 하락 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $57,840 0.14% 80 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $52,863 0.13% 91 $46,353 상승 ×1
IVV $47,929 0.12% 64 $13,309 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $44,389 0.11% 119 $339
V Visa Inc. $44,259 0.11% 129 $5,270
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $42,596 0.10% 40 $13,549 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $41,378 0.10% 143 $19,806 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $38,527 0.09% 328 $19,052 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $38,501 0.09% 153 $29,149 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $35,886 0.09% 95 $5,245 하락 ×1
IEMG $32,473 0.08% 392 $5,828 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $31,856 0.08% 233 $-7,675
IEFA $31,292 0.08% 324 $4,042 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $30,114 0.07% 92 $2,169 하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $30,012 0.07% 26
BAC Bank of America Corporation Common Stock $29,858 0.07% 524 $4,313
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $29,207 0.07% 115 $1,096
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $28,180 0.07% 67 $1,042 하락 ×1
BRKB $28,022 0.07% 56 $708 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $27,307 0.07% 27 $4,465
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $25,188 0.06% 21 $5,873
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $24,938 0.06% 60 $13,844 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $24,785 0.06% 44 $-5,538 하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $23,565 0.06% 32 $-781,601 하락 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $22,930 0.06% 76 $14,096 상승 ×1
VO $22,721 0.06% 282 $4,054 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $18,432 0.05% 210 $3,107 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $18,313 0.04% 49 $4,408
AXP American Express Company Common Stock $18,266 0.04% 54 $1,025 하락 ×2
GSLC $17,878 0.04% 126 $-1,142 하락 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $17,767 0.04% 41
MA Mastercard Incorporated Common Stock $16,949 0.04% 33 $1,959 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $16,101 0.04% 89 상승 ×1
IJR $15,424 0.04% 104 $-461,229 하락 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $14,696 0.04% 97 $-795
USHY $13,957 0.03% 377 $68
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $12,500 0.03% 13 $5,768 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $12,312 0.03% 31 $3,722 상승 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $12,077 0.03% 72 $-1,785 상승 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11,822 0.03% 92 $755
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $11,749 0.03% 10 $3,020
DE Deere & Company Common Stock $11,418 0.03% 18 $3,532 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $11,353 0.03% 159 $-10,569 하락 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $11,152 0.03% 41 $2,418 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $10,864 0.03% 30 $660 상승 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $10,124 0.02% 36 $1,156 하락 ×1
IJH $8,868 0.02% 115 $3,195 상승 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $8,816 0.02% 28 $-1,370 하락 ×1
VEA $8,764 0.02% 123 $305 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8,721 0.02% 77 $-849
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $8,677 0.02% 105 $3,502 상승 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8,615 0.02% 106 $706 상승 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8,500 0.02% 58
RTX RTX Corporation Common Stock $7,399 0.02% 39 $-124
LIN Linde plc - Ordinary Shares $7,265 0.02% 14 $324
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $7,140 0.02% 58 $-95 상승 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $7,085 0.02% 20 $1,593 상승 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $6,651 0.02% 81 $-49,414 하락 ×1
AGG $6,533 0.02% 66 $-2,302 하락 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $6,455 0.02% 38 $1,789
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $6,259 0.02% 21 $435 하락 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $6,174 0.02% 28 $2,394 상승 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $6,074 0.01% 42 $1,092
AVEM $5,596 0.01% 58 $922
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $5,521 0.01% 19 $3,795 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SPY $9,455,397 23.13% ×5 상승
AVDE $7,970,507 19.50% ×4 상승
QGRO $5,484,721 13.42% ×5 상승
COWZ $3,383,844 8.28% ×5 상승
EBIT $1,816,278 4.44% ×4 상승
IBTP $1,133,385 2.77% ×5 상승
TMUS $12,077 0.03% ×3 상승
WFC $8,677 0.02% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
FTRB $679,623 27,082 1.66%
GRNY $282,721 10,225 0.69%
XLC $221,223 2,065 0.54%
VGT $201,033 1,682 0.49%
STX $96,500 100 0.24%
AMAT $57,840 80 0.14%
MU $30,012 26 0.07%
LRCX $17,767 41 0.04%
PM $16,101 89 0.04%
ORCL $8,500 58 0.02%
PANW $5,115 15 0.01%
STX $2,895 3 0.01%
NOW $2,283 23 0.01%
TGT $914 7 0.00%
CF $541 5 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPY 추가 매수 +251 +$1.4M
AVDE 추가 매수 +11K +$1.3M
SGOV 추가 매수 +11K +$1.1M
QGRO 추가 매수 +2K +$854K
EBIT 추가 매수 +3K +$328K
COWZ 추가 매수 +5K +$263K
IWM 축소함 -156 +$155K
FCN 축소함 -314 -$95K
PHYL 축소함 -2K -$80K
IBTP 추가 매수 +4K +$79K

4개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BRKA 2025년 12월 31일 1 $754,200 더 이상 추적하지 않음
BABA 2025년 12월 31일 2,472 $441,775 -16.7%
SLV 2025년 12월 31일 9,520 $403,362 더 이상 추적하지 않음
HRL 2025년 12월 31일 15,010 $371,347 1.1%
SOFI 2026년 3월 31일 13,757 $360,158 17.5%
ZETA 2025년 12월 31일 16,206 $322,013 34.7%
EME 2025년 9월 30일 590 $315,585 21.6%
PPG 2026년 6월 30일 2,513 $268,589 -6.4%
AZN 2026년 6월 30일 1,277 $251,850 -12.7%
SPDW 2025년 12월 31일 5,508 $235,687 더 이상 추적하지 않음
CRVL 2025년 9월 30일 2,288 $235,161 -10.7%
KMT 2026년 3월 31일 7,972 $226,485 -16.3%
LSTR 2025년 9월 30일 1,610 $223,822 50.2%
KAI 2025년 9월 30일 702 $222,850 5.6%
SPYG 2025년 9월 30일 2,328 $221,905 더 이상 추적하지 않음
GRNY 2026년 3월 31일 8,636 $213,827 더 이상 추적하지 않음
NUSC 2026년 6월 30일 4,659 $209,935 더 이상 추적하지 않음
SE 2025년 12월 31일 1,174 $209,829 -8.5%
NUSC 2025년 12월 31일 4,752 $209,563 더 이상 추적하지 않음
SONY 2025년 12월 31일 7,229 $208,123 -7.0%
XLC 2026년 3월 31일 1,754 $206,481 더 이상 추적하지 않음
QBTS 2025년 12월 31일 8,340 $206,081 더 이상 추적하지 않음
SAIC 2025년 9월 30일 1,799 $202,585 27.8%
RLI 2026년 3월 31일 3,133 $200,449 14.9%
NWG 2026년 3월 31일 10,374 $181,545 24.7%
PKE 2025년 9월 30일 10,312 $152,308 70.9%
ELAN 2025년 9월 30일 10,460 $149,369 19.4%
CLF 2025년 3월 31일 15,298 $143,801 40.9%
SAN 2026년 6월 30일 11,540 $130,171 6.0%
ORN 2026년 3월 31일 12,084 $120,115 -15.9%
LYG 2025년 6월 30일 23,123 $88,330 41.6%
BKNG 2025년 3월 31일 14 $69,558 -95.5%
HUMA 2025년 3월 31일 10,000 $50,500 -60.1%
TLRY 2025년 12월 31일 21,723 $37,581 -46.6%
TDG 2025년 3월 31일 25 $31,682 -13.5%
BIIB 2025년 12월 31일 215 $30,117 22.5%
JCI 2025년 3월 31일 372 $29,362 81.0%
KMI 2025년 9월 30일 962 $28,283 11.5%
IVV 2025년 3월 31일 47 $27,668 더 이상 추적하지 않음
WTW 2025년 12월 31일 80 $27,636 4.3%
IR 2025년 3월 31일 253 $22,886 0.8%
CVX 2026년 6월 30일 99 $20,483 24.6%
SOLV 2025년 12월 31일 274 $20,002 11.7%
ENB 2025년 12월 31일 338 $17,055 7.1%
ADP 2025년 3월 31일 56 $16,393 -8.7%
APH 2026년 3월 31일 120 $16,217 23.4%
MU 2026년 3월 31일 55 $15,698 191.5%
PANW 2026년 3월 31일 81 $14,920 114.6%
XTNT 2025년 12월 31일 20,000 $12,978 더 이상 추적하지 않음
ESGD 2025년 9월 30일 136 $12,134
PEP 2026년 3월 31일 84 $12,056 -8.2%
ESGD 2025년 3월 31일 136 $10,355
QCOM 2026년 3월 31일 59 $10,092 25.0%
CVX 2025년 6월 30일 59 $9,870 44.3%
FISV 2025년 6월 30일 41 $9,054 -70.1%
MCD 2026년 3월 31일 29 $8,863 -13.6%
HON 2026년 6월 30일 39 $8,815 -1.9%
PGR 2025년 9월 30일 31 $8,273 -10.9%
SO 2025년 12월 31일 85 $8,055 4.5%
DE 2025년 6월 30일 15 $7,040 22.7%
HD 2026년 6월 30일 21 $6,907 -4.8%
LRCX 2026년 3월 31일 40 $6,847 47.0%
HBI 2025년 12월 31일 997 $6,570 더 이상 추적하지 않음
TMO 2026년 3월 31일 11 $6,374 26.2%
PFE 2025년 12월 31일 239 $6,090 12.7%
JKHY 2026년 6월 30일 35 $5,531 19.2%
FICO 2025년 9월 30일 3 $5,484 -22.1%
T 2026년 6월 30일 179 $5,189 22.6%
QQQ 2025년 3월 31일 10 $5,112
NUMG 2025년 3월 31일 103 $4,880 더 이상 추적하지 않음
CEG 2025년 12월 31일 14 $4,607 -22.8%
TMO 2025년 6월 30일 9 $4,478 53.0%
CBRE 2025년 3월 31일 33 $4,333 16.4%
HON 2025년 12월 31일 20 $4,210 12.6%
MSI 2025년 3월 31일 9 $4,160 9.0%
MMM 2025년 12월 31일 26 $4,035 12.3%
AXON 2026년 3월 31일 7 $3,976 43.4%
ACN 2025년 9월 30일 10 $2,989 -26.0%
USB 2025년 12월 31일 61 $2,948 16.6%
EXPE 2026년 3월 31일 10 $2,833 39.4%
SAP 2025년 12월 31일 10 $2,672 -11.3%
CVS 2025년 6월 30일 39 $2,642 35.7%
SBUX 2026년 3월 31일 30 $2,526 15.7%
ECL 2025년 12월 31일 9 $2,465 7.0%
PDBC 2026년 6월 30일 138 $2,390
DIS 2026년 3월 31일 19 $2,162 11.2%
TT 2025년 12월 31일 5 $2,110 16.9%
GWW 2025년 3월 31일 2 $2,108 32.3%
NXPI 2025년 12월 31일 9 $2,050 3.7%
FDX 2025년 9월 30일 9 $2,046 39.6%
UFPI 2025년 6월 30일 18 $1,927 -10.6%
TT 2025년 6월 30일 5 $1,685 4.0%
LYV 2025년 12월 31일 10 $1,634 27.9%
ABT 2026년 3월 31일 12 $1,503 11.4%
ABT 2025년 9월 30일 11 $1,496 -14.6%
APP 2025년 12월 31일 2 $1,437 -55.4%
MDT 2026년 6월 30일 13 $1,126 17.7%
PYPL 2025년 9월 30일 15 $1,115 -7.2%
FTGC 2026년 3월 31일 45 $1,045
UPS 2025년 3월 31일 8 $1,009 -6.1%
CRWD 2026년 3월 31일 2 $938 -52.0%
GILD 2025년 3월 31일 10 $924 29.3%
BMY 2025년 12월 31일 20 $902 22.5%
LMT 2025년 6월 30일 2 $893 22.8%
GRMN 2025년 12월 31일 3 $739 44.9%
BR 2026년 3월 31일 2 $446 10.3%
MC 2026년 3월 31일 5 $344 17.2%
MRK 2025년 3월 31일 3 $298 69.0%
TGT 2025년 3월 31일 2 $270 55.6%
IBP 2026년 6월 30일 1 $265 7.1%
ORCL 2026년 3월 31일 1 $195 -0.4%
LDOS 2025년 12월 31일 1 $189 -21.3%