Broadway Wealth Solutions, Inc.

CIK 2021265 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$214.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,237위 · 상위 66.0%
포지션
92
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +10.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
74.60%
상위 25개 보유 비중
88.91%
1% 초과 포지션
16
유효 포지션 수
10.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.63% 추정 매수 $12,444,403 · 매도 $5,351,912

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 74.2% 보유 중

신규 포지션
10
증가함
59
감소
13
종료
13
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
7.7%
Retail
2.8%
Industrials
2.8%
Healthcare
1.4%
Financials
1.0%
Communication Services
0.9%
Consumer Discretionary
0.8%
Financial Services
0.8%
Communications
0.5%
Consumer Staples
0.5%
Energy
0.3%
Telecommunication
0.3%
Utilities
0.2%
Materials
0.1%
기타/미분류
79.9%

전체 포트폴리오 92 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPYM $45,327,001 21.17% 515,783 $7,459,823 상승 ×6
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $29,298,802 13.69% 578,799 $976,484 상승 ×6
FTRB $29,206,215 13.64% 1,163,826 $1,157,569 상승 ×6
AVDE $17,772,869 8.30% 199,247 $1,447,445 상승 ×6
AVEM $8,368,399 3.91% 86,728 $1,430,969 상승 ×1
JPIB $8,008,072 3.74% 165,627 $704,471 상승 ×6
FMDE $7,646,895 3.57% 188,440 $1,158,920 상승 ×4
DFIS $4,957,621 2.32% 141,525 $390,959 상승 ×1
JGRO $4,590,843 2.14% 46,565 $788,626 상승 ×2
SPTL $4,543,167 2.12% 173,205 $210,163 상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,968,704 1.85% 19,835 $1,287,108 상승 ×3
AVUV $3,956,586 1.85% 31,714 $535,872 상승 ×4
NBSM $3,729,372 1.74% 129,898 $668,362 상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,828,749 1.32% 9,776 $727,616 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,307,525 1.08% 6,186 $199,116 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,158,884 1.01% 9,058 $309,863 상승 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1,980,591 0.93% 10,439 $-33,092
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,887,092 0.88% 2,017 $-119,942 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,328,255 0.62% 3,158 $377,690 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,228,185 0.57% 8,796 $841,386 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,211,489 0.57% 3,207 $156,106 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,177,187 0.55% 3,294 $368,306 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,015,899 0.47% 2,979 $445,320 하락 ×1
MRSH Marsh Common Stock $994,353 0.46% 5,966 $108,544 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $851,896 0.40% 3,029 $118,909 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $792,218 0.37% 6,745 $207,723 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $754,876 0.35% 2,306 $84,280 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $638,753 0.30% 2,515 $48,727 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $608,421 0.28% 602 $91,147 하락 ×1
SPY SPY $603,026 0.28% 808 $78,936 상승 ×1
QGRO $575,612 0.27% 4,876 $184,060 상승 ×3
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $565,537 0.26% 6,201 $99,155 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $557,291 0.26% 989 $25,064 상승 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $516,954 0.24% 431 $138,009 상승 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $495,496 0.23% 2,810 $141,485 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $490,371 0.23% 4,330 $-45,853 상승 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $430,984 0.20% 2,418 $84,778 상승 ×2
V Visa Inc. $404,532 0.19% 1,179 $63,025 상승 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $393,735 0.18% 924 $72,547 상승 ×4
WM Waste Management, Inc. Common Stock $392,560 0.18% 1,761 $16,215 상승 ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $391,324 0.18% 5,423 $-982 하락 ×1
IVV $387,925 0.18% 518 $49,562
CVX Chevron Corporation Common Stock $387,241 0.18% 2,336 $-118,516 하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock $384,404 0.18% 606 $43,044
IAU $381,628 0.18% 5,054 $-63,933
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $376,649 0.18% 751 $36,410 상승 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $374,422 0.17% 2,471 $-12,832 상승 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $371,387 0.17% 4,025 $8,624 상승 ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $360,701 0.17% 836 상승 ×1
GLD $360,276 0.17% 978 $-34,730 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $358,991 0.17% 1,320 $53,929 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $357,839 0.17% 2,643 $-31,913 상승 ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $355,337 0.17% 6,143 $2,643 상승 ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $351,805 0.16% 2,827 $-136,802 상승 ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $351,461 0.16% 1,594 $-10,993 상승 ×5
SCHB $350,040 0.16% 12,087 $83,152 상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $345,494 0.16% 3,480 $10,411 상승 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $345,289 0.16% 1,041 $17,990 상승 ×5
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $336,385 0.16% 810 $16,549 상승 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $327,930 0.15% 434 $-15,618 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $327,287 0.15% 928 $52,335 상승 ×3
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $322,902 0.15% 716 $25,480 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $322,353 0.15% 3,673 $-1,037 상승 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $309,816 0.14% 1,190 $17,333 상승 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $302,012 0.14% 1,801 $-42,828 상승 ×5
MDY $300,326 0.14% 427 $36,969
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $298,173 0.14% 1,061 $76,705 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $295,596 0.14% 4,140 $-81,120 상승 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $295,473 0.14% 1,886 $-82,856 하락 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $293,681 0.14% 6,881 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $293,234 0.14% 1,148 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $291,697 0.14% 3,589 $16,121 하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock $285,821 0.13% 845 $30,225
LIN Linde plc - Ordinary Shares $282,822 0.13% 545 $18,582 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $279,292 0.13% 937 $47,683 하락 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $260,819 0.12% 1,822 $26,817 상승 ×3
MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF $259,488 0.12% 5,091 $31,971
SLV $256,549 0.12% 4,798 $-70,387
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $249,258 0.12% 489 $-25,292 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $248,912 0.12% 1,347
GE GE Aerospace Common Stock $246,288 0.12% 659 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $244,342 0.11% 971 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $239,010 0.11% 5,645 $-67,513 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $232,428 0.11% 1,586 $-888
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $219,221 0.10% 1,706 $15,209 상승 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $209,998 0.10% 667 $-60,103 하락 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $209,759 0.10% 969
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $208,949 0.10% 3,806
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $207,815 0.10% 500
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $206,780 0.10% 406 $-5,397 상승 ×1
SPSM $202,722 0.09% 3,515
MMT MFS Multimarket Income Trust Common Stock $65,560 0.03% 14,900 $-3,278

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SPYM $45,327,001 21.17% ×6 상승
USTB $29,298,802 13.69% ×6 상승
FTRB $29,206,215 13.64% ×6 상승
AVDE $17,772,869 8.30% ×6 상승
JPIB $8,008,072 3.74% ×6 상승
FMDE $7,646,895 3.57% ×4 상승
SPTL $4,543,167 2.12% ×6 상승
NVDA $3,968,704 1.85% ×3 상승
AVUV $3,956,586 1.85% ×4 상승
NBSM $3,729,372 1.74% ×4 상승
QGRO $575,612 0.27% ×3 상승
META $557,291 0.26% ×5 상승
ETN $393,735 0.18% ×4 상승
WM $392,560 0.18% ×4 상승
SCHW $371,387 0.17% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
DELL $360,701 836 0.17%
BSX $293,681 6,881 0.14%
GLW $293,234 1,148 0.14%
QCOM $248,912 1,347 0.12%
GE $246,288 659 0.12%
ABBV $244,342 971 0.11%
BA $209,759 969 0.10%
FBIN $208,949 3,806 0.10%
UNH $207,815 500 0.10%
SPSM $202,722 3,515 0.09%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPYM 추가 매수 +21K +$7.5M
AVDE 추가 매수 +7K +$1.4M
AVEM 추가 매수 +634 +$1.4M
NVDA 추가 매수 +4K +$1.3M
FMDE 추가 매수 +8K +$1.2M
FTRB 추가 매수 +48K +$1.2M
USTB 추가 매수 +19K +$976K
INTC 추가 매수 +31 +$841K
JGRO 추가 매수 +2K +$789K
AAPL 추가 매수 +1K +$728K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SPSM 2025년 6월 30일 70,231 $2,862,605 더 이상 추적하지 않음
XOM 2026년 6월 30일 7,879 $1,336,797 22.8%
MRVL 2026년 6월 30일 6,243 $618,369 -22.0%
UNH 2025년 6월 30일 1,151 $603,087 26.6%
BIV 2025년 3월 31일 5,618 $419,849 더 이상 추적하지 않음
SPTM 2026년 3월 31일 4,509 $371,954 더 이상 추적하지 않음
INTU 2026년 6월 30일 853 $368,969 38.1%
BSV 2025년 3월 31일 4,397 $339,756 더 이상 추적하지 않음
IQV 2026년 6월 30일 1,963 $334,770 27.8%
APO 2026년 6월 30일 2,980 $332,032 12.8%
ROP 2026년 3월 31일 742 $330,426 14.6%
ICE 2026년 6월 30일 2,082 $327,499 28.9%
SPGI 2026년 6월 30일 765 $325,218 10.8%
ADBE 2026년 3월 31일 914 $319,891 11.4%
HSY 2025년 3월 31일 1,887 $319,563 9.6%
VLO 2025년 12월 31일 1,758 $299,388 111.7%
ZTS 2025년 12월 31일 2,026 $296,401 -38.8%
MUSI 2025년 3월 31일 6,823 $294,679 더 이상 추적하지 않음
DIS 2025년 6월 30일 2,921 $288,332 -14.2%
CMG 2025년 12월 31일 6,792 $266,178 -5.3%
HON 2026년 6월 30일 1,153 $260,619 0.8%
SPMD 2025년 9월 30일 4,344 $236,219 더 이상 추적하지 않음
SIVR 2026년 6월 30일 3,293 $235,812 더 이상 추적하지 않음
CMCSA 2025년 9월 30일 6,542 $233,484 -14.8%
FBIN 2025년 6월 30일 3,806 $231,709 -8.8%
VGSH 2025년 3월 31일 3,868 $225,037
SCHC 2025년 3월 31일 6,449 $221,402 더 이상 추적하지 않음
QCOM 2025년 3월 31일 1,389 $213,378 5.3%
BA 2026년 3월 31일 969 $210,389 11.3%
SHYG 2025년 12월 31일 4,856 $210,265 더 이상 추적하지 않음
USAC 2025년 9월 30일 8,646 $210,184 11.4%
FANG 2026년 6월 30일 1,058 $209,253 20.8%
GOOG 2025년 12월 31일 856 $208,479 8.8%
CMCSA 2026년 6월 30일 7,223 $207,372 9.0%
QCOM 2025년 9월 30일 1,290 $205,445 -2.8%
QCOM 2026년 3월 31일 1,194 $204,234 25.6%
BAR 2025년 12월 31일 5,344 $203,393 더 이상 추적하지 않음
MRK 2025년 12월 31일 2,422 $203,278 43.8%
FBIN 2025년 12월 31일 3,806 $203,202 -6.2%
INTC 2025년 6월 30일 8,860 $201,211 311.4%
FBTC 2025년 3월 31일 2,458 $200,524 더 이상 추적하지 않음
CLSK 2026년 6월 30일 11,000 $93,610 -23.6%
NEXT 2025년 9월 30일 10,200 $90,882 -0.1%
SINT 2026년 6월 30일 10,000 $25,028 -12.8%