FIDELITY COVINGTON TRUST (FQAL)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000054753 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$1.4B
보유 자산
127
기준일
2026년 4월 30일 오래된
상위 10개 보유 비중
39.64%
유효 포지션 수
41.0
1% 초과 포지션
22
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (4월 2026)
+$36.6M
분기 종료 4월 2026
+$155.4M
지난 12개월
+$132.3M

5월 2025 – 4월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 127 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172109 $8.5M 0.62 51,586 EC US
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556102 $8.3M 0.60 17,237 EC US
PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC 693475105 $8.1M 0.60 36,543 EC US
EAST WEST BANCORP INC 27579R104 $8.0M 0.59 63,451 EC US
CULLEN/FROST BANKERS INC 229899109 $7.8M 0.57 54,093 EC US
TRANE TECHNOLOGIES PLC — $7.6M 0.56 15,504 EC IE
COMMERCE BANCSHARES INC/MO 200525103 $7.3M 0.53 139,691 EC US
AXOS FINANCIAL INC 05465C100 $7.1M 0.52 73,728 EC US
AMERIPRISE FINL INC 03076C106 $7.0M 0.51 14,664 EC US
ALTRIA GROUP INC 02209S103 $6.8M 0.50 94,168 EC US
LINDE PLC — $6.6M 0.48 13,093 EC IE
VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 $6.5M 0.48 135,800 EC US
PARKER-HANNIFIN CORP 701094104 $6.4M 0.47 7,073 EC US
ZOETIS INC 98978V103 $6.4M 0.47 55,672 EC US
FAIR ISAAC CORPORATION 303250104 $6.4M 0.46 6,198 EC US
NEXTERA ENERGY INC 65339F101 $6.3M 0.46 64,621 EC US
CINTAS CORP 172908105 $6.2M 0.46 35,658 EC US
METTLER-TOLEDO INTL INC 592688105 $6.1M 0.45 4,806 EC US
LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 $6.1M 0.45 11,794 EC US
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 $6.1M 0.45 28,717 EC US
IDEXX LABORATORIES INC 45168D104 $6.1M 0.44 10,822 EC US
AT and T INC 00206R102 $6.0M 0.44 230,947 EC US
ILLINOIS TOOL WORKS INC 452308109 $6.0M 0.44 23,320 EC US
GRAINGER (W.W.) INC 384802104 $6.0M 0.44 5,156 EC US
KINSALE CAPITAL GROUP INC 49714P108 $5.9M 0.43 18,297 EC US
ERIE INDEMNITY CO 29530P102 $5.8M 0.42 26,339 EC US
TRANSDIGM GROUP INC 893641100 $5.7M 0.42 4,912 EC US
FASTENAL CO 311900104 $5.6M 0.41 123,692 EC US
VERISK ANALYTICS INC 92345Y106 $5.5M 0.40 29,871 EC US
OLD DOMINION FREIGHT LINES INC 679580100 $5.5M 0.40 25,683 EC US
CONOCOPHILLIPS INC 20825C104 $5.4M 0.39 42,777 EC US
COLGATE-PALMOLIVE CO 194162103 $5.2M 0.38 61,282 EC US
PAYCHEX INC 704326107 $5.1M 0.37 54,732 EC US
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC 302130109 $4.8M 0.35 32,529 EC US
OTIS WORLDWIDE CORP 68902V107 $4.8M 0.35 61,460 EC US
MONSTER BEVERAGE CORP NEW 61174X109 $4.7M 0.34 60,684 EC US
SOUTHERN COMPANY 842587107 $4.6M 0.34 47,994 EC US
COPART INC 217204106 $4.6M 0.34 140,121 EC US
MAPLEBEAR INC 565394103 $4.5M 0.33 106,412 EC US
WELLTOWER INC 95040Q104 $4.5M 0.33 20,638 EC US
CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 $4.3M 0.31 13,630 EC US
CHENIERE ENERGY INC 16411R208 $4.2M 0.31 15,276 EC US
PROLOGIS INC 74340W103 $4.1M 0.30 29,216 EC US
KIMBERLY-CLARK CORP 494368103 $4.1M 0.30 41,458 EC US
EOG RESOURCES INC 26875P101 $4.1M 0.30 28,913 EC US
HERSHEY CO 427866108 $4.0M 0.29 21,514 EC US
NEWMONT CORP 651639106 $4.0M 0.29 35,680 EC US
COMCAST CORP 20030N101 $3.9M 0.28 143,824 EC US
APA CORP 03743Q108 $3.5M 0.26 86,291 EC US
TEXAS PACIFIC LAND CORP 88262P102 $3.4M 0.25 7,654 EC US
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섹터별 비중

Technology
29.3%
Communication Services
9.0%
Industrials
8.6%
Healthcare
8.4%
Financial Services
6.2%
Consumer Discretionary
5.6%
Financials
5.4%
Retail
4.0%
Energy
3.6%
Consumer Staples
2.5%
Utilities
2.2%
Real Estate
2.0%
Consumer products
1.7%
Materials
1.3%
Communications
1.2%
Telecommunication
0.9%
Logistics & Transportation
0.4%
기타/미분류
7.9%

기관 투자자 (13F) 166개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
FMR LLC $576,568,197 53.29% 7,086,560 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $111,769,554 10.33% 1,373,752 주식 2026년 6월 30일
Orgel Wealth Management, LLC $72,056,949 6.66% 885,647 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $61,898,375 5.72% 760,789 주식 2026년 6월 30일
High Probability Advisors, LLC $27,805,033 2.57% 341,750 주식 2026년 6월 30일
Great Lakes Retirement, Inc. $19,856,816 1.84% 244,059 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $18,809,556 1.74% 232,676 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $13,335,098 1.23% 163,900 주식 2026년 6월 30일
SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS $13,090,195 1.21% 180,306 주식 2026년 3월 31일
BEACON FINANCIAL GROUP $10,544,096 0.97% 129,597 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $9,257,751 0.86% 113,728 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $9,159,073 0.85% 112,573 주식 2026년 6월 30일
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $8,978,736 0.83% 110,357 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $7,823,532 0.72% 96,159 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $6,462,241 0.60% 79,427 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $6,104,000 0.56% 75,019 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $5,239,038 0.48% 72,163 주식 2026년 3월 31일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $5,177,514 0.48% 63,636 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4,462,640 0.41% 54,850 주식 2026년 6월 30일
Keystone Wealth Services, LLC $4,387,162 0.41% 53,922 주식 2026년 6월 30일
OmniStar Financial Group, Inc. $4,259,027 0.39% 52,347 주식 2026년 6월 30일
Madden Advisory Services, Inc. $3,392,884 0.31% 41,701 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $3,162,673 0.29% 38,872 주식 2026년 6월 30일
Fullerton Advisors, LLC $2,959,526 0.27% 36,375 주식 2026년 6월 30일
UNIQUE WEALTH, LLC $2,768,856 0.26% 34,032 주식 2026년 6월 30일
Centerline Wealth Advisors, LLC $2,663,264 0.25% 32,734 주식 2026년 6월 30일
Sequent Asset Management, LLC $2,598,471 0.24% 31,938 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2,454,306 0.23% 30,166 주식 2026년 6월 30일
Valmark Advisers, Inc. $2,284,693 0.21% 28,081 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $2,184,519 0.20% 26,850 주식 2026년 6월 30일
Strategic Blueprint, LLC $2,107,425 0.19% 25,902 주식 2026년 6월 30일
Biondo Investment Advisors, LLC $2,100,126 0.19% 25,813 주식 2026년 6월 30일
Quotient Wealth Partners, LLC $2,088,694 0.19% 25,672 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,870,810 0.17% 22,994 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,725,706 0.16% 20,953 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $1,711,374 0.16% 21,034 주식 2026년 6월 30일
PKS Advisory Services, LLC $1,696,504 0.16% 20,851 주식 2026년 6월 30일
Sovran Advisors, LLC $1,628,621 0.15% 19,815 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $1,506,399 0.14% 18,515 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $1,493,250 0.14% 18,353 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $1,370,908 0.13% 16,850 주식 2026년 6월 30일
FIRST TRUST ADVISORS LP $1,339,700 0.12% 16,466 주식 2026년 6월 30일
LVZ, Inc. $1,326,367 0.12% 16,302 주식 2026년 6월 30일
Independent Advisor Alliance $1,317,426 0.12% 16,192 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $1,288,592 0.12% 15,838 주식 2026년 6월 30일
Breakwater Capital Group $1,245,438 0.12% 15,308 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,217,727 0.11% 14,967 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1,216,493 0.11% 14,952 주식 2026년 6월 30일
Prime Capital Investment Advisors, LLC $1,136,372 0.11% 13,967 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $1,075,714 0.10% 15,449 주식 2025년 6월 30일
Bryant Woods Investment Advisors, LLC $956,024 0.09% 11,749 주식 2026년 6월 30일
Hobbs Group Advisors, LLC $945,505 0.09% 11,621 주식 2026년 6월 30일
Flavin Financial Services, Inc. $931,581 0.09% 11,450 주식 2026년 6월 30일
TD Waterhouse Canada Inc. $913,037 0.08% 11,236 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $901,479 0.08% 11,080 주식 2026년 6월 30일
Savvy Advisors, Inc. $899,206 0.08% 11,052 주식 2026년 6월 30일
Elevation Capital Advisory, LLC $801,729 0.07% 9,854 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $778,704 0.07% 9,571 주식 2026년 6월 30일
Coppell Advisory Solutions LLC $770,765 0.07% 74 주식 2026년 6월 30일
Procyon Advisors, LLC $770,731 0.07% 9,473 주식 2026년 6월 30일
Cullen/Frost Bankers, Inc. $760,136 0.07% 9,343 주식 2026년 6월 30일
OpenArc Corporate Advisory, LLC $738,512 0.07% 9,077 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $697,430 0.06% 8,572 주식 2026년 6월 30일
CRA Financial Services, LLC $663,091 0.06% 8,150 주식 2026년 6월 30일
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $640,147 0.06% 7,868 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $607,153 0.06% 7,462 주식 2026년 6월 30일
Atlas Brown,Inc. $579,822 0.05% 7,127 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $569,969 0.05% 7,005 주식 2026년 6월 30일
ALTFEST L J & CO INC $554,950 0.05% 6,821 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $525,429 0.05% 6,622 주식 2026년 6월 30일
Glen Eagle Advisors, LLC $523,700 0.05% 6,437 주식 2026년 6월 30일
PETTYJOHN, WOOD & WHITE, INC $512,085 0.05% 6,294 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $482,764 0.04% 5,934 주식 2026년 6월 30일
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $480,721 0.04% 5,909 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $469,627 0.04% 5,772 주식 2026년 6월 30일
Regal Investment Advisors LLC $436,094 0.04% 5,360 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $394,309 0.04% 4,854 주식 2026년 6월 30일
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $391,684 0.04% 4,814 주식 2026년 6월 30일
Ascent Group, LLC $389,311 0.04% 4,785 주식 2026년 6월 30일
Almanack Investment Partners, LLC. $387,846 0.04% 4,767 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $382,640 0.04% 4,703 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $374,341 0.03% 4,601 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $352,943 0.03% 4,338 주식 2026년 6월 30일
Weaver Consulting Group $351,235 0.03% 4,317 주식 2026년 6월 30일
CANANDAIGUA NATIONAL BANK & TRUST CO $349,526 0.03% 4,296 주식 2026년 6월 30일
Beaumont Financial Advisors, LLC $344,265 0.03% 4,231 주식 2026년 6월 30일
MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. $342,448 0.03% 4,209 주식 2026년 6월 30일
Cyndeo Wealth Partners, LLC $323,675 0.03% 3,978 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $316,840 0.03% 3,894 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $313,506 0.03% 3,853 주식 2026년 6월 30일
CANANDAIGUA NATIONAL CORP $311,890 0.03% 4,296 주식 2026년 3월 31일
Colony Family Offices, LLC $286,227 0.03% 3,518 주식 2026년 6월 30일
True Wealth Design, LLC $284,438 0.03% 3,496 주식 2026년 6월 30일
Hurlow Wealth Management Group, Inc. $283,786 0.03% 3,488 주식 2026년 6월 30일
FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $280,857 0.03% 3,452 주식 2026년 6월 30일
High Falls Advisors, Inc $278,852 0.03% 3,689 주식 2025년 12월 31일
Silver Grove Financial Group, Inc. $277,034 0.03% 3,405 주식 2026년 6월 30일
SWEENEY & MICHEL, LLC $276,875 0.03% 3,256 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $270,767 0.03% 7,661 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Group, LLC $248,683 0.02% 3,057 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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펀드 운용 자산 규모
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $26.1B
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $17.9B
ONEQ Fidelity Commonwealth Trust $10.9B
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $9.2B
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $6.2B
FSEC Fidelity Merrimack Street Trust $4.5B
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $2.9B
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $2.5B
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $2.4B
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $2.2B

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
NVDY Tidal Trust II $1.4B
FDEC First Trust Exchange-Traded Fun… $1.4B
BKDV BNY Mellon ETF Trust II $1.4B
SDOG ALPS ETF Trust $1.4B
EQL ALPS ETF Trust $1.4B
IGEB iShares Trust $1.4B
PCY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $1.4B
ROM ProShares Trust $1.4B
FFEB First Trust Exchange-Traded Fun… $1.4B
DIVB iShares Trust $1.4B