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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.77%▼ -0.49%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.92%▼ -0.65%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$12.3M
분기 종료 7월 2026 -$20.5M
지난 12개월 +$169.1M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 128 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
APA CORP 03743Q108 $3.4M 0.24 92,001 EC US
SHERWIN WILLIAMS CO 824348106 $3.3M 0.23 9,612 EC US
Fidelity Revere Street Trust 31635A105 $3.2M 0.23 3,196,467 STIV US
ECOLAB INC 278865100 $3.2M 0.23 11,483 EC US
TEXAS PACIFIC LAND CORP 88262P102 $3.2M 0.22 7,881 EC US
VISTRA CORP 92840M102 $3.2M 0.22 21,319 EC US
SIMON PROPERTY GROUP INC 828806109 $3.1M 0.22 13,487 EC US
AMERICAN TOWER CORP 03027X100 $3.0M 0.21 17,114 EC US
ANTERO MIDSTREAM CORP 03676B102 $2.9M 0.20 130,512 EC US
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 125269100 $2.8M 0.20 22,298 EC US
WEC ENERGY GROUP INC 92939U106 $2.8M 0.20 25,273 EC US
REALTY INCOME CORP 756109104 $2.6M 0.18 40,146 EC US
PUBLIC STORAGE 74460D109 $2.5M 0.18 7,849 EC US
TALEN ENERGY CORP 87422Q109 $2.5M 0.18 7,593 EC US
NRG ENERGY INC 629377508 $2.5M 0.18 18,576 EC US
VULCAN MATERIALS CO 929160109 $2.3M 0.16 8,507 EC US
NEWMARKET CORP 651587107 $2.3M 0.16 2,683 EC US
NATIONAL FUEL GAS CO NJ 636180101 $2.2M 0.16 26,936 EC US
ANGLOGOLD ASHANTI PLC · $2.1M 0.15 26,598 EC GB
UGI CORP 902681105 $2.0M 0.14 56,677 EC US
AVALONBAY COMMUNITIES INC 053484101 $1.9M 0.14 10,390 EC US
EQUITY RESIDENTIAL 29476L107 $1.9M 0.13 28,222 EC US
CROWN CASTLE INC 22822V101 $1.9M 0.13 24,388 EC US
VICI PPTYS INC 925652109 $1.8M 0.13 68,080 EC US
SBA COMMUNICATIONS CORP 78410G104 $1.7M 0.12 9,394 EC US
MOBILITY GLOBAL INC 60744M106 $458K 0.03 22,470 EC US
UST BILLS 912797TW7 $365K 0.03 365,000 DBT US
CHICAGO MERCANTILE EXCH INC · $26K 0.00 112 DE US

섹터별 비중

06
Technology 31.8%
Financials 12.6%
Communication Services 10.6%
Industrials 9.6%
Healthcare 9.2%
Consumer Discretionary 5.5%
Retail 3.9%
Consumer Staples 2.7%
Energy 2.4%
Real Estate 2.1%
Utilities 2.1%
Consumer products 1.7%
Materials 1.3%
기타/미분류 4.5%

배당금 38건의 결제

08
1.16%TTM 수익률
$0.97TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 18일$0.2350
2026년 6월 18일$0.2520
2026년 3월 20일$0.2620
2025년 12월 19일$0.2190
2025년 9월 19일$0.2150
2025년 6월 20일$0.2110
2025년 3월 21일$0.2000
2024년 12월 20일$0.2420
2024년 9월 20일$0.2020
2024년 6월 21일$0.1800
2024년 3월 15일$0.1590
2023년 12월 15일$0.1770
2023년 9월 15일$0.1800
2023년 6월 16일$0.1800
2023년 3월 17일$0.1980
2022년 12월 16일$0.1310
2022년 9월 16일$0.1810
2022년 3월 18일$0.1830
2021년 9월 17일$0.1920
2021년 6월 18일$0.1510
2021년 3월 19일$0.1660
2020년 12월 18일$0.1550
2020년 9월 18일$0.1520
2020년 6월 19일$0.1530
2020년 3월 20일$0.1700
2019년 12월 20일$0.1390
2019년 9월 20일$0.1510
2019년 6월 21일$0.1520
2019년 3월 15일$0.1410
2018년 12월 21일$0.1330
2018년 9월 21일$0.1110
2018년 6월 15일$0.1460
2018년 3월 16일$0.1290
2017년 12월 15일$0.1240
2017년 9월 15일$0.1470
2017년 6월 16일$0.1310
2017년 3월 17일$0.0840
2016년 12월 16일$0.1120

기관 투자자 (13F) 166개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
FMR LLC $576,568,197 52.20% 7,086,560 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $111,769,554 10.12% 1,373,752 주식 2026년 6월 30일
Orgel Wealth Management, LLC $72,056,949 6.52% 885,647 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $61,898,375 5.60% 760,789 주식 2026년 6월 30일
High Probability Advisors, LLC $27,805,033 2.52% 341,750 주식 2026년 6월 30일
Great Lakes Retirement, Inc. $19,856,816 1.80% 244,059 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $18,937,445 1.71% 234,258 주식 2026년 6월 30일
SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS $14,431,938 1.31% 177,382 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $13,335,098 1.21% 163,900 주식 2026년 6월 30일
BEACON FINANCIAL GROUP $10,544,096 0.95% 129,597 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $10,071,418 0.91% 123,729 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $9,159,073 0.83% 112,573 주식 2026년 6월 30일
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $8,978,736 0.81% 110,357 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $7,823,532 0.71% 96,159 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $6,462,241 0.59% 79,427 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $6,104,000 0.55% 75,019 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $5,930,877 0.54% 72,896 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $5,239,038 0.47% 72,163 주식 2026년 3월 31일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $5,177,514 0.47% 63,636 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $5,070,969 0.46% 62,326 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $4,757,593 0.43% 58,474 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4,663,845 0.42% 57,323 주식 2026년 6월 30일
Keystone Wealth Services, LLC $4,387,162 0.40% 53,922 주식 2026년 6월 30일
OmniStar Financial Group, Inc. $4,259,027 0.39% 52,347 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $4,020,017 0.36% 49,410 주식 2026년 6월 30일
Madden Advisory Services, Inc. $3,392,884 0.31% 41,701 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $3,162,673 0.29% 38,872 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $3,118,073 0.28% 38,324 주식 2026년 6월 30일
Fullerton Advisors, LLC $2,959,526 0.27% 36,375 주식 2026년 6월 30일
UNIQUE WEALTH, LLC $2,768,856 0.25% 34,032 주식 2026년 6월 30일
Centerline Wealth Advisors, LLC $2,663,264 0.24% 32,734 주식 2026년 6월 30일
Sequent Asset Management, LLC $2,598,471 0.24% 31,938 주식 2026년 6월 30일
Valmark Advisers, Inc. $2,284,693 0.21% 28,081 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $2,184,519 0.20% 26,850 주식 2026년 6월 30일
Strategic Blueprint, LLC $2,107,425 0.19% 25,902 주식 2026년 6월 30일
Biondo Investment Advisors, LLC $2,100,126 0.19% 25,813 주식 2026년 6월 30일
Quotient Wealth Partners, LLC $2,088,694 0.19% 25,672 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,870,810 0.17% 22,994 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,725,706 0.16% 20,953 주식 2026년 6월 30일
PKS Advisory Services, LLC $1,696,504 0.15% 20,851 주식 2026년 6월 30일
Sovran Advisors, LLC $1,628,621 0.15% 19,815 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $1,527,359 0.14% 18,773 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $1,506,399 0.14% 18,515 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $1,493,250 0.14% 18,353 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $1,370,908 0.12% 16,850 주식 2026년 6월 30일
FIRST TRUST ADVISORS LP $1,339,700 0.12% 16,466 주식 2026년 6월 30일
LVZ, Inc. $1,326,367 0.12% 16,302 주식 2026년 6월 30일
Independent Advisor Alliance $1,317,426 0.12% 16,192 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $1,288,592 0.12% 15,838 주식 2026년 6월 30일
Breakwater Capital Group $1,245,438 0.11% 15,308 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,217,727 0.11% 14,967 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1,216,493 0.11% 14,952 주식 2026년 6월 30일
Prime Capital Investment Advisors, LLC $1,136,372 0.10% 13,967 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $1,075,714 0.10% 15,449 주식 2025년 6월 30일
Bryant Woods Investment Advisors, LLC $956,024 0.09% 11,749 주식 2026년 6월 30일
Hobbs Group Advisors, LLC $945,505 0.09% 11,621 주식 2026년 6월 30일
Flavin Financial Services, Inc. $931,581 0.08% 11,450 주식 2026년 6월 30일
TD Waterhouse Canada Inc. $913,037 0.08% 11,236 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $901,479 0.08% 11,080 주식 2026년 6월 30일
Savvy Advisors, Inc. $899,206 0.08% 11,052 주식 2026년 6월 30일
Elevation Capital Advisory, LLC $801,729 0.07% 9,854 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $778,704 0.07% 9,571 주식 2026년 6월 30일
Coppell Advisory Solutions LLC $770,765 0.07% 74 주식 2026년 6월 30일
Procyon Advisors, LLC $770,731 0.07% 9,473 주식 2026년 6월 30일
Cullen/Frost Bankers, Inc. $760,136 0.07% 9,343 주식 2026년 6월 30일
OpenArc Corporate Advisory, LLC $738,512 0.07% 9,077 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $697,430 0.06% 8,572 주식 2026년 6월 30일
CRA Financial Services, LLC $663,091 0.06% 8,150 주식 2026년 6월 30일
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $640,147 0.06% 7,868 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $607,153 0.05% 7,462 주식 2026년 6월 30일
Atlas Brown,Inc. $579,822 0.05% 7,127 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $569,969 0.05% 7,005 주식 2026년 6월 30일
ALTFEST L J & CO INC $554,950 0.05% 6,821 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $525,429 0.05% 6,622 주식 2026년 6월 30일
Glen Eagle Advisors, LLC $523,700 0.05% 6,437 주식 2026년 6월 30일
PETTYJOHN, WOOD & WHITE, INC $512,085 0.05% 6,294 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $482,764 0.04% 5,934 주식 2026년 6월 30일
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $480,721 0.04% 5,909 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $469,627 0.04% 5,772 주식 2026년 6월 30일
Regal Investment Advisors LLC $436,094 0.04% 5,360 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $394,309 0.04% 4,854 주식 2026년 6월 30일
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $391,684 0.04% 4,814 주식 2026년 6월 30일
Ascent Group, LLC $389,311 0.04% 4,785 주식 2026년 6월 30일
Almanack Investment Partners, LLC. $387,846 0.04% 4,767 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $382,640 0.03% 4,703 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $361,811 0.03% 4,447 주식 2026년 6월 30일
Beverly Hills Private Wealth, LLC $355,999 0.03% 4,376 주식 2026년 6월 30일
Weaver Consulting Group $351,235 0.03% 4,317 주식 2026년 6월 30일
CANANDAIGUA NATIONAL BANK & TRUST CO $349,526 0.03% 4,296 주식 2026년 6월 30일
Beaumont Financial Advisors, LLC $344,265 0.03% 4,231 주식 2026년 6월 30일
MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. $342,448 0.03% 4,209 주식 2026년 6월 30일
Cyndeo Wealth Partners, LLC $323,675 0.03% 3,978 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $316,840 0.03% 3,894 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $313,506 0.03% 3,853 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $312,588 0.03% 3,842 주식 2026년 6월 30일
CANANDAIGUA NATIONAL CORP $311,890 0.03% 4,296 주식 2026년 3월 31일
Colony Family Offices, LLC $286,227 0.03% 3,518 주식 2026년 6월 30일
True Wealth Design, LLC $284,438 0.03% 3,496 주식 2026년 6월 30일
Hurlow Wealth Management Group, Inc. $283,786 0.03% 3,488 주식 2026년 6월 30일
FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $280,857 0.03% 3,452 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

이 발행사의 다른 상품

펀드운용 자산 규모
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $19.9B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.9B
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index… $3.3B
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor … $2.5B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF $2.0B
FCOM Fidelity MSCI Communication Ser… $1.7B

규모 유사

펀드운용 자산 규모
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples … $1.4B
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic … $1.4B
FDLO Fidelity Low Volatility Factor … $1.4B
EQTY KOVITZ CORE EQUITY ETF $1.4B
NYF iShares New York Muni Bond ETF $1.4B
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Tr… $1.4B
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF $1.4B
MEAR iShares Short Maturity Municipa… $1.4B
FTA First Trust Large Cap Value Alp… $1.4B
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Reve… 레버리지/인버스 $1.4B