FIDELITY COVINGTON TRUST (FQAL)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000054753 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $1.4B
- 보유 자산
- 127
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 39.64%
- 유효 포지션 수
- 41.0
- 1% 초과 포지션
- 22
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$36.6M
- 분기 종료 4월 2026
- +$155.4M
- 지난 12개월
- +$132.3M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 127 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $3.3M | 0.24 | 16,238 | EC | US |
| CLOROX CO | 189054109 | $3.2M | 0.24 | 33,391 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $3.2M | 0.23 | 54,775 | EC | US |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 03676B102 | $3.1M | 0.23 | 141,648 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $3.0M | 0.22 | 25,649 | EC | US |
| ECOLAB INC | 278865100 | $3.0M | 0.22 | 11,441 | EC | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $3.0M | 0.22 | 18,889 | EC | US |
| SHERWIN WILLIAMS CO | 824348106 | $3.0M | 0.22 | 9,224 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $2.9M | 0.21 | 15,883 | EC | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $2.6M | 0.19 | 16,615 | EC | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $2.6M | 0.19 | 20,771 | EC | US |
| TALEN ENERGY CORP | 87422Q109 | $2.5M | 0.18 | 6,761 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $2.4M | 0.18 | 38,127 | EC | US |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | — | $2.4M | 0.18 | 25,916 | EC | GB |
| NATIONAL FUEL GAS CO NJ | 636180101 | $2.3M | 0.17 | 26,741 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | $2.0M | 0.15 | 6,667 | EC | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410G104 | $1.9M | 0.14 | 8,655 | EC | US |
| UGI CORP | 902681105 | $1.9M | 0.14 | 51,846 | EC | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822V101 | $1.8M | 0.13 | 20,765 | EC | US |
| VULCAN MATERIALS CO | 929160109 | $1.8M | 0.13 | 6,000 | EC | US |
| NEWMARKET CORP | 651587107 | $1.7M | 0.13 | 2,535 | EC | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | — | $1.7M | 0.12 | 2,200 | DE | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 053484101 | $1.6M | 0.12 | 8,884 | EC | US |
| VICI PPTYS INC | 925652109 | $1.6M | 0.12 | 54,643 | EC | US |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $1.6M | 0.11 | 23,910 | EC | US |
| UST BILLS | 912797QN0 | $310K | 0.02 | 310,000 | DBT | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $246K | 0.02 | 246,009 | STIV | US |
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섹터별 비중
Technology
29.3%
Communication Services
9.0%
Industrials
8.6%
Healthcare
8.4%
Financial Services
6.2%
Consumer Discretionary
5.6%
Financials
5.4%
Retail
4.0%
Energy
3.6%
Consumer Staples
2.5%
Utilities
2.2%
Real Estate
2.0%
Consumer products
1.7%
Materials
1.3%
Communications
1.2%
Telecommunication
0.9%
Logistics & Transportation
0.4%
기타/미분류
7.9%
기관 투자자 (13F) 166개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $576,568,197 | 53.29% | 7,086,560 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $111,769,554 | 10.33% | 1,373,752 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Orgel Wealth Management, LLC | $72,056,949 | 6.66% | 885,647 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $61,898,375 | 5.72% | 760,789 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| High Probability Advisors, LLC | $27,805,033 | 2.57% | 341,750 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $19,856,816 | 1.84% | 244,059 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $18,809,556 | 1.74% | 232,676 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $13,335,098 | 1.23% | 163,900 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS | $13,090,195 | 1.21% | 180,306 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| BEACON FINANCIAL GROUP | $10,544,096 | 0.97% | 129,597 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9,257,751 | 0.86% | 113,728 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9,159,073 | 0.85% | 112,573 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $8,978,736 | 0.83% | 110,357 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $7,823,532 | 0.72% | 96,159 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6,462,241 | 0.60% | 79,427 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6,104,000 | 0.56% | 75,019 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $5,239,038 | 0.48% | 72,163 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $5,177,514 | 0.48% | 63,636 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4,462,640 | 0.41% | 54,850 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Keystone Wealth Services, LLC | $4,387,162 | 0.41% | 53,922 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OmniStar Financial Group, Inc. | $4,259,027 | 0.39% | 52,347 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Madden Advisory Services, Inc. | $3,392,884 | 0.31% | 41,701 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $3,162,673 | 0.29% | 38,872 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fullerton Advisors, LLC | $2,959,526 | 0.27% | 36,375 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $2,768,856 | 0.26% | 34,032 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Centerline Wealth Advisors, LLC | $2,663,264 | 0.25% | 32,734 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sequent Asset Management, LLC | $2,598,471 | 0.24% | 31,938 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2,454,306 | 0.23% | 30,166 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Valmark Advisers, Inc. | $2,284,693 | 0.21% | 28,081 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2,184,519 | 0.20% | 26,850 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strategic Blueprint, LLC | $2,107,425 | 0.19% | 25,902 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Biondo Investment Advisors, LLC | $2,100,126 | 0.19% | 25,813 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $2,088,694 | 0.19% | 25,672 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,870,810 | 0.17% | 22,994 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1,725,706 | 0.16% | 20,953 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1,711,374 | 0.16% | 21,034 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PKS Advisory Services, LLC | $1,696,504 | 0.16% | 20,851 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sovran Advisors, LLC | $1,628,621 | 0.15% | 19,815 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lido Advisors, LLC | $1,506,399 | 0.14% | 18,515 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1,493,250 | 0.14% | 18,353 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mariner, LLC | $1,370,908 | 0.13% | 16,850 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $1,339,700 | 0.12% | 16,466 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LVZ, Inc. | $1,326,367 | 0.12% | 16,302 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Independent Advisor Alliance | $1,317,426 | 0.12% | 16,192 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $1,288,592 | 0.12% | 15,838 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Breakwater Capital Group | $1,245,438 | 0.12% | 15,308 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,217,727 | 0.11% | 14,967 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1,216,493 | 0.11% | 14,952 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $1,136,372 | 0.11% | 13,967 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1,075,714 | 0.10% | 15,449 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| Bryant Woods Investment Advisors, LLC | $956,024 | 0.09% | 11,749 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $945,505 | 0.09% | 11,621 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Flavin Financial Services, Inc. | $931,581 | 0.09% | 11,450 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $913,037 | 0.08% | 11,236 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $901,479 | 0.08% | 11,080 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Savvy Advisors, Inc. | $899,206 | 0.08% | 11,052 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Elevation Capital Advisory, LLC | $801,729 | 0.07% | 9,854 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $778,704 | 0.07% | 9,571 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $770,765 | 0.07% | 74 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Procyon Advisors, LLC | $770,731 | 0.07% | 9,473 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $760,136 | 0.07% | 9,343 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $738,512 | 0.07% | 9,077 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $697,430 | 0.06% | 8,572 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CRA Financial Services, LLC | $663,091 | 0.06% | 8,150 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $640,147 | 0.06% | 7,868 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $607,153 | 0.06% | 7,462 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atlas Brown,Inc. | $579,822 | 0.05% | 7,127 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sigma Planning Corp | $569,969 | 0.05% | 7,005 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ALTFEST L J & CO INC | $554,950 | 0.05% | 6,821 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| World Investment Advisors | $525,429 | 0.05% | 6,622 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $523,700 | 0.05% | 6,437 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PETTYJOHN, WOOD & WHITE, INC | $512,085 | 0.05% | 6,294 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mutual Advisors, LLC | $482,764 | 0.04% | 5,934 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $480,721 | 0.04% | 5,909 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Creative Planning | $469,627 | 0.04% | 5,772 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Regal Investment Advisors LLC | $436,094 | 0.04% | 5,360 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $394,309 | 0.04% | 4,854 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $391,684 | 0.04% | 4,814 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ascent Group, LLC | $389,311 | 0.04% | 4,785 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $387,846 | 0.04% | 4,767 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $382,640 | 0.04% | 4,703 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $374,341 | 0.03% | 4,601 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $352,943 | 0.03% | 4,338 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Weaver Consulting Group | $351,235 | 0.03% | 4,317 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CANANDAIGUA NATIONAL BANK & TRUST CO | $349,526 | 0.03% | 4,296 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $344,265 | 0.03% | 4,231 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $342,448 | 0.03% | 4,209 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $323,675 | 0.03% | 3,978 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $316,840 | 0.03% | 3,894 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $313,506 | 0.03% | 3,853 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CANANDAIGUA NATIONAL CORP | $311,890 | 0.03% | 4,296 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Colony Family Offices, LLC | $286,227 | 0.03% | 3,518 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| True Wealth Design, LLC | $284,438 | 0.03% | 3,496 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Hurlow Wealth Management Group, Inc. | $283,786 | 0.03% | 3,488 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $280,857 | 0.03% | 3,452 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| High Falls Advisors, Inc | $278,852 | 0.03% | 3,689 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $277,034 | 0.03% | 3,405 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SWEENEY & MICHEL, LLC | $276,875 | 0.03% | 3,256 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| &PARTNERS | $270,767 | 0.03% | 7,661 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $248,683 | 0.02% | 3,057 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
이 발행사의 다른 상품
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| NVDY Tidal Trust II | $1.4B |
| IAI iShares Trust | $1.4B |
| FDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.4B |
| BKDV BNY Mellon ETF Trust II | $1.4B |
| SDOG ALPS ETF Trust | $1.4B |
| IGEB iShares Trust | $1.4B |
| PCY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.4B |
| ROM ProShares Trust | $1.4B |
| FFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.4B |
| DIVB iShares Trust | $1.4B |