FIDELITY COVINGTON TRUST (FFLC)

운용사 · BATS · 시리즈 S000068174 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$1.1B
보유 자산
106
기준일
2026년 4월 30일 오래된
상위 10개 보유 비중
40.31%
유효 포지션 수
37.9
1% 초과 포지션
23
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (4월 2026)
+$52.5M
분기 종료 4월 2026
+$93.6M
지난 12개월
+$247.4M

5월 2025 – 4월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 106 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
TRAVELERS COS INC 89417E109 $6.7M 0.59 21,986 EC US
SAP SE 803054204 $6.4M 0.57 38,053 EC DE
SEMPRA 816851109 $6.4M 0.56 66,930 EC US
M and T BANK CORP 55261F104 $6.2M 0.55 28,558 EC US
VENTAS INC 92276F100 $6.2M 0.55 70,631 EC US
MERCK and CO INC 58933Y105 $6.2M 0.55 56,561 EC US
FEDEX CORP 31428X106 $6.1M 0.54 15,187 EC US
SMITH (AO) CORP 831865209 $6.1M 0.54 98,989 EC US
EMCOR GROUP INC 29084Q100 $6.1M 0.54 6,849 EC US
BOSTON SCIENTIFIC CORP 101137107 $6.1M 0.54 105,660 EC US
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV — $6.1M 0.54 20,869 EC NL
KENVUE INC 49177J102 $6.0M 0.53 341,196 EC US
AMDOCS LIMITED — $5.7M 0.50 88,189 EC GG
OLD DOMINION FREIGHT LINES INC 679580100 $5.7M 0.50 26,755 EC US
GALLAGHER (ARTHUR J.) and CO 363576109 $5.4M 0.48 26,187 EC US
DIAGEO PLC 25243Q205 $5.3M 0.47 65,244 EC GB
MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD 571903202 $5.2M 0.46 14,364 EC US
AMERICAN TOWER CORP 03027X100 $5.2M 0.46 28,341 EC US
DR HORTON INC 23331A109 $5.2M 0.46 33,575 EC US
CONOCOPHILLIPS INC 20825C104 $5.1M 0.45 40,716 EC US
SIEMENS ENERGY AG — $5.1M 0.45 23,912 EC DE
FRANCO NEVADA CORP 351858105 $5.0M 0.44 21,577 EC CA
BLUE OWL CAPITAL INC 09581B103 $4.9M 0.44 506,463 EC US
GEN DIGITAL INC 668771108 $4.9M 0.43 251,582 EC US
CORTEVA INC 22052L104 $4.8M 0.43 59,771 EC US
T-MOBILE US INC 872590104 $4.7M 0.41 23,834 EC US
DANAHER CORP 235851102 $4.6M 0.41 25,937 EC US
NETFLIX INC 64110L106 $4.6M 0.40 48,729 EC US
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 446413106 $4.5M 0.39 12,252 EC US
ROSS STORES INC 778296103 $4.4M 0.39 19,404 EC US
ROYALTY PHARMA PLC — $4.2M 0.37 84,146 EC GB
BAXTER INTERNATIONAL INC. 071813109 $4.0M 0.36 230,197 EC US
CENCORA INC 03073E105 $4.0M 0.35 12,841 EC US
MICRON TECHNOLOGY INC 595112103 $3.9M 0.34 7,532 EC US
DOMINOS PIZZA INC 25754A201 $3.6M 0.32 10,639 EC US
LYONDELLBASELL INDS NV — $3.6M 0.31 47,663 EC NL
MOSAIC CO 61945C103 $3.5M 0.31 149,419 EC US
GPGI INC 20459V105 $3.5M 0.31 224,597 EC US
MPLX LP 55336V100 $3.4M 0.30 60,422 EC US
PG and E CORP 69331C108 $3.3M 0.30 201,377 EC US
VAIL RESORTS INC 91879Q109 $3.3M 0.29 26,045 EC US
COMCAST CORP 20030N101 $3.3M 0.29 120,809 EC US
SERVICE CORP INTERNATIONAL INC 817565104 $3.0M 0.27 37,587 EC US
MILLROSE PROPERTIES INC REIT 601137102 $3.0M 0.27 98,052 EC US
KODIAK GAS SERVICES INC 50012A108 $2.9M 0.26 43,006 EC US
HUMANA INC 444859102 $2.9M 0.26 12,272 EC US
BRUKER CORP 116794108 $2.9M 0.26 79,031 EC US
UCB SA — $2.8M 0.25 10,387 EC BE
MERCADOLIBRE INC 58733R102 $2.8M 0.24 1,538 EC US
ROBINHOOD MARKETS INC 770700102 $2.4M 0.21 33,349 EC US
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섹터별 비중

Technology
25.3%
Industrials
12.8%
Communication Services
11.7%
Healthcare
7.2%
Retail
6.9%
Financials
5.6%
Financial Services
4.4%
Energy
4.4%
Consumer Staples
2.9%
Consumer products
1.7%
Consumer Discretionary
1.7%
Materials
1.6%
Utilities
1.6%
Real Estate
1.3%
Logistics & Transportation
1.3%
Communications
0.8%
Telecommunication
0.4%
Diversified Consumer Services
0.3%
기타/미분류
8.3%

기관 투자자 (13F) 127개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $95,323,351 15.54% 1,618,118 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $92,452,955 15.08% 1,569,393 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $42,688,438 6.96% 724,638 주식 2026년 6월 30일
Socha Financial Group, LLC $35,813,804 5.84% 607,941 주식 2026년 6월 30일
NOVEM GROUP $27,413,067 4.47% 465,338 주식 2026년 6월 30일
Beaumont Financial Advisors, LLC $21,886,684 3.57% 371,527 주식 2026년 6월 30일
DAHRING | CUSMANO LLC $17,969,199 2.93% 305,028 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $16,771,022 2.73% 284,689 주식 2026년 6월 30일
Schorn Wealth LLC $16,605,160 2.71% 281,873 주식 2026년 6월 30일
Tactive Advisors, LLC $16,512,520 2.69% 280,301 주식 2026년 6월 30일
Prasad Wealth Partners, LLC $15,279,268 2.49% 259,366 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $15,247,602 2.49% 258,829 주식 2026년 6월 30일
HUNTINGTON NATIONAL BANK $14,949,795 2.44% 253,773 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $12,689,819 2.07% 215,346 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $11,135,348 1.82% 189,023 주식 2026년 6월 30일
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $10,895,935 1.78% 184,959 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $10,091,691 1.65% 171,307 주식 2026년 6월 30일
Onyx Bridge Wealth Group LLC $9,639,480 1.57% 163,631 주식 2026년 6월 30일
RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC $8,373,767 1.37% 142,145 주식 2026년 6월 30일
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $8,064,338 1.32% 136,892 주식 2026년 6월 30일
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. $7,829,139 1.28% 132,900 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $6,436,310 1.05% 109,257 주식 2026년 6월 30일
Dedeker Financial LLC $6,431,497 1.05% 109,171 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $6,389,695 1.04% 108,465 주식 2026년 6월 30일
CMC Financial Group $4,752,918 0.78% 80,681 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $4,694,969 0.77% 79,697 주식 2026년 6월 30일
Sandhill Capital Partners LLC $4,521,932 0.74% 76,760 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $3,790,913 0.62% 64,351 주식 2026년 6월 30일
CORE WEALTH ADVISORS, LLC $3,594,747 0.59% 61,021 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $3,452,716 0.56% 58,610 주식 2026년 6월 30일
Anson Capital, Inc. $3,198,262 0.52% 54,291 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2,910,857 0.47% 49,412 주식 2026년 6월 30일
Triad Wealth Partners, LLC $2,867,097 0.47% 47,921 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $2,428,646 0.40% 41,226 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $2,268,162 0.37% 52,142 주식 2025년 3월 31일
STIFEL FINANCIAL CORP $2,156,918 0.35% 36,614 주식 2026년 6월 30일
Dana Investment Advisors, Inc. $2,123,529 0.35% 36,047 주식 2026년 6월 30일
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $2,092,248 0.34% 35,516 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $2,004,825 0.33% 34,032 주식 2026년 6월 30일
KANE INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $1,938,686 0.32% 32,909 주식 2026년 6월 30일
Essex Financial Services, Inc. $1,781,237 0.29% 30,237 주식 2026년 6월 30일
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC $1,575,525 0.26% 26,745 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $1,570,021 0.26% 26,651 주식 2026년 6월 30일
FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC $1,368,126 0.22% 23,224 주식 2026년 6월 30일
Barnes Wealth Management Group, Inc $1,324,977 0.22% 22,491 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $1,312,986 0.21% 22,288 주식 2026년 6월 30일
Empire Life Investments Inc. $1,264,415 0.21% 21,500 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $1,215,195 0.20% 20,628 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $1,158,325 0.19% 19,663 주식 2026년 6월 30일
Mascagni Wealth Management, Inc. $1,114,578 0.18% 18,920 주식 2026년 6월 30일
SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV $1,063,655 0.17% 18,056 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $996,472 0.16% 19,430 주식 2026년 3월 31일
World Investment Advisors $953,364 0.16% 18,590 주식 2026년 6월 30일
Atlas Private Wealth Advisors $869,237 0.14% 14,755 주식 2026년 6월 30일
Brueske Advisory Services, LLC $839,717 0.14% 16,136 주식 2025년 9월 30일
Per Stirling Capital Management, LLC. $839,506 0.14% 14,251 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $836,503 0.14% 14,200 주식 2026년 6월 30일
UPTICK PARTNERS, LLC $815,530 0.13% 13,844 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $771,426 0.13% 13,095 주식 2026년 6월 30일
New Covenant Trust Company, N.A. $693,783 0.11% 11,777 주식 2026년 6월 30일
WESTCO ADVISORY SERVICES INC /ADV $693,017 0.11% 11,764 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $667,808 0.11% 11,336 주식 2026년 6월 30일
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $658,294 0.11% 11,175 주식 2026년 6월 30일
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $639,881 0.10% 10,862 주식 2026년 6월 30일
BROWN ADVISORY INC $639,645 0.10% 10,858 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $550,632 0.09% 9,347 주식 2026년 6월 30일
Vantage Financial Partners, LLC $542,423 0.09% 10,165 주식 2025년 12월 31일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $529,601 0.09% 8,990 주식 2026년 6월 30일
Elm3 Financial Group, LLC $523,217 0.09% 8,882 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $517,417 0.08% 8,781 주식 2026년 6월 30일
OneAscent Financial Services LLC $505,919 0.08% 8,588 주식 2026년 6월 30일
Keystone Financial Group $497,825 0.08% 8,451 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $487,161 0.08% 8,270 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $453,424 0.07% 7,623 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $432,739 0.07% 8,857 주식 2025년 6월 30일
MONECO ADVISORS, LLC $432,639 0.07% 7,344 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $416,808 0.07% 7,075 주식 2026년 6월 30일
Brookstone Capital Management $416,161 0.07% 7,064 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $408,000 0.07% 6,927 주식 2026년 6월 30일
Visionary Wealth Advisors $385,462 0.06% 6,543 주식 2026년 6월 30일
Southland Equity Partners LLC $360,235 0.06% 6,115 주식 2026년 6월 30일
FLORIDA FINANCIAL ADVISORS, LLC $357,763 0.06% 6,073 주식 2026년 6월 30일
Clarus Group, Inc. $336,612 0.05% 5,714 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $329,407 0.05% 5,627 주식 2026년 6월 30일
Regal Investment Advisors LLC $290,142 0.05% 4,925 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $259,381 0.04% 4,403 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $245,608 0.04% 4,169 주식 2026년 6월 30일
Sound View Wealth Advisors Group, LLC $245,125 0.04% 4,161 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $240,701 0.04% 4,086 주식 2026년 6월 30일
Strategic Investment Advisors / MI $239,292 0.04% 4,062 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $231,752 0.04% 3,934 주식 2026년 6월 30일
Apollon Financial, LLC $227,175 0.04% 3,856 주식 2026년 6월 30일
Berger Financial Group, Inc $223,710 0.04% 3,797 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $121,060 0.02% 2,055 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $120,130 0.02% 2,039 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $112,459 0.02% 1,909 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $101,864 0.02% 1,909 주식 2025년 12월 31일
Clearstead Advisors, LLC $83,959 0.01% 1,425 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $75,405 0.01% 1,280 주식 2026년 6월 30일
Buck Wealth Strategies, LLC $70,887 0.01% 1,203 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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펀드 운용 자산 규모
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $26.1B
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $17.9B
ONEQ Fidelity Commonwealth Trust $10.9B
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $9.2B
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $6.2B
FSEC Fidelity Merrimack Street Trust $4.5B
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $2.9B
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $2.5B
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $2.4B
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $2.2B

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
SUSL iShares Trust $1.1B
GGLL Direxion Shares ETF Trust $1.1B
FAPR First Trust Exchange-Traded Fun… $1.1B
TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… $1.1B
JBBB Janus Detroit Street Trust $1.1B
PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $1.1B
BBAG J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… $1.1B
HYGV FlexShares Trust $1.1B
QQQJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $1.1B
CARY Angel Oak Funds Trust $1.1B