섹터별 비중

04
Technology 16.7%
Financials 2.8%
Industrials 2.3%
Materials 1.5%
Healthcare 0.8%
Real Estate 0.8%
Utilities 0.8%
Consumer Staples 0.7%
Energy 0.6%
Retail 0.6%
Communication Services 0.6%
기타/미분류 71.8%

전체 포트폴리오 45 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
TCAL T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $7,854,152 15.22% 353,791 $-775,065 하락 ×1
COWZ Pacer Funds Trust $5,012,371 9.71% 80,585 $-352,852 하락 ×1
THIR THOR Financial Technologies Trust $4,896,137 9.49% 141,917 $560,667 상승 ×3
FFLC FIDELITY COVINGTON TRUST $4,752,918 9.21% 80,681 상승 ×1
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF $4,161,648 8.06% 160,557 $-183,192 상승 ×1
GDX VanEck ETF Trust $3,470,721 6.73% 46,000 $-859,646 하락 ×2
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $1,815,155 3.52% 49,881 $65,968 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,670,168 3.24% 5,772 $-274,504 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,139,284 2.21% 987 상승 ×1
CALF Pacer Funds Trust $1,104,867 2.14% 21,831 $78,147 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,026,300 1.99% 2,051 $76,526 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $884,493 1.71% 2,371 $8,950 상승 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $771,078 1.49% 2,742 $190,554 상승 ×1
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $680,986 1.32% 16,569 $-70,924 하락 ×1
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF $665,783 1.29% 25,030 $-3,997 상승 ×1
NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $638,727 1.24% 9,371 $-9,371 하락 ×3
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $633,612 1.23% 992
URA Global X Funds $602,754 1.17% 13,793 $-63,159 상승 ×2
GDMN WisdomTree Trust $572,111 1.11% 7,901 $-88,089 상승 ×1
CGVV Capital Group Equity ETF Trust I $546,559 1.06% 17,688 $-265,812 하락 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $527,505 1.02% 232 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $481,518 0.93% 666 상승 ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $468,580 0.91% 8,366 $106,389 상승 ×2
GL Globe Life Inc. Common Stock $433,299 0.84% 2,425 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $426,397 0.83% 984 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $411,685 0.80% 1,621 상승 ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $403,397 0.78% 2,995
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $399,100 0.77% 1,363 상승 ×1
EIX Edison International Common Stock $398,605 0.77% 5,354 상승 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $360,269 0.70% 835 상승 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $351,156 0.68% 727 상승 ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $343,571 0.67% 4,497 상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $328,913 0.64% 431 상승 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $327,127 0.63% 1,861 상승 ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $324,456 0.63% 1,414 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $322,089 0.62% 2,126 상승 ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $301,007 0.58% 1,040 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $295,736 0.57% 2,118 상승 ×1
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $291,731 0.57% 5,593
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $282,974 0.55% 1,746 상승 ×1
CNAV Collaborative Investment Series Trust $273,025 0.53% 5,701 상승 ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $247,506 0.48% 2,618 상승 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $245,485 0.48% 1,598 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $238,178 0.46% 1,190 $-318,173 하락 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $221,978 0.43% 112 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
THIR $4,896,137 9.49% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
FFLC $4,752,918 80,681 9.21%
MU $1,139,284 987 2.21%
WDC $633,612 992 1.23%
SNDK $527,505 232 1.02%
AMAT $481,518 666 0.93%
GL $433,299 2,425 0.84%
LRCX $426,397 984 0.83%
JNJ $411,685 1,621 0.80%
CBRE $403,397 2,995 0.78%
GNRC $399,100 1,363 0.77%
EIX $398,605 5,354 0.77%
DELL $360,269 835 0.70%
ALAB $351,156 727 0.68%
ADM $343,571 4,497 0.67%
CRWD $328,913 431 0.64%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GDX 축소함 -1K -$860K
TCAL 축소함 -32K -$775K
THIR 추가 매수 +2K +$561K
COWZ 축소함 -5K -$353K
NVDA 축소함 -2K -$318K
AAPL 축소함 -2K -$275K
CGVV 축소함 -13K -$266K
IBM 추가 매수 +347 +$191K
SILJ 추가 매수 +14K -$183K
MP 추가 매수 +861 +$106K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
GRNY 2026년 3월 31일 181,586 $4,496,069
CGMM 2026년 3월 31일 119,727 $3,452,927
TLT 2026년 6월 30일 26,329 $2,282,461
JAAA 2025년 6월 30일 41,433 $2,101,067
TLH 2026년 6월 30일 12,149 $1,223,647
GOOG 2026년 6월 30일 4,000 $1,147,440 -3.7%
IWY 2025년 9월 30일 3,648 $899,268
BIL 2026년 6월 30일 9,373 $858,942
IVES 2026년 3월 31일 24,769 $782,948
BLV 2026년 6월 30일 10,991 $755,961
COWG 2026년 3월 31일 19,415 $683,613
RSPG 2025년 6월 30일 7,883 $645,381
LMBS 2026년 6월 30일 12,706 $632,904
SPMB 2026년 6월 30일 28,241 $632,316
URNM 2025년 9월 30일 12,649 $606,277 -21.5%
GLDM 2026년 6월 30일 6,400 $593,216 3.3%
ET 2026년 6월 30일 30,000 $579,000 7.1%
EPD 2026년 6월 30일 13,000 $491,920 -1.6%
BX 2026년 6월 30일 4,092 $470,539 -5.0%
EL 2026년 3월 31일 4,326 $453,019 28.1%
ALB 2026년 3월 31일 2,922 $413,288 -41.7%
WDC 2026년 3월 31일 2,369 $408,112 53.5%
JKHY 2026년 3월 31일 2,180 $397,824 -9.8%
MRVL 2026년 6월 30일 4,000 $396,200 -8.6%
BITB 2025년 12월 31일 6,361 $395,781
TSLA 2026년 3월 31일 876 $393,955 -0.3%
CROX 2025년 6월 30일 3,684 $391,241 16.6%
CMI 2026년 3월 31일 759 $387,432 -1.8%
PLTR 2025년 12월 31일 2,102 $383,447 6.2%
NRG 2026년 3월 31일 2,283 $363,557 -34.8%
AMZN 2026년 6월 30일 1,700 $354,059 5.5%
SH 2026년 6월 30일 9,304 $352,901 -2.7%
EXE 2026년 3월 31일 3,102 $342,337 -22.1%
NEM 2025년 12월 31일 4,059 $342,229 15.7%
WELL 2026년 3월 31일 1,827 $339,109 15.2%
IDXX 2026년 3월 31일 499 $337,588 -7.7%
C 2025년 12월 31일 3,230 $327,845 10.1%
SPYG 2025년 12월 31일 3,085 $322,420
FOXA 2025년 12월 31일 5,078 $320,241 -14.8%
APA 2025년 12월 31일 13,053 $316,927 78.6%
CAH 2025년 9월 30일 1,854 $311,472 45.5%
HWM 2025년 9월 30일 1,669 $310,654 17.9%
GEV 2025년 12월 31일 505 $310,526 51.3%
TPL 2025년 9월 30일 291 $307,409 9.3%
EQT 2025년 9월 30일 5,098 $297,330 -7.8%
FOX 2025년 6월 30일 5,618 $296,150 8.3%
PM 2025년 9월 30일 1,596 $290,679 15.6%
MOS 2025년 9월 30일 7,813 $285,009 -39.2%
ECL 2025년 6월 30일 1,121 $284,196 1.6%
ETR 2025년 9월 30일 3,419 $284,187 8.3%
HIG 2025년 9월 30일 2,231 $283,047 -5.5%
VTR 2025년 9월 30일 4,481 $282,975 20.0%
GEV 2025년 6월 30일 925 $282,384 86.8%
CBRE 2025년 6월 30일 2,155 $281,831 -7.5%
RCL 2025년 12월 31일 844 $273,102 -0.4%
WMT 2025년 6월 30일 3,078 $270,218 6.6%
DFS 2025년 6월 30일 1,553 $265,114 더 이상 추적하지 않음
ISRG 2025년 6월 30일 521 $258,036 -27.9%
CEG 2025년 6월 30일 1,251 $252,246 -20.2%
TPR 2025년 6월 30일 3,543 $249,482 34.5%
QS 2026년 3월 31일 23,459 $244,443 -28.4%
BKNG 2025년 9월 30일 41 $237,359 -97.1%
AMZN 2025년 6월 30일 1,200 $228,312 14.6%
GLDM 2025년 9월 30일 3,427 $224,537 7.3%
MGC 2025년 6월 30일 1,082 $217,893
QQQ 2025년 12월 31일 360 $216,133 21.2%
SPY 2025년 12월 31일 318 $211,845 더 이상 추적하지 않음
SPY 2025년 6월 30일 364 $203,618 더 이상 추적하지 않음
RITM 2026년 6월 30일 10,000 $94,800 -7.2%