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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 6일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +0.60%▲ +0.62%
3M▲ +13.56%▲ +13.66%
6M▲ +13.56%▲ +13.66%
연초 대비▲ +14.81%▲ +14.91%
1Y▲ +14.38%▲ +14.48%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +54.62%▲ +55.75%
1년 변동성28.90%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*0.93

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$47.4M
분기 종료 7월 2026 +$85.0M
지난 12개월 +$200.8M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 678 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
ATI INC 01741R102 $2.1M 0.37 11,337 EC US
TERADYNE INC 880770102 $2.1M 0.37 5,774 EC US
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC 955306105 $2.1M 0.37 6,225 EC US
VERTIV HOLDINGS COMPANY 92537N108 $2.0M 0.35 8,341 EC US
FIRST SOLAR INC 336433107 $2.0M 0.35 9,468 EC US
MICRON TECHNOLOGY INC 595112103 $2.0M 0.34 2,418 EC US
RBC BEARINGS INC 75524B104 $1.9M 0.33 3,469 EC US
BLOOM ENERGY CORP 093712107 $1.9M 0.33 9,225 EC US
BURLINGTON STORES INC 122017106 $1.9M 0.33 5,152 EC US
GE VERNOVA INC 36828A101 $1.9M 0.33 1,901 EC US
SNOWFLAKE INC 833445109 $1.9M 0.33 6,412 EC US
MKS INC 55306N104 $1.9M 0.32 6,281 EC US
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC 88023U101 $1.9M 0.32 28,499 EC US
AMAZON.COM INC 023135106 $1.9M 0.32 6,848 EC US
CLOUDFLARE INC 18915M107 $1.9M 0.32 6,654 EC US
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 55405Y100 $1.8M 0.32 7,345 EC US
ASTERA LABS INC 04626A103 $1.8M 0.31 5,784 EC US
MASTEC INC 576323109 $1.8M 0.31 6,715 EC US
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP 929740108 $1.8M 0.30 6,052 EC US
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874104 $1.8M 0.30 9,377 EC US
CH ROBINSON WORLDWIDE INC 12541W209 $1.8M 0.30 11,863 EC US
APPLE INC 037833100 $1.7M 0.30 5,641 EC US
AIRBNB INC 009066101 $1.7M 0.30 11,403 EC US
FORD MOTOR CO 345370860 $1.7M 0.30 117,391 EC US
VENTAS INC 92276F100 $1.7M 0.30 18,377 EC US
HOWMET AEROSPACE INC 443201108 $1.7M 0.30 6,068 EC US
NEXTPOWER INC 65290E101 $1.7M 0.29 18,756 EC US
LIBERTY MEDIA CORP 531229755 $1.7M 0.29 17,150 EC US
BROADCOM INC 11135F101 $1.7M 0.29 4,321 EC US
SIMON PROPERTY GROUP INC 828806109 $1.7M 0.29 7,297 EC US
MERCK & COMPANY INC 58933Y105 $1.7M 0.29 12,700 EC US
JOHNSON & JOHNSON 478160104 $1.6M 0.29 6,425 EC US
MARRIOTT INTERNATIONAL INC 571903202 $1.6M 0.28 4,404 EC US
MONGODB INC 60937P106 $1.6M 0.28 4,857 EC US
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC · $1.6M 0.28 11,167 EC IE
NEWMONT CORP 651639106 $1.6M 0.28 17,469 EC US
NVIDIA CORP 67066G104 $1.6M 0.28 8,153 EC US
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD · $1.6M 0.28 5,141 EC LR
HEICO CORP 422806109 $1.6M 0.28 4,582 EC US
AMETEK INC 031100100 $1.6M 0.28 6,744 EC US
FREEPORT-MCMORAN INC 35671D857 $1.6M 0.28 25,947 EC US
NORDSON CORP 655663102 $1.6M 0.28 5,409 EC US
PALO ALTO NETWORKS INC 697435105 $1.6M 0.27 4,785 EC US
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC 43300A203 $1.6M 0.27 4,936 EC US
CARDINAL HEALTH INC 14149Y108 $1.6M 0.27 6,869 EC US
PROGRESSIVE CORP (THE) 743315103 $1.6M 0.27 7,472 EC US
APPLIED MATERIALS INC 038222105 $1.6M 0.27 3,090 EC US
CARVANA COMPANY 146869102 $1.5M 0.27 24,793 EC US
API GROUP CORP 00187Y100 $1.5M 0.26 38,532 EC US
TENET HEALTHCARE CORP 88033G407 $1.5M 0.26 5,973 EC US

섹터별 비중

06
Industrials 26.0%
Healthcare 16.5%
Technology 16.3%
Financials 9.3%
Consumer Discretionary 6.2%
Communication Services 5.8%
Retail 4.4%
Real Estate 4.3%
Materials 1.8%
Energy 1.2%
Consumer Staples 1.1%
Utilities 0.8%
Consumer products 0.7%
기타/미분류 5.7%

배당금 59건의 결제

08
0.08%TTM 수익률
$0.15TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 24일$0.0520
2026년 6월 25일$0.0710
2026년 3월 26일$0.0220
2025년 12월 12일$0.0090
2025년 9월 25일$0.0760
2025년 6월 26일$0.0690
2024년 12월 13일$0.3110
2024년 9월 26일$0.3850
2024년 6월 27일$0.0520
2023년 12월 22일$0.1920
2023년 9월 22일$0.0690
2023년 6월 27일$0.1130
2023년 3월 24일$0.2040
2022년 12월 23일$0.2780
2022년 9월 23일$0.1240
2022년 6월 24일$0.1020
2022년 3월 25일$0.0640
2021년 12월 23일$0.1140
2020년 12월 24일$0.0530
2020년 9월 24일$0.0760
2020년 6월 25일$0.0650
2020년 3월 26일$0.1370
2019년 12월 13일$0.1610
2019년 9월 25일$0.1160
2019년 6월 14일$0.0300
2019년 3월 21일$0.0630
2018년 12월 18일$0.0650
2018년 9월 14일$0.0140
2018년 6월 21일$0.0350
2018년 3월 22일$0.0110
2017년 12월 21일$0.0620
2017년 9월 21일$0.0340
2017년 6월 22일$0.0390
2017년 3월 23일$0.0100
2016년 12월 21일$0.1670
2016년 9월 21일$0.0510
2016년 6월 22일$0.0650
2016년 3월 23일$0.0510
2015년 12월 23일$0.0880
2015년 9월 23일$0.0200
2015년 6월 24일$0.0340
2015년 3월 25일$0.0620
2014년 12월 23일$0.1110
2014년 9월 23일$0.0340
2014년 6월 24일$0.0500
2014년 3월 25일$0.0210
2013년 12월 18일$0.0250
2013년 9월 20일$0.0540
2013년 6월 21일$0.0400
2013년 3월 21일$0.0220

기관 투자자 (13F) 114개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $55,505,365 14.85% 277,568 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $55,291,081 14.79% 276,498 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $42,491,344 11.37% 212,489 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $25,135,372 6.72% 125,696 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $13,743,022 3.68% 68,726 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $11,975,712 3.20% 61,706 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $9,998,465 2.67% 50,000 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $9,940,787 2.66% 49,708 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $9,693,523 2.59% 48,475 주식 2026년 6월 30일
Plotkin Financial Advisors, LLC $8,340,919 2.23% 41,711 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $8,306,512 2.22% 41,539 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $7,178,074 1.92% 35,895 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $6,302,044 1.69% 31,515 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Management, LLC $6,226,263 1.67% 31,136 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6,096,117 1.63% 30,485 주식 2026년 6월 30일
RPg Family Wealth Advisory, LLC $6,053,671 1.62% 30,273 주식 2026년 6월 30일
Synergy Investment Management, LLC $5,696,549 1.52% 28,487 주식 2026년 6월 30일
Wealth Management Partners, LLC $4,989,434 1.33% 24,951 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $4,871,777 1.30% 24,363 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $4,752,762 1.27% 23,767 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $4,209,000 1.13% 21,047 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $3,665,073 0.98% 18,329 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $3,475,861 0.93% 17,382 주식 2026년 6월 30일
WCG Wealth Advisors LLC $3,047,939 0.82% 15,242 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $2,803,722 0.75% 14,021 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $2,745,496 0.73% 13,730 주식 2026년 6월 30일
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $2,714,883 0.73% 13,577 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $2,713,249 0.73% 13,569 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $2,706,381 0.72% 13,534 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,209,261 0.59% 11,048 주식 2026년 6월 30일
Stonebridge Financial Group, LLC / MO $2,175,354 0.58% 10,878 주식 2026년 6월 30일
Proactive Wealth Strategies LLC $2,135,326 0.57% 10,678 주식 2026년 6월 30일
Stonebridge Financial Planning Group, LLC $2,075,348 0.56% 10,378 주식 2026년 6월 30일
Vantus Wealth LLC $1,965,298 0.53% 9,828 주식 2026년 6월 30일
Advyzon Investment Management, LLC $1,927,704 0.52% 9,640 주식 2026년 6월 30일
626 Financial, LLC $1,892,509 0.51% 9,464 주식 2026년 6월 30일
Fifth Third Securities, Inc. $1,854,315 0.50% 9,273 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $1,704,539 0.46% 8,524 주식 2026년 6월 30일
Certified Advisory Corp $1,340,642 0.36% 6,704 주식 2026년 6월 30일
Nova Wealth Management, Inc. $1,300,400 0.35% 6,503 주식 2026년 6월 30일
WILLNER & HELLER, LLC $1,300,287 0.35% 6,502 주식 2026년 6월 30일
TrueWealth Advisors, LLC $1,160,840 0.31% 5,805 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $1,157,713 0.31% 5,789 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $1,060,236 0.28% 5,302 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $981,849 0.26% 4,910 주식 2026년 6월 30일
Apeiron RIA LLC $957,532 0.26% 4,788 주식 2026년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $950,453 0.25% 4,753 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $869,225 0.23% 4,347 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $770,778 0.21% 3,854 주식 2026년 6월 30일
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD $725,889 0.19% 3,630 주식 2026년 6월 30일
NWAM LLC $614,788 0.16% 3,074 주식 2026년 6월 30일
Aviance Capital Partners, LLC $594,909 0.16% 2,975 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $569,713 0.15% 2,849 주식 2026년 6월 30일
MONECO ADVISORS, LLC $528,757 0.14% 3,613 주식 2026년 6월 30일
L. Roy Papp & Associates, LLP $519,121 0.14% 2,596 주식 2026년 6월 30일
Fortis Capital Advisors, LLC $489,925 0.13% 2,450 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $489,925 0.13% 2,450 주식 2026년 6월 30일
QTR Family Wealth, LLC $441,451 0.12% 2,208 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $407,949 0.11% 2,040 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $397,198 0.11% 1,986 주식 2026년 6월 30일
PFG Advisors $389,569 0.10% 1,948 주식 2026년 6월 30일
Parkway Wealth Management Group, LLC $384,803 0.10% 1,924 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $342,386 0.09% 1,712 주식 2026년 6월 30일
Gateway Wealth Partners, LLC $334,347 0.09% 1,672 주식 2026년 6월 30일
Clearstead Advisors, LLC $326,550 0.09% 1,633 주식 2026년 6월 30일
1ST SOURCE BANK $321,151 0.09% 1,606 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $319,961 0.09% 1,600 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $305,030 0.08% 1,525 주식 2026년 6월 30일
TCFG Investment Advisors, LLC $301,954 0.08% 1,510 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $301,895 0.08% 1,585 주식 2026년 6월 30일
TRUEFG, LLC $294,755 0.08% 1,474 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $278,609 0.07% 1,393 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $271,358 0.07% 1,357 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $260,360 0.07% 1,302 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $244,163 0.07% 1,221 주식 2026년 6월 30일
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $239,973 0.06% 1,510 주식 2026년 3월 31일
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT $226,565 0.06% 1,133 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $226,378 0.06% 1,132 주식 2026년 6월 30일
Serenity Investment Advisors $207,881 0.06% 1,110 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $201,369 0.05% 1,007 주식 2026년 6월 30일
Institute for Wealth Management, LLC. $193,971 0.05% 970 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $172,971 0.05% 884 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $165,852 0.04% 829 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $147,960 0.04% 750 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $142,554 0.04% 897 주식 2026년 3월 31일
NewEdge Advisors, LLC $96,834 0.03% 484 주식 2026년 6월 30일
Advocate Investing Services LLC $86,848 0.02% 434 주식 2026년 6월 30일
Private Wealth Asset Management, LLC $81,987 0.02% 410 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $77,788 0.02% 389 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $73,931 0.02% 370 주식 2026년 6월 30일
Cullen/Frost Bankers, Inc. $63,426 0.02% 317 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $60,791 0.02% 304 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $48,593 0.01% 243 주식 2026년 6월 30일
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $46,253 0.01% 231 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Investment Partners, Inc. $40,809 0.01% 204 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $39,994 0.01% 200 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $39,456 0.01% 200 주식 2026년 6월 30일
LANARK FINANCIAL, INC. $33,994 0.01% 170 주식 2026년 6월 30일
Godfrey Financial Associates, Inc. $29,395 0.01% 147 주식 2026년 6월 30일
N.E.W. Advisory Services LLC $27,575 0.01% 138 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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펀드운용 자산 규모
FTSM First Trust Enhanced Short Matu… $6.5B
LMBS First Trust Low Duration Opport… $6.4B
FPE First Trust Preferred Securitie… $6.3B
EMLP First Trust North American Ener… $4.1B
RDVI FT Vest Rising Dividend Achieve… $3.6B
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristo… $3.5B
FXL First Trust Technology AlphaDEX… $2.6B
FTCB First Trust Core Investment Gra… $2.5B
FTLS First Trust Long/Short Equity E… 레버리지/인버스 $2.5B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B

규모 유사

펀드운용 자산 규모
FNY First Trust Mid Cap Growth Alph… $577.6M
FMAT Fidelity MSCI Materials Index E… $578.7M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eu… $580.5M
FDEM Fidelity Emerging Markets Multi… $580.8M
LQDH iShares Interest Rate Hedged Co… $572.4M
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market … $571.4M
EZA iShares MSCI South Africa ETF $569.8M
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF $564.3M
EIPX FT Energy Income Partners Strat… $563.5M