First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FAD)
운용사 · XNMS · 시리즈 S000017343 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$187.28
2026년 8월 20일 기준
▼ -2.41 (-1.27%)
1일 변화
$149.20 – $194.70
52주 범위
- 순자산
- $480.2M
- 보유 자산
- 678
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 6.77%
- 유효 포지션 수
- 380.0
- 1% 초과 포지션
- 1
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FAD 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 19일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15.93% | — |
| 3M | ▲ +15.93% | — |
| 6M | ▲ +12.27% | — |
| 연초 대비 | ▲ +17.20% | — |
| 1Y | ▲ +25.69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 2월 27일 이후 | ▲ +57.84% | — |
- 1년 변동성
- 28.64%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 1.49
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$35.2M
- 분기 종료 4월 2026
- +$43.4M
- 지난 12개월
- +$130.4M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 678 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTC THERAPEUTICS INC | 69366J200 | $720K | 0.15 | 11,071 | EC | US |
| GUARDANT HEALTH INC | 40131M109 | $711K | 0.15 | 8,165 | EC | US |
| SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 83418M103 | $711K | 0.15 | 9,625 | EC | US |
| RELAY THERAPEUTICS INC | 75943R102 | $708K | 0.15 | 54,650 | EC | US |
| SUNRUN INC | 86771W105 | $708K | 0.15 | 55,622 | EC | US |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 28414H103 | $705K | 0.15 | 31,519 | EC | US |
| ABERCROMBIE & FITCH COMPANY | 002896207 | $704K | 0.15 | 8,253 | EC | US |
| EZCORP INC | 302301106 | $703K | 0.15 | 21,431 | EC | US |
| CENTURI HOLDINGS INC | 155923105 | $700K | 0.15 | 18,621 | EC | US |
| ROKU INC | 77543R102 | $697K | 0.15 | 5,979 | EC | US |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | — | $690K | 0.14 | 3,966 | EC | KY |
| LEMONADE INC | 52567D107 | $682K | 0.14 | 12,034 | EC | US |
| AMPRIUS TECHNOLOGIES INC | 03214Q108 | $679K | 0.14 | 32,260 | EC | US |
| CECO ENVIRONMENTAL CORP | 125141101 | $677K | 0.14 | 9,129 | EC | US |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 10948W103 | $673K | 0.14 | 9,995 | EC | US |
| NLIGHT INC | 65487K100 | $666K | 0.14 | 9,540 | EC | US |
| DXP ENTERPRISES INC | 233377407 | $665K | 0.14 | 3,892 | EC | US |
| BOOT BARN HOLDINGS INC | 099406100 | $663K | 0.14 | 3,866 | EC | US |
| ASTERA LABS INC | 04626A103 | $661K | 0.14 | 3,396 | EC | US |
| SPHERE ENTERTAINMENT COMPANY | 55826T102 | $660K | 0.14 | 4,633 | EC | US |
| HYATT HOTELS CORP | 448579102 | $659K | 0.14 | 3,934 | EC | US |
| CIMPRESS PLC | — | $659K | 0.14 | 7,451 | EC | IE |
| ASTEC INDUSTRIES INC | 046224101 | $657K | 0.14 | 10,102 | EC | US |
| ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 98983L108 | $656K | 0.14 | 12,616 | EC | US |
| GATX CORP | 361448103 | $649K | 0.14 | 3,314 | EC | US |
| ENCORE CAPITAL GROUP INC | 292554102 | $642K | 0.13 | 7,758 | EC | US |
| KARMAN HOLDINGS INC | 485924104 | $640K | 0.13 | 9,418 | EC | US |
| MAPLEBEAR INC | 565394103 | $640K | 0.13 | 15,102 | EC | US |
| AAON INC | 000360206 | $638K | 0.13 | 6,837 | EC | US |
| MONTE ROSA THERAPEUTICS INC | 61225M102 | $633K | 0.13 | 33,064 | EC | US |
| DUCOMMUN INC | 264147109 | $633K | 0.13 | 4,459 | EC | US |
| CSW INDUSTRIALS INC | 126402106 | $632K | 0.13 | 2,172 | EC | US |
| KODIAK GAS SERVICES INC | 50012A108 | $632K | 0.13 | 9,327 | EC | US |
| LANTHEUS HOLDINGS INC | 516544103 | $631K | 0.13 | 7,458 | EC | US |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP INC | 421906108 | $628K | 0.13 | 29,322 | EC | US |
| VISTANCE NETWORKS INC | 20337X109 | $627K | 0.13 | 48,970 | EC | US |
| WILLIS LEASE FINANCE CORP | 970646105 | $620K | 0.13 | 3,194 | EC | US |
| SPX TECHNOLOGIES INC | 78473E103 | $620K | 0.13 | 2,830 | EC | US |
| INNOVEX INTERNATIONAL INC | 457651107 | $619K | 0.13 | 22,301 | EC | US |
| MADISON SQUARE GARDEN ENTERTAINMENT CORP | 558256103 | $618K | 0.13 | 9,233 | EC | US |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 25525P107 | $618K | 0.13 | 81,916 | EC | US |
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | 89422G107 | $617K | 0.13 | 14,646 | EC | US |
| BLUE BIRD CORP | 095306106 | $614K | 0.13 | 9,577 | EC | US |
| HERBALIFE LTD | — | $613K | 0.13 | 36,951 | EC | KY |
| IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | 46269C102 | $613K | 0.13 | 15,685 | EC | US |
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 398182303 | $609K | 0.13 | 11,995 | EC | US |
| CARETRUST REIT INC | 14174T107 | $609K | 0.13 | 15,435 | EC | US |
| REMITLY GLOBAL INC | 75960P104 | $608K | 0.13 | 27,769 | EC | US |
| BRINKER INTERNATIONAL INC | 109641100 | $603K | 0.13 | 3,964 | EC | US |
| NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP | 63942X106 | $602K | 0.13 | 36,510 | EC | US |
섹터별 비중
Industrials
29.9%
Healthcare
14.5%
Technology
13.7%
Financial Services
5.5%
Consumer Discretionary
5.1%
Retail
4.1%
Real Estate
4.1%
Communications
3.1%
Materials
2.5%
Communication Services
2.5%
Financials
1.8%
Energy
1.7%
Utilities
1.3%
Consumer Staples
1.0%
Telecommunication
0.9%
Diversified Consumer Services
0.8%
Consumer products
0.8%
Logistics & Transportation
0.3%
Packaging
0.1%
기타/미분류
6.3%
기관 투자자 (13F) 115개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $55,291,081 | 21.69% | 276,498 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $13,743,022 | 5.39% | 68,726 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12,403,696 | 4.87% | 62,028 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11,975,712 | 4.70% | 61,706 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $9,998,465 | 3.92% | 50,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9,330,081 | 3.66% | 46,654 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $8,856,643 | 3.47% | 44,290 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Plotkin Financial Advisors, LLC | $8,340,919 | 3.27% | 41,711 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7,178,074 | 2.82% | 35,895 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $6,302,044 | 2.47% | 31,515 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $6,226,263 | 2.44% | 31,136 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6,096,117 | 2.39% | 30,485 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $6,053,671 | 2.37% | 30,273 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wealth Management Partners, LLC | $4,989,434 | 1.96% | 24,951 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Synergy Investment Management, LLC | $4,981,682 | 1.95% | 24,912 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Creative Planning | $4,871,777 | 1.91% | 24,363 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $4,752,762 | 1.86% | 23,767 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4,209,000 | 1.65% | 21,047 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $3,665,073 | 1.44% | 18,329 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $3,437,667 | 1.35% | 17,191 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $3,047,939 | 1.20% | 15,242 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $2,803,722 | 1.10% | 14,021 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Advisor Group, LLC | $2,745,496 | 1.08% | 13,730 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $2,714,883 | 1.06% | 13,577 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2,713,249 | 1.06% | 13,569 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $2,706,381 | 1.06% | 13,534 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2,250,651 | 0.88% | 11,255 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $2,175,354 | 0.85% | 10,878 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $2,135,326 | 0.84% | 10,678 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $2,075,348 | 0.81% | 10,378 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Vantus Wealth LLC | $1,947,101 | 0.76% | 9,737 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $1,927,704 | 0.76% | 9,640 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| 626 Financial, LLC | $1,892,509 | 0.74% | 9,464 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1,854,315 | 0.73% | 9,273 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1,689,541 | 0.66% | 8,449 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,395,186 | 0.55% | 6,977 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Certified Advisory Corp | $1,340,642 | 0.53% | 6,704 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $1,300,400 | 0.51% | 6,503 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WILLNER & HELLER, LLC | $1,300,287 | 0.51% | 6,502 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $1,160,840 | 0.46% | 5,805 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Merit Financial Group, LLC | $1,157,713 | 0.45% | 5,789 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $1,060,236 | 0.42% | 5,302 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $981,849 | 0.39% | 4,910 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Apeiron RIA LLC | $957,532 | 0.38% | 4,788 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $950,453 | 0.37% | 4,753 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $869,225 | 0.34% | 4,347 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $770,778 | 0.30% | 3,854 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | $725,889 | 0.28% | 3,630 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $632,703 | 0.25% | 3,164 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NWAM LLC | $614,788 | 0.24% | 3,074 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aviance Capital Partners, LLC | $594,909 | 0.23% | 2,975 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $569,713 | 0.22% | 2,849 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $528,757 | 0.21% | 3,613 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| L. Roy Papp & Associates, LLP | $519,121 | 0.20% | 2,596 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $489,925 | 0.19% | 2,450 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belpointe Asset Management LLC | $489,925 | 0.19% | 2,450 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| QTR Family Wealth, LLC | $441,451 | 0.17% | 2,208 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $407,949 | 0.16% | 2,040 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $397,198 | 0.16% | 1,986 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PFG Advisors | $389,569 | 0.15% | 1,948 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Parkway Wealth Management Group, LLC | $384,803 | 0.15% | 1,924 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Equitable Holdings, Inc. | $342,386 | 0.13% | 1,712 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $334,347 | 0.13% | 1,672 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Clearstead Advisors, LLC | $326,550 | 0.13% | 1,633 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| 1ST SOURCE BANK | $321,151 | 0.13% | 1,606 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $319,961 | 0.13% | 1,600 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFG Advisory, LLC | $305,030 | 0.12% | 1,525 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $301,954 | 0.12% | 1,510 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $301,895 | 0.12% | 1,585 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRUEFG, LLC | $294,755 | 0.12% | 1,474 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $288,240 | 0.11% | 2,086 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $278,609 | 0.11% | 1,393 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $271,358 | 0.11% | 1,357 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $260,360 | 0.10% | 1,302 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $244,163 | 0.10% | 1,221 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $239,973 | 0.09% | 1,510 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $226,565 | 0.09% | 1,133 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Western Wealth Management, LLC | $226,378 | 0.09% | 1,132 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Modern Wealth Management, LLC | $201,369 | 0.08% | 1,007 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Serenity Investment Advisors | $200,444 | 0.08% | 1,090 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $193,971 | 0.08% | 970 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $172,971 | 0.07% | 884 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $165,852 | 0.07% | 829 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $147,960 | 0.06% | 750 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $142,554 | 0.06% | 897 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $96,834 | 0.04% | 484 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advocate Investing Services LLC | $86,848 | 0.03% | 434 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $81,987 | 0.03% | 410 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| US BANCORP \DE\ | $77,788 | 0.03% | 389 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $73,931 | 0.03% | 370 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $63,426 | 0.02% | 317 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $60,791 | 0.02% | 304 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $48,593 | 0.02% | 243 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $46,253 | 0.02% | 231 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $40,809 | 0.02% | 204 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $39,994 | 0.02% | 200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $39,456 | 0.02% | 200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $33,994 | 0.01% | 170 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $29,395 | 0.01% | 147 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $27,575 | 0.01% | 138 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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