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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.89%▼ -3.34%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -4.67%▼ -3.61%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$86.0M
분기 종료 5월 2026 -$47.5M
지난 12개월 -$145.6M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 225 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
STATE STREET CORPORATION 857477855 $7.8M 0.36 356,007 EP US
Brookfield Property Preferred L.P. G1624R107 $7.8M 0.36 446,090 EP US
AXIS CAPITAL HOLDINGS LIMITED 05461T305 $7.8M 0.36 397,095 EP US
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 14040H758 $7.7M 0.35 479,398 EP US
AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. · $7.6M 0.35 319,744 EP US
WELLS FARGO & COMPANY 95002Y202 $7.6M 0.35 440,803 EP US
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION 808513865 $7.5M 0.35 426,013 EP US
PUBLIC STORAGE. 74460W552 $7.4M 0.34 405,828 EP US
CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. 174610600 $7.3M 0.34 283,754 EP US
FIFTH THIRD BANCORP 316773837 $7.3M 0.34 281,451 EP US
CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. 174610808 $7.2M 0.33 282,169 EP US
WELLS FARGO & COMPANY 94988U656 $7.1M 0.33 301,621 EP US
BANK OF AMERICA CORPORATION 06055H806 $6.9M 0.32 408,576 EP US
PUBLIC STORAGE. 74460W461 $6.8M 0.31 430,531 EP US
T-MOBILE USA, INC. 87264A105 $6.8M 0.31 278,734 EP US
THE SOUTHERN COMPANY 842587404 $6.8M 0.31 320,324 EP US
TPG OPERATING GROUP II, L.P. 872652102 $6.7M 0.31 279,389 EP US
KEYCORP 493267868 $6.7M 0.31 319,588 EP US
BANK OF AMERICA CORPORATION · $6.6M 0.30 268,889 EP US
ATHENE HOLDING LTD. 04686J408 $6.6M 0.30 402,312 EP US
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS, INC. 879433787 $6.4M 0.30 293,307 EP US
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP. · $6.4M 0.29 245,654 EP CA
KEYCORP 493267876 $6.4M 0.29 303,750 EP US
TRANSCANADA PIPELINES LIMITED 893526681 $6.3M 0.29 261,597 EP CA
T-MOBILE USA, INC. 87264A204 $6.1M 0.28 285,671 EP US
THE HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. 416518603 $6.1M 0.28 245,614 EP US
F&G ANNUITIES & LIFE, INC. 30190A203 $6.1M 0.28 243,397 EP US
DTE ENERGY COMPANY 233331859 $6.0M 0.28 285,888 EP US
CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. 174610402 $6.0M 0.28 323,407 EP US
T-MOBILE USA, INC. 87264A303 $6.0M 0.28 280,484 EP US
BANK OF AMERICA CORPORATION 06055H400 $5.9M 0.27 338,673 EP US
SCE TRUST VIII 80620A208 $5.9M 0.27 247,500 EP US
HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED 446150823 $5.9M 0.27 354,401 EP US
ENTERGY ARKANSAS, LLC 29364D100 $5.8M 0.27 289,964 EP US
SCE TRUST VI 78410V200 $5.8M 0.27 335,209 EP US
ARCH CAPITAL GROUP LTD. 03939A404 $5.8M 0.27 351,670 EP US
PRUDENTIAL FINANCIAL, INC. 744320888 $5.8M 0.27 356,409 EP US
CARLYLE FINANCE LLC 14314C105 $5.8M 0.27 349,717 EP US
F&G ANNUITIES & LIFE, INC. 30190A609 $5.8M 0.27 266,006 EP US
U.S. BANCORP 902973734 $5.8M 0.27 386,850 EP US
HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED 446150773 $5.8M 0.27 229,529 EP US
KKR GROUP FINANCE CO. IX LLC 48253M104 $5.7M 0.26 353,022 EP US
UMB FINANCIAL CORPORATION 902788405 $5.7M 0.26 212,056 EP US
U.S. BANCORP 902973668 $5.7M 0.26 323,472 EP US
RLJ LODGING TRUST 74965L200 $5.6M 0.26 222,028 EP US
NORTHERN TRUST CORPORATION 665859856 $5.4M 0.25 284,753 EP US
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. G7498P127 $5.4M 0.25 354,535 EP BM
AMERICAN NATIONAL GROUP INC. · $5.3M 0.24 215,203 EP US
PUBLIC STORAGE. 74460W420 $5.3M 0.24 334,835 EP US
ASSOCIATED BANC-CORP · $5.2M 0.24 211,681 EP US

배당금 108건의 결제

08
6.84%TTM 수익률
$1.20TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.1000
2026년 9월 1일$0.1000
2026년 8월 3일$0.1000
2026년 7월 1일$0.1000
2026년 6월 1일$0.1000
2026년 5월 1일$0.1000
2026년 4월 1일$0.1000
2026년 3월 2일$0.1000
2026년 2월 2일$0.1000
2025년 12월 30일$0.1000
2025년 12월 1일$0.1000
2025년 11월 3일$0.1000
2025년 10월 1일$0.1000
2025년 9월 2일$0.1000
2025년 8월 1일$0.1000
2025년 7월 1일$0.1000
2025년 6월 2일$0.1000
2025년 5월 1일$0.1000
2025년 4월 1일$0.1000
2025년 3월 3일$0.1020
2025년 2월 3일$0.1020
2024년 12월 30일$0.1030
2024년 12월 4일$0.1030
2024년 11월 5일$0.1030
2024년 10월 3일$0.1050
2024년 9월 5일$0.1050
2024년 8월 5일$0.1050
2024년 7월 3일$0.1050
2024년 6월 5일$0.1050
2024년 5월 3일$0.1050
2024년 4월 3일$0.1050
2024년 3월 5일$0.1050
2024년 2월 5일$0.1050
2023년 12월 28일$0.1050
2023년 12월 5일$0.1050
2023년 11월 3일$0.1050
2023년 10월 4일$0.1050
2023년 9월 6일$0.1050
2023년 8월 3일$0.1050
2023년 7월 6일$0.1050
2023년 6월 5일$0.1050
2023년 5월 3일$0.1050
2023년 4월 5일$0.1050
2023년 3월 3일$0.1050
2023년 2월 3일$0.1050
2022년 12월 29일$0.1050
2022년 12월 5일$0.1050
2022년 11월 3일$0.1050
2022년 10월 5일$0.1050
2022년 9월 6일$0.1050

기관 투자자 (13F) 293개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Orgel Wealth Management, LLC $127,581,528 10.43% 6,826,192 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $94,987,264 7.77% 5,082,251 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $63,545,441 5.20% 3,399,971 주식 2026년 6월 30일
Global X Japan Co., Ltd. $61,369,475 5.02% 3,283,546 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $52,280,957 4.28% 2,797,268 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $47,226,442 3.86% 2,526,830 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $47,145,494 3.86% 2,522,498 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $32,261,711 2.64% 1,726,148 주식 2026년 6월 30일
FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE Co $28,988,190 2.37% 1,551,000 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $27,524,287 2.25% 1,472,675 주식 2026년 6월 30일
Full Sail Capital, LLC $26,011,920 2.13% 1,338,750 주식 2025년 9월 30일
New York Life Investment Management LLC $25,925,927 2.12% 1,387,155 주식 2026년 6월 30일
State of Wisconsin - Board of Commissioners of Public Lands $25,068,990 2.05% 1,341,305 주식 2026년 6월 30일
SEI INVESTMENTS CO $23,717,680 1.94% 1,269,010 주식 2026년 6월 30일
RATIONAL ADVISORS, INC. $23,595,658 1.93% 1,262,475 주식 2026년 6월 30일
Columbus Macro, LLC $20,961,434 1.71% 1,121,532 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $20,677,621 1.69% 1,106,347 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $20,331,075 1.66% 1,087,805 주식 2026년 6월 30일
Tiller Private Wealth, Inc. $19,489,163 1.59% 1,042,759 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $17,626,221 1.44% 943,083 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $15,966,636 1.31% 854,288 주식 2026년 6월 30일
COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC $14,526,018 1.19% 777,208 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $13,431,039 1.10% 718,622 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $12,436,673 1.02% 665,418 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $12,406,515 1.01% 663,805 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $11,966,105 0.98% 640,241 주식 2026년 6월 30일
NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC $11,814,178 0.97% 632,112 주식 2026년 6월 30일
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $11,311,524 0.93% 605,218 주식 2026년 6월 30일
CONNING INC. $10,843,938 0.89% 580,200 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $10,690,000 0.87% 571,981 주식 2026년 6월 30일
Carnegie Investment Counsel $9,973,601 0.82% 533,633 주식 2026년 6월 30일
AlphaStar Capital Management, LLC $9,281,288 0.76% 496,591 주식 2026년 6월 30일
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $8,896,982 0.73% 476,029 주식 2026년 6월 30일
AHL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $7,715,575 0.63% 397,096 주식 2025년 9월 30일
Prairiewood Capital, LLC $7,431,331 0.61% 397,610 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $7,366,948 0.60% 394,586 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $6,835,139 0.56% 365,711 주식 2026년 6월 30일
AIRE ADVISORS, LLC $6,768,425 0.55% 362,142 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $6,689,318 0.55% 357,909 주식 2026년 6월 30일
Texas Yale Capital Corp. $6,291,845 0.51% 336,642 주식 2026년 6월 30일
Plan Group Financial, LLC $6,129,182 0.50% 327,939 주식 2026년 6월 30일
WealthTrust Axiom LLC $6,010,100 0.49% 321,568 주식 2026년 6월 30일
First Interstate Bank $6,005,471 0.49% 321,320 주식 2026년 6월 30일
Iron Horse Wealth Management, LLC $5,736,793 0.47% 304,662 주식 2025년 6월 30일
SWS Partners $5,211,668 0.43% 278,848 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $4,963,732 0.41% 265,582 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $4,903,490 0.40% 262,359 주식 2026년 6월 30일
Apella Capital, LLC $4,864,059 0.40% 260,807 주식 2026년 6월 30일
Sound Income Strategies, LLC $4,224,253 0.35% 226,017 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $3,910,635 0.32% 209,229 주식 2026년 6월 30일
CIBC WORLD MARKET INC. $3,853,542 0.32% 206,182 주식 2026년 6월 30일
Fifth Third Securities, Inc. $3,690,041 0.30% 197,434 주식 2026년 6월 30일
SBI Securities Co., Ltd. $3,388,217 0.28% 181,285 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $3,356,724 0.27% 179,600 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $3,213,120 0.26% 171,917 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $3,071,055 0.25% 164,315 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $3,064,087 0.25% 163,943 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $3,054,953 0.25% 163,454 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $2,933,123 0.24% 156,935 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $2,909,175 0.24% 155,676 주식 2026년 6월 30일
AlphaCore Capital LLC $2,851,265 0.23% 152,556 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $2,755,621 0.23% 147,447 주식 2026년 6월 30일
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $2,679,328 0.22% 143,356 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $2,589,060 0.21% 138,526 주식 2026년 6월 30일
FF Advisors,LLC $2,484,656 0.20% 132,940 주식 2026년 6월 30일
GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC $2,451,036 0.20% 131,142 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $2,438,634 0.20% 130,478 주식 2026년 6월 30일
Gladstone Institutional Advisory LLC $2,292,150 0.19% 122,640 주식 2026년 6월 30일
Crews Bank & Trust $2,275,134 0.19% 121,730 주식 2026년 6월 30일
CIBC Bancorp USA Inc. $2,186,207 0.18% 116,972 주식 2026년 6월 30일
Trajan Wealth LLC $2,154,751 0.18% 115,289 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $2,049,412 0.17% 109,711 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $1,992,428 0.16% 108,284 주식 2026년 3월 31일
CIBC WORLD MARKETS CORP $1,976,814 0.16% 104,538 주식 2025년 12월 31일
Hegarty Advisors, LLC $1,939,090 0.16% 103,750 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,909,380 0.16% 102,380 주식 2026년 6월 30일
Cyndeo Wealth Partners, LLC $1,845,413 0.15% 98,738 주식 2026년 6월 30일
Flaharty Asset Management, LLC $1,815,761 0.15% 97,614 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $1,721,633 0.14% 92,115 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $1,680,579 0.14% 89,919 주식 2026년 6월 30일
Prepared Retirement Institute LLC $1,666,655 0.14% 89,174 주식 2026년 6월 30일
WealthPlan Investment Management, LLC $1,632,900 0.13% 87,368 주식 2026년 6월 30일
Traub Capital Management LLC $1,555,457 0.13% 83,224 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,504,695 0.12% 80,508 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $1,492,695 0.12% 79,865 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $1,487,631 0.12% 79,595 주식 2026년 6월 30일
WEBSTER BANK, N. A. $1,453,129 0.12% 77,749 주식 2026년 6월 30일
Advisors Capital Management, LLC $1,440,558 0.12% 77,076 주식 2026년 6월 30일
Unison Advisors LLC $1,416,855 0.12% 75,808 주식 2026년 6월 30일
Alpha Financial Partners LLC $1,410,698 0.12% 75,479 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,399,152 0.11% 74,861 주식 2026년 6월 30일
Objective Capital Management, LLC $1,395,206 0.11% 74,650 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $1,348,004 0.11% 72,124 주식 2026년 6월 30일
CreativeOne Wealth, LLC $1,329,965 0.11% 71,159 주식 2026년 6월 30일
Eagle Strategies LLC $1,323,463 0.11% 70,811 주식 2026년 6월 30일
PLIMOTH TRUST CO LLC $1,313,514 0.11% 70,279 주식 2026년 6월 30일
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