섹터별 비중

04
Financials 11.6%
Technology 3.9%
Communication Services 2.5%
Retail 1.9%
Industrials 1.3%
Healthcare 0.9%
Energy 0.6%
Consumer Discretionary 0.4%
Materials 0.2%
Consumer Staples 0.2%
Consumer products 0.1%
기타/미분류 76.3%

전체 포트폴리오 196 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
FIBK First Interstate BancSystem, Inc. - Common Stock $177,932,498 9.28% 4,614,432 $22,518,324 하락 ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $177,548,565 9.26% 2,148,198 $16,741,648 상승 ×4
IVV iShares Trust $159,849,073 8.34% 213,448 $25,176,114 상승 ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $155,478,699 8.11% 730,736 $9,383,438 하락 ×1
IJH iShares Trust $120,593,023 6.29% 1,563,909 $16,002,627 상승 ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $113,692,915 5.93% 1,927,652 $6,513,574 상승 ×6
IJR iShares Trust $97,447,383 5.08% 657,052 $12,953,752 하락 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $93,078,775 4.86% 3,052,764 $5,178,458 상승 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $78,806,600 4.11% 1,568,915 $2,836,596 상승 ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $68,707,390 3.59% 1,467,793 $3,938,550 상승 ×6
GUNR FlexShares Trust $62,713,827 3.27% 1,272,602 $-9,828,523 하락 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $47,401,947 2.47% 248,803 $12,854,858 하락 ×1
PAVE Global X Funds $44,522,603 2.32% 755,645 $5,734,909 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22,106,815 1.15% 76,399 $2,021,621 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21,095,909 1.10% 59,031 $4,200,033 상승 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $19,833,503 1.03% 107,075 $4,860,539 상승 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $17,889,391 0.93% 112,753 $1,033,639 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16,357,751 0.85% 68,632 $2,131,452 상승 ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $15,824,386 0.83% 147,712 $-429,464 상승 ×2
XSD SPDR SERIES TRUST $15,677,947 0.82% 25,137 $7,102,948 하락 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $15,583,250 0.81% 45,696 $8,099,031 하락 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15,502,338 0.81% 41,559 $-27,774 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $14,866,090 0.78% 126,563 $4,690,704 하락 ×6
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $13,217,545 0.69% 246,550 $989,139 하락 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $10,948,786 0.57% 206,153 $-1,705,385 하락 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10,855,460 0.57% 21,694 $383,502 하락 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,810,080 0.51% 29,970 $1,125,300 상승 ×1
IBB iShares Trust $7,707,640 0.40% 40,526 $770,945 하락 ×1
XLU XLU $7,701,362 0.40% 169,858 $-273,631 하락 ×2
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $7,513,975 0.39% 290,676 $2,592,349 상승 ×2
XLRE XLRE $7,020,363 0.37% 159,445 $305,339 하락 ×6
AXP American Express Company Common Stock $7,008,878 0.37% 20,721 $787,772 상승 ×1
XLB XLB $6,804,256 0.36% 133,863 $49,711 하락 ×2
XLY XLY $6,702,787 0.35% 57,152 $505,966 상승 ×3
XLP XLP $6,419,816 0.33% 77,282 $-26,927 하락 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,385,872 0.33% 31,915 $946,161 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,217,634 0.32% 54,897 $-710,852 하락 ×6
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $6,106,069 0.32% 130,124 $261,306 하락 ×6
PFFD Global X Funds $6,005,471 0.31% 321,320 $2,238,439 상승 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5,986,073 0.31% 6,399 $-364,176 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5,970,067 0.31% 22,086 $-876,325 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $5,958,657 0.31% 42,574 $988,918 하락 ×6
PSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5,798,315 0.30% 104,099 상승 ×1
BUG Global X Cybersecurity ETF $5,740,148 0.30% 150,305 $1,902,059 하락 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $5,455,176 0.28% 57,684 $331,957 상승 ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $5,295,563 0.28% 70,749 $593,948 하락 ×6
SPY SPY $5,219,176 0.27% 6,989 $1,107,076 상승 ×1
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF $5,191,873 0.27% 54,987 $298,525 하락 ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5,035,511 0.26% 52,317 $-78,315 하락 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4,781,488 0.25% 17,579 $537,094 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4,602,067 0.24% 20,872 $-359,576 하락 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,311,985 0.22% 7,655 $173,768 상승 ×2
EFA iShares Trust $4,154,888 0.22% 39,997 $62,801 하락 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $3,907,263 0.20% 5,689 $422,351 하락 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,877,982 0.20% 10,266 $716,028 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3,825,167 0.20% 24,417 $-706,994 상승 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3,615,989 0.19% 39,850 $-787,425 하락 ×3
EEM iShares, Inc. $3,485,763 0.18% 50,954 $156,847 하락 ×1
REVS Columbia ETF Trust I $3,452,206 0.18% 109,803 $2,131,393 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,290,857 0.17% 9,331 $339,398 상승 ×1
AGG iShares Trust $3,114,604 0.16% 31,467 $93,322 상승 ×3
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF $3,081,162 0.16% 119,680 $-47,076,730 하락 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3,065,023 0.16% 127,285 $-621,572 하락 ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2,989,974 0.16% 20,887 $178,416 하락 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,892,268 0.15% 2,716 $915,665 하락 ×2
HYMB SPDR SERIES TRUST $2,706,434 0.14% 106,385 $1,794,538 상승 ×1
IHI iShares Trust $2,501,233 0.13% 50,622 $-213,748 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,298,682 0.12% 9,051 $174,743 상승 ×1
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2,246,550 0.12% 3 $92,130
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $2,215,101 0.12% 14,279 $-683,250
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2,179,223 0.11% 106,982 $1,555,391 상승 ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2,083,547 0.11% 26,743 $152,622 상승 ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,069,875 0.11% 14,824 $1,291,113 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,068,574 0.11% 15,130 $-25,709 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,033,127 0.11% 15,822 $129,898
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2,032,321 0.11% 7,949 $91,334
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,957,095 0.10% 5,539 $-9,617 하락 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,924,494 0.10% 13,132 $104,743 상승 ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1,771,136 0.09% 10,477 $-137,564
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,692,672 0.09% 9,600 $479,712
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,671,480 0.09% 20,567 $611,419 상승 ×1
ITOT iShares Trust $1,670,297 0.09% 10,168 $-115,917 하락 ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1,633,211 0.09% 5,388 $387,257 상승 ×2
HYG iShares Trust $1,625,550 0.08% 20,327 $542,420 상승 ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1,572,825 0.08% 18,780 $84,944 하락 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,500,781 0.08% 5,964 $268,700 상승 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,447,541 0.08% 2,282 $244,895 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,365,531 0.07% 8,238 $90,820 상승 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,361,694 0.07% 2,716 $102,395 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,336,020 0.07% 1,321 $387,665 상승 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1,284,290 0.07% 21,516 $176,481 상승 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1,264,702 0.07% 3,384 $304,424
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1,240,474 0.06% 8,490 $12,556 하락 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,082,351 0.06% 4,833 $189,985 상승 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,082,057 0.06% 7,379 $57,688 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,081,262 0.06% 13,084 $11,542 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,048,432 0.05% 18,400 $161,913 상승 ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1,043,718 0.05% 6,650 $123,890
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $986,882 0.05% 840 $253,646
TRP TC Energy Corporation Common Stock $974,463 0.05% 14,700 $23,006 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VCIT $177,548,565 9.26% ×4 상승
IVV $159,849,073 8.34% ×3 상승
IJH $120,593,023 6.29% ×6 상승
VGIT $113,692,915 5.93% ×6 상승
VMBS $68,707,390 3.59% ×6 상승
XLY $6,702,787 0.35% ×3 상승
PFFD $6,005,471 0.31% ×3 상승
AGG $3,114,604 0.16% ×3 상승
BSV $2,083,547 0.11% ×5 상승
ADP $1,082,351 0.06% ×4 상승
VO $745,837 0.04% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
PSP $5,798,315 104,099 0.30%
LLY $665,684 555 0.03%
MUB $443,072 4,117 0.02%
VYM $423,836 2,682 0.02%
IWR $405,316 3,674 0.02%
EOG $397,104 3,061 0.02%
DVN $380,764 9,215 0.02%
LRCX $348,831 805 0.02%
ROK $277,740 561 0.01%
SPYV $271,671 4,469 0.01%
SCHF $261,654 9,446 0.01%
TSM $250,724 525 0.01%
IVW $241,915 1,759 0.01%
SCHG $235,493 6,959 0.01%
DELL $216,593 502 0.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IVV 추가 매수 +7K +$25.2M
FIBK 축소함 -39K +$22.5M
VCIT 추가 매수 +205K +$16.7M
IJH 추가 매수 +15K +$16.0M
IJR 축소함 -23K +$13.0M
XLK 축소함 -11K +$12.9M
GUNR 축소함 -43K -$9.8M
RSP 축소함 -30K +$9.4M
PANW 축소함 -987 +$8.1M
XSD 축소함 -1K +$7.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
HON 2026년 6월 30일 24,570 $5,553,557 -4.4%
MAS 2025년 9월 30일 36,647 $2,358,601 -2.7%
KKR 2026년 6월 30일 24,209 $2,239,333 -2.0%
FHN 2026년 3월 31일 35,500 $848,450 2.6%
IBDQ 2025년 12월 31일 30,258 $762,199
SCHO 2025년 12월 31일 23,658 $577,255 -2.0%
BMI 2026년 6월 30일 3,596 $547,851 -15.8%
QQQ 2026년 3월 31일 834 $512,335 29.0%
SPGI 2026년 3월 31일 930 $486,009 -8.1%
EPD 2025년 12월 31일 15,000 $469,050 14.8%
TTE 2025년 12월 31일 7,000 $417,830 29.0%
LRCX 2026년 3월 31일 2,355 $403,129 61.8%
IEUR 2026년 3월 31일 5,677 $402,953
DFS 2025년 6월 30일 2,273 $388,001 더 이상 추적하지 않음
BP 2025년 12월 31일 10,500 $361,830 28.5%
VZ 2026년 6월 30일 6,958 $349,292 8.3%
IGE 2026년 3월 31일 6,713 $336,993 0.2%
SCHW 2026년 3월 31일 3,364 $336,097 4.2%
CHD 2025년 12월 31일 3,722 $326,159 14.1%
CTRA 2026년 6월 30일 8,883 $312,149 더 이상 추적하지 않음
MLM 2026년 3월 31일 500 $311,330 -17.5%
ADSK 2026년 3월 31일 1,015 $300,450 -7.5%
GWW 2026년 3월 31일 285 $287,579 18.0%
COP 2025년 6월 30일 2,525 $265,176 43.1%
NKE 2026년 3월 31일 4,158 $264,907 -35.7%
LLY 2026년 3월 31일 230 $247,176 24.3%
BDX 2026년 3월 31일 1,260 $244,528 14.9%
FFIC 2026년 3월 31일 16,000 $242,720 더 이상 추적하지 않음
IDXX 2026년 3월 31일 350 $236,786 -6.2%
PAYX 2026년 3월 31일 2,094 $234,905 8.3%
IAU 2026년 3월 31일 2,865 $232,552 -11.7%
PWR 2026년 3월 31일 550 $232,133 24.5%
KMI 2026년 3월 31일 8,400 $230,916 -6.3%
LMT 2026년 6월 30일 381 $230,273 -0.6%
ETN 2025년 12월 31일 600 $224,550 35.8%
FISV 2026년 3월 31일 3,296 $221,392 -17.3%
AXON 2025년 12월 31일 305 $218,880 -27.5%
EMB 2025년 9월 30일 2,360 $218,583
ROK 2026년 3월 31일 550 $213,989 26.8%
EOG 2025년 9월 30일 1,768 $211,471 28.5%
SEE 2026년 6월 30일 5,029 $211,469 더 이상 추적하지 않음
VLO 2025년 12월 31일 1,239 $210,952 157.6%
PYPL 2026년 3월 31일 3,602 $210,285 20.3%
MDT 2026년 6월 30일 2,425 $210,126 12.5%
WM 2025년 6월 30일 896 $207,433 -9.7%
DHI 2025년 12월 31일 1,200 $203,364 -7.5%
IBDZ 2025년 6월 30일 7,836 $202,054
OEF 2026년 3월 31일 588 $201,666
WBD 2025년 6월 30일 11,996 $128,717 170.1%
IQI 2026년 3월 31일 12,511 $124,610 -9.3%
UAA 2025년 12월 31일 10,350 $51,647 -5.4%