섹터별 비중

04
Financials 10.2%
Technology 5.8%
Utilities 3.8%
Energy 3.7%
Real Estate 2.7%
Consumer Staples 2.2%
Communication Services 1.8%
Healthcare 1.7%
Retail 0.8%
Industrials 0.7%
Consumer Discretionary 0.6%
Materials 0.0%
Consumer products 0.0%
기타/미분류 66.1%

전체 포트폴리오 249 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $16,064,683 3.31% 102,342 $2,580,685 상승 ×2
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $15,725,850 3.24% 21 $644,910
COWZ Pacer Funds Trust $15,537,748 3.21% 249,803 $1,183,247 상승 ×4
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $15,103,544 3.12% 208,959 $4,836,317 상승 ×3
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $13,049,574 2.69% 325,050 $3,776,432 상승 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12,301,975 2.54% 37,583 $741,004 하락 ×1
SGOV iShares Trust $11,449,937 2.36% 113,737 $6,685,597 상승 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $11,161,303 2.30% 16,251 $-354,588 하락 ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $11,042,866 2.28% 29,842 $3,041,277 상승 ×6
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS $10,649,436 2.20% 260,012 $1,670,307 상승 ×5
IWR iShares Trust $9,953,170 2.05% 90,221 $1,504,596 상승 ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $8,268,255 1.71% 89,917 $2,236,401 상승 ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $8,267,570 1.71% 34,940 $1,662,105 상승 ×6
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $8,004,172 1.65% 504,041 $-1,372,508 하락 ×1
ICVT iShares Trust $7,646,684 1.58% 62,812 $1,441,959 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,621,093 1.57% 26,338 $864,957 하락 ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $7,584,795 1.56% 86,279 $1,877,827 상승 ×5
REZ iShares Trust $7,032,938 1.45% 74,274 $1,333,965 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7,001,547 1.44% 51,211 $-1,364,523 상승 ×2
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $6,883,390 1.42% 102,370 $1,272,562 상승 ×5
SRLN SSGA Active Trust $6,464,857 1.33% 160,458 $894,781 상승 ×5
ANGL VanEck ETF Trust $6,178,874 1.27% 211,316 $417,281 상승 ×5
PFFD Global X Funds $6,129,182 1.26% 327,939 $468,843 상승 ×6
BIL SPDR SERIES TRUST $6,101,790 1.26% 66,584 $4,680,349 상승 ×4
JMEE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $6,037,571 1.25% 77,375 $1,975,952 상승 ×3
IJR iShares Trust $5,409,594 1.12% 36,475 $77,537 하락 ×5
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $4,913,037 1.01% 101,321 $365,735 상승 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,829,603 1.00% 12,785 $1,014,187 상승 ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $4,807,269 0.99% 63,664 $-1,287,761 하락 ×1
AMLP ALPS ETF Trust $4,730,033 0.98% 91,225 $1,186,058 상승 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,321,871 0.89% 5,869 $2,300,703 상승 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4,284,955 0.88% 23,686 $519,087 상승 ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $4,114,663 0.85% 102,329 $376,369 하락 ×5
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $4,062,562 0.84% 105,275 $-927,852 하락 ×1
MO Altria Group, Inc. $4,036,091 0.83% 56,096 $702,094 상승 ×6
BOXX EA Series Trust $3,928,252 0.81% 33,549 $1,872,129 상승 ×3
IVV iShares Trust $3,884,035 0.80% 5,186 $-92,751 하락 ×4
DFAI Dimensional ETF Trust $3,855,665 0.80% 93,471 $-48,192 하락 ×5
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $3,800,672 0.78% 67,424 $964,261 상승 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3,772,855 0.78% 63,207 $2,340,183 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,722,420 0.77% 22,457 $-1,275,258 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,614,266 0.75% 12,853 $1,001,489 상승 ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $3,587,681 0.74% 37,485 $337,657 상승 ×6
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $3,582,340 0.74% 26,185 $513,294 상승 ×6
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $3,456,098 0.71% 72,485 $648,633 상승 ×6
IWM iShares Trust $3,385,163 0.70% 11,267 $770,698 상승 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3,313,082 0.68% 6,621 $36,792 하락 ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3,235,311 0.67% 39,402 $156,656 상승 ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3,209,049 0.66% 133,266 $26,238 상승 ×6
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $3,147,759 0.65% 46,094 $675,653 상승 ×6
SPTL SPDR SERIES TRUST $3,136,227 0.65% 119,566 $218,332 상승 ×6
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF $3,134,631 0.65% 88,002 $185,521 상승 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3,084,598 0.64% 24,369 $315,643 상승 ×6
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,084,121 0.64% 48,303 $644,198 하락 ×5
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $3,051,197 0.63% 75,180 $-596,002 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,025,497 0.62% 15,121 $358,612 하락 ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $2,972,593 0.61% 132,942 $557,961 상승 ×6
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2,969,371 0.61% 16,535 $352,745 상승 ×6
PPL PPL Corporation Common Stock $2,956,438 0.61% 81,333 $266,779 상승 ×6
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $2,857,752 0.59% 107,637 $457,230 상승 ×6
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $2,814,240 0.58% 21,120 $1,861,532 상승 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,755,958 0.57% 65,091 $-129,298 상승 ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $2,724,238 0.56% 147,018 $533,998 상승 ×4
GLD SPDR Gold Shares $2,614,761 0.54% 7,098 $-3,003,966 하락 ×2
IWF iShares Trust $2,552,314 0.53% 20,555 상승 ×1
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $2,415,968 0.50% 202,342 $596,601 상승 ×6
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund $2,393,667 0.49% 125,520 $672,538 상승 ×6
T AT&T Inc. $2,380,904 0.49% 115,020 $-619,027 상승 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,345,511 0.48% 3,244 $992,623 하락 ×3
SPYI NEOS ETF Trust $2,134,218 0.44% 40,200 $1,287,522 상승 ×1
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $2,065,969 0.43% 120,324 $404,980 상승 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,968,722 0.41% 17,382 $-775,908 하락 ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $1,934,438 0.40% 50,600 $-367,954 하락 ×3
SLV iShares Silver Trust $1,798,196 0.37% 33,630 $-2,659,114 하락 ×2
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,684,441 0.35% 24,925 $660,811 상승 ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1,614,925 0.33% 24,614 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,538,081 0.32% 3,221 $288,805 하락 ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,494,026 0.31% 40,643 $-327,474 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,486,724 0.31% 4,160 $455,067 상승 ×4
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,373,282 0.28% 24,314 $452,747 상승 ×5
FRDM EA Series Trust $1,341,870 0.28% 18,407 상승 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1,288,204 0.27% 13,358 $-54,640 하락 ×5
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,128,703 0.23% 18,365 $405,193 상승 ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1,120,270 0.23% 13,904 $111,963 상승 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,061,869 0.22% 8,264 $-69,192 하락 ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1,049,920 0.22% 17,000 $114,400 상승 ×1
TIP iShares Trust $1,043,415 0.22% 9,535 $37,263 상승 ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $1,022,657 0.21% 8,556 $702,549 상승 ×1
CALF Pacer Funds Trust $1,005,238 0.21% 19,862 $52,122 하락 ×6
PTL Inspire 500 ETF $1,001,315 0.21% 3,500 $262,178 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $988,645 0.20% 2,650 $-198,944 하락 ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $967,965 0.20% 11,134 $-3,112 상승 ×2
HYG iShares Trust $958,535 0.20% 11,986 $-195,746 하락 ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $927,236 0.19% 4,867 $-1,716,449 하락 ×1
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $899,389 0.19% 7,902 $-3,368 하락 ×5
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $890,516 0.18% 20,350 $144,104 상승 ×2
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $889,054 0.18% 6,599 $86,590 하락 ×1
LQD iShares Trust $877,193 0.18% 8,042 $-207,963 하락 ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $868,371 0.18% 11,829 $-410,691 하락 ×5
DFCF Dimensional ETF Trust $858,372 0.18% 20,336 $-226,034 하락 ×5

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
COWZ $15,537,748 3.21% ×4 상승
JQUA $15,103,544 3.12% ×3 상승
COWG $13,049,574 2.69% ×5 상승
VTI $11,042,866 2.28% ×6 상승
EDIV $10,649,436 2.20% ×5 상승
JIVE $8,268,255 1.71% ×3 상승
VIG $8,267,570 1.71% ×6 상승
ICVT $7,646,684 1.58% ×6 상승
MGK $7,584,795 1.56% ×5 상승
VWOB $6,883,390 1.42% ×5 상승
SRLN $6,464,857 1.33% ×5 상승
ANGL $6,178,874 1.27% ×5 상승
PFFD $6,129,182 1.26% ×6 상승
BIL $6,101,790 1.26% ×4 상승
JMEE $6,037,571 1.25% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
IWF $2,552,314 20,555 0.53%
AIQ $1,614,925 24,614 0.33%
FRDM $1,341,870 18,407 0.28%
NFLX $714,000 10,000 0.15%
SNDK $682,119 300 0.14%
PRN $677,844 2,600 0.14%
VOOG $660,960 8,000 0.14%
PSCT $600,681 6,500 0.12%
RSHO $597,265 9,500 0.12%
MU $596,774 517 0.12%
INTC $476,836 3,415 0.10%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 33733E641) $465,190 22,648 0.10%
SE $359,363 3,750 0.07%
FALN $347,147 12,744 0.07%
PSK $335,696 10,996 0.07%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SGOV 추가 매수 +66K +$6.7M
JQUA 추가 매수 +42K +$4.8M
BIL 추가 매수 +51K +$4.7M
COWG 추가 매수 +50K +$3.8M
VTI 추가 매수 +5K +$3.0M
GLD 축소함 -6K -$3.0M
SLV 축소함 -32K -$2.7M
ACWI 추가 매수 +5K +$2.6M
VWO 추가 매수 +37K +$2.3M
QQQ 추가 매수 +2K +$2.3M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
XLE 2026년 6월 30일 56,670 $3,471,606 18.3%
CMA 2026년 3월 31일 32,109 $2,791,223 더 이상 추적하지 않음
IPKW 2025년 6월 30일 42,102 $1,922,377
EEM 2025년 12월 31일 20,065 $1,071,471
HON 2026년 6월 30일 4,565 $1,031,841 -4.4%
XLE 2025년 12월 31일 10,841 $968,553 40.5%
BOKF 2025년 12월 31일 7,121 $793,564 8.4%
FANG 2026년 6월 30일 3,720 $735,779 5.1%
XLK 2025년 6월 30일 3,313 $684,068 57.8%
CRAK 2026년 6월 30일 13,000 $642,200
QTUM 2026년 3월 31일 5,447 $597,318
FTSM 2025년 12월 31일 9,903 $593,289
MPLX 2025년 6월 30일 10,240 $548,045 9.5%
NEM 2026년 6월 30일 5,000 $541,250 23.7%
SPYI 2025년 12월 31일 10,058 $526,033
BBIN 2026년 3월 31일 7,201 $520,776
FSK 2025년 9월 30일 24,585 $510,139 -26.5%
ASML 2025년 12월 31일 525 $508,247 74.5%
PSX 2025년 6월 30일 4,022 $496,637 121.8%
E 2026년 6월 30일 8,500 $481,185 16.8%
DKL 2026년 3월 31일 10,250 $457,355 10.4%
PRU 2025년 12월 31일 4,370 $453,344 -0.2%
AMGN 2025년 9월 30일 1,561 $435,902 42.8%
LNG 2026년 6월 30일 1,472 $417,782 12.9%
AGG 2025년 6월 30일 4,209 $416,354
BKLN 2026년 6월 30일 19,064 $389,096
SPYD 2025년 12월 31일 8,702 $382,888
CGDV 2026년 3월 31일 8,677 $378,679
BSX 2026년 6월 30일 6,031 $378,473 -0.2%
DINO 2026년 6월 30일 5,985 $373,411 62.8%
VHT 2026년 3월 31일 1,249 $359,525
NODE 2026년 3월 31일 10,000 $347,700
BPRE 2026년 3월 31일 22,214 $333,210 -23.6%
GBUG 2026년 6월 30일 7,300 $331,722
MSTR 2025년 12월 31일 1,029 $331,554 5.3%
PG 2026년 6월 30일 2,085 $301,206 -1.2%
FLNG 2025년 6월 30일 13,000 $298,870 42.1%
CRWD 2025년 6월 30일 846 $298,283 -47.0%
GDX 2026년 6월 30일 3,172 $291,088 16.3%
PAA 2025년 12월 31일 17,000 $290,020 32.2%
PAYC 2025년 6월 30일 1,322 $288,860 -4.5%
OBDC 2025년 9월 30일 20,000 $286,800 -19.3%
UNH 2025년 9월 30일 895 $279,213 7.7%
LLY 2025년 6월 30일 331 $273,481 46.6%
SCHD 2026년 6월 30일 8,794 $269,812 4.7%
VONG 2026년 6월 30일 2,416 $265,040
QCOM 2025년 9월 30일 1,627 $259,190 11.1%
URNM 2025년 12월 31일 4,150 $250,785 -13.6%
KRP 2025년 12월 31일 18,500 $249,565 24.0%
KWEB 2025년 12월 31일 5,939 $249,497
EFV 2026년 6월 30일 3,249 $241,563
MTCH 2026년 6월 30일 7,807 $239,753 6.0%
BAC 2025년 6월 30일 5,735 $239,322 13.6%
SCHD 2025년 12월 31일 8,728 $238,275 21.1%
AOK 2025년 12월 31일 5,848 $234,845
SCHX 2026년 6월 30일 9,031 $231,545 3.2%
CLS 2026년 3월 31일 780 $230,576 37.5%
HACK 2025년 6월 30일 3,209 $230,380
FTLS 2025년 9월 30일 3,472 $230,124
GIS 2026년 6월 30일 6,156 $229,126 -8.0%
CTSH 2026년 6월 30일 3,665 $224,848 51.1%
LULU 2026년 6월 30일 1,466 $224,445 -17.3%
UMI 2025년 6월 30일 4,300 $223,600
VEA 2026년 6월 30일 3,477 $222,784
JPST 2025년 12월 31일 4,351 $220,726
PAYC 2026년 6월 30일 1,796 $218,302 75.8%
PLTR 2026년 6월 30일 1,485 $217,226 61.8%
VXF 2026년 3월 31일 1,034 $216,230
SCHG 2026년 3월 31일 6,626 $216,144 24.5%
ADBE 2026년 3월 31일 617 $215,944 -2.2%
LYB 2025년 9월 30일 3,730 $215,818 19.5%
IEFA 2025년 6월 30일 2,827 $213,863
DVN 2025년 6월 30일 5,607 $209,720 49.8%
MPLX 2026년 6월 30일 3,674 $209,675 0.1%
LOW 2026년 6월 30일 887 $209,580 -18.0%
META 2026년 3월 31일 317 $209,149 27.3%
GLTR 2026년 6월 30일 950 $207,784
QYLD 2025년 6월 30일 12,371 $205,730
LLY 2026년 3월 31일 190 $204,390 24.3%
ACN 2026년 6월 30일 1,024 $203,049 59.8%
JOBY 2026년 3월 31일 14,404 $190,133 -28.0%
PBR 2025년 12월 31일 15,000 $189,900 82.7%
SEAT (제출됨 SEATXXXX) 2025년 9월 30일 102,670 $173,512 -78.8%
GDOT 2026년 6월 30일 14,803 $166,090 -7.5%
CHN 2025년 6월 30일 10,700 $137,388 더 이상 추적하지 않음
KNDI 2025년 6월 30일 12,000 $17,040 -26.1%