Plan Group Financial, LLC

CIK 1940033 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$484.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,855위 · 상위 40.8%
포지션
249
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
27.25%
상위 25개 보유 비중
49.78%
1% 초과 포지션
28
유효 포지션 수
72.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 8.7% 추정 매수 $80,404,123 · 매도 $39,606,233

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 75.7% 보유 중

신규 포지션
49
증가함
82
감소
94
종료
29
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
5.8%
Utilities
3.8%
Energy
3.7%
Financials
3.6%
Real Estate
2.7%
Financial Services
2.6%
Consumer Staples
2.2%
Healthcare
1.7%
Telecommunication
1.1%
Retail
0.8%
Communication Services
0.7%
Industrials
0.7%
Consumer Discretionary
0.6%
Communications
0.1%
Materials
0.0%
Consumer products
0.0%
기타/미분류
70.0%

전체 포트폴리오 249 포지션

유형 연속 8분기 추세
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $16,064,683 3.31% 102,342 $2,580,685 상승 ×2
BRKA $15,725,850 3.24% 21 $644,910
COWZ $15,537,748 3.21% 249,803 $1,183,247 상승 ×4
JQUA $15,103,544 3.12% 208,959 $4,836,317 상승 ×3
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $13,049,574 2.69% 325,050 $3,776,432 상승 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12,301,975 2.54% 37,583 $741,004 하락 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $11,449,937 2.36% 113,737 $6,685,597 상승 ×1
VOO $11,161,303 2.30% 16,251 $-354,588 하락 ×5
VTI $11,042,866 2.28% 29,842 $3,041,277 상승 ×6
EDIV $10,649,436 2.20% 260,012 $1,670,307 상승 ×5
IWR $9,953,170 2.05% 90,221 $1,504,596 상승 ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $8,268,255 1.71% 89,917 $2,236,401 상승 ×3
VIG $8,267,570 1.71% 34,940 $1,662,105 상승 ×6
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $8,004,172 1.65% 504,041 $-1,372,508 하락 ×1
ICVT $7,646,684 1.58% 62,812 $1,441,959 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,621,093 1.57% 26,338 $864,957 하락 ×1
MGK $7,584,795 1.56% 86,279 $1,877,827 상승 ×5
REZ $7,032,938 1.45% 74,274 $1,333,965 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7,001,547 1.44% 51,211 $-1,364,523 상승 ×2
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $6,883,390 1.42% 102,370 $1,272,562 상승 ×5
SRLN $6,464,857 1.33% 160,458 $894,781 상승 ×5
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $6,178,874 1.27% 211,316 $417,281 상승 ×5
PFFD $6,129,182 1.26% 327,939 $468,843 상승 ×6
BIL $6,101,790 1.26% 66,584 $4,680,349 상승 ×4
JMEE $6,037,571 1.25% 77,375 $1,975,952 상승 ×3
IJR $5,409,594 1.12% 36,475 $77,537 하락 ×5
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $4,913,037 1.01% 101,321 $365,735 상승 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,829,603 1.00% 12,785 $1,014,187 상승 ×2
IAU $4,807,269 0.99% 63,664 $-1,287,761 하락 ×1
AMLP $4,730,033 0.98% 91,225 $1,186,058 상승 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,321,871 0.89% 5,869 $2,300,703 상승 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4,284,955 0.88% 23,686 $519,087 상승 ×2
DFAE $4,114,663 0.85% 102,329 $376,369 하락 ×5
OUNZ $4,062,562 0.84% 105,275 $-927,852 하락 ×1
MO Altria Group, Inc. $4,036,091 0.83% 56,096 $702,094 상승 ×6
BOXX $3,928,252 0.81% 33,549 $1,872,129 상승 ×3
IVV $3,884,035 0.80% 5,186 $-92,751 하락 ×4
DFAI $3,855,665 0.80% 93,471 $-48,192 하락 ×5
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $3,800,672 0.78% 67,424 $964,261 상승 ×1
VWO $3,772,855 0.78% 63,207 $2,340,183 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,722,420 0.77% 22,457 $-1,275,258 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,614,266 0.75% 12,853 $1,001,489 상승 ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $3,587,681 0.74% 37,485 $337,657 상승 ×6
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $3,582,340 0.74% 26,185 $513,294 상승 ×6
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $3,456,098 0.71% 72,485 $648,633 상승 ×6
IWM $3,385,163 0.70% 11,267 $770,698 상승 ×2
BRKB $3,313,082 0.68% 6,621 $36,792 하락 ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3,235,311 0.67% 39,402 $156,656 상승 ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3,209,049 0.66% 133,266 $26,238 상승 ×6
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $3,147,759 0.65% 46,094 $675,653 상승 ×6
SPTL $3,136,227 0.65% 119,566 $218,332 상승 ×6
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF $3,134,631 0.65% 88,002 $185,521 상승 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3,084,598 0.64% 24,369 $315,643 상승 ×6
RPG $3,084,121 0.64% 48,303 $644,198 하락 ×5
LVHI $3,051,197 0.63% 75,180 $-596,002 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,025,497 0.62% 15,121 $358,612 하락 ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $2,972,593 0.61% 132,942 $557,961 상승 ×6
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2,969,371 0.61% 16,535 $352,745 상승 ×6
PPL PPL Corporation Common Stock $2,956,438 0.61% 81,333 $266,779 상승 ×6
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $2,857,752 0.59% 107,637 $457,230 상승 ×6
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $2,814,240 0.58% 21,120 $1,861,532 상승 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,755,958 0.57% 65,091 $-129,298 상승 ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $2,724,238 0.56% 147,018 $533,998 상승 ×4
GLD $2,614,761 0.54% 7,098 $-3,003,966 하락 ×2
IWF $2,552,314 0.53% 20,555 상승 ×1
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $2,415,968 0.50% 202,342 $596,601 상승 ×6
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund $2,393,667 0.49% 125,520 $672,538 상승 ×6
T AT&T Inc. $2,380,904 0.49% 115,020 $-619,027 상승 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,345,511 0.48% 3,244 $992,623 하락 ×3
SPYI $2,134,218 0.44% 40,200 $1,287,522 상승 ×1
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $2,065,969 0.43% 120,324 $404,980 상승 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,968,722 0.41% 17,382 $-775,908 하락 ×1
SGOL $1,934,438 0.40% 50,600 $-367,954 하락 ×3
SLV $1,798,196 0.37% 33,630 $-2,659,114 하락 ×2
HELO $1,684,441 0.35% 24,925 $660,811 상승 ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1,614,925 0.33% 24,614 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,538,081 0.32% 3,221 $288,805 하락 ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,494,026 0.31% 40,643 $-327,474 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,486,724 0.31% 4,160 $455,067 상승 ×4
JEPI $1,373,282 0.28% 24,314 $452,747 상승 ×5
FRDM $1,341,870 0.28% 18,407 상승 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1,288,204 0.27% 13,358 $-54,640 하락 ×5
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,128,703 0.23% 18,365 $405,193 상승 ×3
VO $1,120,270 0.23% 13,904 $111,963 상승 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,061,869 0.22% 8,264 $-69,192 하락 ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1,049,920 0.22% 17,000 $114,400 상승 ×1
TIP $1,043,415 0.22% 9,535 $37,263 상승 ×2
VGT $1,022,657 0.21% 8,556 $702,549 상승 ×1
CALF $1,005,238 0.21% 19,862 $52,122 하락 ×6
PTL $1,001,315 0.21% 3,500 $262,178 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $988,645 0.20% 2,650 $-198,944 하락 ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $967,965 0.20% 11,134 $-3,112 상승 ×2
HYG $958,535 0.20% 11,986 $-195,746 하락 ×5
XLK XLK $927,236 0.19% 4,867 $-1,716,449 하락 ×1
RPV $899,389 0.19% 7,902 $-3,368 하락 ×5
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $890,516 0.18% 20,350 $144,104 상승 ×2
BBUS $889,054 0.18% 6,599 $86,590 하락 ×1
LQD $877,193 0.18% 8,042 $-207,963 하락 ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $868,371 0.18% 11,829 $-410,691 하락 ×5
DFCF $858,372 0.18% 20,336 $-226,034 하락 ×5

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
COWZ $15,537,748 3.21% ×4 상승
JQUA $15,103,544 3.12% ×3 상승
COWG $13,049,574 2.69% ×5 상승
VTI $11,042,866 2.28% ×6 상승
EDIV $10,649,436 2.20% ×5 상승
JIVE $8,268,255 1.71% ×3 상승
VIG $8,267,570 1.71% ×6 상승
ICVT $7,646,684 1.58% ×6 상승
MGK $7,584,795 1.56% ×5 상승
VWOB $6,883,390 1.42% ×5 상승
SRLN $6,464,857 1.33% ×5 상승
ANGL $6,178,874 1.27% ×5 상승
PFFD $6,129,182 1.26% ×6 상승
BIL $6,101,790 1.26% ×4 상승
JMEE $6,037,571 1.25% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IWF $2,552,314 20,555 0.53%
AIQ $1,614,925 24,614 0.33%
FRDM $1,341,870 18,407 0.28%
NFLX $714,000 10,000 0.15%
SNDK $682,119 300 0.14%
PRN $677,844 2,600 0.14%
VOOG $660,960 8,000 0.14%
PSCT $600,681 6,500 0.12%
RSHO $597,265 9,500 0.12%
MU $596,774 517 0.12%
INTC $476,836 3,415 0.10%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 33733E641) $465,190 22,648 0.10%
SE $359,363 3,750 0.07%
FALN $347,147 12,744 0.07%
PSK $335,696 10,996 0.07%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SGOV 추가 매수 +66K +$6.7M
JQUA 추가 매수 +42K +$4.8M
BIL 추가 매수 +51K +$4.7M
COWG 추가 매수 +50K +$3.8M
VTI 추가 매수 +5K +$3.0M
GLD 축소함 -6K -$3.0M
SLV 축소함 -32K -$2.7M
ACWI 추가 매수 +5K +$2.6M
VWO 추가 매수 +37K +$2.3M
QQQ 추가 매수 +2K +$2.3M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XLE 2026년 6월 30일 56,670 $3,471,606 더 이상 추적하지 않음
CMA 2026년 3월 31일 32,109 $2,791,223 더 이상 추적하지 않음
IPKW 2025년 6월 30일 42,102 $1,922,377
IWM 2025년 3월 31일 6,338 $1,400,444 더 이상 추적하지 않음
EEM 2025년 12월 31일 20,065 $1,071,471 더 이상 추적하지 않음
IXN 2025년 3월 31일 12,510 $1,060,223 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 4,565 $1,031,841 0.8%
VPL 2025년 3월 31일 14,423 $1,024,610 더 이상 추적하지 않음
XLE 2025년 12월 31일 10,841 $968,553 더 이상 추적하지 않음
VWO 2025년 3월 31일 20,046 $882,826 더 이상 추적하지 않음
VXUS 2025년 3월 31일 14,975 $882,477
BOKF 2025년 12월 31일 7,121 $793,564 21.5%
SPYV 2025년 3월 31일 14,461 $739,548 더 이상 추적하지 않음
FANG 2026년 6월 30일 3,720 $735,779 20.8%
XLK 2025년 6월 30일 3,313 $684,068 더 이상 추적하지 않음
CRAK 2026년 6월 30일 13,000 $642,200 더 이상 추적하지 않음
QTUM 2026년 3월 31일 5,447 $597,318
FTSM 2025년 12월 31일 9,903 $593,289
MPLX 2025년 6월 30일 10,240 $548,045 14.8%
NEM 2026년 6월 30일 5,000 $541,250 33.5%
SPYI 2025년 12월 31일 10,058 $526,033 더 이상 추적하지 않음
BBIN 2026년 3월 31일 7,201 $520,776 더 이상 추적하지 않음
FSK 2025년 9월 30일 24,585 $510,139 -19.5%
ASML 2025년 12월 31일 525 $508,247 65.5%
DBA 2025년 3월 31일 19,035 $506,141 더 이상 추적하지 않음
PSX 2025년 6월 30일 4,022 $496,637 103.5%
E 2026년 6월 30일 8,500 $481,185 20.3%
DKL 2026년 3월 31일 10,250 $457,355 7.9%
PRU 2025년 12월 31일 4,370 $453,344 10.0%
AMGN 2025년 9월 30일 1,561 $435,902 55.6%
LNG 2026년 6월 30일 1,472 $417,782 13.9%
AGG 2025년 6월 30일 4,209 $416,354 더 이상 추적하지 않음
BKLN 2026년 6월 30일 19,064 $389,096 더 이상 추적하지 않음
SPYD 2025년 12월 31일 8,702 $382,888 더 이상 추적하지 않음
CGDV 2026년 3월 31일 8,677 $378,679 더 이상 추적하지 않음
BSX 2026년 6월 30일 6,031 $378,473 20.9%
DINO 2026년 6월 30일 5,985 $373,411 36.7%
VHT 2026년 3월 31일 1,249 $359,525 더 이상 추적하지 않음
NODE 2026년 3월 31일 10,000 $347,700 더 이상 추적하지 않음
UHS 2025년 3월 31일 1,895 $340,001 -6.3%
BPRE 2026년 3월 31일 22,214 $333,210 -27.3%
GBUG 2026년 6월 30일 7,300 $331,722
MSTR 2025년 12월 31일 1,029 $331,554 -36.0%
PG 2026년 6월 30일 2,085 $301,206 -0.4%
FLNG 2025년 6월 30일 13,000 $298,870 44.7%
CRWD 2025년 6월 30일 846 $298,283 -60.6%
GDX 2026년 6월 30일 3,172 $291,088 더 이상 추적하지 않음
PAA 2025년 12월 31일 17,000 $290,020 33.3%
PAYC 2025년 6월 30일 1,322 $288,860 -4.2%
OBDC 2025년 9월 30일 20,000 $286,800 -9.9%
UNH 2025년 9월 30일 895 $279,213 14.4%
LLY 2025년 6월 30일 331 $273,481 65.2%
SCHD 2026년 6월 30일 8,794 $269,812 더 이상 추적하지 않음
VONG 2026년 6월 30일 2,416 $265,040
QCOM 2025년 9월 30일 1,627 $259,190 -2.8%
URNM 2025년 12월 31일 4,150 $250,785 더 이상 추적하지 않음
KRP 2025년 12월 31일 18,500 $249,565 27.2%
KWEB 2025년 12월 31일 5,939 $249,497 더 이상 추적하지 않음
EFV 2026년 6월 30일 3,249 $241,563 더 이상 추적하지 않음
MTCH 2026년 6월 30일 7,807 $239,753 4.5%
BAC 2025년 6월 30일 5,735 $239,322 35.4%
SCHD 2025년 12월 31일 8,728 $238,275 더 이상 추적하지 않음
AOK 2025년 12월 31일 5,848 $234,845 더 이상 추적하지 않음
MCD 2025년 3월 31일 806 $233,749 -13.1%
SCHX 2026년 6월 30일 9,031 $231,545 더 이상 추적하지 않음
CLS 2026년 3월 31일 780 $230,576 6.3%
HACK 2025년 6월 30일 3,209 $230,380 더 이상 추적하지 않음
FTLS 2025년 9월 30일 3,472 $230,124 더 이상 추적하지 않음
GIS 2026년 6월 30일 6,156 $229,126 13.0%
CTSH 2026년 6월 30일 3,665 $224,848 54.6%
LULU 2026년 6월 30일 1,466 $224,445 5.0%
UMI 2025년 6월 30일 4,300 $223,600 더 이상 추적하지 않음
VEA 2026년 6월 30일 3,477 $222,784 더 이상 추적하지 않음
JPST 2025년 12월 31일 4,351 $220,726 더 이상 추적하지 않음
PAYC 2026년 6월 30일 1,796 $218,302 76.3%
PLTR 2026년 6월 30일 1,485 $217,226 46.6%
VXF 2026년 3월 31일 1,034 $216,230 더 이상 추적하지 않음
SCHG 2026년 3월 31일 6,626 $216,144 더 이상 추적하지 않음
ADBE 2026년 3월 31일 617 $215,944 11.4%
LYB 2025년 9월 30일 3,730 $215,818 37.2%
IEFA 2025년 6월 30일 2,827 $213,863 더 이상 추적하지 않음
SCHG 2025년 3월 31일 7,586 $211,431 더 이상 추적하지 않음
VXF 2025년 3월 31일 1,104 $209,738 더 이상 추적하지 않음
DVN 2025년 6월 30일 5,607 $209,720 52.6%
MPLX 2026년 6월 30일 3,674 $209,675 4.9%
LOW 2026년 6월 30일 887 $209,580 1.2%
META 2026년 3월 31일 317 $209,149 -4.7%
GLTR 2026년 6월 30일 950 $207,784 더 이상 추적하지 않음
QYLD 2025년 6월 30일 12,371 $205,730
LLY 2026년 3월 31일 190 $204,390 40.0%
IVW 2025년 3월 31일 2,007 $203,771 더 이상 추적하지 않음
ACN 2026년 6월 30일 1,024 $203,049 44.9%
JOBY 2026년 3월 31일 14,404 $190,133 -9.0%
PBR 2025년 12월 31일 15,000 $189,900 59.0%
SEATXXXX 2025년 9월 30일 102,670 $173,512 더 이상 추적하지 않음
GDOT 2026년 6월 30일 14,803 $166,090 -0.1%
CHN 2025년 6월 30일 10,700 $137,388 더 이상 추적하지 않음
ALTM 2025년 3월 31일 17,001 $87,215 더 이상 추적하지 않음
KNDI 2025년 6월 30일 12,000 $17,040 -43.3%