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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -12.55%▼ -12.55%
3M▼ -8.81%▼ -8.81%
6M▼ -12.01%▼ -12.01%
연초 대비▼ -6.74%▼ -6.74%
1Y▼ -16.40%▼ -12.60%
3Y▲ +47.37%▲ +67.33%
5Y▲ +67.51%▲ +102.06%
최대2010년 11월 5일 이후▼ -61.41%▼ -41.32%
1년 변동성52.13%
변동성 3년43.72%
최대 낙폭 3년 -39.45% 2024년 10월 18일 → 2025년 4월 8일
베타 3년1.67
샤프 지수 1년*-0.08

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$79.7M
분기 종료 7월 2026 +$206.1M
지난 12개월 +$2.0B 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 87 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Eagle Nuclear Energy Corp 269710109 $5.2M 0.10 913,163 EC US
Atomic Eagle Ltd · $5.1M 0.09 15,140,679 EC AU
Cauldron Energy Ltd · $4.7M 0.09 53,629,815 EC AU
Aura Energy Ltd · $4.6M 0.08 54,423,930 EC AU
PENINSULA ENERGY LIMITED · $4.3M 0.08 22,139,804 EC AU
Laramide Resources Ltd 51669T101 $4.2M 0.08 11,986,486 EC CA
AMERICAN LITHIUM CORP. 027259209 $3.8M 0.07 13,866,284 EC CA
Elevate Uranium Ltd · $3.6M 0.07 23,868,180 EC AU
Forsys Metals Corp 34660G104 $3.4M 0.06 9,768,996 EC CA
CanAlaska Uranium Ltd 13709C100 $3.3M 0.06 12,352,245 EC CA
F3 Uranium Corp 30336Y107 $3.3M 0.06 35,545,167 EC CA
Skyharbour Resources Ltd 830816609 $3.2M 0.06 11,993,709 EC CA
DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC · $3.2M 0.06 3,155,194 RA US
Anfield Energy Inc 03464C205 $2.7M 0.05 680,516 EC CA
Lotus Resources Ltd · $2.5M 0.05 14,819,466 EC AU
Anson Resources Ltd · $2.2M 0.04 71,763,628 EC AU
EXERCISE RIGHTS Q56336227 $197K 0.00 14,028,120 DE AU
BANK OF NEW YORK (THE) · $11K 0.00 1 STIV US
BANK OF NEW YORK (THE) · $3K 0.00 1 STIV US
BANK OF NEW YORK · $1K 0.00 1 STIV AU
BANK OF NEW YORK (THE) · $466 0.00 1 STIV HK
BANK OF NEW YORK · $162 0.00 1 STIV AU
BANK OF NEW YORK · $135 0.00 1 STIV AU
BANK OF NEW YORK · $113 0.00 1 STIV AU
BANK OF NEW YORK · $38 0.00 1 STIV AU
BANK OF NEW YORK (THE) · -$9 0.00 1 STIV US
BANK OF NEW YORK (THE) · -$88 0.00 1 STIV US
BANK OF NEW YORK (THE) · -$315 0.00 1 STIV US
BANK OF NEW YORK (THE) · -$572 0.00 1 STIV US
BANK OF NEW YORK (THE) · -$580 0.00 1 STIV US
BANK OF NEW YORK (THE) · -$1K 0.00 1 STIV US
BANK OF NEW YORK (THE) · -$1K 0.00 1 STIV US
BANK OF NEW YORK (THE) · -$2K 0.00 1 STIV US
BANK OF NEW YORK (THE) · -$5K 0.00 1 STIV US
BANK OF NEW YORK (THE) · -$14K 0.00 1 STIV US
BANK OF NEW YORK (THE) · -$20K 0.00 1 STIV US
BANK OF NEW YORK · -$86K 0.00 1 STIV ZA

섹터별 비중

06
Energy 31.4%
Utilities 5.9%
Industrials 4.1%
기타/미분류 58.6%

배당금 20건의 결제

08
5.20%TTM 수익률
$2.08TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2025년 12월 30일$2.0840
2024년 12월 30일$0.7410
2024년 6월 27일$0.0250
2023년 12월 28일$1.6820
2022년 12월 29일$0.0490
2022년 6월 29일$0.1030
2021년 12월 30일$1.3090
2021년 6월 29일$0.0250
2020년 12월 30일$0.1030
2020년 6월 29일$0.1560
2019년 12월 30일$0.0800
2019년 6월 27일$0.1040
2018년 12월 28일$0.0520
2017년 12월 28일$0.3060
2016년 12월 28일$0.9370
2015년 12월 29일$0.2740
2014년 12월 29일$0.9720
2013년 12월 27일$0.1660
2012년 12월 27일$0.7440
2010년 12월 29일$2.3340

기관 투자자 (13F) 591개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $329,210,102 11.31% 7,533,412 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $181,441,734 6.24% 4,151,983 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $145,569,070 5.00% 3,331,100 풋 옵션 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $140,310,904 4.82% 3,193,964 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $130,934,421 4.50% 2,996,211 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $128,346,900 4.41% 2,937,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $100,393,370 3.45% 2,297,331 주식 2026년 6월 30일
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $98,572,489 3.39% 2,244,151 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $91,263,080 3.14% 2,088,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $89,108,670 3.06% 2,039,100 콜 옵션 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $86,220,395 2.96% 1,973,007 주식 2026년 6월 30일
GROUP ONE TRADING LLC $79,545,275 2.73% 1,820,258 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $54,963,806 1.89% 1,257,753 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $43,219,300 1.49% 989,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $40,146,000 1.38% 918,674 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $40,007,350 1.37% 915,500 풋 옵션 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $37,112,946 1.28% 849,140 주식 2026년 6월 30일
GenTrust, LLC $27,830,702 0.96% 636,858 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $22,849,064 0.79% 522,862 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $21,151,194 0.73% 484,009 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $20,090,062 0.69% 459,726 주식 2026년 6월 30일
Bridgewater Associates, LP $19,919,203 0.68% 455,817 주식 2026년 6월 30일
Heartwood Wealth Advisors LLC $19,753,187 0.68% 452,018 주식 2026년 6월 30일
BW Gestao de Investimentos Ltda. $19,525,160 0.67% 446,800 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $19,053,339 0.65% 436,004 주식 2026년 6월 30일
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $17,803,817 0.61% 407,410 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $17,179,344 0.59% 393,120 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $17,142,243 0.59% 392,271 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $17,104,180 0.59% 391,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
TD Waterhouse Canada Inc. $16,387,127 0.56% 379,820 주식 2026년 6월 30일
Parallax Volatility Advisers, L.P. $14,005,850 0.48% 320,500 풋 옵션 2026년 6월 30일
DYMON ASIA CAPITAL (SINGAPORE) PTE. LTD. $13,984,000 0.48% 320,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $13,918,184 0.48% 318,494 주식 2026년 6월 30일
Avid Wealth Partners LLC $13,332,106 0.46% 305,083 주식 2026년 6월 30일
FORTEM FINANCIAL GROUP, LLC $13,197,269 0.45% 301,997 주식 2026년 6월 30일
Cyndeo Wealth Partners, LLC $13,149,649 0.45% 300,907 주식 2026년 6월 30일
Nearwater Capital Markets, Ltd $13,110,000 0.45% 300,000 주식 2026년 6월 30일
Melqart Asset Management (UK) Ltd $12,858,507 0.44% 294,245 주식 2026년 6월 30일
SPINNAKER TRUST $12,710,758 0.44% 290,864 주식 2026년 6월 30일
SIMPLEX TRADING, LLC $12,575,374 0.43% 287,766 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $12,380,332 0.43% 283,303 주식 2026년 6월 30일
Global X Japan Co., Ltd. $12,111,805 0.42% 277,158 주식 2026년 6월 30일
GW HENSSLER & ASSOCIATES LTD $12,074,571 0.41% 249,320 주식 2026년 3월 31일
STIFEL FINANCIAL CORP $11,706,689 0.40% 267,882 주식 2026년 6월 30일
Rafferty Asset Management, LLC $11,482,699 0.39% 262,762 주식 2026년 6월 30일
Lloyd Harbor Capital Management, LLC $11,362,000 0.39% 260,000 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $10,959,724 0.38% 250,834 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $10,646,403 0.37% 243,625 주식 2026년 6월 30일
Mason & Associates Inc $10,388,053 0.36% 237,713 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $10,046,935 0.35% 229,907 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $9,893,902 0.34% 226,355 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $9,861,954 0.34% 225,674 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $9,847,838 0.34% 225,920 주식 2026년 6월 30일
Belvedere Trading LLC $9,676,753 0.33% 221,436 주식 2026년 6월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $9,586,128 0.33% 196,800 콜 옵션 2025년 9월 30일
Evelyn Partners Asset Management Ltd $8,794,501 0.30% 181,592 주식 2026년 3월 31일
WOLVERINE TRADING, LLC $8,563,218 0.29% 175,800 풋 옵션 2025년 9월 30일
AVALON CAPITAL MANAGEMENT $8,474,960 0.29% 193,935 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $8,279,802 0.28% 189,469 주식 2026년 6월 30일
Belvedere Trading LLC $7,826,670 0.27% 179,100 풋 옵션 2026년 6월 30일
Parkside Investments, LLC $6,983,550 0.24% 159,807 주식 2026년 6월 30일
Madrona Financial Services, LLC $6,792,291 0.23% 155,430 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $6,663,552 0.23% 155,075 주식 2026년 6월 30일
Arosa Capital Management LP $6,555,000 0.23% 150,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co $6,347,118 0.22% 145,243 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $6,090,705 0.21% 139,375 주식 2026년 6월 30일
IMC-Chicago, LLC $5,987,556 0.21% 137,015 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $5,975,800 0.21% 136,746 주식 2026년 6월 30일
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $5,960,334 0.20% 136,392 주식 2026년 6월 30일
Walleye Trading LLC $5,905,137 0.20% 135,129 주식 2026년 6월 30일
BARCLAYS PLC $5,888,618 0.20% 134,751 주식 2026년 6월 30일
PEAK6 LLC $5,855,800 0.20% 134,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
Measured Wealth Private Client Group, LLC $5,734,314 0.20% 131,220 주식 2026년 6월 30일
EFG International AG $5,668,109 0.19% 129,705 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $5,523,120 0.19% 126,387 주식 2026년 6월 30일
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL $5,462,500 0.19% 125,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
Wealthfront Advisers LLC $5,384,976 0.19% 123,226 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $5,275,593 0.18% 120,723 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $5,170,584 0.18% 118,320 주식 2026년 6월 30일
Parallax Volatility Advisers, L.P. $5,169,710 0.18% 118,300 콜 옵션 2026년 6월 30일
Parallax Volatility Advisers, L.P. $4,966,724 0.17% 113,655 주식 2026년 6월 30일
Trilogy Capital Inc. $4,807,534 0.17% 110,012 주식 2026년 6월 30일
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $4,791,661 0.16% 109,649 주식 2026년 6월 30일
Quadrant Private Wealth Management, LLC $4,779,070 0.16% 109,361 주식 2026년 6월 30일
J. Safra Sarasin Holding AG $4,451,732 0.15% 94,709 주식 2026년 6월 30일
JUNCTURE WEALTH STRATEGIES, LLC $4,424,587 0.15% 101,249 주식 2026년 6월 30일
Phoenix Financial Ltd. $4,370,000 0.15% 100,000 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $4,362,151 0.15% 99,820 주식 2026년 6월 30일
Ethos Financial Group, LLC $4,351,209 0.15% 107,596 주식 2026년 6월 30일
Walleye Trading LLC $4,330,670 0.15% 99,100 풋 옵션 2026년 6월 30일
Riggs Asset Managment Co. Inc. $4,216,980 0.14% 96,498 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $4,215,521 0.14% 96,465 주식 2026년 6월 30일
Brookwood Investment Group LLC $4,190,874 0.14% 95,901 주식 2026년 6월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $4,180,877 0.14% 85,832 주식 2025년 9월 30일
Bayshore Capital Advisors, LLC $4,064,100 0.14% 93,000 주식 2026년 6월 30일
Walleye Trading LLC $3,906,780 0.13% 89,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
Asset One Wealth Management LLC $3,712,248 0.13% 90,764 주식 2026년 6월 30일
Windmill Hill Asset Management Ltd $3,677,923 0.13% 84,163 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $3,659,229 0.13% 83,735 주식 2026년 6월 30일
FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $3,649,923 0.13% 83,522 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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이 발행사의 다른 상품

펀드운용 자산 규모
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Cal… $8.1B
COPX Global X Copper Miners ETF $7.3B
SIL Global X Silver Miners ETF $3.9B
XYLD Global X S&P 500 Covered Call E… $3.2B
LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
RSSL Global X Russell 2000 ETF $1.5B
RYLD Global X Russell 2000 Covered C… $1.4B
CATH Global X S&P 500 Catholic Value… $1.3B
SDIV Global X SuperDividend ETF $1.2B
ARGT Global X MSCI Argentina ETF $847.0M

규모 유사

펀드운용 자산 규모
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Eq… $5.5B
ARKK ARK Innovation ETF $5.6B
VOX VANGUARD COMMUNICATION SERVICES… $5.7B
DFIS Dimensional International Small… $5.7B
RECS Columbia Research Enhanced Core… $5.8B
EFAV iShares MSCI EAFE Min Vol Facto… $5.4B
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF $5.4B
DSI iShares ESG MSCI KLD 400 ETF $5.4B
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