Arosa Capital Management LP

CIK 1596053 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$561.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,511위 · 상위 37.2%
포지션
52
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -15.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
59.40%
상위 25개 보유 비중
86.22%
1% 초과 포지션
26
유효 포지션 수
20.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 49.29% 추정 매수 $301,008,400 · 매도 $488,182,224

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 25.9% 보유 중

신규 포지션
27
증가함
5
감소
17
종료
32

풋-명목 노출: 30.6% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+174.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+146.0%

연율화: +96.2% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.7% · 옵션 제외: 72.5%

섹터별 비중

Technology
35.1%
Industrials
32.8%
Consumer Discretionary
10.5%
Energy
3.2%
Materials
1.2%
기타/미분류
17.2%

전체 포트폴리오 52 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $59,741,600 10.65% 80,000 풋 옵션 $-96,340,000 하락 ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock $47,472,500 8.46% 125,000 $22,276,000 하락 ×1
SMH SMH $45,912,300 8.18% 70,000 풋 옵션 상승 ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock $41,775,800 7.45% 110,000 콜 옵션 $25,675,800 상승 ×1
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $32,744,600 5.84% 665,000 콜 옵션 $28,963,600 상승 ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $32,468,300 5.79% 710,000 콜 옵션 $-269,100 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $22,092,000 3.94% 30,000 풋 옵션 $-70,256,800 하락 ×1
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $20,142,000 3.59% 540,000 콜 옵션
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $16,588,320 2.96% 12,000 $11,668,245 상승 ×1
SHLS Shoals Technologies Group, Inc. - Class A Common Stock $14,355,000 2.56% 1,450,000 콜 옵션 $13,039,000 상승 ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $13,475,000 2.40% 550,000 콜 옵션 $10,257,500 상승 ×1
SMH SMH $13,117,800 2.34% 20,000 콜 옵션 $-1,259,700 하락 ×1
POWI Power Integrations, Inc. - Common Stock $12,564,000 2.24% 150,000 콜 옵션 상승 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $12,108,000 2.16% 40,000 콜 옵션
VICR Vicor Corporation - Common Stock $11,393,400 2.03% 30,000 풋 옵션 상승 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $11,058,880 1.97% 8,000 콜 옵션 상승 ×1
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $10,704,000 1.91% 800,000 콜 옵션
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $10,653,000 1.90% 25,000 콜 옵션
POWI Power Integrations, Inc. - Common Stock $10,470,000 1.87% 125,000
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $8,430,900 1.50% 30,000 콜 옵션 상승 ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $8,339,800 1.49% 70,000 콜 옵션
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $8,165,500 1.46% 50,000 상승 ×1
AXTI AXT Inc - Common Stock $7,208,000 1.28% 100,000 콜 옵션 상승 ×1
URA $6,555,000 1.17% 150,000 풋 옵션
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $6,198,000 1.10% 150,000 풋 옵션 상승 ×1
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock $5,844,000 1.04% 100,000 콜 옵션
ALB Albemarle Corporation Common Stock $5,401,200 0.96% 40,000 콜 옵션 상승 ×1
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $5,352,000 0.95% 400,000 풋 옵션 상승 ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $5,122,500 0.91% 250,000 풋 옵션
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $4,992,720 0.89% 12,000 풋 옵션 상승 ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $4,956,000 0.88% 50,000 콜 옵션 상승 ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $4,940,000 0.88% 200,000 콜 옵션 $611,000 하락 ×2
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $4,719,200 0.84% 20,000 콜 옵션
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $4,460,400 0.79% 60,000 $-998,100 하락 ×2
HAL Halliburton Company Common Stock $4,074,000 0.73% 120,000 풋 옵션
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock $3,877,500 0.69% 275,000 $-4,569,250 하락 ×1
ROG Rogers Corporation Common Stock $3,602,060 0.64% 22,000 $-1,078,816 하락 ×1
CEVA CEVA, Inc. - Common Stock $3,301,200 0.59% 70,000 상승 ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $3,218,400 0.57% 40,000 $-172,200 하락 ×1
AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares $3,003,000 0.54% 35,000 상승 ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $1,620,700 0.29% 10,000 상승 ×1
AXTI AXT Inc - Common Stock $1,261,400 0.22% 17,500 $-3,581,900 하락 ×1
MTRN Materion Corporation $1,189,560 0.21% 4,000 $-2,426,690 하락 ×1
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock $1,176,000 0.21% 200,000 $-2,425,124 하락 ×1
KULR $1,143,000 0.20% 300,000 $432,000
NEOV NeoVolta Inc. - Common Stock $1,008,000 0.18% 320,000 상승 ×1
AOSL Alpha and Omega Semiconductor Limited - Common Shares $709,950 0.13% 15,000 $45,150 하락 ×1
TGEN $652,500 0.12% 125,000 $-243,500 하락 ×1
IMSRW Terrestrial Energy Inc. - Warrant $591,500 0.11% 175,000 $138,250
NUCLW Eagle Nuclear Energy Corp. - Warrants $566,044 0.10% 390,375 $-476,456 하락 ×1
GWH ESS Tech, Inc. Common Stock $522,500 0.09% 550,000 $-542,200 하락 ×2
NPWRWS $30,812 0.01% 106,249 $2,125

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SMH $45,912,300 70,000 8.18%
APLD $20,142,000 540,000 3.59%
POWI $12,564,000 150,000 2.24%
BE $12,108,000 40,000 2.16%
VICR $11,393,400 30,000 2.03%
MPWR $11,058,880 8,000 1.97%
RUN $10,704,000 800,000 1.91%
ETN $10,653,000 25,000 1.90%
POWI $10,470,000 125,000 1.87%
NXPI $8,430,900 30,000 1.50%
NXT $8,339,800 70,000 1.49%
Q $8,165,500 50,000 1.46%
AXTI $7,208,000 100,000 1.28%
URA $6,555,000 150,000 1.17%
DVN $6,198,000 150,000 1.10%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPY 축소함 -160K -$96.3M
QQQ 축소함 -130K -$70.3M
VICR 추가 매수 +10K +$25.7M
VICR 축소함 -32K +$22.3M
MPWR 추가 매수 +8K +$11.7M
CIFR 추가 매수 +300K +$10.3M
BW 축소함 -300K -$4.6M
AXTI 축소함 -68K -$3.6M
MTRN 축소함 -21K -$2.4M
EOSE 축소함 -526K -$2.4M

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
PWR 2026년 6월 30일 149,418 $82,033,470 -8.5%
ETN 2026년 3월 31일 175,000 $55,739,250 17.7%
SPY 2025년 12월 31일 60,000 $39,970,800 더 이상 추적하지 않음
XLI 2026년 6월 30일 215,354 $34,829,202 더 이상 추적하지 않음
GEV 2025년 6월 30일 97,200 $29,673,216 83.4%
RUN 2026년 3월 31일 1,300,000 $23,920,000 -30.5%
TAN 2025년 9월 30일 600,000 $20,556,000 더 이상 추적하지 않음
OKLO 2025년 3월 31일 725,000 $15,391,750 98.6%
VRT 2026년 3월 31일 95,000 $15,390,950 5.5%
PWR 2025년 6월 30일 60,000 $15,250,800 74.3%
ICLN 2025년 3월 31일 1,300,000 $14,794,000
CORZ 2025년 9월 30일 850,000 $14,509,500 6.3%
EQT 2026년 3월 31일 220,000 $11,792,000 -15.4%
TAN 2026년 6월 30일 200,000 $11,142,000 더 이상 추적하지 않음
APLD 2026년 3월 31일 450,000 $11,034,000 22.6%
ECG 2026년 6월 30일 88,000 $10,389,280 -24.3%
CCJ 2026년 6월 30일 95,205 $10,340,215 -0.2%
SPY 2025년 6월 30일 18,000 $10,069,020 더 이상 추적하지 않음
RIOT 2025년 12월 31일 518,000 $9,857,540 73.0%
ORA 2026년 3월 31일 83,000 $9,169,010 -2.4%
GEV 2026년 6월 30일 10,000 $8,729,000 -17.4%
WGMI 2026년 3월 31일 200,000 $7,654,000
XOP 2025년 3월 31일 56,000 $7,412,720 더 이상 추적하지 않음
SEDG 2026년 3월 31일 255,000 $7,356,750 -38.2%
GM 2026년 3월 31일 90,000 $7,318,800 17.7%
OIH 2025년 3월 31일 25,000 $6,780,750 더 이상 추적하지 않음
CTRI 2025년 9월 30일 300,000 $6,732,000 3.0%
TLN 2026년 6월 30일 20,000 $6,384,600 -17.9%
NPWR 2025년 3월 31일 583,837 $6,182,834 -35.7%
AMTM 2025년 9월 30일 252,500 $5,961,525 -12.7%
ENS 2025년 3월 31일 63,900 $5,906,277 108.8%
RUN 2025년 9월 30일 700,000 $5,726,000 -45.5%
HAL 2026년 3월 31일 200,000 $5,652,000 -8.9%
CEG 2026년 6월 30일 20,000 $5,585,000 9.8%
NXPI 2025년 12월 31일 23,000 $5,237,790 3.7%
SHLS 2025년 6월 30일 1,465,193 $4,864,441 71.1%
URA 2025년 3월 31일 175,000 $4,686,500 더 이상 추적하지 않음
XLE 2025년 12월 31일 50,000 $4,467,000 더 이상 추적하지 않음
EXE 2026년 6월 30일 40,000 $4,391,200 4.5%
ARRY 2025년 12월 31일 537,000 $4,376,550 -48.5%
ICLN 2025년 9월 30일 332,945 $4,364,909
FLNC 2025년 12월 31일 400,000 $4,320,000 -41.5%
BEP 2026년 3월 31일 155,000 $4,180,350 1.6%
HASI 2025년 3월 31일 150,000 $4,024,500 39.6%
LTBR 2025년 9월 30일 300,000 $4,011,000 -62.2%
ITRI 2025년 9월 30일 30,000 $3,948,900 -20.4%
F 2026년 3월 31일 300,000 $3,936,000 24.4%
MIR 2025년 9월 30일 180,273 $3,881,278 -34.5%
EXE 2025년 12월 31일 35,000 $3,718,400 -13.7%
APTV 2025년 6월 30일 60,000 $3,570,000 -30.0%
PRIM 2025년 6월 30일 61,350 $3,522,104 2.0%
STRL 2026년 6월 30일 8,000 $3,258,160 -37.6%
E 2026년 6월 30일 55,000 $3,113,550 21.2%
TTEK 2025년 3월 31일 75,000 $2,988,000 25.6%
DQ 2025년 3월 31일 150,000 $2,916,000 -19.5%
UUUU 2026년 6월 30일 155,000 $2,828,750 더 이상 추적하지 않음
HONDW 2025년 12월 31일 450,000 $2,700,000 더 이상 추적하지 않음
GILT 2026년 3월 31일 200,000 $2,588,000 -29.3%
BKR 2025년 6월 30일 58,000 $2,549,100 66.6%
MP 2026년 3월 31일 50,000 $2,526,000 19.1%
FPS 2026년 6월 30일 85,000 $2,487,950 -39.5%
NRGV 2026년 3월 31일 525,000 $2,420,250 16.1%
DJT 2026년 3월 31일 180,000 $2,383,200 -5.2%
FLNC 2025년 3월 31일 150,000 $2,382,000 138.8%
OXY 2025년 12월 31일 50,000 $2,362,500 49.4%
DNN 2025년 9월 30일 1,285,200 $2,339,064 더 이상 추적하지 않음
VNOM 2026년 3월 31일 60,000 $2,317,800 -4.3%
LAC 2026년 6월 30일 550,000 $2,172,500 -17.6%
SLB 2025년 12월 31일 60,000 $2,062,200 40.2%
CWEN 2025년 9월 30일 63,000 $2,016,000 16.6%
TE 2026년 3월 31일 300,000 $2,004,000 1.8%
ENPH 2025년 9월 30일 50,000 $1,982,500 10.5%
MWH 2026년 6월 30일 65,686 $1,972,551 -16.3%
TSSI 2026년 6월 30일 150,000 $1,951,500 -27.6%
VAL 2025년 12월 31일 40,000 $1,950,800 78.0%
VNOMXXXX 2025년 9월 30일 50,000 $1,906,500 더 이상 추적하지 않음
ATOM 2026년 6월 30일 490,000 $1,866,900 -44.1%
TRGP 2026년 3월 31일 10,000 $1,845,000 22.1%
NVT 2026년 6월 30일 15,000 $1,774,200 -7.9%
OPTX 2026년 6월 30일 250,000 $1,757,500 -28.9%
KMI 2025년 12월 31일 60,000 $1,698,600 14.8%
LGN 2026년 6월 30일 30,000 $1,693,800 -29.2%
OKLO 2025년 12월 31일 15,000 $1,674,450 -40.1%
PR 2025년 6월 30일 120,000 $1,662,000 74.8%
WCN 2025년 6월 30일 8,000 $1,561,520 -9.7%
VST 2026년 6월 30일 10,205 $1,534,118 -12.3%
PRIM 2026년 3월 31일 12,000 $1,489,680 -44.4%
RACE 2026년 3월 31일 4,000 $1,478,240 27.7%
POWI 2026년 3월 31일 40,000 $1,421,600 7.4%
CTRA 2025년 12월 31일 60,000 $1,419,000 더 이상 추적하지 않음
AN 2025년 12월 31일 6,000 $1,312,620 -2.7%
GPI 2025년 12월 31일 3,000 $1,312,530 -32.0%
LNG 2025년 6월 30일 5,600 $1,295,840 14.8%
FCEL 2025년 12월 31일 150,000 $1,170,000 169.2%
CTRA 2025년 6월 30일 40,000 $1,156,000 더 이상 추적하지 않음
HOND 2025년 12월 31일 65,000 $1,066,650 더 이상 추적하지 않음
NB 2026년 3월 31일 200,000 $1,060,000 3.2%
GNRC 2026년 3월 31일 7,500 $1,022,775 8.0%
BWXT 2026년 6월 30일 5,000 $1,022,450 -18.7%
RDW 2026년 6월 30일 120,000 $1,020,000 -2.0%
AN 2025년 3월 31일 6,000 $1,019,040 24.1%
USAR 2026년 6월 30일 65,000 $983,775 -15.9%
LEU 2025년 9월 30일 5,338 $977,815 -41.4%
HUT 2026년 6월 30일 20,000 $938,200 -23.5%
ASPI 2026년 6월 30일 200,000 $884,000 -34.2%
BITF 2026년 3월 31일 375,000 $881,250 더 이상 추적하지 않음
CNQ 2025년 3월 31일 28,000 $864,360 66.3%
CLSK 2026년 6월 30일 100,000 $851,000 -9.4%
AR 2025년 9월 30일 20,000 $805,600 12.3%
SVIIF 2025년 12월 31일 64,000 $800,640 더 이상 추적하지 않음
KN 2026년 3월 31일 36,000 $771,480 32.8%
LBRT 2025년 12월 31일 60,000 $740,400 4.4%
ON 2025년 12월 31일 15,000 $739,650 38.7%
AVAV 2026년 6월 30일 4,000 $732,200 -2.5%
LEU 2026년 3월 31일 3,000 $728,280 4.7%
NXE 2025년 12월 31일 80,000 $716,000 16.4%
KTOS 2026년 6월 30일 10,000 $705,100 16.7%
MPC 2025년 12월 31일 3,600 $693,864 123.1%
SVIWF 2025년 12월 31일 500,000 $650,000 더 이상 추적하지 않음
ISOU 2025년 12월 31일 60,425 $608,788 더 이상 추적하지 않음
ASTI 2026년 6월 30일 150,000 $591,000 -37.0%
VLO 2025년 12월 31일 3,000 $510,780 112.5%
WWR 2025년 12월 31일 450,000 $426,915 더 이상 추적하지 않음
AGX 2025년 12월 31일 1,250 $337,563 65.8%
FEAM 2026년 6월 30일 200,000 $280,000 17.3%
CORZ 2026년 6월 30일 10,993 $164,455 -25.5%