섹터별 비중

04
Communication Services 22.9%
Consumer Discretionary 7.5%
Technology 6.7%
Healthcare 4.1%
Retail 4.1%
Energy 1.9%
Industrials 1.4%
Financials 1.3%
Materials 1.2%
Utilities 0.1%
Real Estate 0.1%
Consumer products 0.0%
기타/미분류 48.7%

전체 포트폴리오 130 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $53,934,995 12.74% 150,922 $14,726,764 상승 ×1
SMH SMH $31,454,517 7.43% 47,957 $13,555,191 상승 ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $24,979,783 5.90% 331,077 $1,858,781 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $23,298,193 5.50% 63,245 $7,176,087 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $22,661,063 5.35% 64,136 $4,406,543 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $18,007,910 4.25% 153,311 $6,112,510
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $16,367,510 3.87% 13,646 $9,394,676 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15,388,660 3.63% 64,566 $4,505,303 상승 ×1
IEMG iShares, Inc. $14,653,982 3.46% 176,895 $2,606,064 상승 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,358,532 3.16% 46,166 $1,642,168
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $12,418,163 2.93% 343,708 상승 ×1
EMBX VanEck Funds $10,928,254 2.58% 212,985 $2,730,885 상승 ×1
URA Global X Uranium ETF $8,474,960 2.00% 193,935 $-814,398 상승 ×2
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $8,020,162 1.89% 505,048 $-9,163,391 하락 ×1
REMX VanEck ETF Trust $7,995,444 1.89% 90,344 $405,180 상승 ×1
PWRD TCW Transform Systems ETF $7,375,756 1.74% 59,985 $1,988,165 상승 ×1
SIL Global X Funds $7,046,769 1.66% 90,973 $6,038,594 상승 ×1
DISV Dimensional ETF Trust $5,969,659 1.41% 148,758 $126,860 상승 ×3
EEM iShares, Inc. $5,579,109 1.32% 81,554 $947,657
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,185,470 1.22% 13,901 $31,127 하락 ×2
DIVO Amplify ETF Trust $4,517,539 1.07% 98,852 $136,372 상승 ×6
MOAT VanEck ETF Trust $4,113,905 0.97% 39,572 $289,027 상승 ×1
RAAX VanEck ETF Trust $3,652,258 0.86% 92,066 $-25,565 상승 ×6
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $3,647,346 0.86% 120,097 $779,286 상승 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,280,556 0.77% 19,791 $-7,320,172 하락 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3,042,957 0.72% 13,963 $433,889 상승 ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,016,382 0.71% 56,795
XBI SPDR SERIES TRUST $2,931,265 0.69% 18,523 상승 ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $2,885,250 0.68% 51,921 $287,123
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,768,645 0.65% 13,837 $304,373 하락 ×2
SLV iShares Silver Trust $2,708,042 0.64% 50,646 $-766,689 하락 ×2
SCJ iShares MSCI Japan Sm Cap $2,590,731 0.61% 24,601 $588,747 상승 ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $2,589,141 0.61% 10,265 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,482,479 0.59% 2,113 $275,788 하락 ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2,432,004 0.57% 22,039 $1,619,202 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,317,590 0.55% 4,632 $89,996 하락 ×3
XME SPDR SERIES TRUST $2,241,253 0.53% 20,960 $-25,553 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,111,995 0.50% 2,868 $735,998 상승 ×1
AOK iShares Trust $2,104,944 0.50% 50,746 $53,322 하락 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1,974,805 0.47% 12,730 $-609,130
IAU iShares Gold Trust Shares $1,937,511 0.46% 25,659 $-2,090,519 하락 ×2
LCR Leuthold Core ETF $1,878,410 0.44% 47,238 $81,970 하락 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1,770,309 0.42% 18,514 $130,512 하락 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,709,701 0.40% 3,580 $615,757 상승 ×1
SPY SPY $1,595,372 0.38% 2,136 $503,746 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,545,908 0.37% 9,100 $596,941 상승 ×1
V Visa Inc. $1,518,173 0.36% 4,425 $207,358 상승 ×1
QUAL iShares Trust $1,385,920 0.33% 6,316 $134,168 하락 ×6
ILF iShares Latin America 40 ETF $1,368,056 0.32% 40,535 $-7,189,351 하락 ×2
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $1,317,289 0.31% 11,728 $819,320 상승 ×1
GSST Goldman Sachs ETF Trust $1,296,794 0.31% 25,641 $38,352 상승 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1,280,530 0.30% 13,278 $-154,063 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,241,057 0.29% 2,864 $857,751 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,175,886 0.28% 1,257 $-76,627
ET Energy Transfer LP Common Units $1,147,200 0.27% 60,000 $-10,800
XAR SPDR SERIES TRUST $1,055,983 0.25% 3,721 $110,923
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $984,596 0.23% 31,050 $31,982
ORCL Oracle Corporation Common Stock $978,661 0.23% 6,678 $-20,951 하락 ×2
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $929,019 0.22% 2,060 $48,775 상승 ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $928,722 0.22% 2,607 $256,828 상승 ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $874,451 0.21% 22,138 $-419,233 하락 ×1
NLR VanEck ETF Trust $866,023 0.20% 7,467 $639,600 상승 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $816,950 0.19% 4,288 $247,075
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $802,719 0.19% 2,125 $488,876 상승 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $763,333 0.18% 4,121 $96,844
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $665,416 0.16% 4,867 $-82,445 상승 ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $655,400 0.15% 11,635 $-8,609
BMO Bank Of Montreal Common Stock $605,198 0.14% 3,425 $141,658
HL Hecla Mining Company Common Stock $591,000 0.14% 38,302 $-120,703 상승 ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $583,258 0.14% 4,880 $157,649 상승 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $575,168 0.14% 7,600 $8,549 상승 ×1
HODL VanEck Bitcoin Trust $560,023 0.13% 33,716 $-143,187 하락 ×4
EWW iShares MSCI Mexico ETF $526,739 0.12% 6,998 $6,147 상승 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $509,281 0.12% 742 $66,785 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $487,809 0.12% 866 $-71,734 하락 ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $481,383 0.11% 1,615 $167,847
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $479,550 0.11% 15,000 $-23,400
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $471,356 0.11% 5,108 $-8,923 하락 ×6
NLR VanEck ETF Trust $463,920 0.11% 4,000 콜 옵션 상승 ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $463,486 0.11% 3,887 $112,629 상승 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $424,775 0.10% 1,198 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $412,972 0.10% 1,105 $25,626 하락 ×2
VDE Vanguard Energy ETF $408,053 0.10% 2,718 $-62,270
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $401,958 0.09% 3,781 $47,527
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $396,095 0.09% 3,395 $-100,526
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $367,643 0.09% 276 $43,134 하락 ×2
DVA DaVita Inc. Common Stock $352,853 0.08% 1,586 $-78,709 하락 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $348,411 0.08% 5,540 $19,831 하락 ×1
SLVP iShares, Inc. $337,373 0.08% 10,943 $-321,935 하락 ×3
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July $332,484 0.08% 4,294 $25,829
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $324,092 0.08% 1,105 $2,974
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $322,089 0.08% 2,038 $22,099 상승 ×6
BP BP p.l.c. Common Stock $319,913 0.08% 8,658 $-87,013
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $319,180 0.08% 611 $36,171
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $313,530 0.07% 7,000 $-68,880
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $313,032 0.07% 262 상승 ×1
MCHI iShares MSCI China ETF $311,865 0.07% 6,112 $-39,597 하락 ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $305,911 0.07% 1,606 $1,413
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $295,258 0.07% 3,364 $-17,190
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $276,594 0.07% 845 $28,029

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
IEMG $14,653,982 3.46% ×5 상승
DISV $5,969,659 1.41% ×3 상승
DIVO $4,517,539 1.07% ×6 상승
RAAX $3,652,258 0.86% ×6 상승
DTCR $3,647,346 0.86% ×4 상승
VYM $322,089 0.08% ×6 상승
FERG $220,791 0.05% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SCHA $12,418,163 343,708 2.93%
XLE $3,016,382 56,795 0.71%
XBI $2,931,265 18,523 0.69%
IYW $2,589,141 10,265 0.61%
NLR $463,920 4,000 0.11%
ARM $424,775 1,198 0.10%
FICO $313,032 262 0.07%
AMAT $274,740 380 0.06%
CRWD $259,468 340 0.06%
UNP $258,672 951 0.06%
FLTR $249,365 9,737 0.06%
APH $246,848 1,400 0.06%
BWA $239,040 3,600 0.06%
IEFA $238,070 2,465 0.06%
WELL $222,431 980 0.05%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GOOGL 추가 매수 +15K +$14.7M
SMH 추가 매수 +1K +$13.6M
LLY 추가 매수 +6K +$9.4M
PDBC 축소함 -487K -$9.2M
CVX 축소함 -31K -$7.3M
GLD 추가 매수 +26K +$7.2M
CSCO 가격 변동만 +0 +$6.1M
AMZN 추가 매수 +12K +$4.5M
GOOG 추가 매수 +500 +$4.4M
EMBX 추가 매수 +49K +$2.7M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IGV 2025년 12월 31일 85,450 $9,827,605 3.8%
FXI 2025년 6월 30일 226,956 $8,134,103 -7.9%
FDN 2025년 12월 31일 27,025 $7,562,676
KWEB 2025년 6월 30일 204,226 $7,129,530
IEFA 2025년 9월 30일 75,985 $6,343,228
FXY 2025년 9월 30일 91,811 $5,870,395
EWG 2026년 3월 31일 131,912 $5,606,260
VGK 2025년 6월 30일 79,143 $5,556,630
SDY 2025년 9월 30일 40,667 $5,519,732
AMGN 2026년 6월 30일 12,357 $4,347,916 11.3%
INDA 2026년 3월 31일 80,150 $4,332,108
PHO 2026년 3월 31일 57,292 $4,033,901
PIT 2026년 6월 30일 49,242 $3,563,644
MRVL 2025년 6월 30일 56,601 $3,484,924 250.5%
FDX 2026년 6월 30일 8,662 $3,085,231 -7.7%
UDEC 2025년 6월 30일 88,007 $3,018,640
KAPR 2025년 9월 30일 92,851 $3,007,035
COWZ 2025년 9월 30일 52,912 $2,915,451
IEF 2026년 3월 31일 27,994 $2,691,903
VTIP 2026년 3월 31일 46,924 $2,320,861
PDBC 2025년 6월 30일 167,602 $2,284,415
AOR 2026년 3월 31일 34,207 $2,223,784
AOK 2025년 12월 31일 51,559 $2,070,609
AOR 2025년 9월 30일 33,568 $2,066,757
KBWB 2025년 6월 30일 28,052 $1,760,824
TIP 2025년 12월 31일 14,414 $1,603,125
TSLA 2025년 6월 30일 6,139 $1,590,983 19.2%
VGLT 2025년 6월 30일 25,422 $1,464,561
BWZ 2026년 3월 31일 51,535 $1,412,574
VGIT 2025년 6월 30일 21,378 $1,269,853
IAI 2025년 6월 30일 7,752 $1,086,133
DSTL 2025년 6월 30일 18,890 $1,024,594
KROP 2026년 6월 30일 25,454 $880,502
BX 2026년 3월 31일 5,320 $820,025 -2.9%
VOT 2025년 9월 30일 2,779 $790,320
B 2026년 3월 31일 17,600 $766,480 -1.9%
CP 2025년 9월 30일 9,571 $758,693 15.2%
RSG 2025년 12월 31일 3,158 $724,698 0.4%
EEM 2025년 6월 30일 15,478 $676,389
IBIT 2026년 3월 31일 13,219 $656,323
BWX 2026년 3월 31일 26,839 $604,683
GBIL 2026년 6월 30일 6,031 $604,246
GPIQ 2025년 6월 30일 12,500 $557,500
CNX 2025년 6월 30일 17,410 $548,067 -4.3%
FXE 2026년 3월 31일 4,959 $537,828
KWEB 2026년 3월 31일 13,824 $470,707
MRSH 2025년 12월 31일 2,207 $444,777 -8.1%
RGLD 2026년 6월 30일 1,694 $431,106 17.0%
QQQM 2026년 3월 31일 1,660 $419,847
VTV 2025년 9월 30일 2,238 $395,544
DMCY 2026년 3월 31일 11,613 $360,091
HWM 2026년 3월 31일 1,708 $350,174 -0.4%
GOLD 2025년 6월 30일 17,600 $342,144 87.7%
AXP 2026년 3월 31일 882 $326,296 0.5%
WCN 2026년 3월 31일 1,817 $318,629 -5.0%
SAND 2025년 12월 31일 25,000 $313,000 더 이상 추적하지 않음
SA 2026년 3월 31일 10,300 $304,777 -4.2%
PEP 2026년 3월 31일 2,108 $302,540 -19.1%
VGUS 2026년 3월 31일 3,971 $299,672
IEI 2025년 6월 30일 2,427 $286,714
BP 2025년 12월 31일 8,203 $282,675 28.5%
WRB 2026년 3월 31일 4,010 $281,181 5.3%
XLE 2025년 12월 31일 3,128 $279,456 41.9%
BWXT 2025년 12월 31일 1,439 $265,308 -21.7%
TLT 2025년 6월 30일 2,823 $256,978
WFC 2026년 3월 31일 2,746 $255,927 2.3%
DGX 2026년 6월 30일 1,298 $254,382 9.6%
OXY 2025년 12월 31일 5,289 $249,905 41.8%
NRP 2026년 6월 30일 2,000 $242,000 13.2%
FXF 2026년 6월 30일 2,166 $239,148
TTD 2026년 3월 31일 6,168 $234,137 -47.2%
CNX 2026년 3월 31일 6,340 $233,122 -16.4%
AON 2026년 3월 31일 660 $232,901 -15.7%
ETN 2025년 12월 31일 608 $227,544 35.8%
CPNG 2026년 3월 31일 9,566 $225,662 -24.8%
CG 2026년 3월 31일 3,805 $224,914 -18.7%
HPQ 2025년 6월 30일 8,050 $222,905 28.7%
IGE 2026년 6월 30일 3,463 $217,961 12.3%
GOVT 2025년 12월 31일 9,141 $211,340
AGI 2026년 6월 30일 4,738 $210,509 6.5%
GRW 2026년 3월 31일 6,706 $208,646
CG 2025년 6월 30일 4,778 $208,273 -23.5%
NRP 2025년 6월 30일 2,000 $207,800 15.0%
CRWD 2025년 9월 30일 400 $203,724 -44.4%
XLU 2026년 6월 30일 4,417 $202,696 더 이상 추적하지 않음
SH 2025년 6월 30일 4,500 $200,520 -19.6%
VMC 2025년 6월 30일 859 $200,405 -5.8%
CLF 2025년 9월 30일 14,000 $106,400 0.0%
SPXS (제출됨 SPXSXXXX) 2025년 6월 30일 11,197 $79,723 -49.6%