Evelyn Partners Asset Management Ltd
CIK 2065207 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $405.8M
- 포지션
- 308
- 기준일
- 2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,328위 · 상위 45.8%
포트폴리오 가치 분기별: -4.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 36.59%
- 상위 25개 보유 비중
- 65.98%
- 1% 초과 포지션
- 35
- 유효 포지션 수
- 42.6
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q1 2026: 7.5% 추정 매수 $31,210,800 · 매도 $31,802,074
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 89.5% 보유 중
- 신규 포지션
- 28
- 증가함
- 60
- 감소
- 29
- 종료
- 3
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
13.3%
Healthcare
9.3%
Financial Services
6.6%
Communication Services
6.1%
Retail
4.5%
Consumer Discretionary
3.6%
Industrials
3.5%
Consumer products
1.4%
Materials
1.3%
Communications
1.2%
Financials
1.1%
Consumer Staples
1.1%
Diversified Consumer Services
0.4%
Energy
0.2%
Utilities
0.1%
Real Estate
0.0%
기타/미분류
46.0%
전체 포트폴리오 308 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | $26,487,362 | 6.53% | 61,557 | $-909,548 | 하락 ×2 | ||
| VT | $21,562,151 | 5.31% | 155,886 | $-1,440,362 | 하락 ×4 | ||
| GDX GDX | $17,030,401 | 4.20% | 185,577 | $1,160,721 | 상승 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $14,900,823 | 3.67% | 40,254 | $-3,334,069 | 상승 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $12,963,492 | 3.19% | 45,081 | $-1,531,851 | 하락 ×3 | ||
| VPL | $11,827,187 | 2.91% | 121,019 | $1,552,142 | 상승 ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $11,587,310 | 2.86% | 55,636 | $-1,213,044 | 상승 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $11,042,338 | 2.72% | 36,535 | $-1,507,819 | 상승 ×1 | ||
| VDE | $10,980,080 | 2.71% | 63,454 | $3,322,255 | 상승 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10,099,065 | 2.49% | 39,793 | $-728,303 | 하락 ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $9,651,674 | 2.38% | 29,373 | $-456,251 | 상승 ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $9,376,033 | 2.31% | 2,227 | $-1,961,201 | 상승 ×5 | ||
| AVEM | $9,202,317 | 2.27% | 114,201 | $1,443,476 | 상승 ×2 | ||
| DBMF | $8,957,444 | 2.21% | 297,096 | $478,273 | 하락 ×4 | ||
| URA | $8,794,501 | 2.17% | 181,592 | $1,299,702 | 상승 ×3 | ||
| SGOL | $8,111,604 | 2.00% | 181,793 | $-200,112 | 하락 ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $7,958,722 | 1.96% | 23,550 | $2,355,294 | 상승 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $7,832,670 | 1.93% | 15,676 | $-1,008,549 | 상승 ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $7,370,964 | 1.82% | 36,278 | $-1,745,524 | 상승 ×1 | ||
| VO | $7,369,613 | 1.82% | 25,662 | $1,161,517 | 상승 ×4 | ||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $7,301,461 | 1.80% | 24,518 | $-1,879,410 | 상승 ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $7,109,085 | 1.75% | 73,761 | $-2,830,886 | 하락 ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $6,920,051 | 1.71% | 23,430 | $314,519 | 하락 ×1 | ||
| IAU | $6,698,749 | 1.65% | 75,984 | $92,161 | 하락 ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $6,616,279 | 1.63% | 15,302 | $-1,546,722 | 상승 ×1 | ||
| VOO | $6,553,632 | 1.61% | 10,968 | $-333,576 | 하락 ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $6,309,693 | 1.55% | 1,868 | $-205,379 | 하락 ×2 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $5,995,138 | 1.48% | 50,716 | $-287,055 | 상승 ×1 | ||
| RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) | $5,224,838 | 1.29% | 157,612 | $1,078,393 | 상승 ×3 | ||
| URTH | $5,189,761 | 1.28% | 28,829 | $-153,643 | 상승 ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $5,131,288 | 1.26% | 90,070 | $-679,175 | 상승 ×1 | ||
| BRKB | $5,092,938 | 1.25% | 10,628 | $514,802 | 상승 ×3 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $4,911,048 | 1.21% | 24,767 | $-1,642,984 | 상승 ×5 | ||
| CQQQ | $4,866,339 | 1.20% | 105,744 | 상승 ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4,309,477 | 1.06% | 17,630 | $760,905 | 상승 ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $3,938,180 | 0.97% | 20,317 | 상승 ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3,773,667 | 0.93% | 21,638 | $-196,545 | 상승 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3,308,628 | 0.82% | 5,783 | $-393,817 | 상승 ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $3,177,792 | 0.78% | 25,882 | $-154,432 | 상승 ×1 | ||
| IWV | $3,000,149 | 0.74% | 8,094 | $-127,715 | 상승 ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2,812,124 | 0.69% | 8,628 | $199,680 | 상승 ×5 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $2,780,347 | 0.69% | 2,105 | $437,354 | 하락 ×2 | ||
| RACE Ferrari N.V. Common Shares | $2,528,739 | 0.62% | 7,468 | 상승 ×1 | |||
| SPY SPY | $2,486,584 | 0.61% | 3,824 | $156,216 | 상승 ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $2,278,213 | 0.56% | 4,942 | $-414,829 | 상승 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2,252,606 | 0.56% | 7,248 | $86,912 | 상승 ×5 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $2,117,853 | 0.52% | 15,306 | $-40,869 | 상승 ×3 | ||
| DEO Diageo plc Common Stock | $1,989,676 | 0.49% | 26,725 | $-250,411 | 상승 ×1 | ||
| IVV | $1,889,083 | 0.47% | 2,892 | $13,032 | 상승 ×1 | ||
| IWM | $1,824,980 | 0.45% | 7,359 | $16,133 | 상승 ×3 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $1,697,971 | 0.42% | 18,201 | $320,735 | 상승 ×1 | ||
| GHC Graham Holdings Company Common Stock | $1,652,497 | 0.41% | 1,563 | $-64,615 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $1,649,714 | 0.41% | 28,621 | $252,664 | 상승 ×1 | ||
| SIVR | $1,626,335 | 0.40% | 22,711 | 상승 ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1,392,914 | 0.34% | 4,123 | $201,042 | 하락 ×5 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $1,339,280 | 0.33% | 36,443 | $-4,694,020 | 하락 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1,325,389 | 0.33% | 1,441 | $-16,886 | 상승 ×3 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1,303,500 | 0.32% | 15,787 | $-1,879 | 상승 ×5 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $1,136,028 | 0.28% | 10,629 | $-2,432,039 | 하락 ×2 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $1,052,377 | 0.26% | 2,425 | ||||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1,050,300 | 0.26% | 11,005 | $-6,512 | 상승 ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $931,434 | 0.23% | 3,247 | $-87,475 | |||
| STIP | $911,735 | 0.22% | 8,815 | $9,167 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $863,411 | 0.21% | 17,711 | $-110,694 | |||
| VTI | $817,745 | 0.20% | 2,549 | $-40,546 | 하락 ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $808,600 | 0.20% | 4,766 | $247,094 | 상승 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $782,961 | 0.19% | 10,091 | $5,651 | |||
| SDY | $759,472 | 0.19% | 5,204 | $35,283 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $701,452 | 0.17% | 9,525 | $-2,068 | 상승 ×5 | ||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $667,508 | 0.16% | 2,700 | $107,814 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $642,223 | 0.16% | 7,672 | $127,969 | |||
| IWF | $640,453 | 0.16% | 1,502 | $318,609 | 상승 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $605,890 | 0.15% | 7,967 | $91,562 | 상승 ×1 | ||
| IWD | $557,038 | 0.14% | 2,607 | $399,914 | 상승 ×1 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $550,767 | 0.14% | 4,200 | $56,986 | |||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $501,747 | 0.12% | 10,414 | $45,787 | 상승 ×1 | ||
| SHM | $482,413 | 0.12% | 10,086 | 상승 ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $451,128 | 0.11% | 3,084 | 상승 ×1 | |||
| HDV | $448,419 | 0.11% | 3,304 | $46,620 | |||
| TIP | $428,418 | 0.11% | 3,882 | $1,747 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $404,214 | 0.10% | 4,352 | $54,835 | |||
| MATX Matson, Inc. Common Stock | $377,062 | 0.09% | 2,300 | $92,897 | |||
| VWO | $372,026 | 0.09% | 6,883 | $1,996 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $350,376 | 0.09% | 1,611 | $-22,748 | 하락 ×1 | ||
| EWJ | $342,742 | 0.08% | 4,059 | $39,967 | 상승 ×1 | ||
| WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock | $338,332 | 0.08% | 154 | $18,315 | |||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $320,753 | 0.08% | 2,933 | $-60,772 | |||
| VIG | $320,439 | 0.08% | 1,490 | $102,857 | 상승 ×1 | ||
| FDN | $311,260 | 0.08% | 1,330 | $-46,749 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $299,574 | 0.07% | 1,553 | $14,754 | |||
| VOOG | $293,537 | 0.07% | 720 | $-26,568 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $275,736 | 0.07% | 1,909 | $-2,154,085 | 하락 ×2 | ||
| VB | $274,230 | 0.07% | 1,047 | 상승 ×1 | |||
| IYW | $262,696 | 0.06% | 1,448 | $-26,441 | |||
| SCHA | $249,099 | 0.06% | 8,566 | $-3,177 | 하락 ×1 | ||
| TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares | $244,568 | 0.06% | 4,912 | $-108,654 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $244,170 | 0.06% | 2,226 | $-26,846 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $236,799 | 0.06% | 805 | $-22,588 | |||
| EPP | $235,995 | 0.06% | 4,441 | $-16,355 | 하락 ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $235,551 | 0.06% | 3,758 | $-32,958 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| VPL | $11,827,187 | 2.91% | ×5 상승 |
| BKNG | $9,376,033 | 2.31% | ×5 상승 |
| URA | $8,794,501 | 2.17% | ×3 상승 |
| VO | $7,369,613 | 1.82% | ×4 상승 |
| RELX | $5,224,838 | 1.29% | ×3 상승 |
| BRKB | $5,092,938 | 1.25% | ×3 상승 |
| ACN | $4,911,048 | 1.21% | ×5 상승 |
| CB | $2,812,124 | 0.69% | ×5 상승 |
| MCD | $2,252,606 | 0.56% | ×5 상승 |
| ACWI | $2,117,853 | 0.52% | ×3 상승 |
| IWM | $1,824,980 | 0.45% | ×3 상승 |
| LLY | $1,325,389 | 0.33% | ×3 상승 |
| SHY | $1,303,500 | 0.32% | ×5 상승 |
| IEF | $1,050,300 | 0.26% | ×4 상승 |
| BND | $701,452 | 0.17% | ×5 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| CQQQ | $4,866,339 | 105,744 | 1.20% |
| AZN | $3,938,180 | 20,317 | 0.97% |
| RACE | $2,528,739 | 7,468 | 0.62% |
| SIVR | $1,626,335 | 22,711 | 0.40% |
| MSI | $1,052,377 | 2,425 | 0.26% |
| SHM | $482,413 | 10,086 | 0.12% |
| PLTR | $451,128 | 3,084 | 0.11% |
| VB | $274,230 | 1,047 | 0.07% |
| MUB | $221,854 | 2,090 | 0.05% |
| HYMB | $150,437 | 6,066 | 0.04% |
| IWY | $105,757 | 425 | 0.03% |
| EZU | $58,380 | 932 | 0.01% |
| GSIE | $53,913 | 1,250 | 0.01% |
| GD | $52,513 | 153 | 0.01% |
| SPYV | $45,603 | 806 | 0.01% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| NVO | 축소함 | -82K | -$4.7M |
| MSFT | 추가 매수 | +3K | -$3.3M |
| VDE | 추가 매수 | +3K | +$3.3M |
| DIS | 축소함 | -14K | -$2.8M |
| PPG | 축소함 | -24K | -$2.4M |
| TSM | 추가 매수 | +5K | +$2.4M |
| BKNG | 추가 매수 | +110 | -$2.0M |
| WAT | 추가 매수 | +347 | -$1.9M |
| ADP | 추가 매수 | +837 | -$1.7M |
| ACN | 추가 매수 | +339 | -$1.6M |
5개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| ULXXXX | 2025년 12월 31일 | 96,820 | $5,739,490 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EWG | 2026년 3월 31일 | 117,464 | $4,992,221 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IDV | 2025년 6월 30일 | 17,491 | $542,571 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VV | 2025년 3월 31일 | 1,848 | $498,406 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FDN | 2025년 9월 30일 | 1,217 | $327,775 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SKYY | 2025년 9월 30일 | 2,689 | $327,090 | |
| IXN | 2025년 9월 30일 | 3,482 | $321,528 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IJR | 2025년 12월 31일 | 635 | $75,457 | 더 이상 추적하지 않음 |
| UPS | 2025년 6월 30일 | 547 | $60,165 | 2.4% |
| GOVI | 2025년 6월 30일 | 1,479 | $41,146 | |
| ORCL | 2025년 12월 31일 | 101 | $28,405 | -24.9% |
| LRCX | 2025년 9월 30일 | 270 | $26,282 | 134.5% |
| ANSS | 2025년 9월 30일 | 73 | $25,639 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ALEX | 2025년 12월 31일 | 1,404 | $25,539 | 더 이상 추적하지 않음 |
| C | 2025년 12월 31일 | 229 | $23,244 | 12.9% |
| VMBS | 2025년 6월 30일 | 481 | $22,275 | |
| COF | 2025년 12월 31일 | 99 | $21,045 | -10.2% |
| PANW | 2025년 3월 31일 | 100 | $18,196 | 101.6% |
| IEX | 2025년 6월 30일 | 90 | $16,287 | 34.3% |
| IP | 2025년 6월 30일 | 294 | $15,685 | -12.7% |
| LHX | 2025년 6월 30일 | 70 | $14,652 | 7.8% |
| IEMG | 2025년 6월 30일 | 238 | $12,845 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MRK | 2025년 6월 30일 | 136 | $12,207 | 91.6% |
| SNPS | 2025년 12월 31일 | 24 | $11,841 | -15.2% |
| UBER | 2025년 12월 31일 | 103 | $10,091 | -4.3% |
| MSI | 2025년 12월 31일 | 21 | $9,603 | 24.5% |
| QCOM | 2026년 3월 31일 | 50 | $8,553 | 25.0% |
| SCZ | 2025년 9월 30일 | 104 | $7,559 | |
| VGLT | 2025년 12월 31일 | 126 | $7,164 | |
| VEU | 2025년 12월 31일 | 90 | $6,423 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DLR | 2025년 3월 31일 | 28 | $4,965 | 37.0% |
| VXUS | 2025년 6월 30일 | 78 | $4,844 | |
| TMUS | 2025년 12월 31일 | 20 | $4,788 | -9.9% |
| BALL | 2025년 12월 31일 | 88 | $4,437 | 19.4% |
| KRBN | 2025년 12월 31일 | 128 | $4,147 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MICC | 2026년 3월 31일 | 227 | $3,630 | 32.4% |
| VZ | 2025년 3월 31일 | 69 | $2,759 | 9.0% |
| EMB | 2025년 6월 30일 | 26 | $2,355 | |
| BA | 2025년 6월 30일 | 9 | $1,535 | 2.4% |
| EWD | 2025년 6월 30일 | 31 | $1,304 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HUM | 2025년 12월 31일 | 5 | $1,301 | 49.9% |
| OPTT | 2025년 12월 31일 | 2 | $117 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AZ | 2025년 9월 30일 | 2 | $21 | -9.2% |