섹터별 비중

04
Technology 4.4%
Communication Services 1.8%
Financials 1.7%
Retail 0.8%
Consumer Discretionary 0.7%
Healthcare 0.5%
기타/미분류 90.2%

전체 포트폴리오 75 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VOO Vanguard S&P 500 ETF $30,493,758 10.83% 44,399 $16,923,270 상승 ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $24,756,487 8.79% 337,236 $5,662,886 상승 ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $20,340,551 7.22% 147,899 $3,630,475 상승 ×3
IVE iShares Trust $13,576,379 4.82% 59,792 $-2,539,108 하락 ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $13,415,416 4.76% 197,257 $2,133,455 상승 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $9,869,149 3.50% 122,492 $1,194,789 상승 ×1
ARTY iShares Trust $7,810,101 2.77% 102,549 $1,706,854 하락 ×1
IEMG iShares, Inc. $7,354,002 2.61% 88,774 $-1,000,961 하락 ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF $7,279,781 2.58% 139,086 $226,129 상승 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $7,158,415 2.54% 23,616 $1,309,932 상승 ×3
GOVT iShares Trust $7,030,731 2.50% 308,636 $1,415,650 상승 ×5
MBB iShares MBS ETF $6,635,021 2.36% 70,197 $786,015 상승 ×4
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $5,854,812 2.08% 49,204 $1,155,819 상승 ×5
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $5,433,230 1.93% 34,381 $421,870 상승 ×5
IVV iShares Trust $5,209,956 1.85% 6,957 $659,288 하락 ×2
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $5,116,447 1.82% 31,673 $337,823 하락 ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5,111,956 1.82% 28,938 $1,003,736 상승 ×3
EFG iShares Trust $4,842,761 1.72% 38,923 $1,355,209 상승 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $4,138,626 1.47% 85,456 $130,308 상승 ×4
EFV iShares Trust $4,011,330 1.42% 52,401 $-2,355,633 하락 ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $4,004,821 1.42% 39,909 $514,328 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,995,198 1.42% 19,967 $720,663 상승 ×3
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $3,939,699 1.40% 40,843 $-396,982 하락 ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3,829,744 1.36% 49,156 $299,569 상승 ×5
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $3,431,132 1.22% 67,836 $453,816 상승 ×2
MUB iShares Trust $3,166,288 1.12% 29,421 $195,786 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,956,444 1.05% 10,217 $381,199 상승 ×2
SMLV SPDR SERIES TRUST $2,904,169 1.03% 18,455 $324,359 하락 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,697,553 0.96% 7,548 $570,379 상승 ×2
AGG iShares Trust $2,372,056 0.84% 23,965 $151,485 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,363,977 0.84% 7,222 $358,982 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,292,116 0.81% 9,617 $387,903 상승 ×5
SHM SPDR SERIES TRUST $2,214,352 0.79% 46,166 $-73,357 하락 ×3
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $2,200,934 0.78% 43,678 $208,540 상승 ×6
LGLV SPDR SERIES TRUST $2,196,874 0.78% 12,107 $-171,052 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,182,372 0.77% 5,851 $412,411 상승 ×4
VGT Vanguard Information Tech ETF $2,159,970 0.77% 18,072 $583,813 상승 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2,079,241 0.74% 29,182 $469,960 상승 ×4
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,057,604 0.73% 4,112 $277,376 상승 ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $2,036,249 0.72% 25,639 $-48,164 상승 ×1
MTUM iShares Trust $2,024,068 0.72% 5,904 $607,167
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,959,996 0.70% 4,660 $426,527 상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,912,171 0.68% 5,062 $456,855 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,866,180 0.66% 3,313 $241,903 상승 ×3
EFAV iShares Trust $1,798,599 0.64% 20,506 $-165,317 하락 ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $1,718,397 0.61% 33,187 $174,214 상승 ×5
PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1,551,581 0.55% 63,304 $-116,216 하락 ×4
SDY SPDR SERIES TRUST $1,528,249 0.54% 10,042 $46,580 하락 ×4
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $1,448,098 0.51% 13,601 $30,476 상승 ×1
ICF iShares Select U.S. REIT ETF $1,415,182 0.50% 20,925 $115,113 하락 ×6
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $1,364,848 0.48% 13,472 $863,598 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,297,783 0.46% 1,082 $483,787 상승 ×1
CMF iShares Trust $1,234,937 0.44% 21,425 $-90,526 하락 ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,009,508 0.36% 5,463 $364,835 상승 ×1
SYSB iShares Systematic Bond ETF $905,439 0.32% 10,206 $190,146 상승 ×2
IJR iShares Trust $845,767 0.30% 5,703 $137,127 상승 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $766,353 0.27% 2,071 상승 ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $717,080 0.25% 6,500 $85,085
ITOT iShares Trust $601,557 0.21% 3,662 $60,181 하락 ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $595,695 0.21% 5,831
SPY SPY $512,284 0.18% 686 $60,298 하락 ×2
IDLV Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF $469,938 0.17% 13,624 $541
IJH iShares Trust $431,816 0.15% 5,600 $53,648
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF $331,830 0.12% 13,500 상승 ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $325,601 0.12% 3,586 $42,101
VNQ Vanguard Real Estate ETF $318,894 0.11% 3,307 $25,563
ICVT iShares Convertible Bond ETF $289,254 0.10% 2,376 $-156,383 하락 ×2
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $283,690 0.10% 5,500 $38,005
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $258,137 0.09% 2,987
XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $251,249 0.09% 4,794 $24,994
MDYV SPDR SERIES TRUST $220,337 0.08% 2,323 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $215,029 0.08% 292 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $214,985 0.08% 3,011 $-86,638 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $211,291 0.08% 598 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $201,057 0.07% 421 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VOO $30,493,758 10.83% ×3 상승
BND $24,756,487 8.79% ×3 상승
IVW $20,340,551 7.22% ×3 상승
VB $7,158,415 2.54% ×3 상승
GOVT $7,030,731 2.50% ×5 상승
MBB $6,635,021 2.36% ×4 상승
SPYG $5,854,812 2.08% ×5 상승
VYM $5,433,230 1.93% ×5 상승
PPA $5,111,956 1.82% ×3 상승
BNDX $4,138,626 1.47% ×4 상승
NVDA $3,995,198 1.42% ×3 상승
BSV $3,829,744 1.36% ×5 상승
JPM $2,363,977 0.84% ×3 상승
AMZN $2,292,116 0.81% ×5 상승
SPDW $2,200,934 0.78% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
VTI $766,353 2,071 0.27%
STIP $595,695 5,831 0.21%
IGBH $331,830 13,500 0.12%
TLT $258,137 2,987 0.09%
MDYV $220,337 2,323 0.08%
QQQ $215,029 292 0.08%
GOOG $211,291 598 0.08%
TSM $201,057 421 0.07%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VOO 추가 매수 +22K +$16.9M
BND 추가 매수 +78K +$5.7M
IVW 추가 매수 +166 +$3.6M
IVE 축소함 -17K -$2.5M
EFV 축소함 -33K -$2.4M
DYNF 추가 매수 +3K +$2.1M
ARTY 축소함 -29K +$1.7M
GOVT 추가 매수 +64K +$1.4M
EFG 추가 매수 +8K +$1.4M
VB 추가 매수 +1K +$1.3M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
QUAL 2026년 6월 30일 30,209 $5,794,433
EMB 2026년 3월 31일 18,746 $1,804,857
PAVE 2025년 6월 30일 23,756 $896,314
IYW 2025년 12월 31일 4,413 $864,355 36.0%
LLY 2025년 9월 30일 860 $670,396 49.8%
HEFA 2025년 6월 30일 18,375 $666,829
XLG 2026년 6월 30일 11,992 $654,164
STIP 2025년 12월 31일 6,262 $647,240
EFG 2025년 12월 31일 5,399 $614,837
EMXC 2025년 9월 30일 5,270 $332,748
TLT 2025년 6월 30일 3,172 $288,747
GNTY 2025년 12월 31일 5,500 $268,125 더 이상 추적하지 않음
SMMV 2025년 6월 30일 6,130 $254,089
VDC 2026년 6월 30일 1,008 $226,387
SPHY 2025년 12월 31일 9,421 $225,539
XLK 2026년 3월 31일 1,528 $219,986 51.2%
IWP 2025년 12월 31일 1,457 $207,491 3.8%
XOM 2025년 6월 30일 1,740 $206,938 52.1%
ORCL 2026년 3월 31일 1,048 $204,266 -3.1%