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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.18%▼ -3.18%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.72%▼ -2.72%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$46.9M
분기 종료 7월 2026 +$118.4M
지난 12개월 +$190.6M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 339 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Spark New Zealand Ltd · $811K 0.05 708,620 EC NZ
H & M Hennes & Mauritz AB · $805K 0.05 44,084 EC SE
Kesko Oyj · $790K 0.05 31,802 EC FI
Admiral Group PLC · $783K 0.05 15,430 EC GB
Svenska Handelsbanken AB · $780K 0.05 51,115 EC SE
Bayerische Motoren Werke AG · $756K 0.05 11,084 EC DE
East Japan Railway Co · $746K 0.05 32,300 EC JP
Chubu Electric Power Co Inc · $733K 0.05 41,900 EC JP
GLP J-Reit · $713K 0.04 783 EC JP
Jeronimo Martins SGPS SA · $687K 0.04 34,378 EC PT
Geberit AG · $681K 0.04 1,035 EC CH
Mizuho Financial Group Inc · $636K 0.04 12,400 EC JP
SpareBank 1 SMN · $624K 0.04 30,127 EC NO
Woodside Energy Group Ltd · $618K 0.04 26,722 EC AU
One Software Technologies Ltd · $615K 0.04 28,784 EC IL
CK Hutchison Holdings Ltd · $558K 0.03 59,500 EC KY
Tokyo Gas Co Ltd · $523K 0.03 13,396 EC JP
Atea ASA · $514K 0.03 28,448 EC NO
Precinct Properties Group · $496K 0.03 804,601 EC NZ
Shimadzu Corp · $481K 0.03 18,700 EC JP
Europris ASA · $479K 0.03 53,270 EC NO
AXA SA · $462K 0.03 8,930 EC FR
Smiths Group PLC · $452K 0.03 12,703 EC GB
Evolution AB · $444K 0.03 5,812 EC SE
UCB SA · $437K 0.03 1,703 EC BE
Volkswagen AG · $413K 0.03 4,812 EP DE
Tokyo Tatemono Co Ltd · $381K 0.02 17,900 EC JP
SpareBank 1 Nord Norge · $363K 0.02 21,732 EC NO
SSAB AB · $354K 0.02 33,783 EC SE
Freightways Group Ltd · $330K 0.02 40,555 EC NZ
Kurita Water Industries Ltd · $318K 0.02 5,800 EC JP
KDDI Corp · $292K 0.02 15,900 EC JP
Isuzu Motors Ltd · $267K 0.02 17,700 EC JP
Mitsubishi Chemical Group Corp · $241K 0.01 32,300 EC JP
NHK Spring Co Ltd · $211K 0.01 9,300 EC JP
Hoya Corp · $170K 0.01 1,100 EC JP
MS&AD Insurance Group Holdings Inc · $108K 0.01 3,500 EC JP
ICE Futures U.S., Inc. · $12K 0.00 26 DE US
CONSTELLATION SOFTWARE INC · $0 0.00 1,030 DE CA

섹터별 비중

06
Financials 6.8%
Energy 1.6%
Industrials 1.4%
Consumer Discretionary 1.1%
Communication Services 1.0%
Healthcare 0.9%
Technology 0.5%
Consumer Staples 0.3%
Utilities 0.3%
Materials 0.1%
기타/미분류 86.1%

배당금 23건의 결제

08
2.84%TTM 수익률
$1.16TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 25일$0.6440
2025년 12월 23일$0.5150
2025년 6월 25일$0.6350
2024년 12월 23일$0.5780
2024년 6월 27일$0.5840
2023년 12월 22일$0.5460
2023년 6월 26일$0.6680
2022년 12월 22일$0.2360
2022년 6월 27일$0.7090
2021년 12월 22일$0.7270
2021년 6월 25일$0.5990
2020년 12월 23일$0.3890
2020년 6월 25일$0.4100
2019년 12월 20일$0.3500
2019년 6월 25일$0.4790
2018년 12월 20일$0.2030
2018년 6월 21일$0.3210
2017년 12월 21일$0.3090
2017년 6월 23일$0.3460
2016년 12월 23일$0.3860
2016년 6월 22일$0.3770
2015년 12월 23일$0.2610
2015년 6월 24일$0.3560

기관 투자자 (13F) 135개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Cerity Partners LLC $208,696,850 16.96% 5,164,485 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $130,728,229 10.63% 3,235,045 주식 2026년 6월 30일
Hartford Funds Management Co LLC $103,905,910 8.45% 2,571,292 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $103,447,102 8.41% 2,559,938 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $71,807,597 5.84% 1,776,976 주식 2026년 6월 30일
WCG Wealth Advisors LLC $71,663,224 5.82% 1,773,405 주식 2026년 6월 30일
Mill Creek Capital Advisors, LLC $69,766,941 5.67% 1,769,836 주식 2026년 3월 31일
LPL Financial LLC $43,681,734 3.55% 1,080,964 주식 2026년 6월 30일
Intellus Advisors LLC $42,512,621 3.46% 1,052,032 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $38,147,924 3.10% 944,022 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $37,411,884 3.04% 925,808 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $31,160,555 2.53% 771,110 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $19,618,182 1.59% 485,554 주식 2026년 6월 30일
Goldstein Advisors, LLC $19,062,804 1.55% 471,735 주식 2026년 6월 30일
BEARING POINT CAPITAL, LLC $18,504,790 1.50% 457,926 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $17,748,717 1.44% 439,216 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $17,135,140 1.39% 424,032 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $16,817,361 1.37% 417,097 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $15,348,824 1.25% 379,827 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $10,589,427 0.86% 310,540 주식 2025년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $9,476,000 0.77% 234,496 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $9,188,422 0.75% 227,379 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $7,301,906 0.59% 180,696 주식 2026년 6월 30일
Clearstead Advisors, LLC $7,201,174 0.59% 178,203 주식 2026년 6월 30일
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $6,338,105 0.52% 156,845 주식 2026년 6월 30일
Clarius Group, LLC $6,092,556 0.50% 196,597 주식 2025년 3월 31일
IAG Wealth Partners, LLC $4,675,848 0.38% 115,710 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $4,655,467 0.38% 115,207 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $4,188,766 0.34% 103,657 주식 2026년 6월 30일
WESCAP Management Group, Inc. $3,991,983 0.32% 98,787 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $3,951,088 0.32% 97,775 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $3,944,431 0.32% 97,610 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $3,817,169 0.31% 94,461 주식 2026년 6월 30일
HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. $3,596,131 0.29% 88,991 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $3,482,369 0.28% 86,176 주식 2026년 6월 30일
Vawter Financial, Ltd. $3,388,217 0.28% 83,846 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $3,232,810 0.26% 80,000 주식 2026년 6월 30일
Trilogy Capital Inc. $3,015,578 0.25% 74,625 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $2,976,296 0.24% 75,502 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,472,057 0.20% 61,174 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $2,433,448 0.20% 60,219 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $2,082,721 0.17% 51,539 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2,071,496 0.17% 51,262 주식 2026년 6월 30일
FLAGSTAR SECURITIES, INC $1,893,920 0.15% 46,867 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $1,766,221 0.14% 43,708 주식 2026년 6월 30일
Empirical Asset Management, LLC $1,661,347 0.14% 41,112 주식 2026년 6월 30일
CRUX WEALTH ADVISORS $1,602,768 0.13% 39,663 주식 2026년 6월 30일
Apollon Financial, LLC $1,559,664 0.13% 38,596 주식 2026년 6월 30일
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $1,428,696 0.12% 35,355 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $1,424,723 0.12% 35,257 주식 2026년 6월 30일
WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC $1,376,122 0.11% 34,054 주식 2026년 6월 30일
Fermata Advisors, LLC $1,050,185 0.09% 25,988 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1,015,124 0.08% 25,121 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $935,936 0.08% 23,161 주식 2026년 6월 30일
Ethos Financial Group, LLC $872,674 0.07% 21,166 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $841,965 0.07% 20,836 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $830,709 0.07% 20,557 주식 2026년 6월 30일
CLG LLC $811,916 0.07% 20,092 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $792,905 0.06% 19,363 주식 2026년 6월 30일
Eagle Strategies LLC $781,674 0.06% 19,344 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $756,744 0.06% 18,727 주식 2026년 6월 30일
CLIENT 1ST ADVISORY GROUP, LLC $727,946 0.06% 18,014 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $699,515 0.06% 17,309 주식 2026년 6월 30일
GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC $656,056 0.05% 16,235 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $656,056 0.05% 16,235 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $638,609 0.05% 15,803 주식 2026년 6월 30일
Clearview Wealth Management LLC $606,756 0.05% 15,015 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $605,964 0.05% 14,995 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $603,927 0.05% 14,945 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $565,188 0.05% 13,986 주식 2026년 6월 30일
Cranbrook Wealth Management, LLC $561,431 0.05% 13,893 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $551,637 0.04% 13,651 주식 2026년 6월 30일
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $540,330 0.04% 13,707 주식 2026년 3월 31일
Larson Financial Group LLC $540,021 0.04% 13,364 주식 2026년 6월 30일
Sovran Advisors, LLC $486,679 0.04% 11,804 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $471,851 0.04% 11,677 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $435,502 0.04% 10,777 주식 2026년 6월 30일
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $413,273 0.03% 10,227 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLC $393,256 0.03% 9,732 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $390,671 0.03% 9,662 주식 2026년 6월 30일
Gotham Asset Management, LLC $355,568 0.03% 8,799 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $350,371 0.03% 8,670 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $347,404 0.03% 8,597 주식 2026년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $342,253 0.03% 8,469 주식 2026년 6월 30일
Kathleen S. Wright Associates Inc. $283,916 0.02% 7,992 주식 2025년 9월 30일
FMR LLC $264,193 0.02% 6,538 주식 2026년 6월 30일
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $262,544 0.02% 6,497 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $260,847 0.02% 6,455 주식 2026년 6월 30일
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $258,250 0.02% 6,391 주식 2026년 6월 30일
YARGER WEALTH STRATEGIES, LLC $258,090 0.02% 6,303 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $253,645 0.02% 6,276 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $249,172 0.02% 6,166 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $245,669 0.02% 6,079 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $239,538 0.02% 5,928 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $230,741 0.02% 5,710 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $229,223 0.02% 5,672 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $229,090 0.02% 5,669 주식 2026년 6월 30일
ENCOMPASS WEALTH ADVISORS, LLC $224,309 0.02% 5,551 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $211,870 0.02% 5,243 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $211,546 0.02% 5,235 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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