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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.16%▼ -3.16%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.04%▼ -2.04%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$0
분기 종료 7월 2026 -$9.1M
지난 12개월 -$14.6M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 501 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
DBS Group Holdings Ltd · $893K 0.48 15,468 EC SG
Recruit Holdings Co Ltd · $890K 0.48 11,279 EC JP
Mitsubishi Corp · $853K 0.46 28,422 EC JP
CIBC 136069101 $840K 0.45 7,095 EC CA
Bank of Nova Scotia/The 064149107 $826K 0.45 9,415 EC CA
Samsung Electronics Co Ltd Y74718118 $823K 0.45 6,146 EP KR
GSK PLC · $815K 0.44 31,303 EC GB
AIA Group Ltd · $809K 0.44 80,093 EC HK
Deutsche Telekom AG · $808K 0.44 26,173 EC DE
Fast Retailing Co Ltd · $795K 0.43 1,617 EC JP
Rio Tinto PLC · $794K 0.43 8,215 EC GB
L'Oreal SA · $791K 0.43 1,772 EC FR
Keyence Corp · $783K 0.42 1,536 EC JP
Canadian Natural Resources Ltd 136385101 $767K 0.42 16,103 EC CA
Tokio Marine Holdings Inc · $761K 0.41 14,930 EC JP
ING Groep NV · $742K 0.40 21,139 EC NL
Barclays PLC · $722K 0.39 105,341 EC GB
Infineon Technologies AG · $717K 0.39 10,081 EC DE
Sanofi SA · $704K 0.38 8,198 EC FR
Westpac Banking Corp · $702K 0.38 26,338 EC AU
Lloyds Banking Group PLC · $697K 0.38 450,623 EC GB
Brookfield Corp 11271J107 $696K 0.38 16,365 EC CA
National Australia Bank Ltd · $689K 0.37 23,681 EC AU
ITOCHU Corp · $688K 0.37 54,324 EC JP
Mitsui & Co Ltd · $686K 0.37 22,117 EC JP
Enel SpA · $673K 0.36 59,515 EC IT
Oversea-Chinese Banking Corp L · $669K 0.36 29,464 EC SG
Anheuser-Busch InBev SA/NV · $662K 0.36 7,631 EC BE
Murata Manufacturing Co Ltd · $661K 0.36 14,178 EC JP
AXA SA · $655K 0.35 12,637 EC FR
BAE Systems PLC · $654K 0.35 23,173 EC GB
Mitsubishi Heavy Industries Lt · $616K 0.33 26,044 EC JP
National Grid PLC · $615K 0.33 38,325 EC GB
Suncor Energy Inc 867224107 $610K 0.33 9,085 EC CA
ANZ Group Holdings Ltd · $609K 0.33 23,211 EC AU
Canadian Pacific Kansas City L 13646K108 $609K 0.33 6,857 EC CA
Mitsubishi Electric Corp · $605K 0.33 16,277 EC JP
Investor AB W5R777115 $601K 0.33 13,929 EC SE
Spotify Technology SA · $598K 0.32 1,197 EC SE
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $589K 0.32 589,041 STIV US
Munich Re · $586K 0.32 973 EC DE
NatWest Group PLC · $586K 0.32 61,561 EC GB
Agnico Eagle Mines Ltd 008474108 $566K 0.31 3,896 EC CA
Manulife Financial Corp 56501R106 $566K 0.31 12,733 EC CA
Industria de Diseno Textil SA · $558K 0.30 8,570 EC ES
Shin-Etsu Chemical Co Ltd · $557K 0.30 15,285 EC JP
Wesfarmers Ltd · $550K 0.30 8,742 EC AU
Vinci SA · $546K 0.30 3,863 EC FR
TC Energy Corp 87807B107 $537K 0.29 7,980 EC CA
Deutsche Bank AG · $536K 0.29 14,593 EC DE

섹터별 비중

06
Financials 4.4%
Energy 1.9%
Materials 1.1%
Industrials 0.8%
Technology 0.7%
Retail 0.2%
Healthcare 0.2%
Consumer Discretionary 0.1%
Communication Services 0.0%
기타/미분류 90.6%

배당금 7건의 결제

08
2.16%TTM 수익률
$0.80TTM 주당 지급액
연간 (추정치)
배당락일주당 금액
2025년 12월 30일$0.7970
2024년 12월 27일$0.7410
2023년 12월 27일$0.5770
2022년 12월 22일$0.0990
2021년 12월 23일$0.6900
2020년 12월 21일$0.2030
2019년 12월 24일$0.2590

기관 투자자 (13F) 54개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $20,176,173 15.45% 550,209 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $16,621,693 12.73% 453,278 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $14,630,204 11.20% 398,969 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $10,380,176 7.95% 283,070 주식 2026년 6월 30일
MBL Wealth, LLC $9,180,381 7.03% 250,351 주식 2026년 6월 30일
AlphaCore Capital LLC $7,702,203 5.90% 210,041 주식 2026년 6월 30일
SPC Financial, Inc. $5,841,861 4.47% 191,725 주식 2025년 9월 30일
Empirical Finance, LLC $5,604,056 4.29% 152,824 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4,742,108 3.63% 129,318 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $3,594,109 2.75% 98,012 주식 2026년 6월 30일
MATHER GROUP, LLC. $2,882,959 2.21% 78,619 주식 2026년 6월 30일
NAPA WEALTH MANAGEMENT $2,518,224 1.93% 82,646 주식 2025년 9월 30일
H D Vest Advisory Services $2,304,939 1.76% 79,453 주식 2025년 6월 30일
UNIQUE WEALTH, LLC $1,929,979 1.48% 52,631 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $1,827,965 1.40% 49,849 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,739,550 1.33% 47,438 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,709,775 1.31% 46,626 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,458,084 1.12% 39,762 주식 2026년 6월 30일
Henderson Brothers Financial Partners, LLC $1,395,172 1.07% 38,047 주식 2026년 6월 30일
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. $1,366,532 1.05% 37,266 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $1,354,302 1.04% 36,932 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $1,319,000 1.01% 35,981 주식 2026년 6월 30일
Kathmere Capital Management, LLC $1,040,878 0.80% 28,385 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $857,069 0.66% 23,372 주식 2026년 6월 30일
MONECO ADVISORS, LLC $758,330 0.58% 20,680 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $749,404 0.57% 20,436 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $686,785 0.53% 18,729 주식 2026년 6월 30일
ADE, LLC $675,688 0.52% 18,426 주식 2026년 6월 30일
Wealthspire Retirement, LLC $576,636 0.44% 15,725 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $569,815 0.44% 15,539 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $545,033 0.42% 14,863 주식 2026년 6월 30일
Legacy Trust $533,549 0.41% 14,550 주식 2026년 6월 30일
Jacobi Capital Management LLC $453,865 0.35% 12,377 주식 2026년 6월 30일
GeoWealth Management, LLC $437,504 0.33% 11,931 주식 2026년 6월 30일
J2 Capital Management Inc $362,740 0.28% 9,892 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $340,041 0.26% 9,273 주식 2026년 6월 30일
Clark Asset Management, LLC $332,010 0.25% 9,054 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $314,262 0.24% 8,570 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $228,784 0.18% 6,239 주식 2026년 6월 30일
SYKON CAPITAL LLC $224,484 0.17% 6,122 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $188,777 0.14% 5,148 주식 2026년 6월 30일
AMERIFLEX GROUP, INC. $102,566 0.08% 2,797 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $87,091 0.07% 2,375 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $49,337 0.04% 1,345 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $45,764 0.04% 1,248 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $38,980 0.03% 1,063 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $34,076 0.03% 942 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $32,432 0.02% 884 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $26,476 0.02% 722 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $16,502 0.01% 450 주식 2026년 6월 30일
Pacer Advisors, Inc. $12,490 0.01% 340,596 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $2,564 0.00% 69,928 주식 2026년 6월 30일
One Degree Advisors Inc $1,487 0.00% 41,132 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $56 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

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