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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.24%▼ -2.86%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.67%▼ -2.90%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$62.2M
분기 종료 5월 2026 +$133.2M
지난 12개월 +$521.6M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,288 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418D7G1 $296K 0.03 336,887 ABS-MBS US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3A9 $296K 0.03 295,000 DBT US
OBX 2025-NQM10 TRUST 67121LAA4 $296K 0.03 294,734 ABS-O US
MARYLAND ECONOMIC DEVELOPMENT CORP (MD) 574205JJ0 $295K 0.03 305,000 DBT US
LUMEN TECHNOLOGIES INC 550241AA1 $293K 0.03 300,000 DBT US
CANYON CLO 2022-1 LTD 13877JAA9 $292K 0.03 292,000 ABS-CBDO JE
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891ACX3 $292K 0.03 290,000 DBT US
AVOCA CAPITAL CLO X DAC · $291K 0.03 250,000 ABS-O IE
SALESFORCE INC 79466LAW4 $291K 0.03 285,000 DBT US
ING GROEP NV 456837BH5 $287K 0.03 270,000 DBT NL
ASURION LLC / ASURION CO-ISSUER INC 045941AB7 $283K 0.03 290,000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EF47 $282K 0.03 285,269 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179XTE6 $282K 0.03 274,287 ABS-MBS US
LEVEL 3 FINANCING INC 527298CQ4 $281K 0.03 260,000 DBT US
NYC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-3BP 67120UAE7 $280K 0.03 280,000 ABS-O US
BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST 2024-CES1 10570NAA6 $279K 0.03 277,375 ABS-O US
FIFTH THIRD BANCORP 316773DK3 $279K 0.03 270,000 DBT US
BFLD TRUST 2024-WRHS 05555HAA8 $278K 0.03 278,099 ABS-O US
UTAH ACQUISITION SUB INC 62854AAN4 $278K 0.03 278,000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAK8 $277K 0.03 275,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912834PT9 $275K 0.03 755,000 DBT US
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 469814AB3 $274K 0.03 265,000 DBT US
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-GRP 95003YAE2 $273K 0.03 275,000 ABS-O US
BALL CORP 058498AW6 $273K 0.03 300,000 DBT US
REALTY INCOME CORP 756109BS2 $271K 0.03 270,000 DBT US
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 86562MED8 $271K 0.03 275,000 DBT JP
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 345397D42 $270K 0.03 255,000 DBT US
EXPAND ENERGY CORP 845467AT6 $270K 0.03 275,000 DBT US
BX Trust 2018-Bilt 12433FAC2 $268K 0.03 267,459 ABS-O US
RHP HOTEL PROPERTIES LP / RHP FINANCE CORP 74984CAA6 $268K 0.03 270,000 DBT US
PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV 71654QDC3 $267K 0.03 260,000 DBT MX
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAG0 $267K 0.03 270,000 DBT US
RCKT MORTGAGE TRUST 2024-CES9 749426AA0 $266K 0.03 264,743 ABS-O US
ADAPTHEALTH LLC 00653VAC5 $265K 0.03 275,000 DBT US
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2024-CES6 891947AA1 $264K 0.03 262,586 ABS-O US
AKER BP ASA 00973RAM5 $261K 0.03 250,000 DBT NO
NYC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-3BP 67120UAG2 $261K 0.03 260,000 ABS-O US
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 136385AG6 $260K 0.03 250,000 DBT CA
CARNIVAL CORP LTD 143658CB6 $260K 0.03 260,000 DBT BM
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 29379VCH4 $259K 0.03 267,000 DBT US
CLEVELAND-CLIFFS INC 185899AS0 $258K 0.03 250,000 DBT US
FERGUSON ENTERPRISES INC 31488VAA5 $258K 0.03 260,000 DBT US
DISH NETWORK CORP 25470MAG4 $258K 0.03 250,000 DBT US
RCKT MORTGAGE TRUST 2025-CES1 749427AA8 $258K 0.03 256,364 ABS-O US
CROWN CASTLE INC 22822VBB6 $256K 0.03 255,000 DBT US
WILLIAMS COMPANIES INC (THE) 88339WAC0 $255K 0.03 255,000 DBT US
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC 18972EAB1 $255K 0.03 265,000 DBT US
ORACLE CORP 68389XEC5 $254K 0.03 265,000 DBT US
BARCLAYS PLC 06738EDE2 $254K 0.03 255,000 DBT GB
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179XBU9 $253K 0.03 261,123 ABS-MBS US

배당금 58건의 결제

08
4.95%TTM 수익률
$1.95TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 30일$0.1580
2026년 8월 31일$0.1610
2026년 7월 31일$0.1560
2026년 6월 30일$0.1560
2026년 5월 29일$0.1550
2026년 4월 30일$0.1570
2026년 3월 31일$0.1680
2026년 3월 2일$0.1550
2026년 2월 2일$0.1480
2025년 12월 30일$0.2020
2025년 12월 1일$0.1690
2025년 11월 3일$0.1630
2025년 10월 1일$0.1550
2025년 9월 2일$0.1610
2025년 8월 1일$0.1690
2025년 7월 1일$0.1610
2025년 6월 2일$0.1630
2025년 5월 1일$0.1650
2025년 4월 1일$0.1730
2025년 3월 3일$0.1550
2025년 2월 3일$0.1530
2024년 12월 27일$0.1980
2024년 12월 2일$0.1660
2024년 11월 1일$0.1760
2024년 10월 1일$0.1690
2024년 9월 3일$0.1840
2024년 8월 1일$0.1700
2024년 7월 1일$0.1730
2024년 6월 3일$0.1800
2024년 5월 1일$0.1650
2024년 4월 1일$0.1620
2024년 3월 1일$0.1610
2024년 2월 1일$0.1850
2023년 12월 27일$0.1390
2023년 12월 1일$0.1700
2023년 11월 1일$0.1810
2023년 10월 2일$0.1770
2023년 9월 1일$0.1840
2023년 8월 1일$0.1660
2023년 7월 3일$0.1590
2023년 6월 1일$0.1600
2023년 5월 1일$0.1580
2023년 4월 3일$0.1560
2023년 3월 1일$0.1390
2023년 2월 1일$0.1480
2022년 12월 28일$0.4410
2022년 12월 1일$0.2070
2022년 11월 1일$0.1360
2022년 10월 3일$0.1240
2022년 9월 1일$0.1260

기관 투자자 (13F) 92개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $113,956,956 12.51% 2,748,600 주식 2026년 6월 30일
Apollon Wealth Management, LLC $91,597,022 10.06% 2,209,287 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $62,923,565 6.91% 1,517,694 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $56,718,884 6.23% 1,368,039 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $38,897,111 4.27% 938,184 주식 2026년 6월 30일
FAS Wealth Partners, Inc. $38,213,129 4.20% 921,687 주식 2026년 6월 30일
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $36,174,489 3.97% 869,256 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $36,011,990 3.95% 868,596 주식 2026년 6월 30일
HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. $32,410,759 3.56% 781,736 주식 2026년 6월 30일
BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC $27,859,183 3.06% 678,169 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $27,797,030 3.05% 670,454 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $23,231,712 2.55% 560,340 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $23,098,322 2.54% 557,123 주식 2026년 6월 30일
Advisory Resource Group $22,185,412 2.44% 535,104 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $21,304,314 2.34% 513,852 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $20,036,294 2.20% 479,567 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $18,406,681 2.02% 443,963 주식 2026년 6월 30일
Team Financial Group, LLC $13,292,461 1.46% 320,609 주식 2026년 6월 30일
First Heartland Consultants, Inc. $12,941,615 1.42% 312,147 주식 2026년 6월 30일
RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC $11,631,281 1.28% 280,542 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $11,318,895 1.24% 273,004 주식 2026년 6월 30일
NOVEM GROUP $10,528,859 1.16% 253,952 주식 2026년 6월 30일
GENESIS PRIVATE WEALTH, LLC $9,609,916 1.06% 231,788 주식 2026년 6월 30일
Integrity Wealth Solutions LLC $8,543,408 0.94% 206,064 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $7,946,993 0.87% 191,679 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $7,888,897 0.87% 190,274 주식 2026년 6월 30일
AJ Advisors, LLC $7,846,045 0.86% 189,244 주식 2026년 6월 30일
MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $7,665,565 0.84% 184,891 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $7,436,795 0.82% 179,373 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $6,862,586 0.75% 165,523 주식 2026년 6월 30일
Huntleigh Advisors, Inc. $6,585,168 0.72% 158,832 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Financial Group, LLC / IL $5,757,219 0.63% 138,859 주식 2026년 6월 30일
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $5,736,240 0.63% 138,356 주식 2026년 6월 30일
Prime Capital Investment Advisors, LLC $5,389,966 0.59% 130,004 주식 2026년 6월 30일
Apollon Financial, LLC $5,017,097 0.55% 121,011 주식 2026년 6월 30일
Clearstead Advisors, LLC $4,943,420 0.54% 119,233 주식 2026년 6월 30일
Prosperity Financial Group, Inc. $4,533,970 0.50% 109,357 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $4,116,322 0.45% 99,284 주식 2026년 6월 30일
Private Wealth Asset Management, LLC $3,621,116 0.40% 86,824 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $3,421,068 0.38% 81,748 주식 2026년 6월 30일
Maia Wealth LLC $3,389,378 0.37% 81,751 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3,257,263 0.36% 78,564 주식 2026년 6월 30일
Kelman-Lazarov, Inc. $3,135,098 0.34% 75,617 주식 2026년 6월 30일
RICHARDS, MERRILL & PETERSON, INC. $2,786,575 0.31% 67,211 주식 2026년 6월 30일
First Citizens Financial Corp $2,573,263 0.28% 65,245 주식 2026년 9월 30일
NewEdge Advisors, LLC $2,444,923 0.27% 58,971 주식 2026년 6월 30일
SilverOak Wealth Management LLC $2,394,149 0.26% 57,746 주식 2026년 6월 30일
MSH Capital Advisors LLC $1,941,012 0.21% 46,816 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,888,420 0.21% 45,548 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,816,902 0.20% 43,823 주식 2026년 6월 30일
Daybright Advisory Services, Inc. $1,756,428 0.19% 43,113 주식 2026년 6월 30일
TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC $1,500,439 0.16% 36,190 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $1,397,743 0.15% 33,713 주식 2026년 6월 30일
Armor Investment Advisors, LLC $1,363,661 0.15% 32,891 주식 2026년 6월 30일
Investors Portfolio Services LLC $1,304,198 0.14% 31,387 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $1,213,181 0.13% 29,003 주식 2025년 6월 30일
Everest Financial Group LLC $1,008,093 0.11% 24,315 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $987,774 0.11% 23,756 주식 2026년 6월 30일
WealthPLAN Partners, LLC $854,159 0.09% 20,602 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $820,659 0.09% 19,794 주식 2026년 6월 30일
Coign Capital Advisors LLC $756,371 0.08% 18,232 주식 2026년 6월 30일
GATEWAY INVESTMENT ADVISERS LLC $755,277 0.08% 18,217 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $751,003 0.08% 17,966 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $694,647 0.08% 16,754 주식 2026년 6월 30일
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $606,512 0.07% 14,629 주식 2026년 6월 30일
E6 Portfolios, LLC $510,829 0.06% 12,321 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $504,121 0.06% 12,230 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $458,340 0.05% 11,055 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $448,970 0.05% 10,829 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $395,031 0.04% 9,528 주식 2026년 6월 30일
Cypress Capital, LLC $362,538 0.04% 8,744 주식 2026년 6월 30일
Acorn Wealth Advisors, LLC $317,501 0.03% 7,658 주식 2026년 6월 30일
GWN SECURITIES INC. $297,927 0.03% 7,186 주식 2026년 6월 30일
CORA CAPITAL ADVISORS LLC $282,218 0.03% 6,807 주식 2026년 6월 30일
Axecap Investments, LLC $278,072 0.03% 6,707 주식 2026년 6월 30일
Stonebridge Financial Group, LLC / MO $261,736 0.03% 6,313 주식 2026년 6월 30일
Three Magnolias Financial Advisors, LLC $252,201 0.03% 6,083 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $229,067 0.03% 5,525 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $225,613 0.02% 5,442 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $214,851 0.02% 5,182 주식 2026년 6월 30일
SUMMITPOINT CAPITAL MANAGEMENT $201,448 0.02% 4,859 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $169,076 0.02% 4,078 주식 2026년 6월 30일
Register Financial Advisors LLC $133,211 0.01% 3,213 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $124,339 0.01% 2,999 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $46,000 0.01% 1,104 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $32,049 0.00% 773 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $23,093 0.00% 557 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $16,916 0.00% 408 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $4,809 0.00% 116 주식 2026년 6월 30일
NATIXIS ADVISORS, LLC $1,731 0.00% 41,766 주식 2026년 6월 30일
Janney Montgomery Scott LLC $528 0.00% 12,729 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $242 0.00% 5,842 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution … $986.1M
OMAH VistaShares Target 15 Berkshire… $990.0M
SLVP iShares MSCI Global Silver and … $992.6M
FMHI First Trust Municipal High Inco… $994.3M
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF $994.5M
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF $965.1M
SPHB Invesco S&P 500 High Beta ETF $964.3M
ISCG iShares Morningstar Small-Cap G… $960.7M
TRFK Pacer Data and Digital Revoluti… $954.5M
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE … $942.0M