Axecap Investments, LLC

CIK 2030036 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$180.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,804위 · 상위 72.1%
포지션
73
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +24.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
34.85%
상위 25개 보유 비중
73.91%
1% 초과 포지션
32
유효 포지션 수
39.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 54.43% 추정 매수 $105,250,092 · 매도 $88,767,179

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 44.2% 보유 중

신규 포지션
21
증가함
16
감소
28
종료
17
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+37.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+9.8%

연율화: +24.0% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 94.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
44.8%
Communications
8.3%
Financial Services
8.3%
Health Care
6.8%
Energy
6.5%
Consumer Discretionary
6.5%
Financials
3.6%
Retail
3.5%
Communication Services
3.2%
Consumer Staples
3.1%
Industrials
2.1%
Consumer products
0.8%
Logistics & Transportation
0.1%
Utilities
0.1%
기타/미분류
2.4%

전체 포트폴리오 73 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,842,598 4.34% 27,103 $1,020,915 상승 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7,000,118 3.87% 20,527
KLAC KLA Corporation - Common Stock $6,602,439 3.65% 21,883 $-120,585 상승 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6,512,424 3.60% 15,029 $-229,190 하락 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $6,428,413 3.55% 8,424
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6,371,987 3.52% 8,813 $4,467,533 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5,817,228 3.22% 13,996
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $5,797,013 3.21% 37,736
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5,418,823 3.00% 46,133 $-887,546 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,233,524 2.89% 14,812 $-1,355,937 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,220,149 2.89% 26,089 $-1,722,443 하락 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $5,200,908 2.88% 13,857 $4,706,022 상승 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $4,846,659 2.68% 50,423 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $4,804,716 2.66% 28,283 $3,214,838 상승 ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $4,796,604 2.65% 11,531
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $4,767,936 2.64% 32,971 $-132,551 하락 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $4,725,611 2.61% 18,483 $4,463,949 상승 ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $4,692,261 2.59% 32,055 상승 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $4,630,533 2.56% 10,732 $4,148,319 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,618,763 2.55% 3,851 $4,337,313 상승 ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $4,581,802 2.53% 17,087
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,522,863 2.50% 11,973 $2,611,948 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4,467,765 2.47% 11,249 $-2,044,243 하락 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4,397,575 2.43% 14,753 상승 ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $4,365,491 2.41% 50,155 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $4,361,829 2.41% 20,866 $3,086,082 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3,689,798 2.04% 19,968 상승 ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $3,479,893 1.92% 49,663 상승 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $3,123,695 1.73% 8,429 상승 ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $3,018,304 1.67% 9,134 상승 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $2,855,814 1.58% 13,417 상승 ×1
SPY SPY $2,149,951 1.19% 2,879 $353,524 상승 ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,695,464 0.94% 6,510 $-4,265,094 하락 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,580,008 0.87% 11,289 $-1,840,664 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,476,600 0.82% 1,460 $-1,774,540 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,468,413 0.81% 6,161 $202,340 상승 ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $1,415,202 0.78% 12,664 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,377,478 0.76% 9,394 $20,540
JBL Jabil Inc. Common Stock $1,227,754 0.68% 3,185 상승 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1,077,591 0.60% 4,008 상승 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $999,446 0.55% 723 $-123,424 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $956,907 0.53% 2,565 $21,011 상승 ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $936,797 0.52% 5,060 $140,616
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $926,605 0.51% 2,396 $225,176
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $610,318 0.34% 4,464 $-147,044
SMH SMH $602,763 0.33% 919 $176,033 하락 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $551,199 0.30% 1,684 $-3,615,539 하락 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $549,018 0.30% 3,228 $3,034
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $515,412 0.28% 484 $243,363 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $502,387 0.28% 2,777 $30,176 하락 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $491,473 0.27% 1,953 $46,908 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $464,581 0.26% 1,300 $42,425 하락 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $402,572 0.22% 5,146 $-43,329
ITOT $312,606 0.17% 1,903 상승 ×1
IAU $295,471 0.16% 3,913 $-66,426 하락 ×3
PTRB $278,072 0.15% 6,707 $12,989 상승 ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $272,885 0.15% 4,914 $-89,359 하락 ×4
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $270,735 0.15% 376 $-21,344 하락 ×1
DIA $260,150 0.14% 498 $28,092 하락 ×1
IVV $254,626 0.14% 340 $16,202 하락 ×2
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $245,127 0.14% 2,968 $-2,968,723 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $244,953 0.14% 2,163 $-3,392,980 하락 ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $230,151 0.13% 1,222 $-3,040,598 하락 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $229,021 0.13% 2,393 $-876 상승 ×3
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $222,882 0.12% 886 $-29,203 하락 ×2
MO Altria Group, Inc. $221,750 0.12% 3,082 $18,369
SLV $214,201 0.12% 4,006 $-58,768
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $204,783 0.11% 278
RTX RTX Corporation Common Stock $204,719 0.11% 1,079 $-4,374,341 하락 ×1
XLC XLC $202,047 0.11% 1,886 $-29,983 하락 ×1
CBOE $200,688 0.11% 827 $-90,782 하락 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $200,272 0.11% 2,694 $-164 하락 ×1
ARBK Argo Blockchain plc - American Depositary Shares $111,477 0.06% 29,336 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SO $229,021 0.13% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
PANW $7,000,118 20,527 3.87%
CRWD $6,428,413 8,424 3.55%
UNH $5,817,228 13,996 3.22%
FTNT $5,797,013 37,736 3.21%
MNST $4,846,659 50,423 2.68%
FFIV $4,796,604 11,531 2.65%
TPR $4,692,261 32,055 2.59%
TRGP $4,581,802 17,087 2.53%
TXN $4,397,575 14,753 2.43%
IBKR $4,365,491 50,155 2.41%
QCOM $3,689,798 19,968 2.04%
CFG $3,479,893 49,663 1.92%
MAR $3,123,695 8,429 1.73%
HLT $3,018,304 9,134 1.67%
ROST $2,855,814 13,417 1.58%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AMAT 추가 매수 +3K +$4.5M
VLO 축소함 -18K -$4.3M
ANET 추가 매수 +15K +$3.2M
MS 추가 매수 +13K +$3.1M
AVGO 추가 매수 +6K +$2.6M
ADI 축소함 -9K -$2.0M
C 축소함 -19K -$1.8M
GS 축소함 -2K -$1.8M
NVDA 축소함 -14K -$1.7M
GOOG 축소함 -8K -$1.4M

9개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
FFIV 2025년 12월 31일 21,982 $7,104,363 48.5%
PANW 2025년 9월 30일 32,403 $6,630,950 69.0%
TMUS 2025년 12월 31일 26,740 $6,401,021 -9.9%
ORCL 2025년 12월 31일 18,965 $5,333,717 -24.9%
CRWD 2025년 9월 30일 10,465 $5,329,929 -61.8%
MSI 2025년 9월 30일 12,025 $5,056,036 4.3%
TYL 2025년 9월 30일 8,321 $4,933,022 -34.3%
AVGO 2025년 6월 30일 28,668 $4,799,883 35.2%
PRDO 2025년 12월 31일 126,096 $4,748,775 9.7%
PKG 2025년 3월 31일 20,690 $4,657,940 26.7%
TRGP 2025년 12월 31일 26,002 $4,356,316 65.9%
LDOS 2025년 3월 31일 28,502 $4,105,998 5.2%
ALL 2025년 12월 31일 19,035 $4,085,863 23.2%
NOW 2025년 6월 30일 5,118 $4,074,645 -36.9%
T 2026년 3월 31일 162,092 $4,026,365 -12.5%
PAHC 2026년 6월 30일 69,643 $3,851,954 13.2%
GDDY 2025년 3월 31일 18,969 $3,743,912 -46.8%
DELL 2025년 3월 31일 32,132 $3,702,892 381.9%
LHX 2026년 6월 30일 10,073 $3,476,696 -7.0%
GILD 2026년 3월 31일 27,935 $3,428,742 3.9%
TJX 2026년 6월 30일 21,424 $3,421,413 -6.8%
ACAD 2026년 6월 30일 152,910 $3,403,777 14.9%
CRAI 2025년 12월 31일 16,079 $3,352,954 -13.4%
ACGL 2025년 3월 31일 35,746 $3,301,143 3.7%
CAH 2026년 6월 30일 15,545 $3,284,814 -2.9%
CRWD 2026년 3월 31일 6,996 $3,279,445 -52.0%
HIG 2026년 6월 30일 24,133 $3,263,506 4.0%
NRG 2026년 6월 30일 22,122 $3,232,909 -21.6%
COST 2025년 3월 31일 3,499 $3,206,029 -0.3%
GD 2025년 3월 31일 11,853 $3,123,147 42.3%
NEE 2025년 3월 31일 42,376 $3,037,935 19.9%
RSG 2025년 12월 31일 13,067 $2,998,615 3.7%
MCK 2026년 6월 30일 3,457 $2,991,550 13.4%
PH 2025년 12월 31일 3,873 $2,936,315 15.1%
PEG 2025년 6월 30일 34,632 $2,850,214 -11.8%
FTNT 2025년 12월 31일 33,767 $2,839,129 88.2%
MMSI 2025년 6월 30일 26,304 $2,780,596 -3.9%
CCBG 2026년 3월 31일 60,938 $2,594,131 19.0%
TTE 2026년 3월 31일 39,571 $2,588,735 -0.1%
UNTY 2026년 3월 31일 48,830 $2,525,488 15.1%
NFLX 2025년 3월 31일 2,824 $2,517,088 -91.5%
NATH 2025년 12월 31일 22,195 $2,457,874 3.7%
FICO 2025년 9월 30일 1,315 $2,403,767 -22.1%
COKE 2025년 9월 30일 21,503 $2,400,810 59.8%
ETR 2026년 6월 30일 20,539 $2,307,762 -6.9%
FITB 2025년 3월 31일 54,391 $2,299,652 40.4%
ICE 2025년 3월 31일 15,045 $2,241,861 -6.7%
GD 2026년 3월 31일 6,622 $2,229,363 13.0%
STLD 2026년 6월 30일 11,497 $2,069,460 -0.3%
CF 2025년 12월 31일 22,704 $2,036,549 65.1%
GS 2025년 6월 30일 3,683 $2,011,986 44.7%
PGR 2025년 12월 31일 8,136 $2,009,263 -3.4%
COR 2026년 6월 30일 6,160 $1,935,102 12.0%
HIG 2025년 12월 31일 13,806 $1,841,582 0.0%
AMD 2026년 6월 30일 8,580 $1,745,429 -19.0%
VLGEA 2026년 3월 31일 49,189 $1,741,046 2.8%
CALX 2025년 12월 31일 27,811 $1,706,761 -24.2%
UNH 2025년 3월 31일 3,271 $1,654,822 -26.0%
EXTR 2025년 12월 31일 77,909 $1,608,821 33.9%
INTU 2025년 9월 30일 2,026 $1,595,738 -47.2%
MU 2026년 6월 30일 4,472 $1,510,820 -14.7%
VRTX 2025년 3월 31일 3,676 $1,480,325 12.8%
GRMN 2025년 12월 31일 5,659 $1,393,359 44.9%
IBM 2026년 3월 31일 4,663 $1,381,227 -3.6%
SNEX 2025년 12월 31일 12,400 $1,251,408 -28.4%
IYW 2026년 3월 31일 5,993 $1,196,682 더 이상 추적하지 않음
RSP 2026년 3월 31일 6,070 $1,162,769 더 이상 추적하지 않음
MCBS 2025년 9월 30일 40,446 $1,155,947 28.5%
ROL 2026년 6월 30일 18,977 $1,013,562 -12.5%
VEA 2026년 3월 31일 16,159 $1,009,453 더 이상 추적하지 않음
FUTY 2026년 3월 31일 18,084 $998,598 더 이상 추적하지 않음
GE 2026년 6월 30일 3,507 $995,181 -6.7%
IRM 2025년 3월 31일 9,149 $961,651 45.0%
WELL 2025년 3월 31일 7,599 $957,702 55.6%
V 2025년 12월 31일 2,769 $945,281 4.9%
ADP 2025년 12월 31일 3,209 $941,842 8.5%
ROL 2025년 3월 31일 19,599 $908,414 -32.4%
QQQ 2025년 6월 30일 1,935 $907,353
BCML 2025년 12월 31일 30,495 $876,731 2.8%
TDS 2026년 3월 31일 20,290 $831,890 -16.8%
CALM 2025년 12월 31일 8,680 $816,788 4.4%
IWM 2025년 3월 31일 3,647 $805,842 더 이상 추적하지 않음
SXT 2025년 12월 31일 8,501 $797,819 42.0%
XLF 2026년 3월 31일 14,353 $786,114 더 이상 추적하지 않음
VMBS 2025년 12월 31일 16,734 $785,829
VIRT 2025년 12월 31일 21,614 $767,297 91.0%
XLC 2025년 6월 30일 7,935 $765,331 더 이상 추적하지 않음
XLV 2025년 3월 31일 5,147 $708,086 더 이상 추적하지 않음
XLF 2025년 3월 31일 14,634 $707,261 더 이상 추적하지 않음
KBWB 2025년 6월 30일 10,108 $634,479
MAGS 2025년 6월 30일 12,534 $574,809 더 이상 추적하지 않음
VOT 2026년 3월 31일 2,053 $573,074 더 이상 추적하지 않음
XLP 2025년 12월 31일 5,841 $457,759 더 이상 추적하지 않음
LADR 2026년 3월 31일 37,784 $415,243 1.8%
JETS 2025년 6월 30일 18,129 $376,539 더 이상 추적하지 않음
XHB 2025년 3월 31일 3,421 $357,495 더 이상 추적하지 않음
XLE 2025년 3월 31일 4,162 $356,517 더 이상 추적하지 않음
XLV 2026년 3월 31일 2,274 $352,015 더 이상 추적하지 않음
IBIT 2025년 12월 31일 4,931 $320,515
BIL 2026년 3월 31일 3,208 $293,186 더 이상 추적하지 않음
BRKB 2026년 3월 31일 555 $278,971 더 이상 추적하지 않음
ABT 2026년 3월 31일 2,166 $271,378 11.4%
PWR 2025년 3월 31일 856 $270,539 159.2%
MPC 2025년 6월 30일 1,766 $257,233 118.4%
AJG 2025년 6월 30일 740 $255,478 -18.8%
CEG 2025년 3월 31일 1,106 $247,423 35.2%
META 2025년 6월 30일 388 $223,723 -25.6%
QQQ 2026년 3월 31일 349 $214,543
MPC 2025년 12월 31일 1,075 $207,116 123.1%
PLTR 2026년 6월 30일 1,405 $205,523 48.3%
ITA 2026년 6월 30일 931 $203,656 더 이상 추적하지 않음
MO 2025년 12월 31일 3,082 $203,597 15.8%
SYK 2025년 6월 30일 539 $200,643 -16.4%