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Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY)
$15.27
▼ -0.01 (-0.07%)
1일 변화
$15.16 – $16.20
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.20% | ▼ -4.20% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -3.05% | ▼ -3.05% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$7.3M
분기 종료 5월 2026
+$32.7M
지난 12개월
+$244.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 221 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $1.7M | 0.48 | 28,942 | EC | US |
| Shoe Carnival Inc | 824889109 | $1.6M | 0.48 | 92,676 | EC | US |
| Altri SGPS SA | · | $1.6M | 0.48 | 283,604 | EC | PT |
| Cigna Group/The | 125523100 | $1.6M | 0.48 | 5,896 | EC | US |
| Domino's Pizza Group PLC | · | $1.6M | 0.48 | 651,543 | EC | GB |
| CVS Health Corp | 126650100 | $1.6M | 0.48 | 17,952 | EC | US |
| Advance Auto Parts Inc | 00751Y106 | $1.6M | 0.47 | 27,021 | EC | US |
| Daimler Truck Holding AG | · | $1.6M | 0.47 | 32,961 | EC | DE |
| Fugro NV | · | $1.6M | 0.47 | 121,578 | EC | NL |
| Hilton Food Group PLC | · | $1.6M | 0.46 | 230,333 | EC | GB |
| Thor Industries Inc | 885160101 | $1.6M | 0.46 | 20,155 | EC | US |
| Ally Financial Inc | 02005N100 | $1.6M | 0.46 | 37,224 | EC | US |
| Deutsche Lufthansa AG | · | $1.6M | 0.46 | 158,520 | EC | DE |
| Dorian LPG Ltd | · | $1.6M | 0.46 | 39,424 | EC | US |
| Western Union Co/The | 959802109 | $1.6M | 0.46 | 194,311 | EC | US |
| Conduit Holdings Ltd | · | $1.6M | 0.45 | 261,484 | EC | BM |
| Vidrala SA | · | $1.6M | 0.45 | 17,300 | EC | ES |
| Conagra Brands Inc | 205887102 | $1.5M | 0.45 | 115,831 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.5M | 0.45 | 4,038 | EC | US |
| Sirius XM Holdings Inc | 829933100 | $1.5M | 0.45 | 51,985 | EC | US |
| Buzzi SpA | · | $1.5M | 0.45 | 28,219 | EC | IT |
| Vicat SACA | · | $1.5M | 0.44 | 20,375 | EC | FR |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $1.5M | 0.44 | 3,156 | EC | US |
| Asbury Automotive Group Inc | 043436104 | $1.5M | 0.43 | 7,949 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $1.5M | 0.43 | 11,368 | EC | CA |
| CNH Industrial NV | · | $1.5M | 0.43 | 146,043 | EC | GB |
| Winpak Ltd | 97535P104 | $1.5M | 0.43 | 49,762 | EC | CA |
| Beiersdorf AG | · | $1.5M | 0.43 | 18,258 | EC | DE |
| Sodexo SA | · | $1.5M | 0.43 | 26,617 | EC | FR |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $1.5M | 0.42 | 19,134 | EC | US |
| Pernod Ricard SA | · | $1.5M | 0.42 | 19,673 | EC | FR |
| Fiserv Inc | 337738108 | $1.5M | 0.42 | 25,684 | EC | US |
| Paramount Resources Ltd | 699320206 | $1.4M | 0.42 | 65,650 | EC | CA |
| Cementir Holding NV | · | $1.4M | 0.42 | 83,759 | EC | IT |
| Pets at Home Group Plc | · | $1.4M | 0.42 | 552,043 | EC | GB |
| Rightmove PLC | · | $1.4M | 0.42 | 252,411 | EC | GB |
| Beazer Homes USA Inc | 07556Q881 | $1.4M | 0.41 | 56,091 | EC | US |
| Innocean Worldwide Inc | · | $1.4M | 0.41 | 107,459 | EC | KR |
| Colruyt Group N.V | · | $1.4M | 0.41 | 36,566 | EC | BE |
| MFE-MediaForEurope NV | · | $1.4M | 0.41 | 322,740 | EC | IT |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $1.4M | 0.41 | 23,147 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $1.4M | 0.41 | 35,465 | EC | US |
| Kemira Oyj | · | $1.4M | 0.40 | 66,338 | EC | FI |
| Berkeley Group Holdings PLC | · | $1.3M | 0.39 | 28,829 | EC | GB |
| Tourmaline Oil Corp | 89156V106 | $1.3M | 0.38 | 28,676 | EC | CA |
| Mercedes-Benz Group AG | · | $1.3M | 0.38 | 21,476 | EC | DE |
| Bayer AG | · | $1.3M | 0.38 | 30,584 | EC | DE |
| LKQ Corp | 501889208 | $1.3M | 0.38 | 47,814 | EC | US |
| Betsson AB | · | $1.3M | 0.38 | 135,033 | EC | SE |
| Wilmar International Ltd | · | $1.3M | 0.37 | 457,202 | EC | SG |
배당금 1건의 결제
0.81%TTM 수익률
$0.12TTM 주당 지급액
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 30일 | $0.1230 |
기관 투자자 (13F) 46개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | $20,156,341 | 25.66% | 1,368,387 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $14,151,000 | 18.02% | 960,682 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC | $9,576,106 | 12.19% | 650,109 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $6,143,381 | 7.82% | 417,066 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $4,880,373 | 6.21% | 331,322 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DKM Wealth Management, Inc. | $3,210,581 | 4.09% | 217,962 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2,756,150 | 3.51% | 187,111 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2,671,305 | 3.40% | 181,351 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2,243,025 | 2.86% | 152,276 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1,688,721 | 2.15% | 114,645 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1,513,198 | 1.93% | 102,729 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $1,484,992 | 1.89% | 100,814 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $1,364,292 | 1.74% | 92,620 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mutual Advisors, LLC | $1,044,738 | 1.33% | 70,926 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $990,725 | 1.26% | 67,259 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $688,672 | 0.88% | 46,753 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PFG Investments, LLC | $399,174 | 0.51% | 27,099 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Certified Advisory Corp | $386,797 | 0.49% | 26,259 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advisors Capital Management, LLC | $374,554 | 0.48% | 25,428 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $341,492 | 0.43% | 23,183 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC | $296,058 | 0.38% | 20,099 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fund Advisors of America Inc/FL | $287,984 | 0.37% | 19,551 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $266,613 | 0.34% | 18,100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $248,332 | 0.32% | 18,100 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $240,099 | 0.31% | 16,300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sage Capital Management, LLC | $218,004 | 0.28% | 14,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $190,193 | 0.24% | 12,912 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $178,584 | 0.23% | 12,124 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Joel Isaacson & Co., LLC | $157,037 | 0.20% | 10,661 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $125,474 | 0.16% | 8,518 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $88,749 | 0.11% | 6,025 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $58,625 | 0.07% | 3,980 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $30,197 | 0.04% | 2,050 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arax Advisory Partners | $22,302 | 0.03% | 1,514 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $15,025 | 0.02% | 1,020 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $14,730 | 0.02% | 1,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $13,720 | 0.02% | 1,000 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $9,633 | 0.01% | 654 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $8,073 | 0.01% | 548 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NKCFO LLC | $4,872 | 0.01% | 330,750 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3,034 | 0.00% | 206 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INGALLS & SNYDER LLC | $588 | 0.00% | 39,947 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bogart Wealth, LLC | $372 | 0.00% | 25 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $197 | 0.00% | 13,416 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Analysts, LLC | $32 | 0.00% | 2,185 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $29 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |