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Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY)
$15.27
▼ -0.01 (-0.07%)
1일 변화
$15.16 – $16.20
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.20% | ▼ -4.20% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -3.05% | ▼ -3.05% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$7.3M
분기 종료 5월 2026
+$32.7M
지난 12개월
+$244.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 221 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $1.3M | 0.37 | 28,719 | EC | US |
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | $1.3M | 0.37 | 29,186 | EC | US |
| Breedon Group PLC | · | $1.3M | 0.37 | 328,813 | EC | GB |
| Centene Corp | 15135B101 | $1.3M | 0.36 | 21,043 | EC | US |
| Brenntag SE | · | $1.3M | 0.36 | 18,966 | EC | DE |
| Vistry Group PLC | · | $1.2M | 0.36 | 331,028 | EC | GB |
| Sopra Steria Group | · | $1.2M | 0.36 | 7,034 | EC | FR |
| Billerud Aktiebolag | · | $1.2M | 0.35 | 180,675 | EC | SE |
| Piaggio & C SpA | · | $1.2M | 0.35 | 592,687 | EC | IT |
| Semirara Mining & Power Corp | · | $1.2M | 0.34 | 2,785,800 | EC | PH |
| Stabilus SE | · | $1.2M | 0.34 | 52,992 | EC | DE |
| GQG Partners Inc | · | $1.2M | 0.34 | 1,125,504 | EC | US |
| Black Stone Minerals LP | 09225M101 | $1.2M | 0.34 | 85,948 | EC | US |
| Volvo Car AB | · | $1.1M | 0.33 | 438,979 | EC | SE |
| Zignago Vetro SpA | · | $1.0M | 0.30 | 120,891 | EC | IT |
| Verallia SA | · | $998K | 0.29 | 42,634 | EC | FR |
| AMN Healthcare Services Inc | 001744101 | $915K | 0.27 | 31,600 | EC | US |
| Douglas AG | · | $870K | 0.25 | 84,487 | EC | DE |
| Teleperformance SE | · | $768K | 0.22 | 10,440 | EC | FR |
| Orion SA | · | $531K | 0.15 | 69,535 | EC | US |
| BFF Bank SpA | · | $498K | 0.14 | 151,550 | EC | IT |
| FMC Corp | 302491303 | $462K | 0.13 | 33,799 | EC | US |
| Intrum AB | · | $431K | 0.13 | 197,387 | EC | SE |
| Rubis SCA | · | $340K | 0.10 | 8,206 | EC | FR |
| 알 수 없는 증권 | · | $136K | 0.04 | 1 | DFE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $90K | 0.03 | 1 | DFE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $44K | 0.01 | 1 | DFE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $43K | 0.01 | 1 | DFE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $16K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $14K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $9K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $8K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $8K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $6K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Samsung Electronics Co Ltd | · | $5K | 0.00 | 22 | EC | KR |
| 알 수 없는 증권 | · | $4K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $3K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $3K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| KT Corp | · | $3K | 0.00 | 91 | EC | KR |
| 알 수 없는 증권 | · | $3K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $2K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $2K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $634 | 0.00 | 1 | DFE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $603 | 0.00 | 1 | DFE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $540 | 0.00 | 1 | DFE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $380 | 0.00 | 1 | DFE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $379 | 0.00 | 1 | DFE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $153 | 0.00 | 1 | DFE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$11 | 0.00 | 1 | DFE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$17 | 0.00 | 1 | DFE | US |
배당금 1건의 결제
0.81%TTM 수익률
$0.12TTM 주당 지급액
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 30일 | $0.1230 |
기관 투자자 (13F) 46개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | $20,156,341 | 25.66% | 1,368,387 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $14,151,000 | 18.02% | 960,682 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC | $9,576,106 | 12.19% | 650,109 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $6,143,381 | 7.82% | 417,066 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $4,880,373 | 6.21% | 331,322 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DKM Wealth Management, Inc. | $3,210,581 | 4.09% | 217,962 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2,756,150 | 3.51% | 187,111 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2,671,305 | 3.40% | 181,351 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2,243,025 | 2.86% | 152,276 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1,688,721 | 2.15% | 114,645 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1,513,198 | 1.93% | 102,729 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $1,484,992 | 1.89% | 100,814 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $1,364,292 | 1.74% | 92,620 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mutual Advisors, LLC | $1,044,738 | 1.33% | 70,926 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $990,725 | 1.26% | 67,259 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $688,672 | 0.88% | 46,753 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PFG Investments, LLC | $399,174 | 0.51% | 27,099 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Certified Advisory Corp | $386,797 | 0.49% | 26,259 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advisors Capital Management, LLC | $374,554 | 0.48% | 25,428 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $341,492 | 0.43% | 23,183 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC | $296,058 | 0.38% | 20,099 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fund Advisors of America Inc/FL | $287,984 | 0.37% | 19,551 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $266,613 | 0.34% | 18,100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $248,332 | 0.32% | 18,100 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $240,099 | 0.31% | 16,300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sage Capital Management, LLC | $218,004 | 0.28% | 14,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $190,193 | 0.24% | 12,912 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $178,584 | 0.23% | 12,124 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Joel Isaacson & Co., LLC | $157,037 | 0.20% | 10,661 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $125,474 | 0.16% | 8,518 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $88,749 | 0.11% | 6,025 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $58,625 | 0.07% | 3,980 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $30,197 | 0.04% | 2,050 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arax Advisory Partners | $22,302 | 0.03% | 1,514 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $15,025 | 0.02% | 1,020 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $14,730 | 0.02% | 1,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $13,720 | 0.02% | 1,000 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $9,633 | 0.01% | 654 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $8,073 | 0.01% | 548 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NKCFO LLC | $4,872 | 0.01% | 330,750 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3,034 | 0.00% | 206 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INGALLS & SNYDER LLC | $588 | 0.00% | 39,947 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bogart Wealth, LLC | $372 | 0.00% | 25 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $197 | 0.00% | 13,416 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Analysts, LLC | $32 | 0.00% | 2,185 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $29 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |