Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000063766 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$43.37
2026년 8월 27일 기준
▼ -0.25 (-0.57%)
1일 변화
$43.17 – $44.16
52주 범위
- 순자산
- $350.5M
- 보유 자산
- 101
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 15.85%
- 유효 포지션 수
- 92.7
- 1% 초과 포지션
- 44
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TPHD 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 26일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▼ -0.18% | ▼ -0.18% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- +$0
- 분기 종료 6월 2026
- +$1.9M
- 지난 12개월
- +$12.4M
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 101 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S P 500 EMINI FUTURE SEP26 | — | $3K | 0.00 | 3 | DE | US |
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섹터별 비중
Utilities
24.2%
Industrials
22.5%
Energy
14.1%
Financials
9.2%
Financial Services
5.1%
Materials
4.7%
Packaging
4.5%
Technology
3.7%
Health Care
2.6%
Consumer Staples
2.6%
Consumer products
2.5%
Retail
2.2%
Consumer Discretionary
1.7%
Logistics & Transportation
0.6%
배당금 84건의 결제
1.92%
TTM 수익률
$0.83
TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 7일 | $0.0330 |
| 2026년 7월 9일 | $0.0490 |
| 2026년 6월 9일 | $0.1150 |
| 2026년 5월 8일 | $0.0350 |
| 2026년 4월 9일 | $0.0950 |
| 2026년 3월 10일 | $0.1090 |
| 2026년 2월 9일 | $0.0380 |
| 2026년 1월 8일 | $0.0290 |
| 2025년 12월 11일 | $0.1310 |
| 2025년 11월 7일 | $0.0340 |
| 2025년 10월 9일 | $0.0550 |
| 2025년 9월 8일 | $0.1080 |
| 2025년 8월 6일 | $0.0310 |
| 2025년 7월 10일 | $0.0620 |
| 2025년 6월 9일 | $0.1030 |
| 2025년 5월 8일 | $0.0320 |
| 2025년 4월 10일 | $0.0770 |
| 2025년 3월 10일 | $0.0750 |
| 2025년 2월 7일 | $0.0960 |
| 2025년 1월 8일 | $0.0060 |
| 2024년 12월 12일 | $0.1060 |
| 2024년 11월 7일 | $0.0330 |
| 2024년 10월 8일 | $0.0400 |
| 2024년 9월 11일 | $0.1020 |
| 2024년 8월 8일 | $0.0410 |
| 2024년 7월 10일 | $0.0360 |
| 2024년 6월 12일 | $0.1150 |
| 2024년 5월 9일 | $0.0420 |
| 2024년 4월 11일 | $0.0600 |
| 2024년 3월 11일 | $0.1400 |
| 2024년 2월 9일 | $0.0340 |
| 2024년 1월 11일 | $0.0100 |
| 2023년 12월 18일 | $0.1110 |
| 2023년 11월 8일 | $0.0520 |
| 2023년 10월 11일 | $0.0530 |
| 2023년 9월 6일 | $0.0790 |
| 2023년 8월 8일 | $0.0420 |
| 2023년 7월 10일 | $0.0420 |
| 2023년 6월 9일 | $0.1030 |
| 2023년 5월 10일 | $0.0380 |
| 2023년 4월 11일 | $0.0720 |
| 2023년 3월 10일 | $0.1040 |
| 2023년 2월 10일 | $0.0290 |
| 2023년 1월 12일 | $0.0030 |
| 2022년 12월 16일 | $0.1310 |
| 2022년 11월 8일 | $0.0340 |
| 2022년 10월 11일 | $0.0590 |
| 2022년 9월 9일 | $0.0960 |
| 2022년 8월 9일 | $0.0290 |
| 2022년 7월 11일 | $0.0470 |
기관 투자자 (13F) 99개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | $36,297,380 | 23.14% | 858,500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $26,105,491 | 16.65% | 617,443 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Christian Investment Advisors, Inc. | $17,415,625 | 11.10% | 411,912 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $5,859,827 | 3.74% | 138,597 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $4,970,515 | 3.17% | 910 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $4,404,667 | 2.81% | 106,496 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Turning Point Benefit Group, Inc. | $4,192,086 | 2.67% | 99,122 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4,082,664 | 2.60% | 96,563 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3,259,841 | 2.08% | 77,101 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OneAscent Financial Services LLC | $3,223,737 | 2.06% | 76,247 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $2,725,969 | 1.74% | 64,474 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $2,328,370 | 1.48% | 55,070 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,293,616 | 1.46% | 54,248 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $2,057,482 | 1.31% | 48,663 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1,978,190 | 1.26% | 46,788 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Inspire Advisors, LLC | $1,750,245 | 1.12% | 41,397 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $1,728,637 | 1.10% | 41,795 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Frontier Asset Management, LLC | $1,709,631 | 1.09% | 40,436 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bare Financial Services, Inc | $1,671,534 | 1.07% | 39,535 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1,576,790 | 1.01% | 37,294 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sound Financial Strategies Group, LLC | $1,509,269 | 0.96% | 35,697 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WorthPointe, LLC | $1,501,300 | 0.96% | 35,509 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1,463,943 | 0.93% | 34,625 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1,255,593 | 0.80% | 29,492 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1,163,163 | 0.74% | 27,511 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1,088,145 | 0.69% | 25,737 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $1,018,652 | 0.65% | 24,093 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RFG Advisory, LLC | $833,170 | 0.53% | 19,706 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $822,557 | 0.52% | 19,455 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allen Capital Group, LLC | $784,886 | 0.50% | 18,564 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| O'Connor Financial Group LLC | $753,091 | 0.48% | 17,812 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $748,872 | 0.48% | 17,712 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $656,799 | 0.42% | 15,535 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WIN ADVISORS, INC | $618,264 | 0.39% | 14,623 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $609,213 | 0.39% | 14,409 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $596,408 | 0.38% | 14,106 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Merit Financial Group, LLC | $586,660 | 0.37% | 13,876 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $560,749 | 0.36% | 13,263 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $524,460 | 0.33% | 12,404 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sigma Planning Corp | $505,353 | 0.32% | 11,953 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atria Investments, Inc | $481,485 | 0.31% | 11,388 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $433,733 | 0.28% | 11,254 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $393,647 | 0.25% | 9,310 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LifeWealth Investments, LLC | $382,211 | 0.24% | 9,040 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $371,979 | 0.24% | 8,798 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $369,231 | 0.24% | 8,733 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $354,537 | 0.23% | 9,424 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| GTS SECURITIES LLC | $341,030 | 0.22% | 8,066 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strategic Blueprint, LLC | $309,073 | 0.20% | 7,310 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $306,530 | 0.20% | 7,250 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IHT Wealth Management, LLC | $304,689 | 0.19% | 7,206 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC | $292,831 | 0.19% | 6,926 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $283,427 | 0.18% | 6,704 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kovack Advisors, Inc. | $281,192 | 0.18% | 6,646 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Independent Advisor Alliance | $271,184 | 0.17% | 6,414 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Black Diamond Financial, LLC | $270,127 | 0.17% | 6,389 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $263,700 | 0.17% | 6,237 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| H D Vest Advisory Services | $263,512 | 0.17% | 6,971 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $260,445 | 0.17% | 6,160 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Regal Investment Advisors LLC | $251,101 | 0.16% | 5,939 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bank of New York Mellon Corp | $232,498 | 0.15% | 5,499 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $228,523 | 0.15% | 5,405 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $222,043 | 0.14% | 5,252 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $216,896 | 0.14% | 5,130 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $212,447 | 0.14% | 5,025 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BIP Wealth, LLC | $207,945 | 0.13% | 4,918 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Faithward Advisors, LLC | $201,319 | 0.13% | 4,762 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $193,000 | 0.12% | 4,571 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Nemes Rush Group LLC | $157,493 | 0.10% | 3,725 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $138,676 | 0.09% | 3,280 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $118,807 | 0.08% | 2,810 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $103,586 | 0.07% | 2,450 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arax Advisory Partners | $92,256 | 0.06% | 2,182 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Centricity Wealth Management, LLC | $77,037 | 0.05% | 2,119 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $75,258 | 0.05% | 1,780 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $65,306 | 0.04% | 1,545 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $63,420 | 0.04% | 1,500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $62,369 | 0.04% | 1,658 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $59,488 | 0.04% | 1,407 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bank of New Hampshire | $54,964 | 0.04% | 1,300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $42,238 | 0.03% | 999 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SHP Wealth Management | $38,982 | 0.02% | 922 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FTB Advisors, Inc. | $32,848 | 0.02% | 869 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| Coastline Trust Co | $31,668 | 0.02% | 749 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $27,482 | 0.02% | 650 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $25,199 | 0.02% | 596 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFG Advisory, LLC | $24,565 | 0.02% | 581 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $20,574 | 0.01% | 485 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $20,404 | 0.01% | 481 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMERICA BANK | $20,267 | 0.01% | 526 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $16,341 | 0.01% | 387 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PROEQUITIES, INC. | $11,346 | 0.01% | 300 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| ASSETMARK, INC | $6,807 | 0.00% | 161 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6,026 | 0.00% | 142,532 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Blue Trust, Inc. | $5,789 | 0.00% | 137 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $2,543 | 0.00% | 60 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $363 | 0.00% | 8,581 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| First PREMIER Bank | $11 | 0.00% | 250 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| URTY ProShares UltraPro Russell2000 | $352.0M |
| FLV American Century Focused Large … | $352.6M |
| DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield … | $352.9M |
| FEMB First Trust Emerging Markets Lo… | $352.9M |
| NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF 레버리지/인버스 | $353.4M |
| DSEP FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $350.5M |
| RMOP Rockefeller Opportunistic Munic… | $349.0M |
| VALQ American Century U.S. Quality V… | $347.6M |
| TLTE FlexShares Morningstar Emerging… | $347.0M |
| RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | $345.7M |