FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC

CIK 2016217 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$292.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,255위 · 상위 55.6%
포지션
105
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +5.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
55.91%
상위 25개 보유 비중
81.45%
1% 초과 포지션
20
유효 포지션 수
20.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 4.35% 추정 매수 $33,061,576 · 매도 $12,415,880

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 89.7% 보유 중

신규 포지션
21
증가함
53
감소
23
종료
7
이 페이지에서

섹터별 비중

Financial Services
9.0%
Technology
1.2%
Real Estate
1.2%
Healthcare
0.7%
Industrials
0.6%
Retail
0.4%
Communication Services
0.4%
Utilities
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Energy
0.2%
Financials
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Materials
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Diversified Consumer Services
0.0%
기타/미분류
85.3%

전체 포트폴리오 105 포지션

유형 연속 8분기 추세
ITOT $43,586,648 14.88% 306,121 $4,263,869 상승 ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $21,518,653 7.35% 71,531 $-14,914,451 하락 ×4
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $18,528,036 6.33% 311,135 $2,275,855 상승 ×5
AVDV $12,772,992 4.36% 127,950 $1,661,783 상승 ×1
DFEM $11,725,574 4.00% 339,507 $1,721,175 상승 ×1
IDEV $11,490,390 3.92% 137,539 $1,544,390 상승 ×1
AVUV $11,432,715 3.90% 103,514 $2,217,261 상승 ×1
DIHP $11,372,180 3.88% 353,056 $1,689,659 상승 ×1
DUHP $11,000,928 3.76% 299,351 $1,272,284 상승 ×1
VBR $10,315,839 3.52% 47,484 $65,176 하락 ×2
DFSD $9,977,732 3.41% 208,391 $1,253,107 상승 ×5
VTI $9,459,009 3.23% 29,485 $-475,917 하락 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $7,606,950 2.60% 152,291 $983,464 상승 ×5
VB $7,238,284 2.47% 27,635 $36,082 하락 ×2
VOO $5,621,904 1.92% 9,408 $-330,578 하락 ×5
PTL $5,584,371 1.91% 22,288 $2,058,087 상승 ×2
VTV $5,454,319 1.86% 27,800 $430,096 상승 ×1
VNQ $3,778,967 1.29% 42,620 $392,528 상승 ×5
VEA $3,627,036 1.24% 56,602 $138,595 상승 ×1
VEU $3,259,475 1.11% 43,402 $38,851 하락 ×5
DLS $2,900,677 0.99% 35,591 $-75,377 하락 ×5
VSS $2,708,307 0.92% 18,577 $34,779 하락 ×1
AGG $2,586,230 0.88% 26,052 $-350,152 하락 ×5
TPIF $2,544,930 0.87% 70,614 $918,806 상승 ×2
VPL $2,427,610 0.83% 24,840 $117,054 하락 ×5
DFAC $2,408,465 0.82% 61,978 $-45,244
BSV $2,367,264 0.81% 30,191 $-69,189 하락 ×5
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2,240,323 0.76% 27,132 $-170,676 하락 ×5
VWO $2,185,813 0.75% 40,441 $20,661 상승 ×1
TPSC $2,101,486 0.72% 49,510 $755,247 상승 ×2
DGS $2,051,086 0.70% 34,128 $56,545 하락 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,995,561 0.68% 25,879 $11,616 하락 ×5
USRT $1,923,476 0.66% 32,519 $451,723 상승 ×5
VGK $1,904,025 0.65% 23,099 $-25,909 상승 ×2
TPHD $1,728,637 0.59% 41,795 $678,483 상승 ×2
IVV $1,712,758 0.58% 2,622 $-83,198
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,507,407 0.51% 20,470 $15,424 상승 ×2
VIOV $1,074,288 0.37% 10,559 $42,661 상승 ×3
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $1,071,503 0.37% 105,371 $-42,575 상승 ×5
DFIV $1,005,512 0.34% 19,051 $54,867
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $923,794 0.32% 72,973 $183,503 상승 ×4
BIV $869,140 0.30% 11,261 $27,607 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $866,604 0.30% 4,969 $-64,420 하락 ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $859,362 0.29% 77,771 $143,740 상승 ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $847,032 0.29% 10,803 $9,506
ISMD $842,518 0.29% 21,079 $309,545 상승 ×2
QUAL $824,458 0.28% 4,298 $-29,246
VTR Ventas, Inc. Common Stock $777,292 0.27% 9,505 $118,755 상승 ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock $717,494 0.24% 3,630 $55,417 상승 ×3
WPC W. P. Carey Inc. REIT $700,572 0.24% 10,309 $151,031 상승 ×1
EPR EPR Properties Common Stock $681,462 0.23% 13,649 $111,504 상승 ×4
REZ $627,791 0.21% 7,548 $137,457 상승 ×3
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $600,841 0.21% 32,736 $60,729 상승 ×4
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $594,871 0.20% 33,039 $84,201 상승 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $590,956 0.20% 4,755 $127,570 상승 ×2
DFSU $579,848 0.20% 14,112 $178,829 상승 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $561,220 0.19% 1,516 $156,849 상승 ×1
PSEC Prospect Capital Corporation - Closed End Fund $554,275 0.19% 212,817 $164,534 상승 ×5
PLD Prologis, Inc. Common Stock $477,307 0.16% 3,615 $4,540 하락 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $468,400 0.16% 7,723 $170,651 상승 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $466,463 0.16% 5,884 $-4,153 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $465,544 0.16% 1,378 $139,606 상승 ×1
DFSI $465,346 0.16% 10,975 $142,453 상승 ×3
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $461,494 0.16% 26,266 $167,638 상승 ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $460,583 0.16% 334 $235,660 상승 ×1
IWC $452,752 0.15% 2,837 $5,418
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $376,535 0.13% 623 $139,053 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $368,846 0.13% 1,771 $51,238 상승 ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $359,545 0.12% 5,201 상승 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $354,520 0.12% 558 $141,115 하락 ×1
EIX Edison International Common Stock $347,239 0.12% 4,745 상승 ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $339,121 0.12% 10,358 $44,281 상승 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $337,659 0.12% 948 $110,615 상승 ×1
SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock $337,140 0.12% 10,454 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $335,347 0.11% 1,169 $-31,493
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $330,072 0.11% 6,869 $-11,501 하락 ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $325,055 0.11% 1,534 $101,758 상승 ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $304,160 0.10% 3,531 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $302,026 0.10% 6,844 $42,065 하락 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $296,187 0.10% 1,095 상승 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $291,055 0.10% 893 $10,771 하락 ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $289,740 0.10% 375 $37,339 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $288,720 0.10% 1,004
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $280,276 0.10% 2,330 $-2,242 하락 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $277,058 0.09% 2,194
DHR Danaher Corporation Common Stock $262,027 0.09% 1,382 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $260,501 0.09% 918 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $253,828 0.09% 1,188 $50,466
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $243,362 0.08% 1,334 상승 ×1
AOA $231,508 0.08% 2,616 $-1,993 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $229,573 0.08% 263 상승 ×1
NEM Newmont Corporation $228,516 0.08% 2,111 상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $223,737 0.08% 2,140 상승 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $221,159 0.08% 746 상승 ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $219,594 0.07% 10,157 상승 ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $219,567 0.07% 1,556
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $218,653 0.07% 947 $-40,292 상승 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $218,631 0.07% 637 $16,298 상승 ×1
NYT New York Times Company (The) Common Stock $209,074 0.07% 2,497 상승 ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $209,046 0.07% 3,696

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VGIT $18,528,036 6.33% ×5 상승
DFSD $9,977,732 3.41% ×5 상승
VTIP $7,606,950 2.60% ×5 상승
VNQ $3,778,967 1.29% ×5 상승
USRT $1,923,476 0.66% ×5 상승
VIOV $1,074,288 0.37% ×3 상승
FSK $1,071,503 0.37% ×5 상승
GBDC $923,794 0.32% ×4 상승
OBDC $859,362 0.29% ×4 상승
VTR $777,292 0.27% ×3 상승
WELL $717,494 0.24% ×3 상승
EPR $681,462 0.23% ×4 상승
REZ $627,791 0.21% ×3 상승
TSLX $600,841 0.21% ×4 상승
ARCC $594,871 0.20% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
FTI $359,545 5,201 0.12%
EIX $347,239 4,745 0.12%
SNDA $337,140 10,454 0.12%
PNFP $304,160 3,531 0.10%
WDC $296,187 1,095 0.10%
GOOGL $288,720 1,004 0.10%
ABNB $277,058 2,194 0.09%
DHR $262,027 1,382 0.09%
GE $260,501 918 0.09%
COF $243,362 1,334 0.08%
GEV $229,573 263 0.08%
NEM $228,516 2,111 0.08%
NOW $223,737 2,140 0.08%
TER $221,159 746 0.08%
DKNG $219,594 10,157 0.07%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
LPLA 축소함 -30K -$14.9M
ITOT 추가 매수 +42K +$4.3M
VGIT 추가 매수 +40K +$2.3M
AVUV 추가 매수 +13K +$2.2M
PTL 추가 매수 +8K +$2.1M
DFEM 추가 매수 +37K +$1.7M
DIHP 추가 매수 +47K +$1.7M
AVDV 추가 매수 +10K +$1.7M
IDEV 추가 매수 +17K +$1.5M
DUHP 추가 매수 +44K +$1.3M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SPMO 2026년 3월 31일 3,114 $371,562 더 이상 추적하지 않음
AAPL 2025년 9월 30일 1,572 $322,547 21.0%
ZM 2026년 3월 31일 3,179 $274,316 31.7%
ADBE 2025년 12월 31일 742 $261,741 -22.0%
GOOGL 2025년 12월 31일 1,004 $244,079 9.3%
TPR 2025년 12월 31일 2,136 $241,838 2.3%
PEP 2026년 3월 31일 1,647 $236,377 -8.2%
ABNB 2025년 12월 31일 1,866 $226,570 36.2%
RBLX 2025년 12월 31일 1,614 $223,571 -52.0%
VRSN 2026년 3월 31일 913 $221,813 11.6%
VEEV 2025년 12월 31일 743 $221,347 11.0%
AAPL 2026년 3월 31일 803 $218,334 21.4%
PNC 2025년 12월 31일 1,026 $206,154 16.9%
NTNX 2025년 12월 31일 2,753 $204,796 28.1%
HUBS 2026년 3월 31일 510 $204,663 -4.3%
MEDP 2026년 3월 31일 361 $202,756 26.9%