O'Connor Financial Group LLC

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포트폴리오 가치
$282.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,356위 · 상위 56.7%
포지션
69
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +15.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
64.19%
상위 25개 보유 비중
91.45%
1% 초과 포지션
19
유효 포지션 수
18.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 6.58% 추정 매수 $38,640,226 · 매도 $17,335,621

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 83.1% 보유 중

신규 포지션
15
증가함
28
감소
24
종료
4
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
2.6%
Communication Services
0.7%
Retail
0.4%
Industrials
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Healthcare
0.2%
Financials
0.1%
Financial Services
0.1%
기타/미분류
95.6%

전체 포트폴리오 69 포지션

유형 연속 8분기 추세
VOO $30,833,645 10.91% 44,893 $4,286,332 상승 ×6
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $30,604,037 10.82% 331,895 $8,835,739 상승 ×1
LDUR $19,394,608 6.86% 202,851 $-2,772,319 하락 ×2
PYLD $18,054,709 6.39% 680,796 $11,469,444 상승 ×4
AVUV $15,204,002 5.38% 121,866 $1,025,619 하락 ×2
ESUM $15,195,052 5.37% 496,003 $2,206,971 하락 ×2
SPDW $14,414,194 5.10% 286,052 $1,115,086 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $12,844,975 4.54% 17,442 $2,090,996 하락 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $12,685,727 4.49% 156,498 $2,091,470 상승 ×2
TPIF $12,247,908 4.33% 328,274 $253,395 하락 ×6
VO $11,196,374 3.96% 138,964 $1,185,118 상승 ×5
JPST $8,175,895 2.89% 161,674 $-508,249 하락 ×1
DFEM $8,135,721 2.88% 200,190 $541,147 하락 ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $7,910,294 2.80% 88,038 $2,479,706 상승 ×6
DGS $7,895,729 2.79% 122,017 $608,308 상승 ×1
TPSC $7,387,147 2.61% 153,956 $892,549 상승 ×1
ELCV $6,263,115 2.22% 190,542 $329,976 하락 ×4
IVV $5,017,693 1.77% 6,700 $530,026 하락 ×6
IVE $4,294,689 1.52% 18,914 $231,669 하락 ×6
VB $2,126,326 0.75% 7,014 $258,912 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,876,043 0.66% 9,376 $398,875 상승 ×6
TPLC $1,829,064 0.65% 36,327 $118,818 하락 ×2
PJUL $1,699,905 0.60% 34,827 상승 ×1
VBR $1,641,737 0.58% 6,756 $-135,535 하락 ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $1,616,107 0.57% 32,465 $963,994 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,588,875 0.56% 5,491 $487,426 상승 ×6
UNOV $1,442,025 0.51% 35,907 $101,359 하락 ×1
UMAY $1,267,114 0.45% 33,343
UJUN $1,179,747 0.42% 30,611 $846,155 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,051,916 0.37% 2,820 $96,507 상승 ×1
EFA $1,037,172 0.37% 9,984 $44,666 하락 ×3
EFV $1,020,343 0.36% 13,329 $12,744 하락 ×3
VTV $1,017,759 0.36% 4,670 $64,834 하락 ×2
VTI $945,211 0.33% 2,554 $111,141 하락 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $889,008 0.31% 3,730 $196,094 상승 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $764,771 0.27% 2,140 $212,943 상승 ×5
TPHD $753,091 0.27% 17,812 $-1,150 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $675,417 0.24% 1,788 $171,844 상승 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $647,653 0.23% 1,833 $173,473 상승 ×5
IVW $583,539 0.21% 4,243 $102,821 하락 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $517,980 0.18% 6,805 $61,375 상승 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $509,041 0.18% 441 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $495,302 0.18% 3,622 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $465,277 0.16% 826 $35,607 상승 ×6
SMMD $462,414 0.16% 5,046 $78,485 상승 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $436,725 0.15% 2,301 $-739 상승 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $432,797 0.15% 1,029 $85,954 상승 ×5
VEA $430,354 0.15% 6,040 $16,793 하락 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $404,778 0.14% 1,336 $78,993 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $404,252 0.14% 1,235 $61,850 상승 ×6
UJAN $403,864 0.14% 8,909 $22,422 하락 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $376,429 0.13% 648 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $358,629 0.13% 299 $107,532 상승 ×2
BRKB $331,258 0.12% 662 $35,592 상승 ×3
PNOV $319,186 0.11% 7,197 $25,362 상승 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $304,689 0.11% 638 상승 ×1
UDEC $301,430 0.11% 7,232 $20,539
BALT $295,887 0.10% 8,634
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $244,652 0.09% 870 $41,044 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $240,303 0.08% 1,721 상승 ×1
SPY SPY $222,109 0.08% 297
WMT Walmart Inc. - Common Stock $218,705 0.08% 1,931 $-14,071 상승 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $213,631 0.08% 493 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $212,562 0.08% 294 상승 ×1
IWO $205,253 0.07% 521
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $202,160 0.07% 796 상승 ×1
V Visa Inc. $200,021 0.07% 583 상승 ×1
KOPN Kopin Corporation - Common Stock $90,728 0.03% 20,252 $45,161
WIT Wipro Limited Common Stock $23,240 0.01% 10,329 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VOO $30,833,645 10.91% ×6 상승
PYLD $18,054,709 6.39% ×4 상승
VO $11,196,374 3.96% ×5 상승
CIBR $7,910,294 2.80% ×6 상승
NVDA $1,876,043 0.66% ×6 상승
AAPL $1,588,875 0.56% ×6 상승
AMZN $889,008 0.31% ×6 상승
GOOGL $764,771 0.27% ×5 상승
AVGO $675,417 0.24% ×6 상승
GOOG $647,653 0.23% ×5 상승
META $465,277 0.16% ×6 상승
RTX $436,725 0.15% ×6 상승
TSLA $432,797 0.15% ×5 상승
JPM $404,252 0.14% ×6 상승
BRKB $331,258 0.12% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
PJUL $1,699,905 34,827 0.60%
UMAY $1,267,114 33,343 0.45%
MU $509,041 441 0.18%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $495,302 3,622 0.18%
AMD $376,429 648 0.13%
TSM $304,689 638 0.11%
BALT $295,887 8,634 0.10%
INTC $240,303 1,721 0.08%
SPY $222,109 297 0.08%
LRCX $213,631 493 0.08%
AMAT $212,562 294 0.08%
IWO $205,253 521 0.07%
JNJ $202,160 796 0.07%
V $200,021 583 0.07%
WIT $23,240 10,329 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
PYLD 추가 매수 +429K +$11.5M
BOND 추가 매수 +96K +$8.8M
VOO 추가 매수 +466 +$4.3M
LDUR 축소함 -28K -$2.8M
CIBR 추가 매수 +1K +$2.5M
ESUM 축소함 -104 +$2.2M
RDVY 추가 매수 +1K +$2.1M
QQQ 축소함 -1K +$2.1M
VO 추가 매수 +104K +$1.2M
SPDW 축소함 -5K +$1.1M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
FIXD 2025년 6월 30일 421,266 $18,468,310
SCHD 2025년 12월 31일 363,323 $9,918,706 더 이상 추적하지 않음
SRLN 2026년 6월 30일 174,552 $7,006,500 더 이상 추적하지 않음
UCON 2025년 6월 30일 237,698 $5,883,040 더 이상 추적하지 않음
PSEP 2026년 6월 30일 36,067 $1,553,045 더 이상 추적하지 않음
POCT 2025년 9월 30일 35,955 $1,495,728 더 이상 추적하지 않음
UJUL 2026년 6월 30일 20,901 $800,446 더 이상 추적하지 않음
BALT 2025년 12월 31일 20,633 $677,175 더 이상 추적하지 않음
XOM 2026년 6월 30일 3,513 $595,973 22.5%
IWO 2025년 3월 31일 1,421 $408,993 더 이상 추적하지 않음
IWC 2025년 3월 31일 2,785 $363,109 더 이상 추적하지 않음
AAPR 2025년 12월 31일 12,187 $340,444 더 이상 추적하지 않음
UMAY 2025년 12월 31일 8,666 $310,849 더 이상 추적하지 않음
UFEB 2025년 12월 31일 8,126 $290,830 더 이상 추적하지 않음
PDEC 2025년 12월 31일 6,904 $290,106 더 이상 추적하지 않음
SPY 2026년 3월 31일 401 $276,675 더 이상 추적하지 않음
UMAY 2025년 3월 31일 7,307 $245,655 더 이상 추적하지 않음
USEP 2025년 6월 30일 6,509 $223,983 더 이상 추적하지 않음
NFLX 2025년 12월 31일 171 $205,015 -13.9%
LLY 2025년 9월 30일 258 $201,413 66.2%
KOPN 2025년 3월 31일 20,252 $27,543 422.6%