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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.43%▲ +0.16%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.49%▲ +0.68%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$574K
분기 종료 7월 2026 +$9.9M
지난 12개월 -$53.7M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 260 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Asurion LLC 04649VBA7 $786K 0.31 790,935 LON US
Gaia Purchaser, Inc. · $785K 0.31 785,000 LON US
Nexus Buyer LLC 65343UAH5 $784K 0.31 807,647 LON US
Finco I LLC 31774BAH7 $783K 0.31 782,623 LON US
Pregis Topco LLC 74045BAG2 $782K 0.31 778,030 LON US
VM Consolidated Inc 00215NAP5 $766K 0.30 802,977 LON US
Camelot US Acquisition I Co · $761K 0.30 813,969 LON CA
Thryv Inc 88602GAF8 $750K 0.30 760,259 LON US
Maximus Inc 57779FAG0 $749K 0.30 748,091 LON US
Acrisure LLC 00488PAV7 $746K 0.30 812,937 LON US
Sazerac Company, Inc. 80583EAP1 $727K 0.29 726,350 LON US
Venture Global Calcasieu Pass LLC 12867PAB7 $726K 0.29 720,000 LON US
SAVOR ACQUISITION INC 80536AAB8 $724K 0.29 719,201 LON US
Cobham Ultra Seniorco S.A R.L. · $714K 0.28 710,308 LON LU
MIS Acquisition, LLC · $712K 0.28 770,000 LON US
Nielsen Consumer Inc 45674PAS3 $699K 0.28 710,087 LON US
Mckesson Medical-Surgical Top Holdings Inc. · $697K 0.28 695,000 LON US
Nielsen Consumer Inc 45674PAS3 $695K 0.28 705,613 LON US
Boluda Towage Luxembourg S.A R.L. · $694K 0.28 690,000 LON LU
Physician Partners, LLC 71947JAK1 $685K 0.27 764,803 LON US
Peer Holding III BV · $677K 0.27 674,725 LON NL
Prometric Holdings Inc 80358TAG1 $666K 0.27 664,975 LON US
Cengage Learning Inc 15131YAR6 $666K 0.26 669,868 LON US
MIDAS OPCO HOLDINGS LLC 59565JAA9 $662K 0.26 680,000 DBT US
Fr Br Holdings, L.L.C. 30260XAD1 $660K 0.26 657,638 LON US
Cloud Software Group Inc 88632NBK5 $657K 0.26 722,123 LON US
Superannuation and Investments US LLC · $654K 0.26 650,339 LON US
Select Medical Corp 816194AZ7 $652K 0.26 650,000 LON US
TPG RE FINANCE TRUST, INC · $651K 0.26 650,000 LON US
American Greetings Corporation · $646K 0.26 650,000 LON US
Verde Purchaser, LLC 92338TAB2 $642K 0.26 674,299 LON US
Pathfinder Power, LLC 70320UAB5 $640K 0.25 640,000 LON US
Plusgrade Inc · $639K 0.25 648,317 LON US
Nourish Buyer I, Inc. 66979CAK7 $637K 0.25 632,103 LON US
IMC Financing LLC 44967NAC2 $632K 0.25 630,000 LON US
Dynamo Us Bidco Inc. 26806DAC6 $605K 0.24 623,497 LON DE
Virtus ETF Trust II 92790A850 $598K 0.24 24,000 EC US
Dayforce Bidco, LLC 23923YAB7 $555K 0.22 595,000 LON US
Caesars Entertainment, Inc. 12768EAH9 $554K 0.22 580,000 LON US
American Axle & Manufacturing Inc · $529K 0.21 527,490 LON US
VM Consolidated Inc 00215NAP5 $519K 0.21 544,447 LON US
Peer Holding III BV · $500K 0.20 498,750 LON NL
American Airlines Inc 02376CBX2 $497K 0.20 500,000 LON US
Truist Insurance Holdings, LLC 89788VAG7 $493K 0.20 500,000 LON US
Voyage Digital (Nz) Limited · $490K 0.20 487,947 LON US
Red Planet Borrower LLC 57165KAE6 $482K 0.19 480,145 LON US
Charter Communications Operating LLC 16117LCE7 $480K 0.19 497,468 LON US
Jane Street Group LLC 47077DAM2 $474K 0.19 475,285 LON US
Truist Insurance Holdings, LLC 89788VAG7 $459K 0.18 465,000 LON US
Froneri International Limited · $458K 0.18 459,542 LON GB

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 86건의 결제

08
7.02%TTM 수익률
$1.63TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.1390
2026년 8월 20일$0.1350
2026년 7월 20일$0.1230
2026년 6월 22일$0.1410
2026년 5월 20일$0.1230
2026년 4월 20일$0.1350
2026년 3월 20일$0.1240
2026년 2월 20일$0.1330
2026년 1월 20일$0.0740
2025년 12월 22일$0.2000
2025년 11월 20일$0.1570
2025년 10월 20일$0.1440
2025년 9월 22일$0.1560
2025년 8월 20일$0.1500
2025년 7월 21일$0.1410
2025년 6월 20일$0.1470
2025년 5월 20일$0.1420
2025년 4월 21일$0.1590
2025년 3월 20일$0.1340
2025년 2월 20일$0.1450
2025년 1월 21일$0.0790
2024년 12월 20일$0.2200
2024년 11월 20일$0.1430
2024년 10월 21일$0.1220
2024년 9월 20일$0.1540
2024년 8월 20일$0.1790
2024년 7월 22일$0.1490
2024년 6월 20일$0.1670
2024년 5월 20일$0.1550
2024년 4월 22일$0.2000
2024년 3월 20일$0.1600
2024년 2월 21일$0.1860
2024년 1월 22일$0.1020
2023년 12월 20일$0.2760
2023년 11월 20일$0.1780
2023년 10월 20일$0.1890
2023년 9월 20일$0.1870
2023년 8월 21일$0.1840
2023년 7월 20일$0.1860
2023년 6월 20일$0.1610
2023년 5월 22일$0.1780
2023년 4월 20일$0.1960
2023년 2월 21일$0.1600
2023년 1월 20일$0.0580
2022년 12월 20일$0.2520
2022년 11월 21일$0.1430
2022년 10월 20일$0.1580
2022년 9월 20일$0.0990
2022년 8월 22일$0.0830
2022년 7월 20일$0.0970

기관 투자자 (13F) 74개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Destiny Wealth Partners, LLC $13,495,860 12.27% 582,615 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $10,263,971 9.33% 443,753 주식 2026년 6월 30일
Virtus Fixed Income Advisers, LLC $8,945,898 8.13% 386,766 주식 2026년 6월 30일
Ignite Planners, LLC $8,506,875 7.73% 366,866 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $6,932,684 6.30% 299,727 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6,074,382 5.52% 262,619 주식 2026년 6월 30일
Navis Wealth Advisors, LLC $4,717,734 4.29% 203,966 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $4,426,270 4.02% 191,365 주식 2026년 6월 30일
Illumine Investment Management, LLC $3,893,582 3.54% 0 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $3,097,599 2.82% 133,921 주식 2026년 6월 30일
Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC $2,842,174 2.58% 122,878 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $2,557,762 2.33% 110,582 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $2,165,315 1.97% 93,615 주식 2026년 6월 30일
Kovack Advisors, Inc. $1,975,084 1.80% 85,390 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Advisors, LLC $1,732,874 1.58% 74,918 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $1,727,233 1.57% 74,675 주식 2026년 6월 30일
RESOLUTE CAPITAL, LLC $1,674,693 1.52% 72,404 주식 2026년 6월 30일
SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT $1,352,180 1.23% 58,460 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $1,335,521 1.21% 57,740 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $1,314,000 1.19% 56,820 주식 2026년 6월 30일
SYNOVUS FINANCIAL CORP $1,165,499 1.06% 49,406 주식 2025년 9월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,083,178 0.98% 46,830 주식 2026년 6월 30일
OxenFree Capital LLC $1,070,435 0.97% 46,159 주식 2026년 6월 30일
UMB Bank, n.a. $1,059,470 0.96% 45,805 주식 2026년 6월 30일
Argent Trust Co $1,018,531 0.93% 44,035 주식 2026년 6월 30일
Drake & Associates, LLC $969,216 0.88% 41,903 주식 2026년 6월 30일
Pasadena Private Wealth, LLC $959,132 0.87% 41,467 주식 2026년 6월 30일
JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. $955,770 0.87% 41,322 주식 2026년 6월 30일
Lionshead Wealth Management, LLC $916,636 0.83% 39,629 주식 2026년 6월 30일
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $891,559 0.81% 38,545 주식 2026년 6월 30일
Summit Asset Management, LLC $801,431 0.73% 34,649 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $753,296 0.68% 32,566 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $722,506 0.66% 31,237 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Financial Partners, Inc. $618,148 0.56% 26,724 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $614,957 0.56% 26,587 주식 2026년 6월 30일
Wealthstar Advisors, LLC $577,882 0.53% 24,984 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $548,302 0.50% 23,705 주식 2026년 6월 30일
Advyzon Investment Management, LLC $508,770 0.46% 21,996 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $501,658 0.46% 21,689 주식 2026년 6월 30일
Tactive Advisors, LLC $481,586 0.44% 20,821 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $433,456 0.39% 18,740 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $427,905 0.39% 18,500 주식 2026년 6월 30일
Fiduciary Group, LLC $414,374 0.38% 17,915 주식 2026년 6월 30일
Ausdal Financial Partners, Inc. $411,629 0.37% 17,794 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $402,122 0.37% 17,377 주식 2026년 6월 30일
TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT $364,298 0.33% 15,750 주식 2026년 6월 30일
Guardian Capital, LLC $298,423 0.27% 12,902 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $247,884 0.23% 10,717 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Planning Group LLC $231,616 0.21% 10,001 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $231,300 0.21% 10,000 주식 2026년 6월 30일
Cresset Asset Management, LLC $229,565 0.21% 9,925 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $227,252 0.21% 9,825 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $219,956 0.20% 9,336 주식 2025년 6월 30일
Anfield Capital Management, LLC $171,500 0.16% 7,437 주식 2026년 3월 31일
Allworth Financial LP $136,732 0.12% 5,911 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $88,218 0.08% 3,814 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $49,926 0.05% 2,158 주식 2026년 6월 30일
Elevated Capital Advisors, LLC $49,875 0.05% 2,156 주식 2026년 6월 30일
Meramec Financial Planners, LLC $32,634 0.03% 1,406 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $16,260 0.01% 703 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $10,353 0.01% 448 주식 2026년 6월 30일
Decker Retirement Planning Inc. $6,939 0.01% 300 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $6,385 0.01% 276 주식 2026년 6월 30일
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $4,834 0.00% 209 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $4,557 0.00% 197 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $4,143 0.00% 179,126 주식 2026년 6월 30일
Capital A Wealth Management, LLC $2,967 0.00% 124 주식 2025년 6월 30일
Rossby Financial, LCC $2,012 0.00% 87 주식 2026년 6월 30일
VIRTUS ADVISERS, LLC $1,920 0.00% 83 주식 2026년 6월 30일
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $555 0.00% 24 주식 2026년 6월 30일
Thrivent Financial for Lutherans $468 0.00% 20,246 주식 2026년 6월 30일
HRT FINANCIAL LP $382 0.00% 16,547 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $28 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
Kingdom Financial Group LLC. $27 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
IDNA iShares Genomics Immunology and… $251.5M
MNA NYLIM Merger Arbitrage ETF $251.5M
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentu… $252.2M
CWEB Direxion Daily CSI China Intern… 레버리지/인버스 $255.2M
IGBH iShares Interest Rate Hedged Lo… $256.8M
ELCV Eventide High Dividend ETF $251.1M
IBTQ iShares iBonds Dec 2035 Term Tr… $251.0M
XTWY BondBloxx Bloomberg Twenty Year… $250.5M
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap E… $249.2M
JULW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $248.5M