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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.65%▼ -1.65%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.68%▼ -3.68%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$2.1M
분기 종료 7월 2026 -$6.5M
지난 12개월 +$12.2M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 125 보유 · 카테고리: EC

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
MICRON TECHNOLOGY INC 595112103 $1.9M 0.79 2,340 US
AMETEK INC 031100100 $1.9M 0.79 7,953 US
ROSS STORES INC 778296103 $1.9M 0.79 7,649 US
AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816109 $1.9M 0.79 5,704 US
BURLINGTON STORES INC 122017106 $1.9M 0.79 5,190 US
TEXAS INSTRUMENTS INC 882508104 $1.9M 0.78 6,930 US
CORPAY INC 219948106 $1.9M 0.78 4,996 US
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 754730109 $1.9M 0.78 10,838 US
CHARLES SCHWAB CORP (THE) 808513105 $1.9M 0.78 18,120 US
COCA-COLA COMPANY (THE) 191216100 $1.9M 0.78 21,754 US
SLB LTD 806857108 $1.9M 0.78 38,420 CW
AIRBNB INC 009066101 $1.9M 0.78 12,541 US
HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) 416515104 $1.9M 0.78 13,389 US
CUMMINS INC 231021106 $1.9M 0.78 2,993 US
W.W. GRAINGER INC 384802104 $1.9M 0.78 1,373 US
QUEST DIAGNOSTICS INC 74834L100 $1.9M 0.78 8,139 US
HOWMET AEROSPACE INC 443201108 $1.9M 0.78 6,713 US
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 127387108 $1.9M 0.78 5,570 US
MONSTER BEVERAGE CORP 61174X109 $1.9M 0.78 19,646 US
PARKER-HANNIFIN CORP 701094104 $1.9M 0.78 1,938 US
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 293792107 $1.9M 0.78 49,708 US
HUNTINGTON BANCSHARES INC 446150104 $1.9M 0.78 110,995 US
RTX CORP 75513E101 $1.9M 0.78 8,785 US
AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 $1.9M 0.78 13,663 US
WALMART INC 931142103 $1.9M 0.78 16,978 US
WATERS CORP 941848103 $1.9M 0.78 5,002 US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165B103 $1.9M 0.78 24,899 US
IDEXX LABORATORIES INC 45168D104 $1.9M 0.77 3,372 US
HEICO CORP 422806109 $1.9M 0.77 5,283 US
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 910047109 $1.9M 0.77 15,514 US
AMGEN INC 031162100 $1.9M 0.77 4,885 US
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC 302130109 $1.9M 0.77 11,202 US
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC 445658107 $1.9M 0.77 6,917 US
TJX COMPANIES INC (THE) 872540109 $1.9M 0.77 11,942 US
DELTA AIR LINES INC 247361702 $1.9M 0.77 21,486 US
FIFTH THIRD BANCORP 316773100 $1.9M 0.77 33,222 US
HUBBELL INC 443510607 $1.9M 0.77 3,970 US
NU HOLDINGS LTD · $1.9M 0.77 130,804 KY
GENERAL DYNAMICS CORP 369550108 $1.9M 0.77 4,884 US
CENCORA INC 03073E105 $1.9M 0.77 6,009 US
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 92532F100 $1.9M 0.77 3,916 US
CINCINNATI FINANCIAL CORP 172062101 $1.9M 0.77 10,514 US
CONSOLIDATED EDISON INC 209115104 $1.9M 0.77 17,148 US
EBAY INC 278642103 $1.9M 0.77 16,351 US
ALLSTATE CORP (THE) 020002101 $1.9M 0.76 7,049 US
GILEAD SCIENCES INC 375558103 $1.9M 0.76 14,296 US
SIMON PROPERTY GROUP INC 828806109 $1.9M 0.76 8,112 US
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC 45841N107 $1.9M 0.76 21,122 US
TRANE TECHNOLOGIES PLC · $1.9M 0.76 4,085 IE
WILLIAMS SONOMA INC 969904101 $1.9M 0.76 8,125 US

섹터별 비중

06
Technology 19.7%
Industrials 19.1%
Financials 12.5%
Healthcare 11.7%
Energy 9.9%
Retail 5.6%
Communication Services 4.1%
Utilities 2.3%
Materials 1.6%
Consumer Staples 1.6%
Real Estate 1.5%
Consumer Discretionary 0.8%
Consumer products 0.7%
기타/미분류 8.8%

배당금 6건의 결제

08
0.61%TTM 수익률
$0.28TTM 주당 지급액
연간 (추정치)
배당락일주당 금액
2025년 12월 22일$0.2750
2024년 12월 20일$0.2670
2023년 12월 20일$0.4060
2022년 12월 20일$0.3340
2021년 12월 20일$0.1400
2020년 12월 21일$0.0210

기관 투자자 (13F) 57개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $29,577,643 24.29% 639,031 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $20,855,835 17.13% 450,595 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $18,116,011 14.88% 391,401 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $8,361,617 6.87% 180,655 주식 2026년 6월 30일
Main Street Financial Solutions, LLC $5,096,834 4.19% 110,118 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4,929,162 4.05% 106,495 주식 2026년 6월 30일
Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC $4,467,478 3.67% 96,521 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $4,278,364 3.51% 92,435 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,566,213 2.11% 55,443 주식 2026년 6월 30일
Apeiron RIA LLC $2,452,051 2.01% 52,977 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,966,191 1.61% 42,480 주식 2026년 6월 30일
Total Clarity Wealth Management, Inc. $1,963,321 1.61% 42,418 주식 2026년 6월 30일
Wealth Management Partners, LLC $1,851,821 1.52% 40,009 주식 2026년 6월 30일
Institute for Wealth Management, LLC. $1,680,705 1.38% 36,312 주식 2026년 6월 30일
Bleakley Financial Group, LLC $1,309,961 1.08% 28,302 주식 2026년 6월 30일
Palumbo Wealth Management LLC $1,133,262 0.93% 24,484 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $991,000 0.81% 21,418 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $914,067 0.75% 24,995 주식 2025년 3월 31일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $884,092 0.73% 19,101 주식 2026년 6월 30일
Savvy Advisors, Inc. $806,831 0.66% 17,432 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $786,939 0.65% 17,002 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $687,056 0.56% 14,844 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $607,074 0.50% 13,116 주식 2026년 6월 30일
O'ROURKE & COMPANY, Inc $576,673 0.47% 12,459 주식 2026년 6월 30일
RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT $566,992 0.47% 12,250 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $492,578 0.40% 10,642 주식 2026년 6월 30일
Empirical Asset Management, LLC $446,631 0.37% 9,650 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $406,476 0.33% 8,782 주식 2026년 6월 30일
MLP3, LLC $367,136 0.30% 9,172 주식 2026년 3월 31일
DKM Wealth Management, Inc. $351,490 0.29% 7,594 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $333,624 0.27% 7,208 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $315,802 0.26% 6,823 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $303,445 0.25% 6,556 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $270,675 0.22% 5,848 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $245,910 0.20% 5,855 주식 2025년 12월 31일
Clearview Wealth Management LLC $200,461 0.16% 4,331 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $161,628 0.13% 3,492 주식 2026년 6월 30일
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $136,334 0.11% 2,946 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $64,938 0.05% 1,403 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $47,292 0.04% 1,031 주식 2026년 6월 30일
Hickory Point Bank & Trust $45,030 0.04% 1,000 주식 2026년 9월 30일
IFG Advisory, LLC $38,602 0.03% 834 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $22,309 0.02% 482 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $18,578 0.02% 401 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $18,514 0.02% 400 주식 2026년 6월 30일
Spire Wealth Management $17,357 0.01% 375 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $12,431 0.01% 271 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $8,332 0.01% 180 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $5,160 0.00% 111 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $5,106 0.00% 110,325 주식 2026년 6월 30일
MCDONALD PARTNERS LLC $4,582 0.00% 99 주식 2026년 6월 30일
VIRTUS ADVISERS, LLC $4,397 0.00% 95 주식 2026년 6월 30일
Grassi Investment Management $485 0.00% 11,855 주식 2025년 6월 30일
Davidson Capital Management Inc. $371 0.00% 8 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $231 0.00% 5 주식 2026년 6월 30일
HUNTINGTON NATIONAL BANK $46 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
Centerpoint Advisors, LLC $17 0.00% 369 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EA… $244.3M
HYXU iShares Euro High Yield Corpora… $245.1M
FMAG Fidelity Magellan ETF $246.1M
FUMB First Trust Ultra Short Duratio… $246.5M
RXI iShares Global Consumer Discret… $246.7M
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportu… $242.7M
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF $242.3M
GOOY YieldMax(R) Googl Option Income… $240.3M
LDRT iShares iBonds 1-5 Year Treasur… $237.8M
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TI… $237.1M