섹터별 비중

04
Technology 8.6%
Communication Services 5.6%
Financials 2.5%
Health Care 1.6%
Retail 1.4%
Industrials 1.2%
Utilities 0.6%
Consumer Staples 0.4%
Energy 0.3%
Materials 0.3%
Consumer Discretionary 0.2%
Consumer products 0.1%
Real Estate 0.1%
기타/미분류 77.1%

전체 포트폴리오 425 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IVV iShares Trust $96,961 27.53% 129,473 $13,086 상승 ×2
QUAL iShares Trust $29,454 8.36% 134,229 $3,890 상승 ×2
IJH iShares Trust $25,920 7.36% 336,148 $3,758 상승 ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $22,053 6.26% 53,853 $2,838 하락 ×4
IJR iShares Trust $16,967 4.82% 114,399 $2,786 상승 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $15,034 4.27% 109,316 $2,471 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,609 3.58% 43,574 $1,217 하락 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9,923 2.82% 28,085 $1,756 하락 ×2
IVE iShares Trust $8,710 2.47% 38,359 $589 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,784 2.21% 20,868 $17 하락 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,218 2.05% 20,197 $1,379 하락 ×2
IJK iShares Trust $7,188 2.04% 61,174 $919 하락 ×6
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $7,068 2.01% 39,575 $1,284 하락 ×6
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $4,850 1.38% 35,485 $625 하락 ×6
IJJ iShares Trust $4,751 1.35% 32,160 $483 하락 ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $4,372 1.24% 45,268 $244 하락 ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,252 0.92% 90,000 $635
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,097 0.88% 84,000 $496
SMMD iShares Trust $2,750 0.78% 30,015 $411 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,644 0.75% 3,657 $1,292 하락 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,329 0.66% 11,637 $-463 하락 ×3
SPY SPY $2,212 0.63% 2,962 $999 상승 ×1
ITOT iShares Trust $2,210 0.63% 13,452 $-205 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,034 0.58% 8,534 $192 하락 ×2
V Visa Inc. $1,531 0.43% 4,463 $167 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,504 0.43% 4,594 $122 하락 ×3
VXF Vanguard Extended Market ETF $1,354 0.38% 5,501 $222
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $1,343 0.38% 11,283 $189 하락 ×3
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,294 0.37% 2,586 $-65 하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,269 0.36% 3,751 $134
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,200 0.34% 2,131 $-157 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,154 0.33% 1,000 $816
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $1,148 0.33% 18,878 $6 하락 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,043 0.30% 1,115 $-78 하락 ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,010 0.29% 2,015 $20
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,007 0.29% 3,965 $-13 하락 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $990 0.28% 6,759 $-9 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $980 0.28% 817 $-461 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $873 0.25% 863 $143
EFA iShares Trust $842 0.24% 8,102 $55
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $794 0.23% 10,983 $33
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $727 0.21% 5,319 $-203 하락 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $726 0.21% 4,790 $-39
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $721 0.20% 2,459 $7
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $674 0.19% 1,910 $46 상승 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $672 0.19% 1,815 $95 상승 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $619 0.18% 1,250 $170
MA Mastercard Incorporated Common Stock $596 0.17% 1,160 $16
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $554 0.16% 12,104 상승 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $550 0.16% 17,342 $18 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $534 0.15% 6,574 $490 상승 ×1
IXC iShares Global Energy ETF $530 0.15% 10,782 $-90 상승 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $518 0.15% 1,247 $181
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $496 0.14% 1,250 $19 하락 ×3
NBN Northeast Bank - Common Stock $484 0.14% 3,650 $74
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $482 0.14% 1,197 $47
SYK Stryker Corporation Common Stock $472 0.13% 1,500 $-21
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $468 0.13% 1,080 $237
GLD SPDR Gold Shares $444 0.13% 1,205 $-72 상승 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $436 0.12% 1,800 $-28 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $423 0.12% 574 $185 상승 ×2
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $422 0.12% 1,500 $127
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $408 0.12% 5,025 $1
GE GE Aerospace Common Stock $406 0.12% 1,087 $119 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $376 0.11% 2,563 $6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $375 0.11% 4,267 $-21
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $373 0.11% 898 $-17
SLV iShares Silver Trust $366 0.10% 6,850 $-101
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $346 0.10% 6,778 $-54 상승 ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $325 0.09% 473 $42
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $325 0.09% 797 $-14
PM Philip Morris International Inc Common Stock $323 0.09% 1,788 $-105 하락 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $313 0.09% 266 $97 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $297 0.08% 1,182 $-24 하락 ×3
MDYV SPDR SERIES TRUST $293 0.08% 3,087 $-17 하락 ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $288 0.08% 1,533 $50
MDYG SPDR SERIES TRUST $287 0.08% 2,556 $-2 하락 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $282 0.08% 1,480 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $260 0.07% 1,918 $-26 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $256 0.07% 2,180 $87
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $256 0.07% 2,192 $-79 하락 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $255 0.07% 1,200 $25
DHR Danaher Corporation Common Stock $238 0.07% 1,250 $1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $229 0.07% 215 $77
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $229 0.07% 2,378 $13 상승 ×2
IEX IDEX Corporation Common Stock $217 0.06% 958 $35
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $209 0.06% 497 $24
KLAC KLA Corporation - Common Stock $206 0.06% 684 $98 상승 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $194 0.06% 3,149 $23 상승 ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $191 0.05% 1,165 $-10
MO Altria Group, Inc. $189 0.05% 2,624 $-116 하락 ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $186 0.05% 1,500 $26 상승 ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $186 0.05% 3,108 상승 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $171 0.05% 4,000 $-80
AGG iShares Trust $168 0.05% 1,701 $-1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $165 0.05% 2,901 $33 상승 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $161 0.05% 1,152 $110
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $160 0.05% 780 $-30
SLYG SPDR SERIES TRUST $149 0.04% 1,253 $-17 하락 ×2
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $145 0.04% 1,151 $-1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
IXC $530 0.15% ×3 상승
FBTC $346 0.10% ×3 상승
JEPQ $194 0.06% ×6 상승
ESGU $105 0.03% ×6 상승
IDV $95 0.03% ×6 상승
JEPI $85 0.02% ×6 상승
ESML $39 0.01% ×6 상승
EXR $32 0.01% ×6 상승
CCI $21 0.01% ×4 상승
ESGD $18 0.01% ×6 상승
SDG $18 0.01% ×6 상승
ESGE $10 0.00% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
VFLO $554 12,104 0.16%
XLK $282 1,480 0.08%
FTSM $186 3,108 0.05%
GCOW $119 2,750 0.03%
PBA $104 2,250 0.03%
MINT $85 840 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $83 371 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $82 371 0.02%
PYLD $74 2,794 0.02%
PAAA $64 1,250 0.02%
PREF $47 2,450 0.01%
VB $45 148 0.01%
IBIT $34 1,016 0.01%
FV $32 420 0.01%
ARGX $28 30 0.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IVV 추가 매수 +1K +$13K
QUAL 추가 매수 +949 +$4K
IJH 추가 매수 +8K +$4K
IWB 축소함 -38 +$3K
IJR 추가 매수 +322 +$3K
IVW 축소함 -2K +$2K
GOOG 축소함 -386 +$2K
GOOGL 축소함 -107 +$1K
AMAT 축소함 -300 +$1K
IJT 축소함 -395 +$1K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
VRE 2026년 3월 31일 73,047 $1,087 더 이상 추적하지 않음
SKYH 2026년 3월 31일 100,000 $897 -3.5%
EBAY 2026년 3월 31일 5,000 $436 16.9%
TDY 2025년 6월 30일 570 $284 20.5%
MTSR 2025년 12월 31일 5,319 $278 더 이상 추적하지 않음
PYPL 2026년 3월 31일 3,000 $175 16.7%
HON 2026년 6월 30일 705 $159 -4.4%
SQQQ 2025년 12월 31일 10,000 $152
D 2025년 6월 30일 2,430 $136 8.5%
VB 2025년 6월 30일 600 $133
LNTH 2025년 12월 31일 2,500 $128 50.2%
HDV 2025년 6월 30일 1,000 $121 20.7%
MCK 2025년 6월 30일 169 $114 23.1%
AZN 2026년 6월 30일 450 $89 -17.3%
SARK 2025년 12월 31일 3,000 $86
PJT 2026년 3월 31일 500 $84 -0.7%
CAKE 2026년 3월 31일 1,012 $51 100.3%
WELL 2025년 6월 30일 300 $46 48.1%
DFS 2025년 6월 30일 243 $41 더 이상 추적하지 않음
PSX 2026년 3월 31일 300 $39 45.2%
MRVL 2025년 12월 31일 400 $34 220.4%
KEY 2026년 3월 31일 1,600 $33 0.1%
OXY 2026년 6월 30일 500 $33 19.6%
AESI 2025년 12월 31일 2,850 $32 27.8%
EXEL 2025년 6월 30일 750 $28 32.5%
TMUS 2026년 6월 30일 125 $26 -2.4%
DVY 2026년 3월 31일 170 $24
XOP 2025년 9월 30일 175 $22
KHC 2025년 12월 31일 803 $21 -8.5%
SEE 2026년 6월 30일 488 $21 더 이상 추적하지 않음
TRV 2025년 6월 30일 76 $20 34.7%
VTEB 2026년 3월 31일 374 $19
FDS 2026년 3월 31일 62 $18 22.6%
NEA 2025년 6월 30일 1,614 $18 -7.6%
PB 2026년 6월 30일 267 $18 -7.7%
PLPC 2025년 6월 30일 125 $18 162.5%
ST 2025년 12월 31일 591 $18 30.7%
UNF 2026년 3월 31일 93 $18 0.1%
CAG 2026년 3월 31일 1,000 $17 -15.0%
TTEK 2026년 3월 31일 504 $17 10.0%
GILT 2026년 6월 30일 1,000 $15 -24.6%
PRGO 2025년 12월 31일 684 $15 2.4%
WEN 2025년 6월 30일 1,000 $15 -46.4%
CHX 2025년 9월 30일 541 $13 더 이상 추적하지 않음
HWKN 2025년 6월 30일 125 $13 -7.5%
BR 2025년 6월 30일 51 $12 -35.4%
NLY 2026년 6월 30일 500 $11 -17.3%
NOG 2025년 12월 31일 434 $11 11.0%
NSP 2025년 6월 30일 125 $11 -22.7%
POOL 2026년 6월 30일 55 $11 -24.9%
CB 2025년 12월 31일 34 $10 6.0%
HII 2025년 6월 30일 48 $10 11.2%
CLIR 2026년 3월 31일 15,700 $9 -19.5%
CNXC 2026년 6월 30일 347 $9 11.2%
ALUR 2026년 3월 31일 6,347 $8 더 이상 추적하지 않음
CBT 2025년 12월 31일 105 $8 16.1%
CHWY 2025년 12월 31일 200 $8 -45.0%
KWR 2026년 3월 31일 57 $8 29.4%
NXST 2026년 6월 30일 45 $8 -13.0%
CI 2025년 6월 30일 21 $7 -18.2%
GSK 2025년 12월 31일 152 $7 -4.1%
MELI 2025년 12월 31일 3 $7 -15.8%
RKLB (제출됨 RKLBXXXX) 2025년 6월 30일 375 $7 106.7%
TEL 2025년 12월 31일 31 $7 -3.1%
AL 2026년 3월 31일 99 $6 더 이상 추적하지 않음
BIL 2025년 12월 31일 70 $6
EXPI 2025년 6월 30일 577 $6 더 이상 추적하지 않음
NAD 2025년 6월 30일 492 $6 -8.9%
PSCE 2026년 6월 30일 100 $6
RELX 2025년 12월 31일 133 $6 -17.3%
VAL 2026년 3월 31일 125 $6 -20.0%
VEA 2025년 6월 30일 117 $6
BCS 2025년 12월 31일 257 $5 -6.8%
FISV 2026년 6월 30일 84 $5 -9.6%
HLX 2026년 6월 30일 500 $5 더 이상 추적하지 않음
MOS 2026년 6월 30일 200 $5 -0.6%
MUB 2026년 3월 31일 47 $5
SGOV 2025년 9월 30일 52 $5 0.0%
TTE 2025년 12월 31일 86 $5 29.0%
AFL 2025년 12월 31일 36 $4 1.2%
BBVA 2025년 12월 31일 207 $4 15.7%
GD 2025년 12월 31일 11 $4 -2.0%
IHAK 2026년 6월 30일 100 $4
LHX 2025년 12월 31일 12 $4 -19.4%
PNR 2025년 12월 31일 40 $4 -49.1%
RNA 2026년 3월 31일 50 $4 -41.4%
SAN 2025년 12월 31일 358 $4 13.9%
SHEL 2025년 12월 31일 58 $4 31.0%
SLB 2025년 12월 31일 112 $4 27.0%
SNY 2025년 12월 31일 94 $4 -17.6%
SQM 2025년 12월 31일 100 $4 -6.2%
VWO 2025년 6월 30일 86 $4
BP 2025년 12월 31일 84 $3 29.0%
BUD 2025년 12월 31일 45 $3 14.7%
EMB 2025년 6월 30일 31 $3
HSBC 2025년 12월 31일 40 $3 22.2%
LEE 2025년 9월 30일 400 $3 23.3%
LYG 2025년 12월 31일 557 $3 3.8%
MAG 2025년 6월 30일 200 $3 더 이상 추적하지 않음
MT 2025년 12월 31일 91 $3 41.6%
NGG 2025년 12월 31일 38 $3 -1.6%
PAYX 2025년 12월 31일 21 $3 -11.8%
PHG 2025년 12월 31일 103 $3 -11.7%
RC 2026년 6월 30일 1,700 $3 -35.4%
SLF 2025년 12월 31일 44 $3 25.9%
TM 2025년 12월 31일 14 $3 -15.2%
VNQ 2025년 6월 30일 31 $3
DEO 2025년 12월 31일 22 $2 -1.8%
IBIT 2026년 3월 31일 45 $2
MUFG 2025년 12월 31일 156 $2 43.9%
PH 2025년 12월 31일 2 $2 10.6%
UPST 2026년 6월 30일 75 $2 -35.6%
VT 2026년 3월 31일 12 $2
WEC 2025년 12월 31일 18 $2 -3.7%
BK 2025년 12월 31일 11 $1 더 이상 추적하지 않음
BMY 2025년 12월 31일 14 $1 13.4%
CME 2025년 12월 31일 3 $1 -3.6%
DGRO 2025년 6월 30일 12 $1
ETR 2025년 12월 31일 8 $1 9.2%
EWJ 2025년 6월 30일 8 $1
GLDM 2025년 12월 31일 11 $1 -3.9%
HLN 2025년 12월 31일 110 $1 -13.0%
MDLZ 2025년 12월 31일 11 $1 8.1%
MRSH 2025년 12월 31일 5 $1 -8.3%
MS 2025년 12월 31일 7 $1 7.2%
PPG 2025년 12월 31일 10 $1 2.6%
SNAP 2025년 6월 30일 77 $1 -35.8%
TGLS 2025년 9월 30일 15 $1 -48.1%
TT 2025년 12월 31일 2 $1 19.2%
TXN 2025년 12월 31일 3 $1 69.3%
VLO 2025년 12월 31일 5 $1 149.6%
VTWO 2025년 6월 30일 9 $1
WDS 2025년 12월 31일 99 $1 39.8%
XPEV 2025년 6월 30일 25 $1 -48.3%
AEE 2025년 12월 31일 4 $0 0.1%
AEP 2025년 12월 31일 4 $0 3.7%
AVB 2025년 12월 31일 1 $0 더 이상 추적하지 않음
AVY 2025년 12월 31일 2 $0 -6.6%
BDX 2025년 12월 31일 1 $0 15.9%
BYND 2025년 9월 30일 115 $0 336.5%
CMI 2025년 12월 31일 1 $0 3.5%
CSX 2025년 12월 31일 14 $0 30.8%
EMXC 2025년 6월 30일 5 $0
FRSX 2026년 6월 30일 2 $0 -40.7%
GIS 2025년 12월 31일 9 $0 -31.2%
GPC 2025년 12월 31일 2 $0 3.5%
PKG 2025년 12월 31일 2 $0 10.8%
PLD 2025년 12월 31일 3 $0 1.0%
SCHE 2026년 3월 31일 2 $0
TLRY 2025년 6월 30일 5 $0 780.5%
VOE 2025년 6월 30일 3 $0
VOT 2025년 6월 30일 2 $0