S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 -9.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -46.5%

연율화: -7.7% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Communication Services 8.5%
Consumer products 5.8%
Industrials 3.4%
Technology 2.9%
Energy 1.4%
Health Care 1.3%
Financials 1.1%
Retail 0.5%
Utilities 0.2%
Consumer Staples 0.0%
기타/미분류 75.0%

전체 포트폴리오 34 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
알 수 없는 발행자 (CUSIP: N52A8C105) $13,244,002,017 74.90% 334,867,308 상승 ×1
NIQ NIQ Global Intelligence plc Ordinary Shares $1,498,584,247 8.47% 160,276,390 $-199,869,150 상승 ×1
OLPX Olaplex Holdings, Inc. - Common Stock $1,023,910,981 5.79% 499,468,771 $9,989,376
LUNR Intuitive Machines, Inc. - Class A Common Stock $491,778,089 2.78% 22,991,028 상승 ×1
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $227,059,726 1.28% 11,059,899 $-39,594,439
CINT CI&T Inc Class A Common Shares $165,790,556 0.94% 49,637,891 $-85,873,551
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $139,868,314 0.79% 292,875 $23,655,758 하락 ×3
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $109,616,034 0.62% 8,204,793 $4,818,599 상승 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $88,156,755 0.50% 1,588,410 $15,847,609 상승 ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $88,057,596 0.50% 1,094,427 $17,908,229 하락 ×2
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $73,769,129 0.42% 119,592 $-19,537,606 하락 ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $73,091,839 0.41% 125,823 $23,474,245 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $69,028,984 0.39% 289,624 상승 ×1
NCSM NCS Multistage Holdings, Inc. - Common Stock $65,228,155 0.37% 1,478,426 $-26,197,709
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $58,296,269 0.33% 154,325 상승 ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $49,596,397 0.28% 445,570 $2,823,045 상승 ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $33,676,055 0.19% 75,495 $6,065,188 상승 ×3
VST Vistra Corp. Common Stock $33,015,662 0.19% 208,130 $4,835,552 상승 ×1
STEP StepStone Group Inc. - Class A Common Stock $28,266,748 0.16% 683,432 $22,533,906 상승 ×1
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $19,637,244 0.11% 56,100 상승 ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $16,587,046 0.09% 377,751 $-8,083,273 하락 ×4
GPI Group 1 Automotive, Inc. Common Stock $15,094,544 0.09% 51,841 $-23,837,800 하락 ×2
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $14,690,980 0.08% 100,775 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $13,198,016 0.07% 44,305 $-33,862,521 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 04339D105) $9,699,136 0.05% 210,211 상승 ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $9,076,018 0.05% 27,020
AGBK AGI Inc Class A Common Shares $7,965,000 0.05% 1,125,000 $-213,750
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $7,533,775 0.04% 38,750 $-2,140,379 하락 ×2
DH Definitive Healthcare Corp. - Class A Common Stock $3,011,005 0.02% 3,623,787 $-73,856,216 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2R11M108) $2,453,000 0.01% 50,000 상승 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $1,365,341 0.01% 1,025 $-18,868,942 하락 ×1
RPID Rapid Micro Biosystems, Inc. - Class A Common Stock $657,044 0.00% 379,794 $-596,852 하락 ×2
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $576,623 0.00% 1,985 $-23,214,951 하락 ×2
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $494,684 0.00% 1,900 $270,389

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SNPS $33,676,055 0.19% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: N52A8C105) $13,244,002,017 334,867,308 74.90%
LUNR $491,778,089 22,991,028 2.78%
AMZN $69,028,984 289,624 0.39%
AVGO $58,296,269 154,325 0.33%
ESE $19,637,244 56,100 0.11%
AER $14,690,980 100,775 0.08%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 04339D105) $9,699,136 210,211 0.05%
MDB $9,076,018 27,020 0.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2R11M108) $2,453,000 50,000 0.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
NIQ 추가 매수 +10.9M -$199.9M
CINT 가격 변동만 +0 -$85.9M
WAY 가격 변동만 +0 -$39.6M
MRVL 축소함 -431K -$33.9M
NCSM 가격 변동만 +0 -$26.2M
GPI 축소함 -66K -$23.8M
TSM 축소함 -51K +$23.7M
AMD 축소함 -118K +$23.5M
STEP 추가 매수 +563K +$22.5M
CRS 축소함 -117K -$19.5M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CCC 2025년 12월 31일 37,342,526 $340,190,412 -17.5%
FWRG 2025년 12월 31일 5,289,784 $82,732,222 -29.9%
GFL 2026년 6월 30일 823,010 $34,335,977 14.1%
ESTC 2025년 6월 30일 262,436 $23,383,048 11.4%
WDAY 2026년 6월 30일 88,480 $11,495,322 52.1%
INTU 2026년 6월 30일 23,000 $9,944,740 7.7%
MDB 2025년 6월 30일 56,110 $9,841,694 70.5%
VSEC 2025년 6월 30일 80,000 $9,599,200 27.7%
ATIP 2025년 9월 30일 2,316,613 $2,084,952 더 이상 추적하지 않음
EQH 2026년 6월 30일 12,810 $475,379 20.0%
ABG 2025년 6월 30일 1,945 $429,534 -26.3%
FLUT 2025년 6월 30일 1,895 $419,837 -73.8%
OWL 2026년 6월 30일 29,675 $270,933 3.8%