Artesa Financial Group, LLC

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포트폴리오 가치
$117.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,080위 · 상위 85.6%
포지션
62
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
69.33%
상위 25개 보유 비중
89.15%
1% 초과 포지션
19
유효 포지션 수
17.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 8.82% 추정 매수 $9,954,600 · 매도 $9,791,693

신규 포지션
10
증가함
30
감소
13
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
4.8%
Energy
2.9%
Retail
1.4%
Industrials
1.3%
Utilities
0.5%
Healthcare
0.4%
Communication Services
0.3%
Telecommunication
0.2%
기타/미분류
88.1%

전체 포트폴리오 62 포지션

유형 연속 8분기 추세
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $13,356,760 11.41% 1,043,497 $-380,099 하락 ×2
PSI $12,241,632 10.46% 65,177 $6,159,171 상승 ×2
SPHQ $10,618,230 9.07% 117,849 $2,743,785 상승 ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $9,404,804 8.03% 179,447 $226,833 상승 ×2
VTV $8,172,124 6.98% 37,499 $1,769,368 상승 ×2
PPA $7,376,676 6.30% 41,759 $520,475 상승 ×2
HACK $5,953,571 5.09% 56,739 $1,741,427 상승 ×2
BIL $5,731,763 4.90% 62,547 $1,300,568 상승 ×1
AMLP $4,668,330 3.99% 90,035 $252,538 상승 ×2
GLD $3,635,865 3.11% 9,870 $-413,971 상승 ×2
XLB XLB $3,193,579 2.73% 62,829 $-45,397 하락 ×1
IYE $2,733,723 2.34% 48,308 $-379,465 상승 ×2
VHT $2,604,594 2.23% 8,711 $189,373 하락 ×2
IETC $2,053,175 1.75% 19,127 $547,989 상승 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1,794,143 1.53% 30,420 $855,918 상승 ×2
HYMB $1,494,609 1.28% 58,750 $146,212 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,441,393 1.23% 3,864 $-24,534 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,305,150 1.11% 5,476 $148,002 하락 ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $1,177,510 1.01% 4,231 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,001,653 0.86% 3,462 $23,320 하락 ×1
SLV $998,542 0.85% 18,675 $-123,710 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $967,215 0.83% 1,665 $628,504
XLK XLK $881,873 0.75% 4,629 $276,889 상승 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $779,149 0.67% 675 $508,561 하락 ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $777,832 0.66% 8,330 $41,822 상승 ×2
BRKB $690,038 0.59% 1,379 $34,972 상승 ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $660,572 0.56% 8,519 $-224,606 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $619,397 0.53% 3,737 $-154,762 하락 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $576,812 0.49% 15,691 $-53,245 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $548,983 0.47% 2,744 $77,985 상승 ×1
XLE XLE $529,248 0.45% 9,965 $27,309 상승 ×1
VTI $468,287 0.40% 1,266 $83,803 상승 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $446,911 0.38% 23,374 $-20,358 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $431,252 0.37% 3,089 상승 ×1
VTEB $418,321 0.36% 8,270 $105,185 상승 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $406,380 0.35% 2,600 $12,714
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $387,602 0.33% 1,446 $26,832 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $364,975 0.31% 3,222 $-47,822 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $354,514 0.30% 992 $95,710 상승 ×2
DBP $347,605 0.30% 3,759 $-69,771 하락 ×2
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $339,774 0.29% 28,942 $35,085 상승 ×2
ENFR $323,279 0.28% 8,485 상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $299,243 0.26% 4,076 $30,020 상승 ×1
XLI XLI $298,267 0.25% 1,610 $70,241 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $297,436 0.25% 279 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $275,071 0.23% 6,497 $-50,904 상승 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $273,170 0.23% 572 상승 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $260,305 0.22% 8,142 상승 ×1
VOT $252,085 0.22% 823 $40,286
MUB $251,938 0.22% 2,341 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $251,640 0.21% 1,000 $34,150
VOOG $239,004 0.20% 2,893 상승 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $227,228 0.19% 750 상승 ×1
VBR $226,273 0.19% 931 $24,056
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $223,466 0.19% 9,280 $-36,308 상승 ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $217,852 0.19% 1,897 $4,741
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $217,394 0.19% 2,501 $-8,348 상승 ×1
SBR Sabine Royalty Trust Common Stock $208,400 0.18% 2,847 $-5,125
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $207,820 0.18% 2,775 상승 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $207,772 0.18% 1,779 $3,544 상승 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $200,082 0.17% 2,091 $-1,693
NMS Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund $146,688 0.13% 12,113 $-969

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
CSW $1,177,510 4,231 1.01%
INTC $431,252 3,089 0.37%
ENFR $323,279 8,485 0.28%
CAT $297,436 279 0.25%
TSM $273,170 572 0.23%
KMI $260,305 8,142 0.22%
MUB $251,938 2,341 0.22%
VOOG $239,004 2,893 0.20%
QQQM $227,228 750 0.19%
STM $207,820 2,775 0.18%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
PSI 추가 매수 +730 +$6.2M
SPHQ 추가 매수 +13K +$2.7M
VTV 추가 매수 +5K +$1.8M
HACK 추가 매수 +644 +$1.7M
BIL 추가 매수 +14K +$1.3M
VGIT 추가 매수 +15K +$856K
AMD 가격 변동만 +0 +$629K
IETC 추가 매수 +2K +$548K
PPA 추가 매수 +382 +$520K
MU 축소함 -126 +$509K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XOM 2026년 6월 30일 44,747 $7,591,792 21.7%
PLTR 2026년 6월 30일 3,331 $487,259 48.3%
IBIT 2026년 3월 31일 4,737 $235,192
NXP 2026년 3월 31일 15,600 $219,960 -1.0%
T 2026년 6월 30일 6,985 $202,499 22.6%