Blue Water Asset Management

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포트폴리오 가치
$309.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,100위 · 상위 54.0%
포지션
108
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +7.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
62.17%
상위 25개 보유 비중
83.55%
1% 초과 포지션
20
유효 포지션 수
21.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.58% 추정 매수 $10,452,889 · 매도 $4,730,644

신규 포지션
7
증가함
58
감소
29
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
1.9%
Financial Services
1.5%
Utilities
1.1%
Financials
0.9%
Industrials
0.8%
Healthcare
0.6%
Consumer Discretionary
0.5%
Energy
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Retail
0.1%
Telecommunication
0.1%
기타/미분류
92.0%

전체 포트폴리오 108 포지션

유형 연속 8분기 추세
PULS $32,836,189 10.60% 662,688 $-1,055,740 하락 ×2
XMHQ $22,404,797 7.23% 198,483 $2,263,898 상승 ×2
JCPB $21,843,100 7.05% 465,341 $514,227 상승 ×2
SPYM $21,632,138 6.98% 246,155 $3,117,305 상승 ×2
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF $21,241,953 6.86% 193,408 $3,149,183 상승 ×1
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $21,095,156 6.81% 450,385 $465,818 상승 ×2
RWL $18,207,005 5.88% 142,509 $2,028,744 상승 ×1
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF $17,715,784 5.72% 348,359 $948,050 상승 ×2
HMOP $8,090,409 2.61% 206,678 $-578,208 하락 ×1
GSIE $7,541,913 2.43% 165,031 $515,821 상승 ×1
VRP $7,266,594 2.35% 298,914 $269,598 상승 ×2
UTES $6,404,917 2.07% 78,357 $409,400 상승 ×2
PJAN $6,238,363 2.01% 126,053 $420,678 하락 ×2
JEPI $6,072,753 1.96% 107,520 $-565,207 하락 ×2
BRKA $5,990,800 1.93% 8 $245,680
PAPI $5,703,297 1.84% 213,607 $391,025 상승 ×1
JPST $5,655,602 1.83% 111,837 $-533,424 하락 ×2
PBJA $5,159,984 1.67% 159,830 $296,932
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $3,805,749 1.23% 37,169 $-124,145 하락 ×2
PBNV $3,537,645 1.14% 114,178 $-184,960 하락 ×1
PFEB $2,530,722 0.82% 58,772 $37,665 하락 ×1
PAPR $2,265,423 0.73% 53,683 $124,064 하락 ×1
PBDE $2,135,876 0.69% 69,013 $95,934 하락 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,744,961 0.56% 4,095 $281,733 상승 ×2
JANW $1,720,646 0.56% 44,490 $97,651
PMAR $1,687,182 0.54% 35,319 $123,162 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,686,207 0.54% 5,827 $238,499 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,633,233 0.53% 4,378 $32,155 상승 ×1
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $1,589,410 0.51% 20,777 $32,163 상승 ×2
PBAP $1,515,781 0.49% 48,873 $350,864 상승 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,503,960 0.49% 3,471 $764,985 상승 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,366,194 0.44% 4,509 $536,565 상승 ×2
F Ford Motor Company Common Stock $1,272,163 0.41% 91,522 $225,362 상승 ×1
VYM $1,233,893 0.40% 7,808 $51,704 하락 ×2
PBJL $1,227,569 0.40% 39,232 $957,211 상승 ×1
SPSB $1,210,523 0.39% 40,337 $162,099 상승 ×1
PJUN $1,171,403 0.38% 27,097 $65,463 상승 ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $1,130,615 0.36% 7,420 $59,505 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,077,607 0.35% 4,243 $40,722 상승 ×2
CPSA $1,053,825 0.34% 37,962 $31,425 하락 ×1
PBJN $1,031,320 0.33% 33,441 $274,065 상승 ×1
FDVV $857,921 0.28% 14,230 $64,244 하락 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $834,078 0.27% 2,649 $-51,623 하락 ×2
PBFB $828,671 0.27% 25,963 $18,872 하락 ×1
CPSJ $807,209 0.26% 29,178 $23,097
OCTP $789,736 0.25% 24,433 $52,332 하락 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $766,966 0.25% 3,669 $167,536 상승 ×2
PBMY $749,674 0.24% 24,045 $520,627 상승 ×1
PINK $738,506 0.24% 18,864 $444,707 상승 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $674,789 0.22% 1,980 $29,981 상승 ×2
CPSD $666,681 0.22% 24,974 $19,470
XBJA $616,806 0.20% 18,246 $46,071
CPSO $570,191 0.18% 20,481 $-261,626 하락 ×2
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $555,694 0.18% 9,858 $102,020 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $522,319 0.17% 3,151 $-237,454 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $520,287 0.17% 1,589 $59,721 상승 ×2
JMUB $515,466 0.17% 10,176 $50,521 상승 ×2
PJUL $507,526 0.16% 10,398 $180,237 상승 ×1
PDEC $502,496 0.16% 10,950 $37,121
SLV $494,918 0.16% 9,256 $-163,042 하락 ×1
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $492,937 0.16% 3,359 $41,447 상승 ×1
PBMR $490,901 0.16% 15,296 $11,066 하락 ×2
DECW $487,119 0.16% 13,664 $30,609
KBE KBE $479,140 0.15% 7,023 $61,371 상승 ×2
EVLN $478,248 0.15% 9,860 $11,012 상승 ×2
PSEP $470,769 0.15% 10,223 $30,567
CPSM $467,016 0.15% 15,962 $6,425
CPST $450,244 0.15% 16,190 $3,752 하락 ×1
CLOX $444,446 0.14% 17,351 $134,845 상승 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $431,038 0.14% 5,215 $50,547 상승 ×2
CPSR $430,705 0.14% 16,665 $9,584
VO $418,388 0.14% 5,193 $51,563 상승 ×2
GSSC $396,875 0.13% 4,349 $69,860 하락 ×1
SMH SMH $390,766 0.13% 596 $149,692 하락 ×1
POCT $387,802 0.13% 8,356 $-89,555 하락 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $386,539 0.12% 535 상승 ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $374,982 0.12% 4,983 $7,766 상승 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $361,021 0.12% 1,668 $33,067 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $360,252 0.12% 1,800 $135,926 상승 ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $357,051 0.12% 1,076 $10,560 상승 ×2
VTI $357,032 0.12% 965 $41,088 하락 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $355,339 0.11% 3,723 $36,909 상승 ×2
XBAP $349,959 0.11% 8,343 $-12,003 하락 ×1
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF $349,428 0.11% 10,217 $43,397 상승 ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $348,981 0.11% 4,346 $3,738
GSLC $345,332 0.11% 2,434 $-26,154 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $339,158 0.11% 1,423 $65,075 상승 ×1
MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock $336,749 0.11% 5,865 $42,525 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $329,468 0.11% 567 상승 ×1
PBAU $329,375 0.11% 10,483 $18,618
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $325,844 0.11% 4,009 $23,029 상승 ×1
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF $318,535 0.10% 4,538 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $312,971 0.10% 294 상승 ×1
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $309,784 0.10% 31,578 $41,862 상승 ×2
SPY SPY $307,013 0.10% 411 $40,623 상승 ×2
GSEW $303,085 0.10% 3,210 $39,967 상승 ×1
OUSA $302,348 0.10% 5,183 $13,788
APRW $299,198 0.10% 8,056 $-360 하락 ×1
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $295,944 0.10% 7,596 $-16,354 상승 ×2
XLF XLF $294,211 0.09% 5,488 $24,211 상승 ×2

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AMAT $386,539 535 0.12%
AMD $329,468 567 0.11%
TEKX $318,535 4,538 0.10%
CAT $312,971 294 0.10%
JTEK $275,867 2,473 0.09%
ICVT $228,931 1,880 0.07%
BDEC $201,744 3,792 0.07%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
USVM 추가 매수 +2K +$3.1M
SPYM 추가 매수 +4K +$3.1M
XMHQ 추가 매수 +4K +$2.3M
RWL 추가 매수 +2K +$2.0M
PULS 축소함 -22K -$1.1M
PBJL 추가 매수 +30K +$957K
EVSD 추가 매수 +19K +$948K
LRCX 추가 매수 +12 +$765K
HMOP 축소함 -17K -$578K
JEPI 축소함 -10K -$565K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
PNOV 2026년 3월 31일 17,373 $725,844 더 이상 추적하지 않음
PAUG 2026년 3월 31일 11,099 $480,032 더 이상 추적하지 않음
PATH 2026년 3월 31일 21,241 $348,140 40.9%
JDOC 2026년 6월 30일 4,096 $227,597
IHI 2026년 6월 30일 4,019 $214,396 더 이상 추적하지 않음
MCD 2026년 3월 31일 657 $200,703 -12.8%
ETW 2026년 3월 31일 11,017 $101,573 11.5%