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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.22%▼ -2.87%
3M▼ -5.80%▼ -3.75%
6M▼ -5.80%▼ -3.75%
연초 대비▼ -5.73%▼ -2.96%
1Y▼ -6.05%▼ -2.04%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▼ -2.80%▲ +7.83%
1년 변동성4.95%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-2.22

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$30.4M
분기 종료 6월 2026 +$9.2M
지난 12개월 +$343.1M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,186 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
United States of America 91282CNF4 $57.0M 2.13 57,417,000 DBT US
United States of America 91282CLF6 $54.2M 2.03 56,150,000 DBT US
United States of America 91282CFV8 $51.8M 1.94 52,300,000 DBT US
United States of America 91282CJJ1 $49.8M 1.86 49,300,000 DBT US
United States of America 91282CHC8 $45.7M 1.71 48,400,000 DBT US
United States of America 91282CNC1 $41.2M 1.54 41,691,000 DBT US
United States of America 91282CQE4 $31.2M 1.17 31,770,000 DBT US
United States of America 91282CNZ0 $27.9M 1.04 28,522,000 DBT US
United States of America 91282CFF3 $27.1M 1.02 29,532,000 DBT US
United States of America 91282CHT1 $25.9M 0.97 26,676,000 DBT US
United States of America 912810UF3 $23.5M 0.88 24,350,000 DBT US
United States of America 912810QK7 $23.0M 0.86 25,250,000 DBT US
United States of America 91282CPA3 $22.3M 0.84 22,809,000 DBT US
United States of America 91282CQF1 $20.5M 0.77 20,561,000 DBT US
United States of America 91282CQG9 $19.7M 0.74 19,976,000 DBT US
United States of America 912810QA9 $18.2M 0.68 20,250,000 DBT US
United States of America 91282CDY4 $18.1M 0.68 20,525,000 DBT US
Federal National Mortgage Association 31418EF21 $16.9M 0.63 17,458,473 ABS-MBS US
United States of America 91282CNG2 $16.8M 0.63 16,940,000 DBT US
United States of America 91282CMM0 $15.2M 0.57 15,000,000 DBT US
United States of America 91282CNT4 $15.1M 0.57 15,305,000 DBT US
United States of America 912810TS7 $15.0M 0.56 17,000,000 DBT US
United States of America 91282CCB5 $14.9M 0.56 16,750,000 DBT US
United States of America 91282CPZ8 $14.2M 0.53 14,569,000 DBT US
United States of America 912810TA6 $14.1M 0.53 21,000,000 DBT US
United States of America 912810SZ2 $13.8M 0.52 24,203,000 DBT US
United States of America 912810TX6 $13.4M 0.50 15,000,000 DBT US
United States of America 912810UL0 $13.1M 0.49 13,018,000 DBT US
United States of America 912810TK4 $12.8M 0.48 15,300,000 DBT US
United States of America 91282CKN0 $12.5M 0.47 12,250,000 DBT US
United States of America 912810UR7 $11.7M 0.44 12,057,000 DBT US
United States of America 912810QZ4 $11.4M 0.43 14,250,000 DBT US
United States of America 91282CEP2 $11.3M 0.42 12,185,000 DBT US
United States of America 91282CJZ5 $10.8M 0.40 11,030,000 DBT US
United States of America 912810TU2 $10.3M 0.39 10,975,000 DBT US
United States of America 912810UM8 $10.1M 0.38 10,421,000 DBT US
United States of America 912810UJ5 $9.8M 0.37 10,000,000 DBT US
United States of America 912810SY5 $9.7M 0.36 13,250,000 DBT US
United States of America 91282CDJ7 $9.5M 0.36 11,000,000 DBT US
United States of America 912810TT5 $8.7M 0.33 10,000,000 DBT US
Federal National Mortgage Association 31418ED80 $8.7M 0.32 9,226,128 ABS-MBS US
United States of America 912810TC2 $8.4M 0.32 12,190,000 DBT US
United States of America 912810UK2 $8.1M 0.30 8,350,000 DBT US
United States of America 912810UN6 $8.1M 0.30 8,121,000 DBT US
United States of America 912810TF5 $7.5M 0.28 10,250,000 DBT US
United States of America 912810RQ3 $7.2M 0.27 10,500,000 DBT US
United States of America 91282CBL4 $7.2M 0.27 8,295,000 DBT US
United States of America 91282CLU3 $7.0M 0.26 7,000,000 DBT US
CABOT CORPORATION 12705XG12 $6.9M 0.26 6,900,000 STIV US
United States of America 912810TW8 $6.9M 0.26 7,000,000 DBT US

배당금 106건의 결제

08
4.44%TTM 수익률
$1.98TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 9일$0.1660
2026년 8월 7일$0.1610
2026년 7월 9일$0.1800
2026년 6월 9일$0.1650
2026년 5월 8일$0.1630
2026년 4월 9일$0.1790
2026년 3월 10일$0.1620
2026년 2월 9일$0.1600
2026년 1월 8일$0.0310
2025년 12월 11일$0.2950
2025년 11월 7일$0.1500
2025년 10월 9일$0.1710
2025년 9월 8일$0.1620
2025년 8월 6일$0.1400
2025년 7월 10일$0.1750
2025년 6월 9일$0.1630
2025년 5월 8일$0.1460
2025년 4월 10일$0.1710
2025년 3월 10일$0.1580
2025년 2월 7일$0.1530
2025년 1월 8일$0.0300
2024년 12월 12일$0.2840
2024년 11월 7일$0.1590
2024년 10월 8일$0.1230
2024년 9월 11일$0.1640
2024년 8월 8일$0.1420
2024년 7월 10일$0.1370
2024년 6월 12일$0.1610
2024년 5월 9일$0.1360
2024년 4월 11일$0.1560
2024년 3월 11일$0.1400
2024년 2월 9일$0.1310
2024년 1월 11일$0.0560
2023년 12월 18일$0.2300
2023년 11월 8일$0.1410
2023년 10월 11일$0.1620
2023년 9월 6일$0.1170
2023년 8월 8일$0.1260
2023년 7월 10일$0.1130
2023년 6월 9일$0.1170
2023년 5월 10일$0.1270
2023년 4월 11일$0.1120
2023년 3월 10일$0.1130
2023년 2월 10일$0.1030
2023년 1월 12일$0.0150
2022년 12월 16일$0.2140
2022년 11월 8일$0.0870
2022년 10월 11일$0.1040
2022년 9월 9일$0.0960
2022년 8월 9일$0.0920

기관 투자자 (13F) 146개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $695,568,094 28.18% 14,850,508 주식 2026년 6월 30일
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $201,173,237 8.15% 4,295,086 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $182,860,570 7.41% 3,904,106 주식 2026년 6월 30일
Bogart Wealth, LLC $101,769,926 4.12% 2,172,807 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $100,037,077 4.05% 2,135,811 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $74,207,973 3.01% 1,584,354 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $64,220,258 2.60% 1,371,114 주식 2026년 6월 30일
Calamos Wealth Management LLC $63,186,810 2.56% 1,349,050 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $56,578,257 2.29% 1,207,956 주식 2026년 6월 30일
Allen Capital Group, LLC $55,612,312 2.25% 1,187,333 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $53,412,942 2.16% 1,140,377 주식 2026년 6월 30일
Meeder Advisory Services, Inc. $37,141,390 1.50% 792,976 주식 2026년 6월 30일
MBL Wealth, LLC $35,539,317 1.44% 758,771 주식 2026년 6월 30일
NICOLET BANKSHARES INC $31,420,114 1.27% 671,256 주식 2026년 6월 30일
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $31,128,606 1.26% 664,602 주식 2026년 6월 30일
Alliance Wealth Advisors, LLC $27,567,022 1.12% 588,561 주식 2026년 6월 30일
GREENUP STREET WEALTH MANAGEMENT LLC $26,698,856 1.08% 570,026 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $23,931,110 0.97% 510,934 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $22,308,926 0.90% 476,300 주식 2026년 6월 30일
Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC $21,584,637 0.87% 460,836 주식 2026년 6월 30일
Blue Water Asset Management $21,095,156 0.85% 450,385 주식 2026년 6월 30일
HORAN Wealth, LLC $19,550,764 0.79% 417,413 주식 2026년 6월 30일
Sargent Investment Group, LLC $18,997,900 0.77% 405,609 주식 2026년 6월 30일
Pathway Financial Advisors LLC $18,645,521 0.76% 398,354 주식 2026년 6월 30일
NICOLET ADVISORY SERVICES, LLC $18,481,498 0.75% 389,946 주식 2025년 12월 31일
KLINGENSTEIN FIELDS & CO LP $16,640,792 0.67% 355,284 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $16,581,500 0.67% 353,949 주식 2026년 6월 30일
SouthState Bank Corp $15,977,264 0.65% 341,118 주식 2026년 6월 30일
Horan Capital Advisors, LLC. $15,932,396 0.65% 339,420 주식 2025년 3월 31일
Newman Dignan & Sheerar, Inc. $15,858,974 0.64% 338,592 주식 2026년 6월 30일
Oath Planning, LLC $15,816,182 0.64% 337,678 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $15,790,768 0.64% 337,136 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $15,565,860 0.63% 332,334 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $15,385,462 0.62% 328,482 주식 2026년 6월 30일
Crusonia Wealth Advisors LLC $15,090,388 0.61% 322,183 주식 2026년 6월 30일
PLANNING DIRECTIONS INC $14,233,392 0.58% 303,886 주식 2026년 6월 30일
Cyr Financial Inc. $14,032,197 0.57% 299,590 주식 2026년 6월 30일
Envision Financial LLC $12,901,654 0.52% 274,404 주식 2026년 3월 31일
NORTHEAST PLANNING ASSOCIATES, INC. / NH / $11,119,631 0.45% 261,783 주식 2026년 6월 30일
IMA Advisory Services, Inc. $10,653,360 0.43% 227,451 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $10,428,396 0.42% 222,648 주식 2026년 6월 30일
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $9,707,740 0.39% 207,262 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $9,085,064 0.37% 193,968 주식 2026년 6월 30일
Souders Financial Advisors $9,014,337 0.37% 192,458 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $8,542,525 0.35% 181,659 주식 2026년 6월 30일
Fjell Capital, LLC $8,496,323 0.34% 181,398 주식 2026년 6월 30일
GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC $8,105,269 0.33% 173,049 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Wealth Management Group, Inc. $7,290,085 0.30% 155,645 주식 2026년 6월 30일
Simplicity Wealth,LLC $7,261,361 0.29% 155,031 주식 2026년 6월 30일
Insight Wealth Partners, LLC $7,122,561 0.29% 152,068 주식 2026년 6월 30일
Smith Thornton Advisors LLC $7,064,992 0.29% 152,724 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $6,979,559 0.28% 149,015 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $6,885,000 0.28% 146,987 주식 2026년 6월 30일
Gladstone Institutional Advisory LLC $6,081,030 0.25% 129,831 주식 2026년 6월 30일
FSA WEALTH PARTNERS, INC. $5,977,091 0.24% 127,612 주식 2026년 6월 30일
Wealth Advisory Team LLC $5,782,952 0.23% 123,467 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $5,782,947 0.23% 123,467 주식 2026년 6월 30일
Sloy Dahl & Holst, LLC $5,603,567 0.23% 119,637 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $5,481,030 0.22% 117,021 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $4,912,445 0.20% 104,882 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $4,485,675 0.18% 95,770 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $4,224,325 0.17% 90,190 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $4,049,332 0.16% 86,454 주식 2026년 6월 30일
Axis Wealth Partners, LLC $3,975,567 0.16% 84,879 주식 2026년 6월 30일
STEWARDSHIP CONCEPTS FINANCIAL SERVICES LLC $3,881,787 0.16% 82,891 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $3,825,494 0.15% 81,675 주식 2026년 6월 30일
Indivisible Partners $3,811,911 0.15% 81,385 주식 2026년 6월 30일
James J. Burns & Company, LLC $3,511,211 0.14% 74,964 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $3,067,893 0.12% 65,500 주식 2026년 6월 30일
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $3,050,338 0.12% 65,125 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,885,277 0.12% 61,601 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2,869,350 0.12% 61,261 주식 2026년 6월 30일
Gotham Asset Management, LLC $2,757,213 0.11% 58,867 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2,692,831 0.11% 57,492 주식 2026년 6월 30일
Calamos Advisors LLC $2,666,441 0.11% 56,929 주식 2026년 6월 30일
Valmark Advisers, Inc. $2,598,583 0.11% 55,480 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $2,539,225 0.10% 54,213 주식 2026년 6월 30일
Chris Bulman Inc $2,468,813 0.10% 52,710 주식 2026년 6월 30일
Owl Creek Wealth Partners LLC $1,933,709 0.08% 41,285 주식 2026년 6월 30일
Brookstone Capital Management $1,907,367 0.08% 40,723 주식 2026년 6월 30일
Optivise Advisory Services LLC $1,772,826 0.07% 37,850 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $1,679,335 0.07% 35,855 주식 2026년 6월 30일
Congress Wealth Management LLC / DE / $1,677,480 0.07% 35,638 주식 2025년 6월 30일
COMERICA BANK $1,566,873 0.06% 33,088 주식 2025년 12월 31일
Focus Financial Network, Inc. $1,512,536 0.06% 32,293 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Wealth, LLC $1,494,071 0.06% 31,899 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $1,483,968 0.06% 31,683 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $1,457,347 0.06% 31,115 주식 2026년 6월 30일
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC $1,395,328 0.06% 29,776 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,334,508 0.05% 28,492 주식 2026년 6월 30일
ASPIRIANT, LLC $1,311,464 0.05% 28,000 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,083,897 0.04% 23,141 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $995,213 0.04% 21,248 주식 2026년 6월 30일
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $992,166 0.04% 21,183 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $965,144 0.04% 20,606 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Management, LLC $963,330 0.04% 20,567 주식 2026년 6월 30일
Horan Securities, Inc. $925,970 0.04% 19,672 주식 2025년 6월 30일
NOVEM GROUP $761,127 0.03% 16,250 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $749,507 0.03% 16,002 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $655,937 0.03% 14,132 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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규모 유사

펀드운용 자산 규모
PWB Invesco Large Cap Growth ETF $2.7B
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corpo… $2.7B
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF $2.8B
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF $2.8B
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-EXEMPT … $2.8B
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF $2.7B
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid … $2.7B
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Co… $2.6B
FXL First Trust Technology AlphaDEX… $2.6B
PICK iShares MSCI Global Metals & Mi… $2.6B