BRIGHT VALLEY CAPITAL Ltd
포트폴리오 가치 분기별: +308.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 37.09% 추정 매수 $482,919,605 · 매도 $144,533,625
중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 50.0% 보유 중
풋-명목 노출: 29.7% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
S&P 500 대비 성과
연율화: +41.7% · S&P 500: +21.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 21 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTC | $218,870,025 | 34.96% | 1,567,500 | $199,849,995 | 상승 ×4 | ||
| SOXX | $60,231,440 | 9.62% | 94,000 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| QQQ | $51,548,000 | 8.23% | 70,000 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| INTC | $48,870,500 | 7.81% | 350,000 | 콜 옵션 | $3,416,600 | 하락 ×2 | |
| NVDA | $40,018,000 | 6.39% | 200,000 | 풋 옵션 | |||
| ATAT | $32,356,754 | 5.17% | 1,017,508 | ||||
| NFLX | $32,130,000 | 5.13% | 450,000 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| SNDK | $27,739,506 | 4.43% | 12,200 | 상승 ×1 | |||
| PDD | $22,502,600 | 3.59% | 295,000 | 콜 옵션 | $11,262,800 | 상승 ×1 | |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) | $18,462,500 | 2.95% | 250,000 | 상승 ×1 | |||
| ACMR | $14,973,020 | 2.39% | 118,000 | 상승 ×1 | |||
| JOYY | $13,066,020 | 2.09% | 198,000 | $-5,023,202 | 하락 ×2 | ||
| AMAT | $13,014,000 | 2.08% | 18,000 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| FUTU | $7,639,810 | 1.22% | 81,500 | ||||
| NTES | $6,407,000 | 1.02% | 50,000 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| VIPS | $6,364,800 | 1.02% | 480,000 | $-21,527,039 | 하락 ×1 | ||
| DOYU | $6,204,165 | 0.99% | 1,334,229 | $-493,665 | |||
| NOK | $2,968,080 | 0.47% | 223,500 | 상승 ×1 | |||
| MSFT | $1,865,100 | 0.30% | 5,000 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| FUTU | $749,920 | 0.12% | 8,000 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| FINV | $15,180 | 0.00% | 3,169 | ||||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| INTC | $218,870,025 | 34.96% | ×4 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| SOXX | $60,231,440 | 94,000 | 9.62% |
| QQQ | $51,548,000 | 70,000 | 8.23% |
| NVDA | $40,018,000 | 200,000 | 6.39% |
| ATAT | $32,356,754 | 1,017,508 | 5.17% |
| NFLX | $32,130,000 | 450,000 | 5.13% |
| SNDK | $27,739,506 | 12,200 | 4.43% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) | $18,462,500 | 250,000 | 2.95% |
| ACMR | $14,973,020 | 118,000 | 2.39% |
| AMAT | $13,014,000 | 18,000 | 2.08% |
| FUTU | $7,639,810 | 81,500 | 1.22% |
| NTES | $6,407,000 | 50,000 | 1.02% |
| NOK | $2,968,080 | 223,500 | 0.47% |
| MSFT | $1,865,100 | 5,000 | 0.30% |
| FUTU | $749,920 | 8,000 | 0.12% |
| FINV | $15,180 | 3,169 | 0.00% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| VIPS | 축소함 | -1.3M | -$21.5M |
| PDD | 추가 매수 | +185K | +$11.3M |
| JOYY | 축소함 | -112K | -$5.0M |
| INTC | 축소함 | -680K | +$3.4M |
| DOYU | 가격 변동만 | +0 | -$494K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 2026년 3월 31일 | 153,000 | $28,534,500 | 34.1% |
| HTHT | 2026년 3월 31일 | 536,000 | $25,218,800 | -16.9% |
| NVDA | 2025년 9월 30일 | 153,000 | $24,172,470 | 25.4% |
| ATAT | 2026년 3월 31일 | 597,500 | $23,541,500 | -12.4% |
| EDU | 2025년 9월 30일 | 339,885 | $18,336,796 | 4.5% |
| RLX | 2025년 6월 30일 | 9,605,371 | $18,058,097 | -22.6% |
| BIDU | 2025년 12월 31일 | 105,000 | $13,835,850 | -35.5% |
| EDU | 2026년 6월 30일 | 175,750 | $9,952,722 | 20.8% |
| IBIT | 2025년 9월 30일 | 135,000 | $8,263,350 | |
| GLD | 2026년 6월 30일 | 16,000 | $6,884,640 | |
| STAA | 2026년 6월 30일 | 271,965 | $5,085,746 | -21.7% |
| QFIN | 2026년 3월 31일 | 225,500 | $4,345,385 | -50.0% |
| FUTU | 2026년 3월 31일 | 13,400 | $2,200,414 | -25.3% |
| SII | 2025년 12월 31일 | 25,000 | $2,079,750 | 18.8% |
| LITE | 2026년 6월 30일 | 2,300 | $1,616,348 | 26.5% |
| HTHT | 2025년 6월 30일 | 22,000 | $814,220 | 23.2% |
| DDL | 2026년 6월 30일 | 266,760 | $685,573 | 11.4% |
| YMM | 2026년 6월 30일 | 51,100 | $424,130 | 0.6% |
| LX | 2026년 6월 30일 | 181,697 | $396,099 | -65.2% |
| VIPS | 2025년 9월 30일 | 17,400 | $261,870 | -37.2% |
| QFIN | 2025년 6월 30일 | 4,000 | $179,640 | -85.1% |
| FINV | 2025년 12월 31일 | 20,080 | $147,990 | -44.6% |
| MOMO | 2026년 3월 31일 | 20,600 | $134,930 | -18.1% |
| MOMO | 2025년 6월 30일 | 6,612 | $41,722 | -44.1% |
| AAPL | 2025년 6월 30일 | 100 | $22,213 | 62.6% |
| HUYA | 2025년 12월 31일 | 1,700 | $5,661 | -20.1% |