S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +24.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -12.8%

연율화: +18.9% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 43.2%
Retail 38.0%
Technology 7.4%
Communication Services 6.8%
Financials 3.4%
Consumer Discretionary 1.1%

전체 포트폴리오 11 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $119,172,549 35.12% 1,562,304 $47,187,863 상승 ×2
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) $82,237,208 24.23% 10,127,735 $28,101,454 상승 ×1
BZ KANZHUN LIMITED - American Depository Shares $64,452,278 18.99% 5,007,947 $-2,231,663 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $23,172,061 6.83% 41,137 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $12,664,994 3.73% 34,511 $3,752,803 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,742,624 2.87% 40,877 $-3,881,566 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $8,486,896 2.50% 17,771 $5,780,254 상승 ×1
LX LexinFintech Holdings Ltd. - American Depositary Shares $7,486,522 2.21% 3,800,265 $-798,056
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,077,034 1.20% 18,206 $-2,517,030 하락 ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $4,059,517 1.20% 46,855 상승 ×1
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $3,793,206 1.12% 95,211 $-679,828 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

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이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
META $23,172,061 41,137 6.83%
KSPI $4,059,517 46,855 1.20%

상위 변동 (분기별)

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증권거래주식 Δ가치 Δ
PDD 추가 매수 +858K +$47.2M
YMM 추가 매수 +3.6M +$28.1M
TSM 추가 매수 +10K +$5.8M
AMZN 축소함 -25K -$3.9M
TXN 축소함 -11K +$3.8M
NVDA 축소함 -20K -$2.5M
BZ 추가 매수 +28K -$2.2M
LX 가격 변동만 +0 -$798K
TCOM 추가 매수 +5K -$680K

청산 포지션

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기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
LI 2025년 12월 31일 1,781,895 $45,153,219 -35.9%
ONTO 2026년 6월 30일 193,838 $39,750,359 -14.0%
YMM 2025년 9월 30일 2,847,336 $33,627,038 -35.2%
AS 2026년 6월 30일 1,000,334 $32,930,995 -18.8%
GOOG 2026년 6월 30일 64,476 $18,495,585 -2.7%
FUTU 2025년 6월 30일 173,472 $17,754,859 -11.2%
BZ 2025년 9월 30일 936,436 $16,706,018 -35.4%
EDU 2025년 12월 31일 244,534 $12,977,419 2.3%
TPR 2025년 6월 30일 137,541 $9,684,262 33.2%
GOOG 2025년 6월 30일 38,738 $6,052,038 93.8%
FUTU 2026년 6월 30일 41,607 $5,690,173 17.0%
AMD 2025년 9월 30일 33,665 $4,777,064 290.5%
ZTO 2026년 6월 30일 112,444 $2,830,215 -12.0%
NVDA 2025년 12월 31일 13,414 $2,502,784 28.1%
U 2026년 6월 30일 73,389 $1,610,155 59.8%
BABA 2026년 6월 30일 2,754 $345,517 15.4%