CALIFORNIA FIRST LEASING CORP

CIK 803016 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +51.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중73.54%

상위 25개 보유 비중95.82%

1% 초과 포지션23

유효 포지션 수12.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.76% 추정 매수 $10,823,954 · 매도 $29,046,090

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 57.6% 보유 중

신규 포지션3

증가함0

감소2

종료8

포트폴리오 가치 $471.1M 13F 가치 기준 9,337개 중 #3,988위 · 상위 42.7%

포지션 34

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적 +127.6%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%

초과 수익률 +90.6%

연율화: +93.1% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.4% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology 56.6%

Communication Services 10.6%

Financials 8.6%

Energy 5.9%

Industrials 5.9%

Health Care 3.4%

Consumer Discretionary 3.1%

Retail 2.9%

Consumer Staples 0.7%

기타/미분류 2.4%

전체 포트폴리오 34 포지션

					연속
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$82,679,484	17.55%	71,628	$54,949,577	하락 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$63,794,628	13.54%	88,236	$33,636,446
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$38,964,012	8.27%	130,800	$26,008,272
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$35,701,263	7.58%	99,900	$6,974,019
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$31,369,140	6.66%	54,000	$20,383,920
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$23,463,784	4.98%	23,200	$3,836,816
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$21,984,576	4.67%	160,800	$-5,296,752
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$17,455,184	3.71%	36,550	$5,103,112
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock	$17,282,604	3.67%	8,720	$5,257,812
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock	$13,755,828	2.92%	87,600	$6,241,500
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$10,927,826	2.32%	19,400	$-171,496
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock	$9,078,520	1.93%	44,000	$3,542,440
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$8,924,867	1.89%	29,705	$1,558,027
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$8,792,896	1.87%	106,400	$322,392
CI The Cigna Group Common Stock	$8,466,133	1.80%	30,710	$274,241
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock	$8,426,444	1.79%	58,885	$990,447
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock	$7,577,051	1.61%	44,925	$-124,441
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$7,115,641	1.51%	29,855	$897,741
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$6,695,150	1.42%	117,500	$967,025
SLB SLB Limited Common Shares	$5,997,210	1.27%	129,000	$-632,100
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$5,580,133	1.18%	77,330		상승 ×1
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock	$4,982,248	1.06%	253,163	$951,894
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock	$4,767,775	1.01%	42,290	$-182,692
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock	$4,404,471	0.93%	26,970	$1,292,673
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR	$3,242,400	0.69%	52,500	$172,725
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock	$3,227,844	0.69%	23,708	$185,634
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock	$3,125,382	0.66%	10,759	$438,645
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares	$2,978,822	0.63%	84,100	$117,740
CART Maplebear Inc. - Common Stock	$2,805,014	0.60%	59,240		상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201)	$2,438,807	0.52%	17,980		상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1,892,100	0.40%	26,500	$-655,875
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1,433,705	0.30%	4,380	$145,285
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock	$1,304,208	0.28%	9,171	$-4,043,571	하락 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share	$470,302	0.10%	4,900	$-144,452
일치하는 항목 없음

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
UBER	$5,580,133	77,330	1.18%
CART	$2,805,014	59,240	0.60%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201)	$2,438,807	17,980	0.52%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
MU	축소함	-10K	+$54.9M
AMAT	가격 변동만	+0	+$33.6M
MRVL	가격 변동만	+0	+$26.0M
AMD	가격 변동만	+0	+$20.4M
GOOGL	가격 변동만	+0	+$7.0M
DOCN	가격 변동만	+0	+$6.2M
XOM	가격 변동만	+0	-$5.3M
FIX	가격 변동만	+0	+$5.3M
TSM	가격 변동만	+0	+$5.1M
CHTR	축소함	-16K	-$4.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
QCOM	2026년 3월 31일	58,650	$10,032,083	43.6%
BMY	2025년 6월 30일	132,800	$8,099,472	32.1%
VZ	2025년 6월 30일	173,750	$7,881,300	6.1%
OVV	2025년 6월 30일	159,925	$6,844,790	58.6%
SPSM	2025년 6월 30일	103,485	$4,218,049
GPN	2025년 6월 30일	35,650	$3,490,848	-2.1%
LDOS	2026년 3월 31일	19,231	$3,469,272	-24.3%
ITRI	2025년 12월 31일	26,950	$3,356,892	-6.8%
PYPL	2026년 3월 31일	55,550	$3,243,009	16.7%
ETHA	2026년 6월 30일	192,900	$3,053,607
EME	2026년 3월 31일	4,748	$2,904,779	6.5%
EXPE	2026년 6월 30일	11,908	$2,749,438	3.6%
EG	2026년 3월 31일	7,740	$2,626,569	12.7%
CTSH	2025년 9월 30일	32,799	$2,559,306	-12.8%
CNR	2026년 3월 31일	28,200	$2,495,982	-15.1%
DD	2026년 6월 30일	53,940	$2,470,452	-4.2%
HALO	2026년 6월 30일	30,300	$1,958,289	40.4%
IBIT	2026년 6월 30일	45,000	$1,728,900
TBBK	2026년 3월 31일	24,701	$1,667,812	-9.2%
CEIX	2025년 6월 30일	21,300	$1,642,230	더 이상 추적하지 않음
BRK-B (제출됨 BRKB)	2026년 6월 30일	3,364	$1,612,028	더 이상 추적하지 않음
FVRR	2026년 3월 31일	79,610	$1,573,094	-14.8%
UNH	2026년 6월 30일	2,489	$673,498	-10.5%
CACC	2026년 6월 30일	1,220	$516,621	-17.2%
LRN	2026년 3월 31일	4,455	$289,263	-10.5%