CALIFORNIA FIRST LEASING CORP

CIK 803016 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$312.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,076위 · 상위 53.8%
포지션
39
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +1.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
49.78%
상위 25개 보유 비중
74.77%
1% 초과 포지션
28
유효 포지션 수
27.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.76% 추정 매수 $10,823,954 · 매도 $14,283,257

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 54.0% 보유 중

신규 포지션
6
증가함
4
감소
5
종료
9
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q1 2026 추적
+33.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+11.5%
초과 수익률
+22.3%

연율화: +26.3% · S&P 500: +9.2%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.2% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
48.6%
Communication Services
12.5%
Energy
7.9%
Industrials
5.7%
Financial Services
5.6%
Health Care
4.4%
Financials
4.1%
Consumer Discretionary
3.9%
Retail
2.9%
Consumer Staples
0.8%
Materials
0.3%
기타/미분류
3.2%

전체 포트폴리오 73 포지션

유형 연속 8분기 추세
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $82,679,484 10.56% 71,628 $54,949,577 하락 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $63,794,628 8.15% 88,236 $33,636,446
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $38,964,012 4.98% 130,800 $26,008,272
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $35,701,263 4.56% 99,900 $6,974,019
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $31,369,140 4.01% 54,000 $20,383,920
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $30,158,182 3.85% 88,236 $6,300,258 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $28,727,244 3.67% 99,900 $-4,169,056 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $27,729,907 3.54% 82,080 $3,070,483 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $27,281,328 3.48% 160,800 $7,930,656
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $23,463,784 3.00% 23,200 $3,836,816
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $21,984,576 2.81% 160,800 $-5,296,752
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $19,626,968 2.51% 23,200 $-765,832
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $17,455,184 2.23% 36,550 $5,103,112
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $17,282,604 2.21% 8,720 $5,257,812
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $13,755,828 1.76% 87,600 $6,241,500
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $12,955,740 1.65% 130,800 $1,840,356
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $12,352,072 1.58% 36,550 $1,244,892
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $12,024,792 1.54% 8,720 $3,886,503
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11,099,322 1.42% 19,400 $-890,553 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10,985,220 1.40% 54,000 $-579,420
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10,927,826 1.40% 19,400 $-171,496
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $9,078,520 1.16% 44,000 $3,542,440
IWM $8,924,867 1.14% 29,705 $1,558,027
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $8,792,896 1.12% 106,400 $322,392
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $8,470,504 1.08% 106,400 $-1,445,976
CI The Cigna Group Common Stock $8,466,133 1.08% 30,710 $274,241
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $8,426,444 1.08% 58,885 $990,447
CI The Cigna Group Common Stock $8,191,892 1.05% 30,710 $-260,421
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $7,701,492 0.98% 44,925 $686,453
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $7,577,051 0.97% 44,925 $-124,441
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $7,514,328 0.96% 87,600 $3,299,016
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $7,435,997 0.95% 58,885 $552,957 상승 ×1
IWM $7,366,840 0.94% 29,705 $54,657
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,115,641 0.91% 29,855 $897,741
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6,695,150 0.85% 117,500 $967,025
SLB SLB Limited Common Shares $6,629,310 0.85% 129,000 $1,678,290
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,217,900 0.79% 29,855 상승 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $5,997,210 0.77% 129,000 $-632,100
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5,728,125 0.73% 117,500 $-734,375
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $5,580,133 0.71% 77,330 상승 ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $5,536,080 0.71% 44,000 $-722,480
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $5,347,779 0.68% 24,772 $2,763,036 상승 ×1
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $4,982,248 0.64% 253,163 $951,894
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $4,950,467 0.63% 42,290 $810,276
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $4,767,775 0.61% 42,290 $-182,692
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $4,404,471 0.56% 26,970 $1,292,673
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $4,030,354 0.51% 253,163 $-1,121,513
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $3,242,400 0.41% 52,500 $172,725
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $3,227,844 0.41% 23,708 $185,634
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $3,125,382 0.40% 10,759 $438,645
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $3,111,798 0.40% 26,970 $909,697
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $3,069,675 0.39% 52,500 $97,125
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $3,053,607 0.39% 192,900 $-1,273,140
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $3,042,210 0.39% 23,708 $-106,212
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $2,978,822 0.38% 84,100 $117,740
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $2,861,082 0.37% 84,100 $-71,806 상승 ×1
CART Maplebear Inc. - Common Stock $2,805,014 0.36% 59,240 상승 ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $2,749,438 0.35% 11,908 상승 ×1
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $2,686,737 0.34% 10,759 $-888,801
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,547,975 0.33% 26,500 $63,335
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock $2,470,452 0.32% 53,940 $302,064
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $2,438,807 0.31% 17,980 상승 ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,958,289 0.25% 30,300 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,892,100 0.24% 26,500 $-655,875
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,728,900 0.22% 45,000 $-505,350
BRKB $1,612,028 0.21% 3,364 $-78,887
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,433,705 0.18% 4,380 $145,285
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $1,304,208 0.17% 9,171 $-4,043,571 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,288,420 0.16% 4,380 $-122,904
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $673,498 0.09% 2,489 $-148,146
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $614,754 0.08% 4,900 $-103,488
CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock $516,621 0.07% 1,220 $-24,400
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $470,302 0.06% 4,900 $-144,452

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AMZN $6,217,900 29,855 0.79%
UBER $5,580,133 77,330 0.71%
CART $2,805,014 59,240 0.36%
EXPE $2,749,438 11,908 0.35%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $2,438,807 17,980 0.31%
HALO $1,958,289 30,300 0.25%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
MU 축소함 -10K +$54.9M
AMAT 가격 변동만 +0 +$33.6M
MRVL 가격 변동만 +0 +$26.0M
AMD 가격 변동만 +0 +$20.4M
XOM 가격 변동만 +0 +$7.9M
GOOGL 가격 변동만 +0 +$7.0M
AMAT 축소함 -5K +$6.3M
DOCN 가격 변동만 +0 +$6.2M
XOM 가격 변동만 +0 -$5.3M
FIX 가격 변동만 +0 +$5.3M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
APP 2025년 3월 31일 31,937 $10,342,159 19.4%
QCOM 2026년 3월 31일 58,650 $10,032,083 25.8%
BMY 2025년 6월 30일 132,800 $8,099,472 44.3%
VZ 2025년 6월 30일 173,750 $7,881,300 14.2%
OVV 2025년 6월 30일 159,925 $6,844,790 76.0%
SPSM 2025년 6월 30일 103,485 $4,218,049 더 이상 추적하지 않음
GPN 2025년 6월 30일 35,650 $3,490,848 15.6%
LDOS 2026년 3월 31일 19,231 $3,469,272 -6.8%
ITRI 2025년 12월 31일 26,950 $3,356,892 5.0%
PYPL 2026년 3월 31일 55,550 $3,243,009 36.4%
EME 2026년 3월 31일 4,748 $2,904,779 6.7%
EG 2026년 3월 31일 7,740 $2,626,569 11.7%
CTSH 2025년 9월 30일 32,799 $2,559,306 -8.7%
CNR 2026년 3월 31일 28,200 $2,495,982 -11.1%
MTCH 2025년 3월 31일 68,500 $2,240,635 27.2%
TBBK 2026년 3월 31일 24,701 $1,667,812 25.0%
CEIX 2025년 6월 30일 21,300 $1,642,230 더 이상 추적하지 않음
FVRR 2026년 3월 31일 79,610 $1,573,094 -8.6%
CLF 2025년 3월 31일 100,000 $940,000 29.6%
SSTK 2025년 3월 31일 27,885 $846,310 -70.8%
LRN 2026년 3월 31일 4,455 $289,263 -4.5%