Compass Financial Group, Inc.

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포트폴리오 가치
$236.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,900위 · 상위 62.5%
포지션
51
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +6.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
60.09%
상위 25개 보유 비중
87.34%
1% 초과 포지션
26
유효 포지션 수
19.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.71% 추정 매수 $19,562,567 · 매도 $10,787,458

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 94.4% 보유 중

신규 포지션
5
증가함
10
감소
34
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
0.6%
Communication Services
0.2%
Healthcare
0.1%
Retail
0.1%
Financial Services
0.1%
기타/미분류
99.0%

전체 포트폴리오 51 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $32,629,886 13.79% 43,571 $2,546,299 하락 ×2
IWV $20,529,028 8.67% 48,145 $1,735,181 하락 ×6
IWF $16,156,380 6.83% 130,115 $1,168,420 상승 ×1
PRF $14,033,968 5.93% 259,744 $1,572,077 하락 ×6
VTI $11,027,192 4.66% 29,800 $956,004 하락 ×1
JAAA $10,576,393 4.47% 209,475 $-25,434 하락 ×6
SPYG $10,569,882 4.47% 88,830 $1,537,978 하락 ×1
DFAE $9,819,925 4.15% 244,216 $1,464,259 하락 ×2
KOCT $8,947,309 3.78% 239,489 $786,770 하락 ×5
DFNM $7,951,397 3.36% 164,506 $24,638 하락 ×6
VEA $7,417,624 3.13% 104,107 $634,884 하락 ×2
DFIV $7,243,920 3.06% 134,097 $94,500 하락 ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $6,409,671 2.71% 67,777 $-93,324 하락 ×6
CGCP $6,395,558 2.70% 286,925 $-48,929 하락 ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $4,755,425 2.01% 94,673 상승 ×1
SPYM $4,669,328 1.97% 53,133 $494,530 하락 ×1
DFLV $3,881,444 1.64% 98,165 $422,181 상승 ×6
SPTM $3,704,414 1.57% 40,802 $311,870 하락 ×6
JPST $3,289,123 1.39% 65,041 $-37,877 하락 ×3
IAU $3,215,216 1.36% 42,580 $-517,390 상승 ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $3,103,749 1.31% 58,014 $-35,397 하락 ×6
AGG $2,853,197 1.21% 28,826 $-161,137 하락 ×3
MINT $2,711,184 1.15% 26,894 $-33,472 하락 ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $2,427,633 1.03% 36,104 $50,969 하락 ×3
MBB iShares MBS ETF $2,423,587 1.02% 25,641 $-28,592 하락 ×3
IAGG $2,381,287 1.01% 47,061 $11,643 하락 ×2
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $2,353,903 0.99% 45,894 $51,063 상승 ×1
XLU XLU $2,150,431 0.91% 47,429 $-27,325 하락 ×1
BIV $2,134,945 0.90% 27,835 $-82,436 하락 ×2
COM $2,026,351 0.86% 62,158 상승 ×1
SPAB $1,983,083 0.84% 77,707 $-274,654 하락 ×2
VUSB $1,971,935 0.83% 39,613 $-14,586 하락 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,918,848 0.81% 24,280 $-45,700 하락 ×1
XLE XLE $1,697,714 0.72% 31,966 $-253,294 상승 ×1
JMST $1,505,520 0.64% 29,520 $-15,366 하락 ×5
SPSB $1,449,783 0.61% 48,310 $-523 상승 ×1
LDUR $1,252,873 0.53% 13,104 $11,525 상승 ×2
MUB $1,085,240 0.46% 10,084 $-18,189 하락 ×4
HYS $826,810 0.35% 8,841 $-1,600,542 하락 ×6
SUB $776,060 0.33% 7,289 $-645 하락 ×2
SRLN $724,172 0.31% 17,974 $-1,328,588 하락 ×2
SPY SPY $694,496 0.29% 930 $61,715 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $682,627 0.29% 1,830 $25,575 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $378,097 0.16% 1,058 $15,771 하락 ×1
VTV $333,215 0.14% 1,529 $33,225
AAPL Apple Inc. - Common Stock $330,738 0.14% 1,143 $67,812 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $315,228 0.13% 436 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $267,176 0.11% 1,052 $16,869 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $265,272 0.11% 1,113
VOO $243,818 0.10% 355 $31,688
V Visa Inc. $209,285 0.09% 610 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DFLV $3,881,444 1.64% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
VTIP $4,755,425 94,673 2.01%
COM $2,026,351 62,158 0.86%
AMAT $315,228 436 0.13%
AMZN $265,272 1,113 0.11%
V $209,285 610 0.09%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 축소함 -2K +$2.5M
IWV 축소함 -3K +$1.7M
HYS 축소함 -17K -$1.6M
PRF 축소함 -2K +$1.6M
SPYG 축소함 -3K +$1.5M
DFAE 축소함 -3K +$1.5M
SRLN 축소함 -33K -$1.3M
IWF 추가 매수 +95K +$1.2M
VTI 축소함 -2K +$956K
KOCT 축소함 -1K +$787K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VB 2025년 3월 31일 39,193 $9,417,294 더 이상 추적하지 않음
FLJP 2025년 6월 30일 257,121 $7,559,357 더 이상 추적하지 않음
BCI 2026년 6월 30일 87,311 $2,120,784 더 이상 추적하지 않음
GOOGL 2025년 3월 31일 1,260 $238,518 121.1%
AMZN 2026년 3월 31일 904 $208,661 24.9%
AMZN 2025년 9월 30일 913 $200,303 18.4%
AMZN 2025년 3월 31일 913 $200,303 36.7%