COOK WEALTH MANAGEMENT GROUP LLC

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포트폴리오 가치
$206.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,366위 · 상위 67.4%
포지션
52
기준일
2025년 3월 31일 Q1 2025 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: -3.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
79.27%
상위 25개 보유 비중
94.33%
1% 초과 포지션
16
유효 포지션 수
8.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2025: 5.91% 추정 매수 $17,566,540 · 매도 $12,397,930

신규 포지션
3
증가함
10
감소
31
종료
6
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
6.4%
Financials
3.0%
Healthcare
1.4%
Communication Services
1.3%
Consumer products
0.6%
Retail
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Industrials
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Financial Services
0.2%
Energy
0.1%
N/A
0.1%
기타/미분류
85.7%

전체 포트폴리오 52 포지션

유형 연속 8분기 추세
VOO $59,108,457 28.69% 115,143 $-5,087,036 상승 ×1
IQLT $20,208,043 9.81% 491,919 $6,208,890 상승 ×1
GOVT $17,923,593 8.70% 782,348 $-127,600 하락 ×1
QUAL $12,829,825 6.23% 75,732 $-2,319,649 하락 ×1
VO $12,536,035 6.08% 48,801 $-1,086,434 하락 ×1
DFAT $10,968,726 5.32% 222,309 $-2,082,312 하락 ×1
AVEM $10,256,445 4.98% 169,416 상승 ×1
MUB $8,998,191 4.37% 86,198 $-1,079,884 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,600,925 2.72% 26,256 $-839,637 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,902,735 2.38% 11,525 $-715,778 하락 ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $4,518,822 2.19% 276,719 $-3,293,141 하락 ×1
ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock $4,467,778 2.17% 12,724 $418,181 상승 ×1
BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust $3,168,364 1.54% 381,271 $-1,416,377 하락 ×1
GTO $2,614,653 1.27% 56,217 $109,008 상승 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2,297,654 1.12% 18,875 $-241,019 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,281,721 1.11% 20,444 $-807,205 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,649,615 0.80% 10,227 $-583,637 하락 ×1
VTI $1,585,628 0.77% 5,776 $-1,030,949 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,425,357 0.69% 9,228 $-23,300 하락 ×1
IEMG $1,365,248 0.66% 25,217 $-366,524 하락 ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1,243,466 0.60% 698 $-308,077 하락 ×1
DFSI $1,179,522 0.57% 32,245 $72,119 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,160,175 0.56% 7,252 $-275,029 하락 ×1
EFG $1,056,922 0.51% 10,151 $-52,828 하락 ×1
DFSE $1,023,996 0.50% 30,153 $12,707 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $991,391 0.48% 6,090 $-439,598 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $791,319 0.38% 11,100 $9,888 하락 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $768,668 0.37% 12,067 $111,211 상승 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $737,534 0.36% 14,948 $45,555 상승 ×1
HYDB $680,682 0.33% 14,791 $14,406 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $642,020 0.31% 3,375 $-157,348 하락 ×1
NUMG $601,861 0.29% 13,820 $-98,959 하락 ×1
GLD $582,724 0.28% 1,959 $99,229 상승 ×1
SLP Simulations Plus, Inc. - Common Stock $468,498 0.23% 13,960 $53,567 상승 ×1
NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock $445,377 0.22% 10,477 $-56,576
ESML $403,382 0.20% 10,714 $-73,209 하락 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $399,978 0.19% 10,322 $48,514
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $370,006 0.18% 1,319 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $360,563 0.17% 1,504 $-14,237 하락 ×1
V Visa Inc. $357,175 0.17% 1,043 $14,852
SPTI $351,134 0.17% 12,256 $9,559
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $328,561 0.16% 917 $-69,668 하락 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $312,563 0.15% 6,300 $-156,027 하락 ×1
VEA $312,478 0.15% 5,935 $-501,965 하락 ×1
MMM 3M Company Common Stock $289,590 0.14% 2,100 $-84,485 하락 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $281,197 0.14% 1,861 $-102,169
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $259,796 0.13% 2,456 $-14,918 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $253,994 0.12% 809 $-74,784
FAN $231,077 0.11% 14,726 $11,954
CHY Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund $215,693 0.10% 21,209 $-18,876 상승 ×1
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF $205,895 0.10% 9,937 상승 ×1
LSTA Lisata Therapeutics, Inc. - Common Stock $29,342 0.01% 12,175 $-243

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AVEM $10,256,445 169,416 4.98%
TSLA $370,006 1,319 0.18%
DRIV $205,895 9,937 0.10%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IQLT 추가 매수 +131K +$6.2M
VOO 추가 매수 +651 -$5.1M
QYLD 축소함 -144K -$3.3M
QUAL 축소함 -6K -$2.3M
DFAT 축소함 -4K -$2.1M
BDJ 축소함 -140K -$1.4M
VO 축소함 -300 -$1.1M
MUB 축소함 -9K -$1.1M
VTI 축소함 -5K -$1.0M
AAPL 축소함 -3K -$840K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
JPM 2025년 3월 31일 1,893 $503,443 44.8%
VWO 2025년 3월 31일 5,630 $249,634 더 이상 추적하지 않음
SBUX 2025년 3월 31일 2,316 $226,945 7.4%
QQQ 2025년 3월 31일 420 $223,709
DIS 2025년 3월 31일 1,953 $216,861 9.5%
TAN 2025년 3월 31일 6,390 $214,267 더 이상 추적하지 않음