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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -5.41%▼ -5.28%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -5.84%▼ -5.71%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$67.8M
분기 종료 7월 2026 -$100.4M
지난 12개월 -$67.8M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 81 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
TechnipFMC PLC FTI 4.46 ≈$238.2M 3,498,733 G87110105 0.07315 EQUITY USD
Medpace Holdings Inc MEDP 3.64 ≈$194.5M 328,980 58506Q109 0.006878 EQUITY USD
nVent Electric PLC NVT 3.54 ≈$188.9M 1,152,905 G6700G107 0.0241 EQUITY USD
Manhattan Associates Inc MANH 3.34 ≈$178.3M 883,497 562750109 0.01847 EQUITY USD
Exelixis Inc EXEL 3.31 ≈$176.7M 3,085,286 30161Q104 0.06451 EQUITY USD
United Therapeutics Corp UTHR 3.13 ≈$167.3M 296,077 91307C102 0.00619 EQUITY USD
Curtiss-Wright Corp CW 2.71 ≈$144.9M 268,876 231561101 0.005622 EQUITY USD
Carpenter Technology Corp CRS 2.23 ≈$119.2M 314,221 144285103 0.006569 EQUITY USD
Carlisle Cos Inc CSL 2.22 ≈$118.8M 369,351 142339100 0.007722 EQUITY USD
Lincoln Electric Holdings Inc LECO 2.12 ≈$113.4M 424,406 533900106 0.008873 EQUITY USD
Docusign Inc DOCU 2.10 ≈$112.2M 1,626,714 256163106 0.03401 EQUITY USD
RenaissanceRe Holdings Ltd RNR 2.02 ≈$108.1M 338,486 G7496G103 0.007077 EQUITY USD
Evercore Inc EVR 2.02 ≈$107.9M 421,208 29977A105 0.008806 EQUITY USD
Nextpower Inc NXT 2.01 ≈$107.5M 1,367,792 65290E101 0.0286 EQUITY USD
Mueller Industries Inc MLI 1.96 ≈$104.6M 1,726,071 624756102 0.03609 EQUITY USD
Hecla Mining Co HL 1.88 ≈$100.3M 5,968,589 422704106 0.1248 EQUITY USD
Neurocrine Biosciences Inc NBIX 1.74 ≈$92.8M 667,222 64125C109 0.01395 EQUITY USD
Graco Inc GGG 1.70 ≈$90.6M 1,178,495 384109104 0.02464 EQUITY USD
SEI Investments Co SEIC 1.69 ≈$90.3M 878,837 784117103 0.01837 EQUITY USD
SharkNinja Inc SN 1.59 ≈$84.8M 476,828 G8068L108 0.009969 EQUITY USD
Cognex Corp CGNX 1.52 ≈$81.3M 1,322,115 192422103 0.02764 EQUITY USD
Toro Co/The TTC 1.43 ≈$76.4M 789,797 891092108 0.01651 EQUITY USD
New York Times Co/The NYT 1.42 ≈$75.9M 1,205,210 650111107 0.0252 EQUITY USD
InterDigital Inc IDCC 1.40 ≈$74.8M 222,438 45867G101 0.004651 EQUITY USD
Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH 1.39 ≈$74.5M 1,068,851 099502106 0.02235 EQUITY USD
Primerica Inc PRI 1.32 ≈$70.6M 259,839 74164M108 0.005433 EQUITY USD
Texas Roadhouse Inc TXRH 1.31 ≈$69.8M 450,402 882681109 0.009417 EQUITY USD
Donaldson Co Inc DCI 1.26 ≈$67.5M 777,825 257651109 0.01626 EQUITY USD
Tetra Tech Inc TTEK 1.24 ≈$66.2M 1,985,077 88162G103 0.0415 EQUITY USD
Kinsale Capital Group Inc KNSL 1.18 ≈$63.0M 190,568 49714P108 0.003984 EQUITY USD
American Financial Group Inc/OH AFG 1.17 ≈$62.6M 458,280 025932104 0.009581 EQUITY USD
Valmont Industries Inc VMI 1.17 ≈$62.5M 134,717 920253101 0.002817 EQUITY USD
Chemed Corp CHE 1.14 ≈$61.1M 122,852 16359R103 0.002568 EQUITY USD
Range Resources Corp RRC 1.13 ≈$60.3M 1,622,212 75281A109 0.03392 EQUITY USD
Vicor Corp VICR 1.12 ≈$60.1M 196,918 925815102 0.004117 EQUITY USD
Murphy USA Inc MUSA 1.11 ≈$59.4M 117,530 626755102 0.002457 EQUITY USD
Qualys Inc QLYS 1.04 ≈$55.3M 298,625 74758T303 0.006244 EQUITY USD
Maplebear Inc CART 1.03 ≈$55.3M 1,267,694 565394103 0.0265 EQUITY USD
Autoliv Inc ALV 1.03 ≈$55.2M 493,773 052800109 0.01032 EQUITY USD
Old Republic International Corp ORI 1.03 ≈$55.1M 1,487,381 680223104 0.0311 EQUITY USD
Cirrus Logic Inc CRUS 1.00 ≈$53.5M 450,063 172755100 0.00941 EQUITY USD
Hanover Insurance Group Inc/The THG 0.99 ≈$52.7M 245,734 410867105 0.005138 EQUITY USD
Houlihan Lokey Inc HLI 0.97 ≈$51.8M 407,843 441593100 0.008527 EQUITY USD
Appfolio Inc APPF 0.90 ≈$48.3M 239,360 03783C100 0.005004 EQUITY USD
AECOM ACM 0.90 ≈$47.8M 811,911 00766T100 0.01697 EQUITY USD
Fluor Corp FLR 0.89 ≈$47.7M 978,999 343412102 0.02047 EQUITY USD
Boyd Gaming Corp BYD 0.89 ≈$47.3M 722,889 103304101 0.01511 EQUITY USD
ExlService Holdings Inc EXLS 0.86 ≈$45.7M 1,267,533 302081104 0.0265 EQUITY USD
Chewy Inc CHWY 0.85 ≈$45.4M 2,593,105 16679L109 0.05422 EQUITY USD
Pegasystems Inc PEGA 0.80 ≈$42.6M 1,249,968 705573103 0.02613 EQUITY USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Industrials 36.0%
Financials 16.2%
Healthcare 14.3%
Technology 11.7%
Energy 7.7%
Retail 4.5%
Consumer Discretionary 3.6%
Materials 2.8%
Consumer products 1.6%
Communication Services 1.4%
Consumer Staples 0.2%
기타/미분류 0.1%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 10월 1일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1159 → 0.1215 (4.8%)
2026년 10월 1일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.00001188 → 0.0001886 (1488.2%)
2026년 9월 30일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1109 → 0.1159 (4.5%)
2026년 9월 30일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.0000119 → 0.00001188 (-0.2%)
2026년 9월 29일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.09996 → 0.1109 (10.9%)
2026년 9월 25일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.246 → 0.09996 (-59.4%)
2026년 9월 25일 신규 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 신규 포지션 — 0.0000119 주/주
2026년 9월 24일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.2418 → 0.246 (1.7%)
2026년 9월 24일 매도함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 포지션 매도 — -0.0003754 주/주 보유
2026년 9월 23일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.2432 → 0.2418 (-0.6%)
2026년 9월 22일 증가함 ACM — AECOM 00766T100 주/주: 0.0169 → 0.01697 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 AFG — American Financial Group Inc/OH 025932104 주/주: 0.009537 → 0.009581 (0.5%)
2026년 9월 22일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.7729 → 0.2432 (-68.5%)
2026년 9월 22일 증가함 ALV — Autoliv Inc 052800109 주/주: 0.01028 → 0.01032 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 AM — Antero Midstream Corp 03676B102 주/주: 0.04177 → 0.04196 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 ANF — Abercrombie & Fitch Co 002896207 주/주: 0.006181 → 0.006209 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 APPF — Appfolio Inc 03783C100 주/주: 0.004981 → 0.005004 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 BAH — Booz Allen Hamilton Holding Corp 099502106 주/주: 0.02224 → 0.02235 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 BSY — Bentley Systems Inc 08265T208 주/주: 0.02252 → 0.02263 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 BYD — Boyd Gaming Corp 103304101 주/주: 0.01504 → 0.01511 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 CART — Maplebear Inc 565394103 주/주: 0.02638 → 0.0265 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 CGNX — Cognex Corp 192422103 주/주: 0.02751 → 0.02764 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 CHE — Chemed Corp 16359R103 주/주: 0.002557 → 0.002568 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 CHWY — Chewy Inc 16679L109 주/주: 0.05396 → 0.05422 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 CNX — CNX Resources Corp 12653C108 주/주: 0.02035 → 0.02045 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 CRS — Carpenter Technology Corp 144285103 주/주: 0.006539 → 0.006569 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 CRUS — Cirrus Logic Inc 172755100 주/주: 0.009366 → 0.00941 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 CSL — Carlisle Cos Inc 142339100 주/주: 0.007686 → 0.007722 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 CW — Curtiss-Wright Corp 231561101 주/주: 0.005595 → 0.005622 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 DCI — Donaldson Co Inc 257651109 주/주: 0.01619 → 0.01626 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 DLB — Dolby Laboratories Inc 25659T107 주/주: 0.009015 → 0.009057 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 DOCS — Doximity Inc 26622P107 주/주: 0.02865 → 0.02878 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 DOCU — Docusign Inc 256163106 주/주: 0.03385 → 0.03401 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 EVR — Evercore Inc 29977A105 주/주: 0.008765 → 0.008806 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 EXEL — Exelixis Inc 30161Q104 주/주: 0.06421 → 0.06451 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 EXLS — ExlService Holdings Inc 302081104 주/주: 0.02638 → 0.0265 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 EXPO — Exponent Inc 30214U102 주/주: 0.009506 → 0.009551 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 FFIN — First Financial Bankshares Inc 32020R109 주/주: 0.01717 → 0.01725 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 FHI — Federated Hermes Inc 314211103 주/주: 0.01383 → 0.01389 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 FLR — Fluor Corp 343412102 주/주: 0.02037 → 0.02047 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 FTI — TechnipFMC PLC G87110105 주/주: 0.07281 → 0.07315 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 G — Genpact Ltd G3922B107 주/주: 0.02157 → 0.02167 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 GEF — Greif Inc 397624107 주/주: 0.003747 → 0.003764 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 GGG — Graco Inc 384109104 주/주: 0.02452 → 0.02464 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 HL — Hecla Mining Co 422704106 주/주: 0.1242 → 0.1248 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 HLI — Houlihan Lokey Inc 441593100 주/주: 0.008487 → 0.008527 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 HLNE — Hamilton Lane Inc 407497106 주/주: 0.008186 → 0.008224 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 HOG — Harley-Davidson Inc 412822108 주/주: 0.01774 → 0.01783 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 IDCC — InterDigital Inc 45867G101 주/주: 0.004629 → 0.004651 (0.5%)
2026년 9월 22일 매도함 ILMN 452327109 포지션 매도 — 0.000002077 주/주 보유
2026년 9월 22일 증가함 KBR — KBR Inc 48242W106 주/주: 0.01812 → 0.01821 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 KNSL — Kinsale Capital Group Inc 49714P108 주/주: 0.003966 → 0.003984 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 LECO — Lincoln Electric Holdings Inc 533900106 주/주: 0.008832 → 0.008873 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 LIVN — LivaNova PLC G5509L101 주/주: 0.008638 → 0.008678 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 LSTR — Landstar System Inc 515098101 주/주: 0.005211 → 0.005235 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 MANH — Manhattan Associates Inc 562750109 주/주: 0.01839 → 0.01847 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 MEDP — Medpace Holdings Inc 58506Q109 주/주: 0.006846 → 0.006878 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 MIDD — Middleby Corp/The 596278101 주/주: 0.007391 → 0.007425 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 MLI — Mueller Industries Inc 624756102 주/주: 0.03592 → 0.03609 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 MMS — Maximus Inc 577933104 주/주: 0.007902 → 0.007939 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 MORN — Morningstar Inc 617700109 주/주: 0.003587 → 0.003604 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 MSM — MSC Industrial Direct Co Inc 553530106 주/주: 0.006347 → 0.006377 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 MTG — MGIC Investment Corp 552848103 주/주: 0.02811 → 0.02824 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 MUSA — Murphy USA Inc 626755102 주/주: 0.002446 → 0.002457 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 MZTI — Marzetti Company/The 513847103 주/주: 0.002729 → 0.002742 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 NBIX — Neurocrine Biosciences Inc 64125C109 주/주: 0.01389 → 0.01395 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 NVT — nVent Electric PLC G6700G107 주/주: 0.02399 → 0.0241 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 NXT — Nextpower Inc 65290E101 주/주: 0.02846 → 0.0286 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 NYT — New York Times Co/The 650111107 주/주: 0.02508 → 0.0252 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 ORI — Old Republic International Corp 680223104 주/주: 0.03095 → 0.0311 (0.5%)
2026년 9월 22일 매도함 P 74624M102 포지션 매도 — 0.00000642 주/주 보유
2026년 9월 22일 증가함 PEGA — Pegasystems Inc 705573103 주/주: 0.02601 → 0.02613 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 PRI — Primerica Inc 74164M108 주/주: 0.005407 → 0.005433 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 QLYS — Qualys Inc 74758T303 주/주: 0.006214 → 0.006244 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 RLI — RLI Corp 749607107 주/주: 0.01383 → 0.01389 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 RNR — RenaissanceRe Holdings Ltd G7496G103 주/주: 0.007044 → 0.007077 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 RRC — Range Resources Corp 75281A109 주/주: 0.03376 → 0.03392 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 SEIC — SEI Investments Co 784117103 주/주: 0.01829 → 0.01837 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 SFM — Sprouts Farmers Market Inc 85208M102 주/주: 0.01238 → 0.01243 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 SN — SharkNinja Inc G8068L108 주/주: 0.009923 → 0.009969 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 SON — Sonoco Products Co 835495102 주/주: 0.01528 → 0.01535 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 THG — Hanover Insurance Group Inc/The 410867105 주/주: 0.005114 → 0.005138 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 TTC — Toro Co/The 891092108 주/주: 0.01644 → 0.01651 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 TTEK — Tetra Tech Inc 88162G103 주/주: 0.04131 → 0.0415 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 TXRH — Texas Roadhouse Inc 882681109 주/주: 0.009373 → 0.009417 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 ULS — UL Solutions Inc 903731107 주/주: 0.0122 → 0.01226 (0.5%)
2026년 9월 22일 신규 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 신규 포지션 — -0.0003754 주/주
2026년 9월 22일 증가함 UTHR — United Therapeutics Corp 91307C102 주/주: 0.006161 → 0.00619 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 VICR — Vicor Corp 925815102 주/주: 0.004098 → 0.004117 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 VMI — Valmont Industries Inc 920253101 주/주: 0.002804 → 0.002817 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 VNT — Vontier Corp 928881101 주/주: 0.02201 → 0.02212 (0.5%)
2026년 9월 22일 증가함 WFRD — Weatherford International PLC G48833118 주/주: 0.01077 → 0.01082 (0.5%)
2026년 9월 21일 증가함 ACM — AECOM 00766T100 주/주: 0.01539 → 0.0169 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 AFG — American Financial Group Inc/OH 025932104 주/주: 0.008688 → 0.009537 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1498 → 0.7729 (415.9%)
2026년 9월 21일 증가함 ALV — Autoliv Inc 052800109 주/주: 0.009361 → 0.01028 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 AM — Antero Midstream Corp 03676B102 주/주: 0.03805 → 0.04177 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 ANF — Abercrombie & Fitch Co 002896207 주/주: 0.00563 → 0.006181 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 APPF — Appfolio Inc 03783C100 주/주: 0.004538 → 0.004981 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 BAH — Booz Allen Hamilton Holding Corp 099502106 주/주: 0.02026 → 0.02224 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 BSY — Bentley Systems Inc 08265T208 주/주: 0.02052 → 0.02252 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 BYD — Boyd Gaming Corp 103304101 주/주: 0.0137 → 0.01504 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 CART — Maplebear Inc 565394103 주/주: 0.02403 → 0.02638 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 CGNX — Cognex Corp 192422103 주/주: 0.02506 → 0.02751 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 CHE — Chemed Corp 16359R103 주/주: 0.002329 → 0.002557 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 CHWY — Chewy Inc 16679L109 주/주: 0.04916 → 0.05396 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 CNX — CNX Resources Corp 12653C108 주/주: 0.01854 → 0.02035 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 CRS — Carpenter Technology Corp 144285103 주/주: 0.005957 → 0.006539 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 CRUS — Cirrus Logic Inc 172755100 주/주: 0.008532 → 0.009366 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 CSL — Carlisle Cos Inc 142339100 주/주: 0.007002 → 0.007686 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 CW — Curtiss-Wright Corp 231561101 주/주: 0.005097 → 0.005595 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 DCI — Donaldson Co Inc 257651109 주/주: 0.01475 → 0.01619 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 DLB — Dolby Laboratories Inc 25659T107 주/주: 0.008213 → 0.009015 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 DOCS — Doximity Inc 26622P107 주/주: 0.0261 → 0.02865 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 DOCU — Docusign Inc 256163106 주/주: 0.03084 → 0.03385 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 EVR — Evercore Inc 29977A105 주/주: 0.007985 → 0.008765 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 EXEL — Exelixis Inc 30161Q104 주/주: 0.05849 → 0.06421 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 EXLS — ExlService Holdings Inc 302081104 주/주: 0.02403 → 0.02638 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 EXPO — Exponent Inc 30214U102 주/주: 0.00866 → 0.009506 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 FFIN — First Financial Bankshares Inc 32020R109 주/주: 0.01564 → 0.01717 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 FHI — Federated Hermes Inc 314211103 주/주: 0.0126 → 0.01383 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 FLR — Fluor Corp 343412102 주/주: 0.01856 → 0.02037 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 FTI — TechnipFMC PLC G87110105 주/주: 0.06633 → 0.07281 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 G — Genpact Ltd G3922B107 주/주: 0.01965 → 0.02157 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 GEF — Greif Inc 397624107 주/주: 0.003413 → 0.003747 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 GGG — Graco Inc 384109104 주/주: 0.02234 → 0.02452 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 HL — Hecla Mining Co 422704106 주/주: 0.1131 → 0.1242 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 HLI — Houlihan Lokey Inc 441593100 주/주: 0.007732 → 0.008487 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 HLNE — Hamilton Lane Inc 407497106 주/주: 0.007457 → 0.008186 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 HOG — Harley-Davidson Inc 412822108 주/주: 0.01616 → 0.01774 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 IDCC — InterDigital Inc 45867G101 주/주: 0.004217 → 0.004629 (9.8%)
2026년 9월 21일 축소함 ILMN 452327109 주/주: 0.02359 → 0.000002077 (-100.0%)
2026년 9월 21일 증가함 KBR — KBR Inc 48242W106 주/주: 0.01651 → 0.01812 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 KNSL — Kinsale Capital Group Inc 49714P108 주/주: 0.003613 → 0.003966 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 LECO — Lincoln Electric Holdings Inc 533900106 주/주: 0.008046 → 0.008832 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 LIVN — LivaNova PLC G5509L101 주/주: 0.007869 → 0.008638 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 LSTR — Landstar System Inc 515098101 주/주: 0.004747 → 0.005211 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 MANH — Manhattan Associates Inc 562750109 주/주: 0.01675 → 0.01839 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 MEDP — Medpace Holdings Inc 58506Q109 주/주: 0.006237 → 0.006846 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 MIDD — Middleby Corp/The 596278101 주/주: 0.006733 → 0.007391 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 MLI — Mueller Industries Inc 624756102 주/주: 0.03272 → 0.03592 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 MMS — Maximus Inc 577933104 주/주: 0.007198 → 0.007902 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 MORN — Morningstar Inc 617700109 주/주: 0.003268 → 0.003587 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 MSM — MSC Industrial Direct Co Inc 553530106 주/주: 0.005782 → 0.006347 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 MTG — MGIC Investment Corp 552848103 주/주: 0.02561 → 0.02811 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 MUSA — Murphy USA Inc 626755102 주/주: 0.002228 → 0.002446 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 MZTI — Marzetti Company/The 513847103 주/주: 0.002486 → 0.002729 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 NBIX — Neurocrine Biosciences Inc 64125C109 주/주: 0.01265 → 0.01389 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 NVT — nVent Electric PLC G6700G107 주/주: 0.02186 → 0.02399 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 NXT — Nextpower Inc 65290E101 주/주: 0.02593 → 0.02846 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 NYT — New York Times Co/The 650111107 주/주: 0.02285 → 0.02508 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 ORI — Old Republic International Corp 680223104 주/주: 0.0282 → 0.03095 (9.8%)
2026년 9월 21일 축소함 P 74624M102 주/주: 0.04877 → 0.00000642 (-100.0%)
2026년 9월 21일 증가함 PEGA — Pegasystems Inc 705573103 주/주: 0.0237 → 0.02601 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 PRI — Primerica Inc 74164M108 주/주: 0.004926 → 0.005407 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 QLYS — Qualys Inc 74758T303 주/주: 0.005661 → 0.006214 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 RLI — RLI Corp 749607107 주/주: 0.0126 → 0.01383 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 RNR — RenaissanceRe Holdings Ltd G7496G103 주/주: 0.006417 → 0.007044 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 RRC — Range Resources Corp 75281A109 주/주: 0.03075 → 0.03376 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 SEIC — SEI Investments Co 784117103 주/주: 0.01666 → 0.01829 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 SFM — Sprouts Farmers Market Inc 85208M102 주/주: 0.01127 → 0.01238 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 SN — SharkNinja Inc G8068L108 주/주: 0.009039 → 0.009923 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 SON — Sonoco Products Co 835495102 주/주: 0.01392 → 0.01528 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 THG — Hanover Insurance Group Inc/The 410867105 주/주: 0.004659 → 0.005114 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 TTC — Toro Co/The 891092108 주/주: 0.01497 → 0.01644 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 TTEK — Tetra Tech Inc 88162G103 주/주: 0.03763 → 0.04131 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 TXRH — Texas Roadhouse Inc 882681109 주/주: 0.008538 → 0.009373 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 ULS — UL Solutions Inc 903731107 주/주: 0.01112 → 0.0122 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 UTHR — United Therapeutics Corp 91307C102 주/주: 0.005613 → 0.006161 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 VICR — Vicor Corp 925815102 주/주: 0.003733 → 0.004098 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 VMI — Valmont Industries Inc 920253101 주/주: 0.002557 → 0.002804 (9.6%)
2026년 9월 21일 증가함 VNT — Vontier Corp 928881101 주/주: 0.02005 → 0.02201 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 WFRD — Weatherford International PLC G48833118 주/주: 0.009811 → 0.01077 (9.8%)
2026년 9월 21일 증가함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.00000001938 → 0.00000002098 (8.3%)
2026년 9월 18일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1421 → 0.1498 (5.4%)
2026년 9월 17일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1541 → 0.1421 (-7.8%)
2026년 9월 17일 증가함 VMI — Valmont Industries Inc 920253101 주/주: 0.002554 → 0.002557 (0.1%)
2026년 9월 17일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000000209 → 0.00000001938 (-7.3%)
2026년 9월 16일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1519 → 0.1541 (1.4%)
2026년 9월 16일 매도함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 포지션 매도 — -0.00006021 주/주 보유
2026년 9월 15일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1458 → 0.1519 (4.2%)
2026년 9월 15일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.001676 → -0.00006021 (-103.6%)
2026년 9월 14일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.139 → 0.1458 (4.9%)
2026년 9월 14일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.00002829 → 0.001676 (-6023.2%)
2026년 9월 11일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.132 → 0.139 (5.3%)
2026년 9월 11일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.00007373 → -0.00002829 (-61.6%)
2026년 9월 10일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1224 → 0.132 (7.8%)
2026년 9월 10일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.00004546 → -0.00007373 (62.2%)
2026년 9월 9일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1203 → 0.1224 (1.8%)
2026년 9월 9일 신규 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 신규 포지션 — -0.00004546 주/주
2026년 9월 8일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1201 → 0.1203 (0.1%)
2026년 9월 4일 매도함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 포지션 매도 — 0.00002206 주/주 보유
2026년 9월 3일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1111 → 0.1201 (8.1%)
2026년 9월 3일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.00000001896 → 0.00002206 (-116486.8%)
2026년 9월 2일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1075 → 0.1111 (3.3%)
2026년 9월 2일 신규 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 신규 포지션 — -0.00000001896 주/주
2026년 9월 1일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.09872 → 0.1075 (8.9%)
2026년 8월 31일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.09162 → 0.09872 (7.7%)

배당금 74건의 결제

08
0.59%TTM 수익률
$0.66TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.1540
2026년 6월 22일$0.1640
2026년 3월 23일$0.1470
2025년 12월 22일$0.1920
2025년 9월 22일$0.1460
2025년 6월 23일$0.1330
2025년 3월 24일$0.1890
2024년 12월 23일$0.1910
2024년 9월 23일$0.1460
2024년 6월 24일$4.5770
2024년 3월 18일$0.2040
2023년 12월 18일$0.1640
2023년 9월 18일$0.1370
2023년 6월 20일$0.1330
2023년 3월 20일$0.2110
2022년 12월 19일$0.3530
2022년 9월 19일$0.2500
2022년 6월 21일$0.2980
2022년 3월 21일$0.2860
2021년 12월 20일$0.1930
2021년 6월 21일$0.1810
2021년 3월 22일$0.1340
2020년 12월 21일$0.3140
2020년 6월 22일$0.1140
2020년 3월 23일$0.1630
2019년 12월 23일$0.2160
2019년 9월 23일$0.1820
2019년 6월 24일$0.2000
2019년 3월 18일$0.0590
2018년 12월 24일$0.2080
2018년 9월 24일$0.1300
2018년 6월 18일$0.2690
2018년 3월 19일$0.0740
2017년 12월 18일$0.1950
2017년 9월 18일$0.1690
2017년 6월 16일$0.1430
2016년 12월 16일$0.3110
2016년 9월 16일$0.1440
2016년 6월 17일$0.1370
2016년 3월 18일$0.0910
2015년 12월 18일$0.2280
2015년 9월 18일$0.1480
2015년 6월 19일$0.0970
2015년 3월 20일$0.0180
2014년 12월 19일$0.2340
2014년 9월 19일$0.1190
2014년 6월 20일$0.1260
2014년 3월 21일$0.0180
2013년 12월 20일$0.1420
2013년 9월 20일$0.1380

기관 투자자 (13F) 455개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $459,390,281 12.41% 4,069,723 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $276,979,758 7.48% 2,453,754 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $157,499,799 4.26% 1,395,285 주식 2026년 6월 30일
VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC $144,547,920 3.91% 1,280,545 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $136,553,537 3.69% 1,209,723 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $120,869,252 3.27% 1,083,543 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $120,321,658 3.25% 1,065,755 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $107,018,798 2.89% 948,076 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $92,785,957 2.51% 821,987 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $72,395,527 1.96% 641,349 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $66,381,911 1.79% 588,075 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $53,042,534 1.43% 469,902 주식 2026년 6월 30일
TruWealth Advisors, LLC $50,832,649 1.37% 491,754 주식 2026년 3월 31일
OSAIC HOLDINGS, INC. $48,689,811 1.32% 431,036 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $47,439,973 1.28% 420,269 주식 2026년 6월 30일
STRAIGHTLINE GROUP LLC $41,832,294 1.13% 370,591 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $41,162,742 1.11% 364,659 주식 2026년 6월 30일
Focus Financial Network, Inc. $39,365,738 1.06% 348,740 주식 2026년 6월 30일
EQUITABLE TRUST CO $38,215,524 1.03% 338,550 주식 2026년 6월 30일
UMB Bank, n.a. $36,293,178 0.98% 321,520 주식 2026년 6월 30일
Crestwood Advisors Group, LLC $34,142,355 0.92% 302,466 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $31,898,000 0.86% 282,592 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $31,080,093 0.84% 316,369 주식 2025년 6월 30일
Atlantic Union Bankshares Corp $30,027,505 0.81% 266,013 주식 2026년 6월 30일
Capital Planning Advisors, LLC $29,074,570 0.79% 281,267 주식 2026년 3월 31일
Bluespring Wealth Management, LLC $28,873,462 0.78% 255,789 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $27,658,234 0.75% 245,023 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $24,816,130 0.67% 219,845 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $23,914,727 0.65% 211,860 주식 2026년 6월 30일
Trilogy Capital Inc. $23,376,755 0.63% 207,094 주식 2026년 6월 30일
Blue Water Asset Management $22,404,797 0.61% 198,483 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $21,620,030 0.58% 191,531 주식 2026년 6월 30일
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $21,235,264 0.57% 188,122 주식 2026년 6월 30일
KPP Advisory Services LLC $20,808,730 0.56% 184,344 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $19,980,438 0.54% 177,006 주식 2026년 6월 30일
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $19,290,828 0.52% 186,619 주식 2026년 6월 30일
Wealthspire Retirement, LLC $18,270,611 0.49% 161,859 주식 2026년 6월 30일
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management $18,184,896 0.49% 161,101 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $17,947,724 0.48% 159,000 주식 2026년 6월 30일
Good Life Advisors, LLC $17,846,428 0.48% 181,662 주식 2025년 6월 30일
WFA Asset Management Corp $17,549,309 0.47% 171,079 주식 2025년 9월 30일
WCG Wealth Advisors LLC $16,879,873 0.46% 149,538 주식 2026년 6월 30일
PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC $16,714,029 0.45% 148,069 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $16,560,112 0.45% 146,705 주식 2026년 6월 30일
Bleakley Financial Group, LLC $15,894,424 0.43% 140,808 주식 2026년 6월 30일
Everest Financial Group LLC $14,866,526 0.40% 131,701 주식 2026년 6월 30일
Traction Financial Partners, LLC $14,778,346 0.40% 130,921 주식 2026년 6월 30일
NBZ Investment Advisors LLC $14,621,786 0.40% 129,534 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $14,553,019 0.39% 140,786 주식 2026년 3월 31일
Clearview Wealth Management LLC $14,469,733 0.39% 128,187 주식 2026년 6월 30일
PCG Wealth Advisors, LLC $14,317,939 0.39% 126,842 주식 2026년 6월 30일
Sandy Spring Bank $14,294,424 0.39% 156,172 주식 2025년 3월 31일
Masso Torrence Wealth Management Inc. $14,213,142 0.38% 135,415 주식 2025년 9월 30일
Sowell Financial Services LLC $14,197,501 0.38% 125,775 주식 2026년 6월 30일
Madrona Financial Services, LLC $13,992,675 0.38% 123,961 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $13,450,705 0.36% 118,745 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $12,967,782 0.35% 114,881 주식 2026년 6월 30일
WESCAP Management Group, Inc. $12,514,428 0.34% 110,864 주식 2026년 6월 30일
First International Bank & Trust $11,866,568 0.32% 113,058 주식 2025년 9월 30일
LIBERTY SQUARE WEALTH PARTNERS LLC $11,379,402 0.31% 100,810 주식 2026년 6월 30일
Altus Wealth Group LLC $11,267,545 0.30% 99,819 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $11,239,301 0.30% 99,569 주식 2026년 6월 30일
MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $10,814,502 0.29% 95,805 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Management, LLC $10,506,522 0.28% 93,077 주식 2026년 6월 30일
Concord Wealth Partners $10,464,400 0.28% 92,704 주식 2026년 6월 30일
XY Planning Network, Inc. $10,322,795 0.28% 91,449 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $10,298,672 0.28% 91,236 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $10,293,970 0.28% 91,194 주식 2026년 6월 30일
Capital Developers, LLC $10,165,406 0.27% 98,340 주식 2026년 3월 31일
Corecam Pte. Ltd. $10,014,714 0.27% 88,720 주식 2026년 6월 30일
Oasis Advisors, LLC $9,920,654 0.27% 87,887 주식 2026년 6월 30일
Concord Asset Management, LLC/VA $9,905,470 0.27% 87,752 주식 2026년 6월 30일
Fifth Third Securities, Inc. $9,777,553 0.26% 86,619 주식 2026년 6월 30일
Aveo Capital Partners, LLC $9,672,227 0.26% 102,590 주식 2025년 3월 31일
Orion Portfolio Solutions, LLC $9,242,935 0.25% 100,983 주식 2025년 3월 31일
Investors Portfolio Services LLC $9,016,658 0.24% 79,879 주식 2026년 6월 30일
Gotham Asset Management, LLC $8,972,380 0.24% 79,486 주식 2026년 6월 30일
HighPoint Advisor Group LLC $8,944,423 0.24% 79,238 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $8,636,521 0.23% 76,511 주식 2026년 6월 30일
Trivium Point Advisory, LLC $8,605,712 0.23% 76,238 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $8,569,899 0.23% 75,920 주식 2026년 6월 30일
DENVER WEALTH MANAGEMENT, INC. $8,536,933 0.23% 75,628 주식 2026년 6월 30일
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $8,395,557 0.23% 74,376 주식 2026년 6월 30일
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $8,219,696 0.22% 72,818 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Wealth, LLC $8,152,605 0.22% 72,224 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $8,150,301 0.22% 82,783 주식 2025년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $7,980,692 0.22% 70,701 주식 2026년 6월 30일
ATTICUS WEALTH MANAGEMENT, LLC $7,954,958 0.21% 70,473 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $7,742,039 0.21% 68,586 주식 2026년 6월 30일
Clark Wealth Partners $7,519,368 0.20% 66,614 주식 2026년 6월 30일
Berkeley, Inc $6,972,659 0.19% 61,771 주식 2026년 6월 30일
Lighthouse Wealth Management Inc. $6,964,216 0.19% 61,696 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $6,823,656 0.18% 60,450 주식 2026년 6월 30일
Burns Matteson Capital Management, LLC $6,718,804 0.18% 59,522 주식 2026년 6월 30일
Journey Advisory Group, LLC $6,634,861 0.18% 58,778 주식 2026년 6월 30일
American National Bank of Texas $6,479,651 0.18% 57,403 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $6,386,768 0.17% 56,580 주식 2026년 6월 30일
Spectrum Wealth Advisory Group, LLC $6,333,422 0.17% 56,108 주식 2026년 6월 30일
Principle Wealth Partners LLC $6,329,774 0.17% 56,075 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $6,283,984 0.17% 55,670 주식 2026년 6월 30일

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