Cornerstone Financial Group, LLC /NE/

CIK 2056783 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$162.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,138위 · 상위 75.6%
포지션
75
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +4.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
52.15%
상위 25개 보유 비중
80.87%
1% 초과 포지션
26
유효 포지션 수
26.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.64% 추정 매수 $3,798,548 · 매도 $1,018,531

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 94.9% 보유 중

신규 포지션
3
증가함
44
감소
19
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
1.7%
Industrials
0.6%
Consumer products
0.2%
Financials
0.2%
Healthcare
0.1%
Retail
0.1%
기타/미분류
97.2%

전체 포트폴리오 75 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPTM $14,370,446 8.86% 158,282 $754,985 상승 ×6
DFUS $12,175,257 7.50% 148,587 $479,995 하락 ×1
SPDW $9,924,675 6.12% 196,957 $620,193 상승 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $9,873,532 6.09% 115,493 $423,236 상승 ×6
BSV $8,542,404 5.27% 109,645 $323,718 상승 ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $7,067,568 4.36% 23,328 $320,531 하락 ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $6,260,522 3.86% 205,330 $-58,823 상승 ×6
STIP $6,041,824 3.72% 59,141 $240,997 상승 ×6
DFAX $5,674,730 3.50% 154,037 $107,669 상승 ×3
SPIB $4,679,738 2.88% 139,861 $167,709 상승 ×6
MINT $4,560,962 2.81% 45,243 $-221,138 하락 ×1
BLV $4,144,115 2.55% 60,121 $154,578 상승 ×6
TIP $4,136,467 2.55% 37,800 $143,017 상승 ×3
REET $4,050,100 2.50% 146,636 $295,851 상승 ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $3,937,819 2.43% 67,660 $-52,022 하락 ×2
VTI $3,552,129 2.19% 9,599 $139,728 하락 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3,112,865 1.92% 37,663 $224,973 상승 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,910,085 1.79% 39,642 $130,066 상승 ×3
QLTA $2,709,528 1.67% 57,019 $172,272 상승 ×6
VO $2,630,089 1.62% 32,644 $107,848 하락 ×1
VT $2,307,621 1.42% 14,703 $78,162 하락 ×1
BRKB $2,287,283 1.41% 4,571 $117,113 하락 ×3
VOO $2,269,930 1.40% 3,305 $79,823 하락 ×3
VWO $2,230,229 1.37% 37,364 $225,821 상승 ×6
SMMD $1,758,050 1.08% 19,186 $160,547 상승 ×6
RFG $1,657,154 1.02% 25,680 $104,062 하락 ×1
IQLT $1,605,032 0.99% 32,392 $44,514 상승 ×1
MOTI $1,443,483 0.89% 43,413 $-78,587
FNDB $1,405,768 0.87% 46,151 $16,324 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,248,595 0.77% 6,240 $10,267
MOAT $1,145,492 0.71% 11,019 $42,532
MGV $1,028,875 0.63% 6,295 $47,460 하락 ×2
DFUV $1,009,925 0.62% 18,359 $63,407 상승 ×6
VSGX $974,934 0.60% 11,840 $60,808 상승 ×1
MUB $965,203 0.59% 8,969 $24,899 상승 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $953,555 0.59% 5,826 $41,302 상승 ×2
VEA $921,650 0.57% 12,935 $27,477 하락 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $900,194 0.55% 3,310 $19,166 상승 ×3
SUB $813,032 0.50% 7,636 $6,726 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $810,270 0.50% 2,800 $26,528 상승 ×1
BRKA $748,850 0.46% 1 $38,550
DTD $727,325 0.45% 7,800 $17,759
IWS $706,954 0.44% 4,295 $36,169 상승 ×6
PSK $632,909 0.39% 20,731 $-10,609 상승 ×6
XSOE $628,037 0.39% 12,770 $49,231 상승 ×1
ILCG $589,943 0.36% 5,041 $33,117 상승 ×6
VEU $576,778 0.36% 6,887 $6,992 하락 ×1
MTUM $516,828 0.32% 1,508 $87,500 상승 ×1
VTV $512,372 0.32% 2,351 $29,542 상승 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $511,646 0.32% 1,372 $-75,178 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $488,752 0.30% 664 $41,316
VYM $471,739 0.29% 2,985 $6,936 상승 ×1
XLK XLK $455,018 0.28% 2,388 $68,903 상승 ×1
ESGV $444,944 0.27% 3,365 $20,786 상승 ×2
RWJ $440,102 0.27% 7,397 $26,255 상승 ×6
VGT $423,579 0.26% 3,544 $42,764 하락 ×1
EFAV $413,952 0.26% 4,720 $-10,156 상승 ×1
SPYG $406,811 0.25% 3,419 $20,453 상승 ×1
SPTS $404,057 0.25% 13,928 $1,935 상승 ×2
AGG $368,562 0.23% 3,724 $282
DIVI $324,435 0.20% 7,594 $-35,192 하락 ×2
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $281,193 0.17% 1,921 $16,424 상승 ×6
IBDS $274,288 0.17% 11,325 $2,500 상승 ×6
AKRE $258,078 0.16% 4,852 $-10,677 하락 ×2
IBDR $252,000 0.16% 10,400 $2,180 상승 ×6
FREL $249,452 0.15% 8,514 $-5,704 하락 ×1
EFV $246,416 0.15% 3,219 $3,849 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $246,239 0.15% 1,679 $-147 상승 ×3
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $243,822 0.15% 3,457 $14,346
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $233,120 0.14% 918 $25,757 상승 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $226,747 0.14% 4,514 $-902
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $220,746 0.14% 380 상승 ×1
VBR $208,733 0.13% 859 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $205,458 0.13% 1,814 $-32,963 상승 ×1
VIG $204,640 0.13% 865 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SPTM $14,370,446 8.86% ×6 상승
SPDW $9,924,675 6.12% ×6 상승
VXUS $9,873,532 6.09% ×6 상승
BSV $8,542,404 5.27% ×6 상승
PFF $6,260,522 3.86% ×6 상승
STIP $6,041,824 3.72% ×6 상승
DFAX $5,674,730 3.50% ×3 상승
SPIB $4,679,738 2.88% ×6 상승
BLV $4,144,115 2.55% ×6 상승
TIP $4,136,467 2.55% ×3 상승
REET $4,050,100 2.50% ×6 상승
VCIT $3,112,865 1.92% ×6 상승
BND $2,910,085 1.79% ×3 상승
QLTA $2,709,528 1.67% ×6 상승
VWO $2,230,229 1.37% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AMD $220,746 380 0.14%
VBR $208,733 859 0.13%
VIG $204,640 865 0.13%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPTM 추가 매수 +3K +$755K
SPDW 추가 매수 +7K +$620K
DFUS 축소함 -435 +$480K
VXUS 추가 매수 +2K +$423K
BSV 추가 매수 +4K +$324K
QQQM 축소함 -982 +$321K
REET 추가 매수 +9K +$296K
STIP 추가 매수 +3K +$241K
VWO 추가 매수 +3K +$226K
VCIT 추가 매수 +3K +$225K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IBDQ 2025년 12월 31일 25,940 $653,422 더 이상 추적하지 않음
SCHB 2025년 3월 31일 10,122 $229,769 더 이상 추적하지 않음
LRCX 2026년 6월 30일 816 $209,448 -27.5%
CMCSA 2025년 3월 31일 5,357 $201,043 -28.3%