S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +8.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -28.6%

연율화: +6.7% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.7% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 46.2%
Financials 43.3%
Communication Services 3.8%
Retail 1.6%
Consumer Discretionary 1.3%
Industrials 1.0%
Health Care 0.6%
기타/미분류 2.1%

전체 포트폴리오 22 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $536,276,337 39.90% 26,185,368 $45,824,394
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $186,880,496 13.90% 431,266 $82,398,833 하락 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $157,220,069 11.70% 136,205 $100,621,734 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $51,550,623 3.84% 144,250 $-8,678,819 하락 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $45,205,791 3.36% 3,383,667 $911,703 상승 ×2
NTSK Netskope, Inc. - Class A Common Stock $36,602,603 2.72% 3,345,759 $35,965,344 상승 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $34,485,984 2.57% 132,455 $8,601,751 하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $32,817,719 2.44% 96,234 $17,156,219 하락 ×3
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $30,223,153 2.25% 593,076 $4,949,886 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) $28,828,345 2.14% 130,445 상승 ×1
WEAV Weave Communications, Inc. Common Stock $25,590,532 1.90% 4,272,209 $5,970,048 상승 ×2
IIIV i3 Verticals, Inc. - Common Stock $23,880,181 1.78% 1,117,986 $2,280,399 상승 ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $21,655,302 1.61% 12,758 $-2,288,167 하락 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $21,176,516 1.58% 135,175 $-4,217,137 하락 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $18,106,453 1.35% 98,122 $-7,267,696 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16,759,538 1.25% 83,760 $-5,232,302 하락 ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $15,326,632 1.14% 108,584 상승 ×1
APPF AppFolio, Inc. - Class A Common Stock $14,967,069 1.11% 93,340 $3,684,517 상승 ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $14,263,778 1.06% 52,450 상승 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $13,845,897 1.03% 35,100 상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $10,840,404 0.81% 14,205 $1,972,241 하락 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $7,512,305 0.56% 42,330 $-6,867,223 하락 ×3

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
IIIV $23,880,181 1.78% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) $28,828,345 130,445 2.14%
ZS $15,326,632 108,584 1.14%
CRDO $14,263,778 52,450 1.06%
COHR $13,845,897 35,100 1.03%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
MU 축소함 -31K +$100.6M
LRCX 축소함 -58K +$82.4M
CHYM 가격 변동만 +0 +$45.8M
PANW 축소함 -1K +$17.2M
GOOGL 축소함 -65K -$8.7M
DDOG 축소함 -87K +$8.6M
DASH 축소함 -71K -$7.3M
VEEV 축소함 -40K -$6.9M
WEAV 추가 매수 +25K +$6.0M
NVDA 축소함 -42K -$5.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
PENG (제출됨 PENGXXXX) 2025년 9월 30일 3,580,777 $70,935,192 133.5%
PENG 2026년 3월 31일 1,312,330 $25,669,175 248.6%
META 2025년 12월 31일 32,699 $24,013,492 10.3%
MNDY 2026년 3월 31일 162,225 $23,937,921 14.0%
BKNG 2026년 3월 31일 3,714 $19,889,696 -5.6%
NVDA 2025년 12월 31일 89,625 $16,722,233 25.4%
DUOL 2025년 12월 31일 46,412 $14,937,238 -17.8%
JAMF 2025년 12월 31일 1,206,767 $12,912,407 더 이상 추적하지 않음
MRVL 2026년 3월 31일 141,450 $12,020,421 174.9%
CLBT 2025년 9월 30일 696,744 $11,147,904 -40.3%
FIG 2026년 6월 30일 517,380 $10,937,413 18.1%
PSTG 2026년 6월 30일 132,160 $7,802,726 더 이상 추적하지 않음
NOW 2026년 6월 30일 67,720 $7,080,126 35.4%
NTSK 2025년 12월 31일 5,000 $113,650 1.2%