Fee-Only Financial Planning, L.C.
포트폴리오 가치 분기별: +12.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중87.10%
상위 25개 보유 비중96.69%
1% 초과 포지션13
유효 포지션 수6.9
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 1.34% 추정 매수 $59,746,684 · 매도 $2,358,743
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 86.5% 보유 중
신규 포지션5
증가함6
감소18
종료3
포트폴리오 가치
$186.6M
포지션
45
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
섹터별 비중
전체 포트폴리오 45 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $54,225,001 | 29.06% | 629,499 | $7,895,778 | 상승 ×1 | ||
| VTV | $35,023,278 | 18.77% | 160,709 | $2,769,794 | 하락 ×4 | ||
| VO | $16,129,469 | 8.64% | 200,192 | $1,640,951 | 상승 ×1 | ||
| VB | $12,953,365 | 6.94% | 42,733 | $1,693,567 | 하락 ×4 | ||
| VBR | $12,600,975 | 6.75% | 51,858 | $1,187,312 | 하락 ×4 | ||
| VBK | $10,796,561 | 5.79% | 29,523 | $1,778,025 | 하락 ×3 | ||
| VEU | $8,309,591 | 4.45% | 99,219 | $785,998 | 하락 ×4 | ||
| VOO | $4,744,568 | 2.54% | 6,908 | $616,619 | |||
| VOE | $4,454,299 | 2.39% | 22,542 | $303,023 | 상승 ×2 | ||
| VTI | $3,300,757 | 1.77% | 8,920 | $436,565 | 하락 ×2 | ||
| VXF | $2,590,129 | 1.39% | 10,520 | $425,113 | |||
| VOT | $2,172,586 | 1.16% | 7,093 | $354,923 | 상승 ×1 | ||
| BAC | $1,955,407 | 1.05% | 34,317 | $282,433 | |||
| MGK | $1,802,155 | 0.97% | 20,500 | $295,651 | 상승 ×1 | ||
| PM | $1,386,856 | 0.74% | 7,666 | $119,360 | |||
| VEA | $1,346,232 | 0.72% | 18,894 | $52,169 | 하락 ×1 | ||
| VV | $980,091 | 0.53% | 2,850 | $106,000 | 하락 ×1 | ||
| VDE | $960,832 | 0.51% | 6,400 | $-250,448 | 하락 ×2 | ||
| AAPL | $803,553 | 0.43% | 2,777 | $65,785 | 하락 ×1 | ||
| MO | $741,301 | 0.40% | 10,303 | $61,406 | |||
| TFC | $710,832 | 0.38% | 14,268 | $89,961 | 상승 ×1 | ||
| XOM | $707,116 | 0.38% | 5,172 | $-185,805 | 하락 ×5 | ||
| AEP | $638,766 | 0.34% | 4,669 | $13,645 | 하락 ×1 | ||
| GE | $565,080 | 0.30% | 1,512 | $121,831 | 하락 ×3 | ||
| SO | $528,083 | 0.28% | 5,518 | $-38,251 | 하락 ×1 | ||
| T | $525,304 | 0.28% | 25,377 | $-210,375 | |||
| GEV | $486,392 | 0.26% | 414 | $107,553 | 하락 ×2 | ||
| VWO | $456,032 | 0.24% | 7,640 | $43,090 | |||
| MSFT | $439,460 | 0.24% | 1,178 | $3,358 | |||
| MDLZ | $343,627 | 0.18% | 5,941 | $1,188 | |||
| RDVY | $335,183 | 0.18% | 4,135 | $52,845 | |||
| AZO | $319,594 | 0.17% | 100 | $-18,184 | |||
| D | $292,626 | 0.16% | 4,285 | $21,542 | 하락 ×1 | ||
| IJK | $289,050 | 0.15% | 2,460 | $31,463 | 하락 ×1 | ||
| ADBE | $288,053 | 0.15% | 1,405 | $-53,474 | |||
| SCZ | $275,605 | 0.15% | 3,350 | $12,931 | |||
| JNJ | $266,669 | 0.14% | 1,050 | $10,007 | |||
| WBD | $265,134 | 0.14% | 9,945 | $-7,956 | |||
| FENY | $264,266 | 0.14% | 8,940 | $-51,780 | 하락 ×2 | ||
| IJT | $235,752 | 0.13% | 1,320 | 상승 ×1 | |||
| QQQ | $231,819 | 0.12% | 315 | 상승 ×1 | |||
| VXUS | $224,924 | 0.12% | 2,631 | $22,048 | |||
| IJS | $218,688 | 0.12% | 1,600 | 상승 ×1 | |||
| IJJ | $212,731 | 0.11% | 1,440 | 상승 ×1 | |||
| NSC | $202,911 | 0.11% | 645 | ||||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| VNQ | 2026년 6월 30일 | 3,386 | $300,338 | |
| ICFI | 2025년 6월 30일 | 2,968 | $252,191 | -2.2% |
| BRK-B | 2025년 9월 30일 | 500 | $242,885 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CMCSA | 2026년 6월 30일 | 7,969 | $228,790 | -12.1% |
| ORCL | 2025년 12월 31일 | 800 | $224,992 | -26.9% |
| ED | 2026년 6월 30일 | 1,847 | $209,043 | -6.6% |
| NSC | 2025년 12월 31일 | 695 | $208,785 | 9.5% |
| ED | 2025년 6월 30일 | 1,847 | $204,260 | 3.0% |
| FUBO | 2026년 3월 31일 | 13,140 | $33,113 | -8.9% |